Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	32 831	8 909	41 740	419 337	260 295	679 632	418 839	255 674	674 513	33 329	13 530	46 859
20208	9 651	0	9 651	64 691	0	64 691	63 165	0	63 165	11 177	0	11 177
20209	0	0	0	87 049	0	87 049	87 049	0	87 049	0	0	0
30102	7 471	0	7 471	5 893 586	0	5 893 586	5 885 812	0	5 885 812	15 245	0	15 245
30110	156 445	72 580	229 025	830 399	275 368	1 105 767	830 023	220 994	1 051 017	156 821	126 954	283 775
30202	2 706	0	2 706	263	0	263	0	0	0	2 969	0	2 969
30215	180	380	560	0	30	30	0	11	11	180	399	579
30221	0	6 338	6 338	0	20 930	20 930	0	18 280	18 280	0	8 988	8 988
30233	14	25	39	65 509	1 561	67 070	65 523	1 532	67 055	0	54	54
30602	5	0	5	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429	5	0	5
31902	95 000	0	95 000	1 449 000	0	1 449 000	1 544 000	0	1 544 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	2 735 000	0	2 735 000	2 570 000	0	2 570 000	695 000	0	695 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
44207	195 826	0	195 826	15 700	0	15 700	31 224	0	31 224	180 302	0	180 302
44208	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
44216	16 979	0	16 979	598	0	598	209	0	209	17 368	0	17 368
45107	23 483	0	23 483	0	0	0	13 704	0	13 704	9 779	0	9 779
45108	30 498	0	30 498	0	0	0	1 232	0	1 232	29 266	0	29 266
45116	1 649	0	1 649	344	0	344	490	0	490	1 503	0	1 503
45201	10 529	0	10 529	42 810	0	42 810	40 594	0	40 594	12 745	0	12 745
45203	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
45204	429	0	429	0	0	0	259	0	259	170	0	170
45205	6 775	0	6 775	724	0	724	2 265	0	2 265	5 234	0	5 234
45206	260 940	0	260 940	5 943	0	5 943	45 939	0	45 939	220 944	0	220 944
45207	107 602	0	107 602	10 350	0	10 350	2 577	0	2 577	115 375	0	115 375
45208	33 743	0	33 743	0	0	0	107	0	107	33 636	0	33 636
45216	27 639	0	27 639	5 090	0	5 090	9 906	0	9 906	22 823	0	22 823
45406	24 615	0	24 615	1 080	0	1 080	2 383	0	2 383	23 312	0	23 312
45407	42 750	0	42 750	8 340	0	8 340	2 430	0	2 430	48 660	0	48 660
45408	22 558	0	22 558	0	0	0	328	0	328	22 230	0	22 230
45416	3 718	0	3 718	1 023	0	1 023	2 227	0	2 227	2 514	0	2 514
45505	211	0	211	95	0	95	35	0	35	271	0	271
45506	1 969	0	1 969	22	0	22	96	0	96	1 895	0	1 895
45507	79 233	0	79 233	350	0	350	433	0	433	79 150	0	79 150
45509	234	0	234	293	0	293	461	0	461	66	0	66
45523	971	0	971	52	0	52	11	0	11	1 012	0	1 012
45812	39 612	0	39 612	236	0	236	83	0	83	39 765	0	39 765
45813	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45814	1 016	0	1 016	31	0	31	20	0	20	1 027	0	1 027
45815	4 556	0	4 556	0	0	0	125	0	125	4 431	0	4 431
45820	30 911	0	30 911	19 929	0	19 929	19 883	0	19 883	30 957	0	30 957
45912	8 751	0	8 751	353	0	353	20	0	20	9 084	0	9 084
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	488	0	488	0	0	0	30	0	30	458	0	458
45920	9 261	0	9 261	619	0	619	325	0	325	9 555	0	9 555
47408	0	0	0	4 520	256 560	261 080	4 520	256 560	261 080	0	0	0
47423	2 730	0	2 730	2 632	0	2 632	2 696	0	2 696	2 666	0	2 666
47427	3 209	7	3 216	13 021	89	13 110	12 165	7	12 172	4 065	89	4 154
47443	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47447	77	0	77	1 440	0	1 440	1 425	0	1 425	92	0	92
47465	16 211	0	16 211	16 406	0	16 406	11 807	0	11 807	20 810	0	20 810
47801	1 973	0	1 973	1	0	1	9	0	9	1 965	0	1 965
50105	5 068	0	5 068	43	0	43	10	0	10	5 101	0	5 101
50106	40 530	0	40 530	253	0	253	6	0	6	40 777	0	40 777
50107	40 914	0	40 914	273	0	273	2	0	2	41 185	0	41 185
50121	470	0	470	24	0	24	115	0	115	379	0	379
50402	138 353	0	138 353	1 201	0	1 201	9 793	0	9 793	129 761	0	129 761
50403	30 274	0	30 274	209	0	209	0	0	0	30 483	0	30 483
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
60306	69	0	69	1 252	0	1 252	1 134	0	1 134	187	0	187
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 994	0	1 994	1 174	0	1 174	1 149	0	1 149	2 019	0	2 019
60323	1 245	0	1 245	21	0	21	13	0	13	1 253	0	1 253
60336	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	119 757	0	119 757	0	0	0	0	0	0	119 757	0	119 757
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	558	0	558	70	0	70	76	0	76	552	0	552
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	15 122	0	15 122	15 122	0	15 122	0	0	0
61904	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	627 821	0	627 821	87 429	0	87 429	22 411	0	22 411	692 839	0	692 839
70607	3 423	0	3 423	0	0	0	6	0	6	3 417	0	3 417
70608	21 061	0	21 061	10 837	0	10 837	0	0	0	31 898	0	31 898
70611	1 519	0	1 519	192	0	192	0	0	0	1 711	0	1 711
70616	7 504	0	7 504	669	0	669	0	0	0	8 173	0	8 173
Итого по активу (баланс)	2 937 309	88 239	3 025 548	11 830 091	814 833	12 644 924	11 738 752	753 058	12 491 810	3 028 648	150 014	3 178 662
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	0	0	0	245 432	0	245 432
30223	25 553	0	25 553	405 599	0	405 599	417 726	0	417 726	37 680	0	37 680
30232	11	0	11	23 938	7 924	31 862	23 956	7 937	31 893	29	13	42
406	10 207	0	10 207	22 337	0	22 337	22 986	0	22 986	10 856	0	10 856
407	286 338	58 371	344 709	3 071 911	184 405	3 256 316	3 059 134	245 242	3 304 376	273 561	119 208	392 769
408.1	77 549	0	77 549	261 467	1 007	262 474	274 356	1 175	275 531	90 438	168	90 606
40817	32 902	0	32 902	73 684	0	73 684	64 673	0	64 673	23 891	0	23 891
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	171	0	171	118 511	0	118 511	118 422	0	118 422	82	0	82
40901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40909	0	0	0	1 655	962	2 617	1 655	962	2 617	0	0	0
40911	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
40912	0	0	0	2 149	8 796	10 945	2 149	8 796	10 945	0	0	0
40913	0	0	0	798	1 792	2 590	798	1 792	2 590	0	0	0
41802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42101	34 500	0	34 500	663 100	0	663 100	628 600	0	628 600	0	0	0
42102	71 500	0	71 500	288 831	0	288 831	356 807	0	356 807	139 476	0	139 476
42103	55 465	0	55 465	30 065	0	30 065	8 320	0	8 320	33 720	0	33 720
42104	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	6 100	0	6 100	4 100	0	4 100	3 600	0	3 600	5 600	0	5 600
42111	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	3 010	29 048	32 058	2 573	3 643	6 216	963	3 247	4 210	1 400	28 652	30 052
42304	6 730	0	6 730	1 506	0	1 506	2 671	0	2 671	7 895	0	7 895
42305	848 910	0	848 910	36 515	0	36 515	37 769	0	37 769	850 164	0	850 164
42306	77 570	0	77 570	2 302	0	2 302	2 947	0	2 947	78 215	0	78 215
44215	19 508	0	19 508	380	0	380	1 145	0	1 145	20 273	0	20 273
45115	3 239	0	3 239	896	0	896	390	0	390	2 733	0	2 733
45215	48 141	0	48 141	12 105	0	12 105	8 609	0	8 609	44 645	0	44 645
45217	13 893	0	13 893	1 157	0	1 157	2 654	0	2 654	15 390	0	15 390
45415	5 643	0	5 643	2 484	0	2 484	1 089	0	1 089	4 248	0	4 248
45417	46	0	46	138	0	138	263	0	263	171	0	171
45515	3 930	0	3 930	20	0	20	70	0	70	3 980	0	3 980
45524	900	0	900	4	0	4	2	0	2	898	0	898
45818	45 158	0	45 158	23 212	0	23 212	23 264	0	23 264	45 210	0	45 210
45918	9 405	0	9 405	365	0	365	668	0	668	9 708	0	9 708
47407	0	0	0	256 528	4 548	261 076	256 528	4 548	261 076	0	0	0
47411	5 346	82	5 428	2 112	5	2 117	2 840	19	2 859	6 074	96	6 170
47416	55	0	55	37 676	0	37 676	39 989	0	39 989	2 368	0	2 368
47422	235	0	235	225	0	225	225	6	231	235	6	241
47425	16 904	0	16 904	12 469	0	12 469	17 615	0	17 615	22 050	0	22 050
47426	196	0	196	0	0	0	89	0	89	285	0	285
47441	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47452	50 351	0	50 351	21 229	0	21 229	12 265	0	12 265	41 387	0	41 387
47466	45	0	45	133	0	133	149	0	149	61	0	61
47501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47804	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
47806	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
47808	104	0	104	0	0	0	8	0	8	112	0	112
50120	31	0	31	12	0	12	0	0	0	19	0	19
50431	410	0	410	21	0	21	4	0	4	393	0	393
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	410	0	410	1 161	0	1 161	751	0	751	0	0	0
60305	4 439	0	4 439	6 473	0	6 473	4 175	0	4 175	2 141	0	2 141
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	26	0	26	110	0	110
60311	38	0	38	678	0	678	640	0	640	0	0	0
60322	4	0	4	11	0	11	10	0	10	3	0	3
60324	1 327	0	1 327	0	0	0	1	0	1	1 328	0	1 328
60335	785	0	785	1 542	0	1 542	1 404	0	1 404	647	0	647
60349	1 910	0	1 910	0	0	0	197	0	197	2 107	0	2 107
60414	32 525	0	32 525	0	0	0	275	0	275	32 800	0	32 800
60903	491	0	491	0	0	0	25	0	25	516	0	516
61701	10 780	0	10 780	0	0	0	669	0	669	11 449	0	11 449
61910	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
70601	688 966	0	688 966	32 386	0	32 386	107 462	0	107 462	764 042	0	764 042
70602	2 118	0	2 118	115	0	115	30	0	30	2 033	0	2 033
70603	20 989	0	20 989	0	0	0	10 878	0	10 878	31 867	0	31 867
Итого по пассиву (баланс)	2 938 047	87 501	3 025 548	5 454 264	213 082	5 667 346	5 546 736	273 724	5 820 460	3 030 519	148 143	3 178 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	391 704	0	391 704	47 556	0	47 556	16 648	0	16 648	422 612	0	422 612
90902	405 715	0	405 715	30 628	0	30 628	93 042	0	93 042	343 301	0	343 301
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 341 361	0	1 341 361	70 350	0	70 350	91 639	0	91 639	1 320 072	0	1 320 072
91418	4 201	0	4 201	0	0	0	8	0	8	4 193	0	4 193
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 567 470	0	1 567 470	206 494	0	206 494	197 605	0	197 605	1 576 359	0	1 576 359
Итого по активу (баланс)	3 716 730	0	3 716 730	370 031	0	370 031	413 945	0	413 945	3 672 816	0	3 672 816
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	162 038	0	162 038	1 562	0	1 562	0	0	0	160 476	0	160 476
91312	1 238 210	0	1 238 210	96 267	0	96 267	37 145	0	37 145	1 179 088	0	1 179 088
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	166 121	0	166 121	99 476	0	99 476	157 305	0	157 305	223 950	0	223 950
91318	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781	11 781	0	11 781
91507	1 030	0	1 030	37	0	37	0	0	0	993	0	993
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 149 260	0	2 149 260	167 595	0	167 595	114 792	0	114 792	2 096 457	0	2 096 457
Итого по пассиву (баланс)	3 716 730	0	3 716 730	365 200	0	365 200	321 286	0	321 286	3 672 816	0	3 672 816

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?