Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 033	39 950	221 983	935 034	229 300	1 164 334	1 006 391	219 068	1 225 459	110 676	50 182	160 858
20209	0	0	0	126 480	3 723	130 203	120 680	3 723	124 403	5 800	0	5 800
30102	82 925	0	82 925	10 789 606	0	10 789 606	10 797 123	0	10 797 123	75 408	0	75 408
30110	62 649	23 614	86 263	1 104 815	1 606 259	2 711 074	1 148 318	1 605 687	2 754 005	19 146	24 186	43 332
30114	1	63 793	63 794	0	1 999 960	1 999 960	1	1 953 962	1 953 963	0	109 791	109 791
30202	41 599	0	41 599	2 528	0	2 528	0	0	0	44 127	0	44 127
30204	4 600	0	4 600	161	0	161	0	0	0	4 761	0	4 761
30210	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	2 213 500	31 213	2 244 713	2 213 500	31 213	2 244 713	0	0	0
30233	1 857	0	1 857	28 495	5 876	34 371	28 205	5 108	33 313	2 147	768	2 915
30424	27 246	0	27 246	920 737	0	920 737	920 250	0	920 250	27 733	0	27 733
30602	100 333	0	100 333	2 456	0	2 456	102 556	0	102 556	233	0	233
32002	330 000	0	330 000	2 884 000	160 306	3 044 306	3 089 000	160 306	3 249 306	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	1 370 000	112 215	1 482 215	1 290 000	0	1 290 000	80 000	112 215	192 215
32201	0	2 280	2 280	538	60	598	538	396	934	0	1 944	1 944
45104	1 850	0	1 850	200	0	200	1 850	0	1 850	200	0	200
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	26 774	0	26 774	16 726	0	16 726	1 089	0	1 089	42 411	0	42 411
45107	133 389	0	133 389	2 623	0	2 623	3 166	0	3 166	132 846	0	132 846
45108	30 443	0	30 443	4 604	0	4 604	865	0	865	34 182	0	34 182
45201	3 716	0	3 716	46 011	0	46 011	49 727	0	49 727	0	0	0
45203	24 800	0	24 800	93 552	0	93 552	83 800	0	83 800	34 552	0	34 552
45204	74 550	0	74 550	78 930	0	78 930	74 445	0	74 445	79 035	0	79 035
45205	238 660	0	238 660	121 648	0	121 648	20 300	0	20 300	340 008	0	340 008
45206	319 935	0	319 935	22 519	0	22 519	3 263	0	3 263	339 191	0	339 191
45207	171 848	0	171 848	6 156	0	6 156	40 000	0	40 000	138 004	0	138 004
45208	7 800	0	7 800	0	0	0	180	0	180	7 620	0	7 620
45503	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
45504	44 226	5 337	49 563	40 322	90	40 412	42 997	5 427	48 424	41 551	0	41 551
45505	56 597	0	56 597	2 282	0	2 282	8 468	0	8 468	50 411	0	50 411
45506	699 410	2 588	701 998	5 997	16 618	22 615	70 083	931	71 014	635 324	18 275	653 599
45507	53 832	0	53 832	9 293	0	9 293	60	0	60	63 065	0	63 065
45509	0	0	0	173	0	173	136	0	136	37	0	37
45603	81 000	0	81 000	1 174	0	1 174	1 175	0	1 175	80 999	0	80 999
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45812	455	0	455	180	0	180	54	0	54	581	0	581
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	14 193	0	14 193	146	0	146	257	0	257	14 082	0	14 082
45915	241	0	241	17	0	17	22	0	22	236	0	236
47404	0	984	984	1 330 840	1 736 260	3 067 100	1 330 840	1 718 238	3 049 078	0	19 006	19 006
47408	0	0	0	697 468	1 080 864	1 778 332	697 468	1 080 864	1 778 332	0	0	0
47423	356	1 674	2 030	76	48	124	152	59	211	280	1 663	1 943
47427	40 728	0	40 728	51 434	204	51 638	55 131	203	55 334	37 031	1	37 032
47802	652 435	0	652 435	348 258	0	348 258	224 390	0	224 390	776 303	0	776 303
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	51 803	0	51 803	363	0	363	52 166	0	52 166	0	0	0
50106	311 950	0	311 950	52 902	0	52 902	2 457	0	2 457	362 395	0	362 395
50107	49 866	0	49 866	341	0	341	0	0	0	50 207	0	50 207
50110	0	107 107	107 107	0	3 646	3 646	0	5 048	5 048	0	105 705	105 705
50121	1 054	0	1 054	157	0	157	189	0	189	1 022	0	1 022
50706	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	8 784	0	8 784	510	0	510	0	0	0	9 294	0	9 294
52503	1 340	0	1 340	478	0	478	584	0	584	1 234	0	1 234
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	282	0	282	140	0	140	141	0	141	281	0	281
60308	19	0	19	96	0	96	110	0	110	5	0	5
60310	4	0	4	416	0	416	416	0	416	4	0	4
60312	4 050	0	4 050	7 783	0	7 783	5 290	0	5 290	6 543	0	6 543
60323	628	0	628	220	0	220	213	0	213	635	0	635
60401	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	23	0	23	1 018	0	1 018	1 019	0	1 019	22	0	22
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61212	0	0	0	50 404	0	50 404	50 404	0	50 404	0	0	0
61403	930	0	930	409	0	409	104	0	104	1 235	0	1 235
70606	990 230	0	990 230	79 631	0	79 631	61	0	61	1 069 800	0	1 069 800
70607	633	0	633	355	0	355	335	0	335	653	0	653
70608	244 515	0	244 515	22 117	0	22 117	0	0	0	266 632	0	266 632
70611	0	0	0	8 939	0	8 939	0	0	0	8 939	0	8 939
Итого по активу (баланс)	5 476 830	247 327	5 724 157	23 598 470	6 986 642	30 585 112	23 653 177	6 790 233	30 443 410	5 422 123	443 736	5 865 859
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	8 784	0	8 784	0	0	0	510	0	510	9 294	0	9 294
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	57	0	57	1 143	0	1 143	1 086	0	1 086	0	0	0
30232	268	219	487	9 754	17 031	26 785	9 486	16 949	26 435	0	137	137
30607	1 003	0	1 003	1 026	0	1 026	25	0	25	2	0	2
31501	0	0	0	95	0	95	132	0	132	37	0	37
40602	108	0	108	2 415	0	2 415	2 313	0	2 313	6	0	6
40701	539 186	3 659	542 845	1 144 976	305 075	1 450 051	959 133	337 819	1 296 952	353 343	36 403	389 746
40702	329 645	5 747	335 392	4 448 533	478 679	4 927 212	4 495 020	607 124	5 102 144	376 132	134 192	510 324
40703	5 316	21	5 337	18 291	2 280	20 571	15 345	4 496	19 841	2 370	2 237	4 607
40802	87 209	1 056	88 265	292 169	18	292 187	318 363	26	318 389	113 403	1 064	114 467
40807	149	540	689	183 165	113 141	296 306	183 847	113 758	297 605	831	1 157	1 988
40817	47 676	7 273	54 949	317 525	58 931	376 456	313 769	56 563	370 332	43 920	4 905	48 825
40820	480	121	601	508	16 751	17 259	3 541	16 889	20 430	3 513	259	3 772
40821	31 543	0	31 543	201 260	0	201 260	187 532	0	187 532	17 815	0	17 815
40905	187	0	187	20 083	0	20 083	20 974	0	20 974	1 078	0	1 078
40909	0	0	0	2 256	935	3 191	2 256	935	3 191	0	0	0
40910	0	0	0	4 195	1 802	5 997	4 195	1 802	5 997	0	0	0
40911	12	0	12	55 797	0	55 797	55 797	0	55 797	12	0	12
40912	0	0	0	1 890	4 965	6 855	1 890	4 965	6 855	0	0	0
40913	0	0	0	4 157	14 139	18 296	4 157	14 139	18 296	0	0	0
42005	18 920	0	18 920	14	0	14	0	0	0	18 906	0	18 906
42006	34 215	0	34 215	3 070	0	3 070	1 356	0	1 356	32 501	0	32 501
42007	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42105	53 907	29 143	83 050	39 999	1 106	41 105	0	850	850	13 908	28 887	42 795
42106	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
42107	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617	15 617	0	15 617
42301	346	1 173	1 519	2 477	44	2 521	2 477	34	2 511	346	1 163	1 509
42304	17 682	1 988	19 670	17 788	2 082	19 870	106	94	200	0	0	0
42305	2 241	101 621	103 862	0	8 864	8 864	18 416	7 844	26 260	20 657	100 601	121 258
42306	2 173 751	78 847	2 252 598	274 047	3 106	277 153	268 195	8 431	276 626	2 167 899	84 172	2 252 071
42307	9 469	0	9 469	0	0	0	1 342	0	1 342	10 811	0	10 811
42309	390	0	390	34	0	34	64	0	64	420	0	420
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 027	0	4 027	1	0	1	0	0	0	4 026	0	4 026
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	21 350	0	21 350	185	0	185	285	0	285	21 450	0	21 450
45215	16 020	0	16 020	4 893	0	4 893	6 139	0	6 139	17 266	0	17 266
45515	46 564	0	46 564	5 334	0	5 334	9 262	0	9 262	50 492	0	50 492
45615	800	0	800	12	0	12	12	0	12	800	0	800
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	27 537	0	27 537	63	0	63	184	0	184	27 658	0	27 658
45918	214	0	214	0	0	0	4	0	4	218	0	218
47403	0	0	0	1 077 144	700 859	1 778 003	1 077 144	700 859	1 778 003	0	0	0
47405	0	0	0	633 372	639 303	1 272 675	633 372	639 303	1 272 675	0	0	0
47407	0	0	0	1 077 118	700 859	1 777 977	1 077 118	700 859	1 777 977	0	0	0
47411	87 585	2 627	90 212	25 507	686	26 193	21 693	1 110	22 803	83 771	3 051	86 822
47416	10	65	75	1 845	981 685	983 530	2 034	981 620	983 654	199	0	199
47422	40	0	40	270 504	0	270 504	270 507	0	270 507	43	0	43
47425	7 182	0	7 182	9 218	0	9 218	7 865	0	7 865	5 829	0	5 829
47426	0	76	76	1 203	3	1 206	1 628	101	1 729	425	174	599
47804	37 345	0	37 345	1 944	0	1 944	5 619	0	5 619	41 020	0	41 020
47902	518	0	518	520	0	520	2	0	2	0	0	0
50120	633	0	633	335	0	335	355	0	355	653	0	653
52301	1 470	0	1 470	1 000	0	1 000	0	0	0	470	0	470
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	70	0	70	73	0	73	3	0	3	0	0	0
60301	697	0	697	12 947	0	12 947	12 430	0	12 430	180	0	180
60305	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	1 150	0	1 150	1 615	0	1 615	1 537	0	1 537	1 072	0	1 072
60322	2 503	0	2 503	3 013	0	3 013	636	0	636	126	0	126
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	4 565	0	4 565	0	0	0	122	0	122	4 687	0	4 687
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61304	699	0	699	130	0	130	135	0	135	704	0	704
70601	982 317	0	982 317	2	0	2	92 708	0	92 708	1 075 023	0	1 075 023
70602	1 054	0	1 054	189	0	189	157	0	157	1 022	0	1 022
70603	264 752	0	264 752	0	0	0	21 665	0	21 665	286 417	0	286 417
Итого по пассиву (баланс)	5 489 981	234 176	5 724 157	10 185 174	4 052 344	14 237 518	10 162 650	4 216 570	14 379 220	5 467 457	398 402	5 865 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	9 108	0	9 108	1 204	0	1 204	793	0	793	9 519	0	9 519
90902	66 446	0	66 446	15 983	0	15 983	4 706	0	4 706	77 723	0	77 723
91202	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 697 420	0	3 697 420	679 637	0	679 637	201 123	0	201 123	4 175 934	0	4 175 934
91418	600 711	0	600 711	156 018	0	156 018	47 569	0	47 569	709 160	0	709 160
91604	18 267	0	18 267	1 638	0	1 638	891	0	891	19 014	0	19 014
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	1 710 638	0	1 710 638	596 442	0	596 442	598 318	0	598 318	1 708 762	0	1 708 762
Итого по активу (баланс)	6 336 705	0	6 336 705	1 470 922	0	1 470 922	853 400	0	853 400	6 954 227	0	6 954 227
Пассив
91003	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	34 000	0	34 000	0	903	903	20 000	42 583	62 583	54 000	41 680	95 680
91312	1 128 231	0	1 128 231	63 850	0	63 850	182 866	0	182 866	1 247 247	0	1 247 247
91315	129 356	0	129 356	553	0	553	0	0	0	128 803	0	128 803
91316	14 761	453	15 214	14 723	17	14 740	12 000	13	12 013	12 038	449	12 487
91317	312 059	0	312 059	499 152	0	499 152	320 825	0	320 825	133 732	0	133 732
91507	89 640	0	89 640	15 658	0	15 658	15 011	0	15 011	88 993	0	88 993
91508	2 138	0	2 138	773	0	773	455	0	455	1 820	0	1 820
99999	4 626 067	0	4 626 067	254 117	0	254 117	873 515	0	873 515	5 245 465	0	5 245 465
Итого по пассиву (баланс)	6 336 252	453	6 336 705	851 515	920	852 435	1 427 361	42 596	1 469 957	6 912 098	42 129	6 954 227
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	56 637	47 515	104 152	1 092 650	441 945	1 534 595	1 101 257	478 868	1 580 125	48 030	10 592	58 622
93301	0	0	0	48 363	48 401	96 764	48 363	48 401	96 764	0	0	0
93302	0	0	0	48 363	48 624	96 987	48 363	48 624	96 987	0	0	0
93303	0	0	0	51 607	51 776	103 383	48 363	48 570	96 933	3 244	3 206	6 450
93304	0	0	0	3 243	3 244	6 487	3 243	3 244	6 487	0	0	0
93801	0	0	0	5 473	0	5 473	5 395	0	5 395	78	0	78
Итого по активу (баланс)	56 637	47 515	104 152	1 249 699	593 990	1 843 689	1 254 984	627 707	1 882 691	51 352	13 798	65 150
Пассив
96001	47 548	56 570	104 118	476 699	1 106 380	1 583 079	439 732	1 097 929	1 537 661	10 581	48 119	58 700
96301	0	0	0	48 363	48 401	96 764	48 363	48 401	96 764	0	0	0
96302	0	0	0	48 363	48 624	96 987	48 363	48 624	96 987	0	0	0
96303	0	0	0	48 363	48 570	96 933	51 607	51 776	103 383	3 244	3 206	6 450
96304	0	0	0	3 244	3 244	6 488	3 244	3 244	6 488	0	0	0
96801	34	0	34	5 395	0	5 395	5 361	0	5 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 582	56 570	104 152	630 427	1 255 219	1 885 646	596 670	1 249 974	1 846 644	13 825	51 325	65 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	359 553,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	409 553,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	359 553,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	409 553,0000
Пассив
98050	0	0	359 553,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	409 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	359 553,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	409 553,0000

Страница была полезной?