Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 010	26 281	115 291	739 021	175 973	914 994	677 918	169 382	847 300	150 113	32 872	182 985
20209	0	0	0	99 480	5 978	105 458	96 200	5 978	102 178	3 280	0	3 280
30102	766 814	0	766 814	13 582 948	0	13 582 948	14 278 750	0	14 278 750	71 012	0	71 012
30110	8 894	551 405	560 299	68 458	1 844 515	1 912 973	65 223	1 832 840	1 898 063	12 129	563 080	575 209
30114	0	1 882	1 882	0	66 234	66 234	0	67 844	67 844	0	272	272
30202	34 323	0	34 323	2 519	0	2 519	0	0	0	36 842	0	36 842
30204	3 152	0	3 152	350	0	350	0	0	0	3 502	0	3 502
30210	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
30215	400	0	400	150	0	150	0	0	0	550	0	550
30221	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
30233	170	314	484	15 161	4 614	19 775	15 226	4 928	20 154	105	0	105
30424	67 691	0	67 691	1 467 679	0	1 467 679	1 462 860	0	1 462 860	72 510	0	72 510
30602	80 000	0	80 000	1 400	0	1 400	81 330	0	81 330	70	0	70
32002	0	0	0	6 920 000	0	6 920 000	6 920 000	0	6 920 000	0	0	0
32003	430 000	62 167	492 167	1 990 000	62 581	2 052 581	2 360 000	62 236	2 422 236	60 000	62 512	122 512
32004	0	0	0	620 000	65 908	685 908	0	65 908	65 908	620 000	0	620 000
32005	0	0	0	0	63 355	63 355	0	63 355	63 355	0	0	0
32201	0	581	581	0	37	37	0	28	28	0	590	590
45106	4 415	0	4 415	0	0	0	89	0	89	4 326	0	4 326
45107	59 663	0	59 663	26 674	0	26 674	2 455	0	2 455	83 882	0	83 882
45108	12 854	0	12 854	1 716	0	1 716	179	0	179	14 391	0	14 391
45201	0	0	0	93 625	0	93 625	93 625	0	93 625	0	0	0
45203	0	0	0	80 200	0	80 200	0	0	0	80 200	0	80 200
45204	1 771	0	1 771	80 000	0	80 000	0	0	0	81 771	0	81 771
45205	11 200	0	11 200	80 000	0	80 000	11 200	0	11 200	80 000	0	80 000
45206	66 500	0	66 500	14 073	0	14 073	23 500	0	23 500	57 073	0	57 073
45207	38 640	0	38 640	0	0	0	5 700	0	5 700	32 940	0	32 940
45208	9 050	0	9 050	0	0	0	100	0	100	8 950	0	8 950
45407	6 150	0	6 150	0	0	0	100	0	100	6 050	0	6 050
45503	1 287	0	1 287	842	0	842	773	0	773	1 356	0	1 356
45504	10 516	0	10 516	4 398	0	4 398	5 041	0	5 041	9 873	0	9 873
45505	114 994	0	114 994	17 927	0	17 927	27 720	0	27 720	105 201	0	105 201
45506	1 046 108	0	1 046 108	169 383	0	169 383	129 266	0	129 266	1 086 225	0	1 086 225
45507	715	0	715	0	0	0	25	0	25	690	0	690
45509	75	0	75	139	0	139	214	0	214	0	0	0
45704	196	0	196	101	0	101	0	0	0	297	0	297
45705	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45814	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
45915	158	0	158	52	0	52	0	0	0	210	0	210
47404	0	945	945	16 728 933	16 863 625	33 592 558	16 728 933	16 863 619	33 592 552	0	951	951
47408	0	0	0	14 886 890	15 023 356	29 910 246	14 886 890	15 023 356	29 910 246	0	0	0
47423	477	994	1 471	160	49 354	49 514	310	49 032	49 342	327	1 316	1 643
47427	10 660	3	10 663	27 802	178	27 980	28 619	181	28 800	9 843	0	9 843
47431	0	0	0	14 960	0	14 960	0	0	0	14 960	0	14 960
47802	169 902	0	169 902	81 584	0	81 584	64 546	0	64 546	186 940	0	186 940
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	170 000	0	170 000	50 110	0	50 110	170 110	0	170 110	50 000	0	50 000
50106	0	0	0	81 537	0	81 537	0	0	0	81 537	0	81 537
50121	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	9 948	0	9 948	52	0	52	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	226 633	0	226 633	1 163	0	1 163	148 589	0	148 589	79 207	0	79 207
51405	77 168	0	77 168	177	0	177	0	0	0	77 345	0	77 345
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	49 235	0	49 235	60 000	0	60 000
60302	615	0	615	310	0	310	194	0	194	731	0	731
60308	10	0	10	202	0	202	210	0	210	2	0	2
60310	7	0	7	332	0	332	332	0	332	7	0	7
60312	2 292	0	2 292	4 717	0	4 717	3 983	0	3 983	3 026	0	3 026
60323	589	0	589	317	0	317	626	0	626	280	0	280
60401	6 484	0	6 484	62	0	62	0	0	0	6 546	0	6 546
60409	26 021	0	26 021	0	0	0	0	0	0	26 021	0	26 021
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60702	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	20	0	20	182	0	182	182	0	182	20	0	20
61009	23	0	23	161	0	161	161	0	161	23	0	23
61011	42 877	0	42 877	0	0	0	0	0	0	42 877	0	42 877
61210	0	0	0	209 235	0	209 235	209 235	0	209 235	0	0	0
61212	0	0	0	23 846	0	23 846	23 846	0	23 846	0	0	0
61403	1 546	0	1 546	37	0	37	127	0	127	1 456	0	1 456
70606	314 375	0	314 375	138 509	0	138 509	44	0	44	452 840	0	452 840
70608	65 938	0	65 938	65 155	0	65 155	0	0	0	131 093	0	131 093
Итого по активу (баланс)	4 132 094	644 572	4 776 666	58 597 483	34 225 708	92 823 191	58 787 959	34 208 687	92 996 646	3 941 618	661 593	4 603 211
Пассив
10207	317 098	0	317 098	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	31	0	31	12 826	0	12 826	12 795	0	12 795	0	0	0
30232	15	64	79	5 647	9 475	15 122	5 673	9 604	15 277	41	193	234
30607	1 600	0	1 600	1 599	0	1 599	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	85 000	20 483	105 483	85 000	20 483	105 483	0	0	0
31303	0	0	0	0	20 586	20 586	0	20 586	20 586	0	0	0
31501	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	300	0	300	400	0	400	100	0	100
40701	628 731	62 468	691 199	2 863 564	574 046	3 437 610	2 596 113	573 871	3 169 984	361 280	62 293	423 573
40702	345 741	12 042	357 783	3 719 362	412 466	4 131 828	3 636 267	422 013	4 058 280	262 646	21 589	284 235
40703	19 595	2 233	21 828	27 403	703	28 106	20 713	654	21 367	12 905	2 184	15 089
40802	79 744	38 278	118 022	177 127	41 615	218 742	187 447	4 552	191 999	90 064	1 215	91 279
40807	244	18 905	19 149	238 342	57 556	295 898	238 495	40 460	278 955	397	1 809	2 206
40817	44 190	9 432	53 622	800 623	174 072	974 695	803 313	165 806	969 119	46 880	1 166	48 046
40820	623	267	890	159	354	513	111	242	353	575	155	730
40821	54 774	0	54 774	347 698	0	347 698	336 937	0	336 937	44 013	0	44 013
40901	0	0	0	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960
40905	1 041	0	1 041	45 105	0	45 105	44 983	0	44 983	919	0	919
40909	0	0	0	1 276	1 316	2 592	1 276	1 316	2 592	0	0	0
40910	0	0	0	160	526	686	160	526	686	0	0	0
40911	27	0	27	81 181	0	81 181	81 154	0	81 154	0	0	0
40912	0	0	0	1 142	4 742	5 884	1 142	4 742	5 884	0	0	0
40913	0	0	0	1 986	13 960	15 946	1 986	13 960	15 946	0	0	0
42001	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42005	1 483	0	1 483	0	0	0	724	0	724	2 207	0	2 207
42006	26 855	0	26 855	0	0	0	518	0	518	27 373	0	27 373
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	30 000	15 573	45 573	30 000	869	30 869	40 000	955	40 955	40 000	15 659	55 659
42106	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
42301	1 004	3 437	4 441	793	6 824	7 617	593	8 975	9 568	804	5 588	6 392
42304	0	0	0	0	100	100	16 861	2 022	18 883	16 861	1 922	18 783
42305	5 127	85 592	90 719	1 800	14 159	15 959	234	10 525	10 759	3 561	81 958	85 519
42306	2 268 326	0	2 268 326	464 336	1 432	465 768	422 880	29 471	452 351	2 226 870	28 039	2 254 909
42307	7 143	0	7 143	0	0	0	208	0	208	7 351	0	7 351
42309	370	0	370	34	0	34	65	0	65	401	0	401
42606	6 005	0	6 005	1 261	0	1 261	271	0	271	5 015	0	5 015
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	4 367	0	4 367	7 135	0	7 135	8 388	0	8 388	5 620	0	5 620
45215	9 118	0	9 118	3 954	0	3 954	6 138	0	6 138	11 302	0	11 302
45415	3 137	0	3 137	76	0	76	2 989	0	2 989	6 050	0	6 050
45515	43 975	0	43 975	20 184	0	20 184	7 740	0	7 740	31 531	0	31 531
45715	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45818	17 817	0	17 817	0	0	0	3 334	0	3 334	21 151	0	21 151
45918	131	0	131	0	0	0	40	0	40	171	0	171
47403	0	0	0	14 998 307	14 905 325	29 903 632	14 998 307	14 905 325	29 903 632	0	0	0
47405	0	0	0	1 842 043	1 842 661	3 684 704	1 842 043	1 842 661	3 684 704	0	0	0
47407	0	0	0	15 000 691	14 905 325	29 906 016	15 000 691	14 905 325	29 906 016	0	0	0
47411	41 606	2 364	43 970	14 728	559	15 287	22 012	696	22 708	48 890	2 501	51 391
47416	309	0	309	2 393	284	2 677	2 423	284	2 707	339	0	339
47422	6	0	6	8 672	0	8 672	8 684	0	8 684	18	0	18
47425	3 307	0	3 307	19 880	0	19 880	21 133	0	21 133	4 560	0	4 560
47426	0	63	63	966	5	971	967	57	1 024	1	115	116
47804	15 063	0	15 063	1 055	0	1 055	1 147	0	1 147	15 155	0	15 155
47902	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	500	0	500	500	0	500
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	41	0	41	0	0	0	10	0	10	51	0	51
60301	539	0	539	4 022	0	4 022	3 640	0	3 640	157	0	157
60305	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	655	0	655	2 112	0	2 112	2 673	0	2 673	1 216	0	1 216
60322	2 214	0	2 214	2 497	0	2 497	375	0	375	92	0	92
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	2 593	0	2 593	2	0	2	0	0	0	2 591	0	2 591
60601	3 629	0	3 629	0	0	0	92	0	92	3 721	0	3 721
60603	88	0	88	0	0	0	24	0	24	112	0	112
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
61301	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
61304	831	0	831	145	0	145	123	0	123	809	0	809
70601	276 618	0	276 618	0	0	0	140 211	0	140 211	416 829	0	416 829
70602	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
70603	81 999	0	81 999	0	0	0	68 222	0	68 222	150 221	0	150 221
70801	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
Итого по пассиву (баланс)	4 525 948	250 718	4 776 666	40 858 464	33 009 443	73 867 907	40 709 341	32 985 111	73 694 452	4 376 825	226 386	4 603 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	8 614	0	8 614	417	0	417	416	0	416	8 615	0	8 615
90902	63 118	0	63 118	2 943	0	2 943	5 269	0	5 269	60 792	0	60 792
90907	0	0	0	14 960	0	14 960	0	0	0	14 960	0	14 960
91202	250 002	0	250 002	0	0	0	90 000	0	90 000	160 002	0	160 002
91203	1	0	1	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	68 142	0	68 142	0	0	0	68 142	0	68 142	0	0	0
91414	2 175 800	0	2 175 800	479 921	0	479 921	243 365	0	243 365	2 412 356	0	2 412 356
91418	183 054	0	183 054	40 094	0	40 094	23 838	0	23 838	199 310	0	199 310
91604	14 514	0	14 514	972	0	972	351	0	351	15 135	0	15 135
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	655 167	0	655 167	659 290	0	659 290	480 958	0	480 958	833 499	0	833 499
Итого по активу (баланс)	3 613 554	0	3 613 554	1 288 597	0	1 288 597	1 002 339	0	1 002 339	3 899 812	0	3 899 812
Пассив
91003	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
91004	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91312	410 036	0	410 036	68 949	0	68 949	194 480	0	194 480	535 567	0	535 567
91315	59 036	0	59 036	14 961	0	14 961	16 319	0	16 319	60 394	0	60 394
91316	26 081	0	26 081	32 846	0	32 846	38 125	0	38 125	31 360	0	31 360
91317	65 842	0	65 842	360 915	0	360 915	407 067	0	407 067	111 994	0	111 994
91507	91 580	0	91 580	155	0	155	167	0	167	91 592	0	91 592
91508	2 592	0	2 592	263	0	263	263	0	263	2 592	0	2 592
99999	2 958 387	0	2 958 387	521 350	0	521 350	629 276	0	629 276	3 066 313	0	3 066 313
Итого по пассиву (баланс)	3 613 554	0	3 613 554	1 002 308	0	1 002 308	1 288 566	0	1 288 566	3 899 812	0	3 899 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	502 021	98 192	600 213	16 715 845	2 345 153	19 060 998	16 769 921	2 427 145	19 197 066	447 945	16 200	464 145
93301	0	0	0	357 662	367 176	724 838	357 662	367 176	724 838	0	0	0
93302	357 662	367 176	724 838	0	0	0	357 662	367 176	724 838	0	0	0
93801	189	0	189	67 609	0	67 609	63 777	0	63 777	4 021	0	4 021
Итого по активу (баланс)	859 872	465 368	1 325 240	17 141 116	2 712 329	19 853 445	17 549 022	3 161 497	20 710 519	451 966	16 200	468 166
Пассив
96001	98 143	502 276	600 419	2 415 421	16 821 531	19 236 952	2 333 381	16 771 318	19 104 699	16 103	452 063	468 166
96301	0	0	0	366 600	358 221	724 821	366 600	358 221	724 821	0	0	0
96302	366 600	358 221	724 821	366 600	358 221	724 821	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	63 777	0	63 777	63 777	0	63 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	464 743	860 497	1 325 240	3 212 398	17 537 973	20 750 371	2 763 758	17 129 539	19 893 297	16 103	452 063	468 166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	80 016,0000	0	0	32,0000	0	0	80 010,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	80 007,0000	0	0	80 010,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	23,0000	0	0	80 007,0000	0	0	80 010,0000

Страница была полезной?