Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 770	21 554	135 324	589 555	100 817	690 372	614 315	96 090	710 405	89 010	26 281	115 291
20209	0	0	0	182 685	687	183 372	182 685	687	183 372	0	0	0
30102	143 700	0	143 700	10 999 820	0	10 999 820	10 376 706	0	10 376 706	766 814	0	766 814
30110	13 417	676 341	689 758	91 575	4 201 169	4 292 744	96 098	4 326 105	4 422 203	8 894	551 405	560 299
30114	0	870	870	0	147 544	147 544	0	146 532	146 532	0	1 882	1 882
30202	29 978	0	29 978	4 345	0	4 345	0	0	0	34 323	0	34 323
30204	3 080	0	3 080	72	0	72	0	0	0	3 152	0	3 152
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	87 916	0	87 916	87 916	0	87 916	0	0	0
30233	8	4	12	9 222	3 246	12 468	9 060	2 936	11 996	170	314	484
30424	62 599	0	62 599	2 576 741	0	2 576 741	2 571 649	0	2 571 649	67 691	0	67 691
30602	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	160 000	0	160 000	4 240 000	0	4 240 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	123 863	1 633 863	1 080 000	61 696	1 141 696	430 000	62 167	492 167
32004	0	61 240	61 240	0	63 046	63 046	0	124 286	124 286	0	0	0
32201	0	639	639	0	17	17	0	75	75	0	581	581
45105	3 442	0	3 442	0	0	0	3 442	0	3 442	0	0	0
45106	1 062	0	1 062	3 442	0	3 442	89	0	89	4 415	0	4 415
45107	62 789	0	62 789	0	0	0	3 126	0	3 126	59 663	0	59 663
45108	10 118	0	10 118	2 862	0	2 862	126	0	126	12 854	0	12 854
45201	0	0	0	57 609	0	57 609	57 609	0	57 609	0	0	0
45204	1 471	0	1 471	300	0	300	0	0	0	1 771	0	1 771
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	8 800	0	8 800	11 200	0	11 200
45206	75 818	0	75 818	0	0	0	9 318	0	9 318	66 500	0	66 500
45207	32 940	0	32 940	5 700	0	5 700	0	0	0	38 640	0	38 640
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	100	0	100	9 050	0	9 050
45407	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45503	1 272	0	1 272	780	0	780	765	0	765	1 287	0	1 287
45504	10 463	0	10 463	3 670	0	3 670	3 617	0	3 617	10 516	0	10 516
45505	121 092	0	121 092	21 280	0	21 280	27 378	0	27 378	114 994	0	114 994
45506	997 875	0	997 875	129 696	0	129 696	81 463	0	81 463	1 046 108	0	1 046 108
45507	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45509	47	0	47	163	0	163	135	0	135	75	0	75
45704	9	0	9	196	0	196	9	0	9	196	0	196
45705	376	0	376	0	0	0	297	0	297	79	0	79
45811	12 275	0	12 275	0	0	0	5 087	0	5 087	7 188	0	7 188
45815	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
45915	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47404	0	931	931	14 369 052	14 295 693	28 664 745	14 369 052	14 295 679	28 664 731	0	945	945
47408	0	0	0	11 221 091	11 146 529	22 367 620	11 221 091	11 146 529	22 367 620	0	0	0
47423	259	9 298	9 557	279	17 196	17 475	61	25 500	25 561	477	994	1 471
47427	7 936	1	7 937	26 758	160	26 918	24 034	158	24 192	10 660	3	10 663
47802	177 495	0	177 495	26 568	0	26 568	34 161	0	34 161	169 902	0	169 902
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
51403	149 215	0	149 215	733	0	733	140 000	0	140 000	9 948	0	9 948
51404	225 355	0	225 355	1 278	0	1 278	0	0	0	226 633	0	226 633
51405	76 984	0	76 984	184	0	184	0	0	0	77 168	0	77 168
51409	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	546	0	546	267	0	267	198	0	198	615	0	615
60308	2	0	2	71	0	71	63	0	63	10	0	10
60310	8	0	8	208	0	208	209	0	209	7	0	7
60312	1 930	0	1 930	3 765	0	3 765	3 403	0	3 403	2 292	0	2 292
60314	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60323	471	0	471	335	0	335	217	0	217	589	0	589
60401	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
60408	0	0	0	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123	0	0	0
60409	15 898	0	15 898	10 123	0	10 123	0	0	0	26 021	0	26 021
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	19	0	19	47	0	47	46	0	46	20	0	20
61009	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	10 123	0	10 123	42 877	0	42 877
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61212	0	0	0	20 958	0	20 958	20 958	0	20 958	0	0	0
61403	1 619	0	1 619	62	0	62	135	0	135	1 546	0	1 546
70606	208 719	0	208 719	105 661	0	105 661	5	0	5	314 375	0	314 375
70608	41 465	0	41 465	24 473	0	24 473	0	0	0	65 938	0	65 938
Итого по активу (баланс)	2 996 098	770 878	3 766 976	46 799 679	30 100 013	76 899 692	45 663 683	30 226 319	75 890 002	4 132 094	644 572	4 776 666
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	53	0	53	84	0	84	31	0	31
30232	119	5	124	4 962	5 647	10 609	4 858	5 706	10 564	15	64	79
30607	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
31501	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
40602	63	0	63	2 604	0	2 604	2 541	0	2 541	0	0	0
40701	88 469	35 492	123 961	5 593 075	2 096 446	7 689 521	6 133 337	2 123 422	8 256 759	628 731	62 468	691 199
40702	231 710	16 854	248 564	2 224 297	327 167	2 551 464	2 338 328	322 355	2 660 683	345 741	12 042	357 783
40703	10 018	1 844	11 862	10 084	405	10 489	19 661	794	20 455	19 595	2 233	21 828
40802	66 297	15 982	82 279	115 966	3 326	119 292	129 413	25 622	155 035	79 744	38 278	118 022
40807	8 992	824	9 816	1 687 970	65 515	1 753 485	1 679 222	83 596	1 762 818	244	18 905	19 149
40817	44 939	7 396	52 335	419 387	33 913	453 300	418 638	35 949	454 587	44 190	9 432	53 622
40820	591	90	681	150	2 692	2 842	182	2 869	3 051	623	267	890
40821	12 532	0	12 532	190 233	0	190 233	232 475	0	232 475	54 774	0	54 774
40901	0	0	0	9 475	0	9 475	9 475	0	9 475	0	0	0
40905	464	0	464	20 133	0	20 133	20 710	0	20 710	1 041	0	1 041
40909	0	0	0	695	557	1 252	695	557	1 252	0	0	0
40910	0	0	0	192	142	334	192	142	334	0	0	0
40911	44	0	44	107 527	0	107 527	107 510	0	107 510	27	0	27
40912	0	0	0	1 464	3 656	5 120	1 464	3 656	5 120	0	0	0
40913	0	0	0	1 913	3 131	5 044	1 913	3 131	5 044	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	1 158	0	1 158	0	0	0	325	0	325	1 483	0	1 483
42006	26 427	0	26 427	0	0	0	428	0	428	26 855	0	26 855
42105	30 000	30 681	60 681	0	15 885	15 885	0	777	777	30 000	15 573	45 573
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	79	204	283	3	9	12	928	3 242	4 170	1 004	3 437	4 441
42305	5 642	79 769	85 411	777	4 982	5 759	262	10 805	11 067	5 127	85 592	90 719
42306	2 170 767	0	2 170 767	127 967	0	127 967	225 526	0	225 526	2 268 326	0	2 268 326
42307	6 215	0	6 215	0	0	0	928	0	928	7 143	0	7 143
42309	384	0	384	55	0	55	41	0	41	370	0	370
42606	4 032	0	4 032	0	0	0	1 973	0	1 973	6 005	0	6 005
45115	3 002	0	3 002	14 767	0	14 767	16 132	0	16 132	4 367	0	4 367
45215	8 155	0	8 155	351	0	351	1 314	0	1 314	9 118	0	9 118
45415	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
45515	36 609	0	36 609	2 300	0	2 300	9 666	0	9 666	43 975	0	43 975
45715	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
45818	20 587	0	20 587	2 798	0	2 798	28	0	28	17 817	0	17 817
45918	83	0	83	0	0	0	48	0	48	131	0	131
47403	0	0	0	11 150 303	11 222 605	22 372 908	11 150 303	11 222 605	22 372 908	0	0	0
47405	0	0	0	3 147 961	3 149 129	6 297 090	3 147 961	3 149 129	6 297 090	0	0	0
47407	0	0	0	11 150 225	11 222 605	22 372 830	11 150 225	11 222 605	22 372 830	0	0	0
47411	29 421	2 085	31 506	9 988	186	10 174	22 173	465	22 638	41 606	2 364	43 970
47416	47	179	226	4 203	428	4 631	4 465	249	4 714	309	0	309
47422	36	0	36	7 199	0	7 199	7 169	0	7 169	6	0	6
47425	3 063	0	3 063	5 612	0	5 612	5 856	0	5 856	3 307	0	3 307
47426	0	294	294	525	308	833	525	77	602	0	63	63
47804	14 789	0	14 789	402	0	402	676	0	676	15 063	0	15 063
47902	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
60301	3 001	0	3 001	6 120	0	6 120	3 658	0	3 658	539	0	539
60305	0	0	0	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	1 258	0	1 258	1 773	0	1 773	1 170	0	1 170	655	0	655
60322	23	0	23	390	0	390	2 581	0	2 581	2 214	0	2 214
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593
60601	3 537	0	3 537	0	0	0	92	0	92	3 629	0	3 629
60603	74	0	74	0	0	0	14	0	14	88	0	88
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	5 300	0	5 300	1 012	0	1 012	0	0	0	4 288	0	4 288
61304	770	0	770	152	0	152	213	0	213	831	0	831
70601	194 612	0	194 612	0	0	0	82 006	0	82 006	276 618	0	276 618
70603	49 774	0	49 774	0	0	0	32 225	0	32 225	81 999	0	81 999
70801	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
Итого по пассиву (баланс)	3 575 277	191 699	3 766 976	36 033 198	28 158 734	64 191 932	36 983 869	28 217 753	65 201 622	4 525 948	250 718	4 776 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	8 675	0	8 675	244	0	244	305	0	305	8 614	0	8 614
90902	59 485	0	59 485	8 400	0	8 400	4 767	0	4 767	63 118	0	63 118
90907	0	0	0	9 475	0	9 475	9 475	0	9 475	0	0	0
91202	250 004	0	250 004	0	0	0	2	0	2	250 002	0	250 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	205 267	0	205 267	0	0	0	137 125	0	137 125	68 142	0	68 142
91414	2 223 536	0	2 223 536	75 804	0	75 804	123 540	0	123 540	2 175 800	0	2 175 800
91418	190 697	0	190 697	13 310	0	13 310	20 953	0	20 953	183 054	0	183 054
91604	14 490	0	14 490	822	0	822	798	0	798	14 514	0	14 514
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	743 527	0	743 527	70 888	0	70 888	159 248	0	159 248	655 167	0	655 167
Итого по активу (баланс)	3 890 824	0	3 890 824	178 943	0	178 943	456 213	0	456 213	3 613 554	0	3 613 554
Пассив
91003	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91312	497 127	0	497 127	90 641	0	90 641	3 550	0	3 550	410 036	0	410 036
91315	58 154	0	58 154	0	0	0	882	0	882	59 036	0	59 036
91316	29 640	0	29 640	3 559	0	3 559	0	0	0	26 081	0	26 081
91317	64 434	0	64 434	60 631	0	60 631	62 039	0	62 039	65 842	0	65 842
91507	91 580	0	91 580	0	0	0	0	0	0	91 580	0	91 580
91508	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
99999	3 147 297	0	3 147 297	296 947	0	296 947	108 037	0	108 037	2 958 387	0	2 958 387
Итого по пассиву (баланс)	3 890 824	0	3 890 824	456 195	0	456 195	178 925	0	178 925	3 613 554	0	3 613 554
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	765 283	185 443	950 726	14 082 696	3 233 860	17 316 556	14 345 958	3 321 111	17 667 069	502 021	98 192	600 213
93302	0	0	0	357 662	367 951	725 613	0	775	775	357 662	367 176	724 838
93801	0	0	0	40 167	0	40 167	39 978	0	39 978	189	0	189
Итого по активу (баланс)	765 283	185 443	950 726	14 480 525	3 601 811	18 082 336	14 385 936	3 321 886	17 707 822	859 872	465 368	1 325 240
Пассив
96001	185 167	765 505	950 672	3 271 228	14 420 011	17 691 239	3 184 204	14 156 782	17 340 986	98 143	502 276	600 419
96302	0	0	0	0	759	759	366 600	358 980	725 580	366 600	358 221	724 821
96801	54	0	54	39 979	0	39 979	39 925	0	39 925	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	185 221	765 505	950 726	3 311 207	14 420 770	17 731 977	3 590 729	14 515 762	18 106 491	464 743	860 497	1 325 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	26,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?