Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	36 472	17 612	54 084	456 369	261 577	717 946	460 010	270 280	730 290	32 831	8 909	41 740
20208	17 903	0	17 903	51 390	0	51 390	59 642	0	59 642	9 651	0	9 651
20209	0	0	0	124 850	0	124 850	124 850	0	124 850	0	0	0
30102	16 865	0	16 865	7 934 471	0	7 934 471	7 943 865	0	7 943 865	7 471	0	7 471
30110	159 561	18 441	178 002	768 837	250 843	1 019 680	771 953	196 704	968 657	156 445	72 580	229 025
30202	2 633	0	2 633	73	0	73	0	0	0	2 706	0	2 706
30215	180	378	558	0	11	11	0	9	9	180	380	560
30221	0	0	0	0	15 811	15 811	0	9 473	9 473	0	6 338	6 338
30233	1	62	63	70 554	1 700	72 254	70 541	1 737	72 278	14	25	39
30602	11	0	11	28 629	0	28 629	28 635	0	28 635	5	0	5
31902	0	0	0	3 494 000	0	3 494 000	3 399 000	0	3 399 000	95 000	0	95 000
31903	499 000	0	499 000	2 856 000	0	2 856 000	2 825 000	0	2 825 000	530 000	0	530 000
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	184	0	184	3 081	0	3 081
44207	200 716	0	200 716	2 800	0	2 800	7 690	0	7 690	195 826	0	195 826
44208	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
44216	17 075	0	17 075	3	0	3	99	0	99	16 979	0	16 979
45107	22 069	0	22 069	2 251	0	2 251	837	0	837	23 483	0	23 483
45108	27 610	0	27 610	4 004	0	4 004	1 116	0	1 116	30 498	0	30 498
45116	1 639	0	1 639	74	0	74	64	0	64	1 649	0	1 649
45201	13 953	0	13 953	35 457	0	35 457	38 881	0	38 881	10 529	0	10 529
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	3 063	0	3 063	557	0	557	3 191	0	3 191	429	0	429
45205	7 843	0	7 843	1 564	0	1 564	2 632	0	2 632	6 775	0	6 775
45206	261 260	0	261 260	19 186	0	19 186	19 506	0	19 506	260 940	0	260 940
45207	121 705	0	121 705	7 500	0	7 500	21 603	0	21 603	107 602	0	107 602
45208	34 000	0	34 000	0	0	0	257	0	257	33 743	0	33 743
45216	31 276	0	31 276	7 946	0	7 946	11 583	0	11 583	27 639	0	27 639
45406	25 043	0	25 043	3 089	0	3 089	3 517	0	3 517	24 615	0	24 615
45407	37 453	0	37 453	7 000	0	7 000	1 703	0	1 703	42 750	0	42 750
45408	22 914	0	22 914	0	0	0	356	0	356	22 558	0	22 558
45416	3 257	0	3 257	609	0	609	148	0	148	3 718	0	3 718
45505	317	0	317	50	0	50	156	0	156	211	0	211
45506	1 995	0	1 995	120	0	120	146	0	146	1 969	0	1 969
45507	77 902	0	77 902	2 410	0	2 410	1 079	0	1 079	79 233	0	79 233
45509	244	0	244	342	0	342	352	0	352	234	0	234
45523	987	0	987	2	0	2	18	0	18	971	0	971
45812	38 050	0	38 050	1 681	0	1 681	119	0	119	39 612	0	39 612
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1 017	0	1 017	36	0	36	37	0	37	1 016	0	1 016
45815	2 418	0	2 418	2 276	0	2 276	138	0	138	4 556	0	4 556
45820	28 007	0	28 007	3 022	0	3 022	118	0	118	30 911	0	30 911
45912	8 458	0	8 458	414	0	414	121	0	121	8 751	0	8 751
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	366	0	366	152	0	152	30	0	30	488	0	488
45920	8 831	0	8 831	556	0	556	126	0	126	9 261	0	9 261
47408	0	0	0	9 161	232 915	242 076	9 161	232 915	242 076	0	0	0
47423	2 575	0	2 575	2 686	0	2 686	2 531	0	2 531	2 730	0	2 730
47427	4 224	2	4 226	12 811	7	12 818	13 826	2	13 828	3 209	7	3 216
47443	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
47447	103	0	103	1 147	0	1 147	1 173	0	1 173	77	0	77
47465	16 992	0	16 992	7 017	0	7 017	7 798	0	7 798	16 211	0	16 211
47801	4 592	0	4 592	20	0	20	2 639	0	2 639	1 973	0	1 973
47805	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
50105	5 035	0	5 035	43	0	43	10	0	10	5 068	0	5 068
50106	40 677	0	40 677	252	0	252	399	0	399	40 530	0	40 530
50107	40 998	0	40 998	274	0	274	358	0	358	40 914	0	40 914
50121	115	0	115	374	0	374	19	0	19	470	0	470
50402	116 078	0	116 078	25 812	0	25 812	3 537	0	3 537	138 353	0	138 353
50403	30 065	0	30 065	209	0	209	0	0	0	30 274	0	30 274
50606	5 324	0	5 324	0	0	0	2 004	0	2 004	3 320	0	3 320
50621	1 735	0	1 735	235	0	235	1 970	0	1 970	0	0	0
60302	573	0	573	1 004	0	1 004	0	0	0	1 577	0	1 577
60306	78	0	78	1 027	0	1 027	1 036	0	1 036	69	0	69
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	2 077	0	2 077	1 449	0	1 449	1 532	0	1 532	1 994	0	1 994
60323	1 197	0	1 197	66	0	66	18	0	18	1 245	0	1 245
60336	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	120 604	0	120 604	0	0	0	847	0	847	119 757	0	119 757
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	2 895	0	2 895	150	0	150	0	0	0	3 045	0	3 045
61008	586	0	586	136	0	136	164	0	164	558	0	558
61009	10	0	10	7	0	7	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61210	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
61212	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61904	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	563 061	0	563 061	64 760	0	64 760	0	0	0	627 821	0	627 821
70607	3 405	0	3 405	154	0	154	136	0	136	3 423	0	3 423
70608	18 756	0	18 756	2 305	0	2 305	0	0	0	21 061	0	21 061
70611	2 255	0	2 255	268	0	268	1 004	0	1 004	1 519	0	1 519
70616	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
Итого по активу (баланс)	2 767 543	36 495	2 804 038	16 030 462	762 864	16 793 326	15 860 696	711 120	16 571 816	2 937 309	88 239	3 025 548
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	0	0	0	245 432	0	245 432
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	36 717	0	36 717	466 523	0	466 523	455 359	0	455 359	25 553	0	25 553
30232	7	32	39	29 509	8 555	38 064	29 513	8 523	38 036	11	0	11
406	10 851	0	10 851	25 562	0	25 562	24 918	0	24 918	10 207	0	10 207
407	246 966	2 959	249 925	2 994 305	165 973	3 160 278	3 033 677	221 385	3 255 062	286 338	58 371	344 709
408.1	71 969	332	72 301	283 138	1 959	285 097	288 718	1 627	290 345	77 549	0	77 549
40817	29 258	0	29 258	77 034	0	77 034	80 678	0	80 678	32 902	0	32 902
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	591	0	591	124 455	0	124 455	124 035	0	124 035	171	0	171
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	1 522	1 464	2 986	1 522	1 464	2 986	0	0	0
40911	0	0	0	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	0	0	0
40912	0	0	0	2 560	8 073	10 633	2 560	8 073	10 633	0	0	0
40913	0	0	0	1 643	1 344	2 987	1 643	1 344	2 987	0	0	0
41802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	690 250	0	690 250	724 750	0	724 750	34 500	0	34 500
42102	49 355	0	49 355	286 109	0	286 109	308 254	0	308 254	71 500	0	71 500
42103	61 100	0	61 100	72 000	0	72 000	66 365	0	66 365	55 465	0	55 465
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42106	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	1 600	0	1 600	0	0	0	4 500	0	4 500	6 100	0	6 100
42111	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42301	3 057	30 913	33 970	618	4 202	4 820	571	2 337	2 908	3 010	29 048	32 058
42304	7 094	0	7 094	1 264	0	1 264	900	0	900	6 730	0	6 730
42305	836 209	0	836 209	42 776	0	42 776	55 477	0	55 477	848 910	0	848 910
42306	74 422	0	74 422	1 463	0	1 463	4 611	0	4 611	77 570	0	77 570
44215	19 718	0	19 718	238	0	238	28	0	28	19 508	0	19 508
45115	2 981	0	2 981	117	0	117	375	0	375	3 239	0	3 239
45215	47 998	0	47 998	10 030	0	10 030	10 173	0	10 173	48 141	0	48 141
45217	11 745	0	11 745	2 260	0	2 260	4 408	0	4 408	13 893	0	13 893
45415	5 097	0	5 097	281	0	281	827	0	827	5 643	0	5 643
45417	75	0	75	29	0	29	0	0	0	46	0	46
45515	3 978	0	3 978	52	0	52	4	0	4	3 930	0	3 930
45524	908	0	908	11	0	11	3	0	3	900	0	900
45818	41 478	0	41 478	177	0	177	3 857	0	3 857	45 158	0	45 158
45918	9 006	0	9 006	149	0	149	548	0	548	9 405	0	9 405
47407	0	0	0	236 811	5 100	241 911	236 811	5 100	241 911	0	0	0
47411	4 518	70	4 588	1 950	2	1 952	2 778	14	2 792	5 346	82	5 428
47416	100	0	100	3 783	0	3 783	3 738	0	3 738	55	0	55
47422	223	0	223	214	0	214	226	0	226	235	0	235
47425	17 714	0	17 714	8 220	0	8 220	7 410	0	7 410	16 904	0	16 904
47426	160	0	160	44	0	44	80	0	80	196	0	196
47441	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
47452	49 755	0	49 755	5 052	0	5 052	5 648	0	5 648	50 351	0	50 351
47466	43	0	43	102	0	102	104	0	104	45	0	45
47501	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47804	2 584	0	2 584	2 206	0	2 206	0	0	0	378	0	378
47806	66	0	66	4	0	4	0	0	0	62	0	62
47808	84	0	84	0	0	0	20	0	20	104	0	104
50120	48	0	48	17	0	17	0	0	0	31	0	31
50431	278	0	278	5	0	5	137	0	137	410	0	410
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	1 884	0	1 884	2 294	0	2 294	410	0	410
60305	4 999	0	4 999	4 571	0	4 571	4 011	0	4 011	4 439	0	4 439
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	112	0	112	112	0	112	84	0	84	84	0	84
60311	84	0	84	952	0	952	906	0	906	38	0	38
60322	2 034	0	2 034	2 037	0	2 037	7	0	7	4	0	4
60324	1 326	0	1 326	0	0	0	1	0	1	1 327	0	1 327
60335	847	0	847	1 329	0	1 329	1 267	0	1 267	785	0	785
60349	1 596	0	1 596	0	0	0	314	0	314	1 910	0	1 910
60414	33 098	0	33 098	847	0	847	274	0	274	32 525	0	32 525
60903	468	0	468	0	0	0	23	0	23	491	0	491
61701	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
61910	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
70601	625 761	0	625 761	1	0	1	63 206	0	63 206	688 966	0	688 966
70602	1 492	0	1 492	0	0	0	626	0	626	2 118	0	2 118
70603	18 701	0	18 701	0	0	0	2 288	0	2 288	20 989	0	20 989
Итого по пассиву (баланс)	2 769 732	34 306	2 804 038	5 406 853	196 672	5 603 525	5 575 168	249 867	5 825 035	2 938 047	87 501	3 025 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 551	0	395 551	6 777	0	6 777	10 624	0	10 624	391 704	0	391 704
90902	418 083	0	418 083	13 816	0	13 816	26 184	0	26 184	405 715	0	405 715
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 379 875	0	1 379 875	46 076	0	46 076	84 590	0	84 590	1 341 361	0	1 341 361
91418	4 638	0	4 638	0	0	0	437	0	437	4 201	0	4 201
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 561 126	0	1 561 126	151 190	0	151 190	144 846	0	144 846	1 567 470	0	1 567 470
Итого по активу (баланс)	3 765 551	0	3 765 551	217 860	0	217 860	266 681	0	266 681	3 716 730	0	3 716 730
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	157 348	0	157 348	2 140	0	2 140	6 830	0	6 830	162 038	0	162 038
91312	1 247 754	0	1 247 754	68 545	0	68 545	59 001	0	59 001	1 238 210	0	1 238 210
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	154 923	0	154 923	74 088	0	74 088	85 286	0	85 286	166 121	0	166 121
91507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 204 425	0	2 204 425	116 668	0	116 668	61 503	0	61 503	2 149 260	0	2 149 260
Итого по пассиву (баланс)	3 765 551	0	3 765 551	261 514	0	261 514	212 693	0	212 693	3 716 730	0	3 716 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
99996	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
99997	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?