Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 489	12 273	80 762	280 274	92 058	372 332	304 623	85 738	390 361	44 140	18 593	62 733
20209	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
30102	31 738	0	31 738	1 588 197	0	1 588 197	1 596 576	0	1 596 576	23 359	0	23 359
30110	10 951	13 764	24 715	506 564	480 516	987 080	508 354	466 440	974 794	9 161	27 840	37 001
30114	0	11	11	0	62 138	62 138	0	62 147	62 147	0	2	2
30202	7 844	0	7 844	563	0	563	0	0	0	8 407	0	8 407
30204	259	0	259	180	0	180	0	0	0	439	0	439
30221	200	0	200	67 473	0	67 473	67 673	0	67 673	0	0	0
30233	0	0	0	2 353	1 561	3 914	2 353	1 561	3 914	0	0	0
32002	0	0	0	466 000	92 550	558 550	376 000	52 786	428 786	90 000	39 764	129 764
32003	15 000	0	15 000	121 000	34 881	155 881	136 000	34 881	170 881	0	0	0
45105	284	0	284	78	0	78	0	0	0	362	0	362
45106	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
45107	64 465	0	64 465	3 700	0	3 700	2 217	0	2 217	65 948	0	65 948
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000
45205	21 375	0	21 375	32 550	0	32 550	23 675	0	23 675	30 250	0	30 250
45206	114 824	0	114 824	0	0	0	25 857	0	25 857	88 967	0	88 967
45207	26 293	0	26 293	500	0	500	600	0	600	26 193	0	26 193
45406	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45502	52	0	52	89	0	89	73	0	73	68	0	68
45503	1 154	0	1 154	1 570	0	1 570	1 045	0	1 045	1 679	0	1 679
45504	18 559	0	18 559	10 369	0	10 369	7 049	0	7 049	21 879	0	21 879
45505	197 961	0	197 961	56 133	0	56 133	40 346	0	40 346	213 748	0	213 748
45506	391 660	0	391 660	82 264	0	82 264	28 607	0	28 607	445 317	0	445 317
45507	1 040	0	1 040	0	0	0	30	0	30	1 010	0	1 010
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45702	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009
45703	726	0	726	59	0	59	765	0	765	20	0	20
45704	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45705	341	0	341	243	0	243	284	0	284	300	0	300
45815	6 073	0	6 073	78	0	78	952	0	952	5 199	0	5 199
45915	305	0	305	2	0	2	33	0	33	274	0	274
47404	0	0	0	36 082	79 748	115 830	36 082	79 748	115 830	0	0	0
47408	0	0	0	19 377	19 944	39 321	19 377	19 944	39 321	0	0	0
47423	5 239	655	5 894	5 733	37 516	43 249	5 575	37 557	43 132	5 397	614	6 011
47427	4 927	0	4 927	14 861	3	14 864	14 121	2	14 123	5 667	1	5 668
47802	30 490	0	30 490	0	0	0	7 211	0	7 211	23 279	0	23 279
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 446	0	6 446	120	0	120	108	0	108	6 458	0	6 458
60306	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60308	39	0	39	89	0	89	111	0	111	17	0	17
60310	6	0	6	227	0	227	220	0	220	13	0	13
60312	2 753	0	2 753	3 510	0	3 510	3 742	0	3 742	2 521	0	2 521
60323	308	0	308	24	0	24	10	0	10	322	0	322
60401	6 269	0	6 269	460	0	460	0	0	0	6 729	0	6 729
60701	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60702	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	23	0	23	240	0	240	243	0	243	20	0	20
61009	145	0	145	178	0	178	217	0	217	106	0	106
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	7 211	0	7 211	7 211	0	7 211	0	0	0
61403	1 166	49	1 215	369	2	371	102	19	121	1 433	32	1 465
70606	288 873	0	288 873	59 887	0	59 887	104	0	104	348 656	0	348 656
70608	12 453	0	12 453	5 533	0	5 533	0	0	0	17 986	0	17 986
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	31 279	0	31 279	31 279	0	31 279	0	0	0
31302	0	0	0	98 000	189 952	287 952	98 000	202 667	300 667	0	12 715	12 715
31303	0	12 641	12 641	47 000	60 591	107 591	47 000	47 950	94 950	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40701	14 838	0	14 838	262 027	905	262 932	258 434	905	259 339	11 245	0	11 245
40702	212 367	4 250	216 617	1 191 846	68 515	1 260 361	1 241 825	81 982	1 323 807	262 346	17 717	280 063
40703	2 692	7 101	9 793	6 070	789	6 859	8 242	349	8 591	4 864	6 661	11 525
40802	52 532	1 290	53 822	198 676	13 318	211 994	197 981	23 311	221 292	51 837	11 283	63 120
40807	2 860	151	3 011	58 067	28 432	86 499	56 362	28 423	84 785	1 155	142	1 297
40817	9 203	957	10 160	271 240	1 882	273 122	267 126	1 822	268 948	5 089	897	5 986
40820	0	88	88	2 386	9	2 395	2 514	4	2 518	128	83	211
40821	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	2	117	119	2	117	119	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	108 834	0	108 834	108 834	0	108 834	0	0	0
40912	0	0	0	15	274	289	15	274	289	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	55 414	0	55 414	25 000	0	25 000	25 786	0	25 786	56 200	0	56 200
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060
42301	2 915	212	3 127	10 975	23	10 998	12 192	10	12 202	4 132	199	4 331
42304	19 365	0	19 365	10 192	0	10 192	439	0	439	9 612	0	9 612
42305	195 028	1 014	196 042	28 525	1 646	30 171	14 011	37 729	51 740	180 514	37 097	217 611
42306	59 917	0	59 917	428	0	428	20 551	0	20 551	80 040	0	80 040
42309	188	0	188	33	0	33	20	0	20	175	0	175
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 677	0	2 677	14 936	0	14 936	14 998	0	14 998	2 739	0	2 739
45215	19 603	0	19 603	7 803	0	7 803	6 486	0	6 486	18 286	0	18 286
45415	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
45515	31 198	0	31 198	2 555	0	2 555	3 322	0	3 322	31 965	0	31 965
45615	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
45715	11	0	11	10	0	10	13	0	13	14	0	14
45818	5 597	0	5 597	780	0	780	3	0	3	4 820	0	4 820
45918	213	0	213	17	0	17	0	0	0	196	0	196
47401	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47403	0	0	0	79 490	36 256	115 746	79 490	36 256	115 746	0	0	0
47407	0	0	0	20 157	19 414	39 571	20 157	19 414	39 571	0	0	0
47411	1 415	7	1 422	2 313	1	2 314	2 165	77	2 242	1 267	83	1 350
47416	49	0	49	255 568	0	255 568	256 136	0	256 136	617	0	617
47422	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
47425	3 344	0	3 344	20 441	0	20 441	19 716	0	19 716	2 619	0	2 619
47426	212	0	212	1 125	13	1 138	1 266	13	1 279	353	0	353
47804	11 651	0	11 651	72	0	72	0	0	0	11 579	0	11 579
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
60301	172	0	172	2 099	0	2 099	1 977	0	1 977	50	0	50
60305	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	367	0	367	697	0	697	403	0	403	73	0	73
60322	260	0	260	575	0	575	315	0	315	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	3 150	0	3 150	0	0	0	81	0	81	3 231	0	3 231
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	543	0	543	105	0	105	85	0	85	523	0	523
70601	296 081	0	296 081	130	0	130	68 072	0	68 072	364 023	0	364 023
70603	12 839	0	12 839	0	0	0	5 603	0	5 603	18 442	0	18 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 003	0	4 003	329	0	329	245	0	245	4 087	0	4 087
90902	126 176	0	126 176	2 403	0	2 403	1 144	0	1 144	127 435	0	127 435
90907	0	0	0	4 093	0	4 093	0	0	0	4 093	0	4 093
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 065 601	0	1 065 601	130 592	0	130 592	120 447	0	120 447	1 075 746	0	1 075 746
91418	43 285	0	43 285	0	0	0	7 202	0	7 202	36 083	0	36 083
91501	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91604	8 099	0	8 099	637	0	637	160	0	160	8 576	0	8 576
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	499 815	0	499 815	153 613	0	153 613	192 126	0	192 126	461 302	0	461 302
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	464 327	0	464 327	99 050	0	99 050	52 770	0	52 770	418 047	0	418 047
91315	0	486	486	0	25	25	0	14	14	0	475	475
91316	3 751	0	3 751	12 700	0	12 700	12 000	0	12 000	3 051	0	3 051
91317	30 263	0	30 263	79 608	0	79 608	76 919	0	76 919	27 574	0	27 574
91507	988	0	988	0	0	0	11 167	0	11 167	12 155	0	12 155
99999	1 441 478	0	1 441 478	129 115	0	129 115	137 971	0	137 971	1 450 334	0	1 450 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 361	9 716	37 077	27 361	9 716	37 077	0	0	0
93801	750	0	750	126	0	126	0	0	0	876	0	876
Пассив
96001	0	0	0	9 656	27 374	37 030	9 656	27 374	37 030	0	0	0
96801	750	0	750	0	0	0	126	0	126	876	0	876
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?