Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10610	8 631	0	8 631	1 505	0	1 505	957	0	957	9 179	0	9 179
20202	37 221	10 463	47 684	448 888	231 077	679 965	453 011	230 045	683 056	33 098	11 495	44 593
20208	12 239	0	12 239	49 049	0	49 049	45 991	0	45 991	15 297	0	15 297
20209	0	0	0	124 450	0	124 450	124 450	0	124 450	0	0	0
30102	18 337	0	18 337	5 193 747	0	5 193 747	5 197 600	0	5 197 600	14 484	0	14 484
30110	160 162	118 050	278 212	658 604	180 987	839 591	739 429	197 162	936 591	79 337	101 875	181 212
30202	3 820	0	3 820	72	0	72	0	0	0	3 892	0	3 892
30215	180	378	558	0	38	38	0	14	14	180	402	582
30221	0	0	0	0	8 806	8 806	0	8 806	8 806	0	0	0
30233	72	0	72	51 270	499	51 769	51 334	499	51 833	8	0	8
30602	4	0	4	209 025	0	209 025	209 015	0	209 015	14	0	14
31902	0	0	0	734 000	0	734 000	734 000	0	734 000	0	0	0
31903	552 000	0	552 000	2 692 000	0	2 692 000	2 594 000	0	2 594 000	650 000	0	650 000
32201	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
44206	3 850	0	3 850	0	0	0	600	0	600	3 250	0	3 250
44207	111 395	0	111 395	0	0	0	3 725	0	3 725	107 670	0	107 670
44208	35 845	0	35 845	6 000	0	6 000	340	0	340	41 505	0	41 505
44216	4 243	0	4 243	0	0	0	112	0	112	4 131	0	4 131
45104	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45107	13 406	0	13 406	0	0	0	671	0	671	12 735	0	12 735
45108	23 705	0	23 705	0	0	0	1 329	0	1 329	22 376	0	22 376
45116	167	0	167	0	0	0	12	0	12	155	0	155
45201	15 325	0	15 325	38 253	0	38 253	37 916	0	37 916	15 662	0	15 662
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45205	14 285	0	14 285	1 740	0	1 740	13 585	0	13 585	2 440	0	2 440
45206	314 020	0	314 020	83 895	0	83 895	37 205	0	37 205	360 710	0	360 710
45207	72 322	0	72 322	250	0	250	1 141	0	1 141	71 431	0	71 431
45208	51 602	0	51 602	0	0	0	240	0	240	51 362	0	51 362
45216	12 119	0	12 119	4 320	0	4 320	5 240	0	5 240	11 199	0	11 199
45406	21 832	0	21 832	2 170	0	2 170	3 161	0	3 161	20 841	0	20 841
45407	50 911	0	50 911	6 332	0	6 332	3 069	0	3 069	54 174	0	54 174
45408	22 636	0	22 636	6 348	0	6 348	444	0	444	28 540	0	28 540
45416	248	0	248	0	0	0	16	0	16	232	0	232
45505	139	0	139	20	0	20	32	0	32	127	0	127
45506	2 073	0	2 073	3 000	0	3 000	236	0	236	4 837	0	4 837
45507	74 998	0	74 998	0	0	0	168	0	168	74 830	0	74 830
45509	32	0	32	297	0	297	302	0	302	27	0	27
45523	1 674	0	1 674	1 266	0	1 266	1 148	0	1 148	1 792	0	1 792
45812	41 706	0	41 706	1 015	0	1 015	360	0	360	42 361	0	42 361
45814	1 020	0	1 020	36	0	36	44	0	44	1 012	0	1 012
45815	4 484	0	4 484	39	0	39	37	0	37	4 486	0	4 486
45820	31 649	0	31 649	887	0	887	230	0	230	32 306	0	32 306
45912	10 312	0	10 312	401	0	401	0	0	0	10 713	0	10 713
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	692	0	692	3	0	3	11	0	11	684	0	684
45920	11 092	0	11 092	386	0	386	10	0	10	11 468	0	11 468
474.1	0	0	0	45 879	108 000	153 879	45 879	108 000	153 879	0	0	0
47423	2 209	0	2 209	2 217	3	2 220	2 118	3	2 121	2 308	0	2 308
47427	2 824	27	2 851	11 211	28	11 239	10 879	27	10 906	3 156	28	3 184
47443	0	0	0	637	0	637	581	0	581	56	0	56
47447	0	0	0	558	0	558	534	0	534	24	0	24
47465	17 749	0	17 749	10 158	0	10 158	14 655	0	14 655	13 252	0	13 252
47801	1 865	0	1 865	0	0	0	9	0	9	1 856	0	1 856
50105	25 182	0	25 182	157	0	157	27	0	27	25 312	0	25 312
50106	21 851	0	21 851	128	0	128	0	0	0	21 979	0	21 979
50107	72 429	0	72 429	8 956	0	8 956	345	0	345	81 040	0	81 040
50116	140 301	0	140 301	10 313	0	10 313	140 583	0	140 583	10 031	0	10 031
50121	765	0	765	2	0	2	354	0	354	413	0	413
50402	219 622	0	219 622	32 791	0	32 791	8 432	0	8 432	243 981	0	243 981
50403	50 798	0	50 798	11 066	0	11 066	30	0	30	61 834	0	61 834
50404	10 221	0	10 221	62	0	62	2	0	2	10 281	0	10 281
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995	0	1 995
60306	26	0	26	1 254	0	1 254	1 264	0	1 264	16	0	16
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	2 498	0	2 498	2 472	0	2 472	2 568	0	2 568	2 402	0	2 402
60323	1 483	0	1 483	55	0	55	18	0	18	1 520	0	1 520
60336	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60351	690	0	690	24	0	24	0	0	0	714	0	714
60401	112 764	0	112 764	115	0	115	0	0	0	112 879	0	112 879
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	115	0	115	115	0	115	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	331	0	331	105	0	105	345	0	345	91	0	91
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	140 583	0	140 583	140 583	0	140 583	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	41 747	0	41 747	73 341	0	73 341	1	0	1	115 087	0	115 087
70607	505	0	505	476	0	476	0	0	0	981	0	981
70608	7 485	0	7 485	11 391	0	11 391	0	0	0	18 876	0	18 876
70611	637	0	637	945	0	945	0	0	0	1 582	0	1 582
70706	1 027 619	0	1 027 619	170	0	170	1 027 789	0	1 027 789	0	0	0
70707	3 443	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443	0	0	0
70708	61 459	0	61 459	0	0	0	61 459	0	61 459	0	0	0
70711	5 923	0	5 923	123	0	123	6 046	0	6 046	0	0	0
70716	9 945	0	9 945	0	0	0	9 945	0	9 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 609 192	128 918	3 738 110	10 690 719	529 438	11 220 157	11 744 227	544 556	12 288 783	2 555 684	113 800	2 669 484
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 483	0	245 483	0	0	0	0	0	0	245 483	0	245 483
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	260	0	260	91	0	91	3	0	3	172	0	172
30223	19 882	0	19 882	403 141	0	403 141	409 651	0	409 651	26 392	0	26 392
30232	3	0	3	18 125	5 487	23 612	18 207	5 617	23 824	85	130	215
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
406	12 587	0	12 587	23 374	0	23 374	26 193	0	26 193	15 406	0	15 406
407	305 739	107 674	413 413	2 894 906	173 979	3 068 885	2 866 881	158 034	3 024 915	277 714	91 729	369 443
408.1	96 287	315	96 602	292 391	2 267	294 658	297 780	1 986	299 766	101 676	34	101 710
40817	16 961	0	16 961	50 029	0	50 029	57 832	0	57 832	24 764	0	24 764
40820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40821	123	0	123	151 098	0	151 098	151 398	0	151 398	423	0	423
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	1 289	432	1 721	1 289	432	1 721	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	7 602	0	7 602	7 708	0	7 708	106	0	106
40912	0	0	0	1 644	4 819	6 463	1 644	4 819	6 463	0	0	0
40913	0	0	0	499	527	1 026	499	527	1 026	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42101	0	0	0	709 500	0	709 500	709 500	0	709 500	0	0	0
42102	150 050	0	150 050	370 160	0	370 160	329 270	0	329 270	109 160	0	109 160
42103	123 280	0	123 280	91 580	0	91 580	109 900	0	109 900	141 600	0	141 600
42104	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42109	7 200	0	7 200	21 800	0	21 800	15 800	0	15 800	1 200	0	1 200
42110	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	27 200	0	27 200	28 200	0	28 200
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	753	18 906	19 659	401	2 971	3 372	664	3 739	4 403	1 016	19 674	20 690
42304	6 756	0	6 756	1 149	0	1 149	2 055	0	2 055	7 662	0	7 662
42305	841 137	0	841 137	57 235	0	57 235	48 941	0	48 941	832 843	0	832 843
42306	112 307	0	112 307	4 175	0	4 175	12 615	0	12 615	120 747	0	120 747
44215	4 891	0	4 891	130	0	130	60	0	60	4 821	0	4 821
45115	2 724	0	2 724	203	0	203	0	0	0	2 521	0	2 521
45215	55 038	0	55 038	7 814	0	7 814	12 263	0	12 263	59 487	0	59 487
45217	34 926	0	34 926	4 652	0	4 652	7 572	0	7 572	37 846	0	37 846
45415	3 817	0	3 817	295	0	295	699	0	699	4 221	0	4 221
45417	5 592	0	5 592	300	0	300	762	0	762	6 054	0	6 054
45515	7 807	0	7 807	647	0	647	1 142	0	1 142	8 302	0	8 302
45524	6 874	0	6 874	593	0	593	1 608	0	1 608	7 889	0	7 889
45818	47 193	0	47 193	337	0	337	987	0	987	47 843	0	47 843
45821	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45918	11 183	0	11 183	8	0	8	402	0	402	11 577	0	11 577
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	137 184	16 643	153 827	137 184	16 643	153 827	0	0	0
47411	10 343	3	10 346	3 234	0	3 234	2 632	3	2 635	9 741	6	9 747
47416	201	0	201	4 160	0	4 160	3 982	0	3 982	23	0	23
47422	2 505	5	2 510	205	5	210	6 471	0	6 471	8 771	0	8 771
47425	18 730	0	18 730	15 753	0	15 753	11 697	0	11 697	14 674	0	14 674
47426	27	0	27	0	0	0	24	0	24	51	0	51
47441	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
47452	11 239	0	11 239	658	0	658	843	0	843	11 424	0	11 424
47466	240	0	240	364	0	364	410	0	410	286	0	286
47501	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47804	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
47806	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
47808	146	0	146	0	0	0	6	0	6	152	0	152
50120	3	0	3	3	0	3	124	0	124	124	0	124
50431	606	0	606	26	0	26	70	0	70	650	0	650
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	390	0	390	1 873	0	1 873	1 605	0	1 605	122	0	122
60305	2 754	0	2 754	3 934	0	3 934	4 207	0	4 207	3 027	0	3 027
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	24	0	24	53	0	53
60311	3	0	3	742	0	742	740	0	740	1	0	1
60322	9	0	9	11	0	11	10	0	10	8	0	8
60324	1 554	0	1 554	1	0	1	39	0	39	1 592	0	1 592
60335	832	0	832	1 193	0	1 193	1 275	0	1 275	914	0	914
60349	823	0	823	0	0	0	256	0	256	1 079	0	1 079
60414	32 832	0	32 832	0	0	0	253	0	253	33 085	0	33 085
60805	57	0	57	0	0	0	54	0	54	111	0	111
60806	1 856	0	1 856	61	0	61	9	0	9	1 804	0	1 804
60903	640	0	640	0	0	0	71	0	71	711	0	711
61701	13 221	0	13 221	5 634	0	5 634	1 505	0	1 505	9 092	0	9 092
70601	42 025	0	42 025	0	0	0	64 272	0	64 272	106 297	0	106 297
70602	17	0	17	92	0	92	93	0	93	18	0	18
70603	7 514	0	7 514	0	0	0	11 485	0	11 485	18 999	0	18 999
70701	1 081 797	0	1 081 797	1 081 797	0	1 081 797	0	0	0	0	0	0
70702	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0
70703	61 471	0	61 471	61 471	0	61 471	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 101 864	0	1 101 864	1 146 194	0	1 146 194	44 330	0	44 330
Итого по пассиву (баланс)	3 611 207	126 903	3 738 110	7 574 097	207 130	7 781 227	6 520 801	191 800	6 712 601	2 557 911	111 573	2 669 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 767	0	599 767	23 229	0	23 229	3 618	0	3 618	619 378	0	619 378
90902	318 186	0	318 186	26 276	0	26 276	6 733	0	6 733	337 729	0	337 729
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 357 560	0	1 357 560	113 492	0	113 492	99 350	0	99 350	1 371 702	0	1 371 702
91418	4 093	0	4 093	0	0	0	9	0	9	4 084	0	4 084
91501	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	1 659 709	0	1 659 709	203 816	0	203 816	270 228	0	270 228	1 593 297	0	1 593 297
Итого по активу (баланс)	3 945 865	0	3 945 865	366 814	0	366 814	379 940	0	379 940	3 932 739	0	3 932 739
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	161 177	0	161 177	0	0	0	0	0	0	161 177	0	161 177
91312	1 287 910	0	1 287 910	105 414	0	105 414	71 316	0	71 316	1 253 812	0	1 253 812
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	197 201	0	197 201	164 742	0	164 742	132 428	0	132 428	164 887	0	164 887
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 286 156	0	2 286 156	109 606	0	109 606	162 892	0	162 892	2 339 442	0	2 339 442
Итого по пассиву (баланс)	3 945 865	0	3 945 865	379 834	0	379 834	366 708	0	366 708	3 932 739	0	3 932 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0
99996	0	0	0	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 504	0	58 504	58 504	0	58 504	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0
99997	0	0	0	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 504	0	58 504	58 504	0	58 504	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?