Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	31 983	12 100	44 083	404 483	238 552	643 035	395 929	239 635	635 564	40 537	11 017	51 554
20208	14 301	0	14 301	50 571	0	50 571	52 719	0	52 719	12 153	0	12 153
20209	0	0	0	75 150	0	75 150	75 150	0	75 150	0	0	0
30102	21 762	0	21 762	3 186 739	0	3 186 739	3 156 182	0	3 156 182	52 319	0	52 319
30110	152 650	51 633	204 283	847 447	237 454	1 084 901	864 748	189 842	1 054 590	135 349	99 245	234 594
30202	10 284	0	10 284	283	0	283	0	0	0	10 567	0	10 567
30204	211	0	211	133	0	133	0	0	0	344	0	344
30215	180	408	588	0	16	16	0	30	30	180	394	574
30221	0	0	0	0	11 426	11 426	0	11 426	11 426	0	0	0
30233	25	65	90	65 615	1 019	66 634	65 618	1 084	66 702	22	0	22
30602	14	0	14	210 814	0	210 814	210 806	0	210 806	22	0	22
31901	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 580 000	0	1 580 000	1 560 000	0	1 560 000	400 000	0	400 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
44207	23 520	0	23 520	3 670	0	3 670	1 300	0	1 300	25 890	0	25 890
44208	7 000	0	7 000	10 671	0	10 671	0	0	0	17 671	0	17 671
45107	25 012	0	25 012	0	0	0	984	0	984	24 028	0	24 028
45108	23 255	0	23 255	548	0	548	740	0	740	23 063	0	23 063
45201	12 695	0	12 695	34 998	0	34 998	33 842	0	33 842	13 851	0	13 851
45203	0	0	0	10 885	0	10 885	10 885	0	10 885	0	0	0
45204	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	0	0	0	4 200	0	4 200
45205	4 810	0	4 810	500	0	500	1 795	0	1 795	3 515	0	3 515
45206	290 050	0	290 050	37 758	0	37 758	53 991	0	53 991	273 817	0	273 817
45207	152 946	0	152 946	3 750	0	3 750	1 403	0	1 403	155 293	0	155 293
45208	122	0	122	0	0	0	60	0	60	62	0	62
45405	1 500	0	1 500	195	0	195	0	0	0	1 695	0	1 695
45406	24 831	0	24 831	6 100	0	6 100	2 042	0	2 042	28 889	0	28 889
45407	67 059	0	67 059	0	0	0	1 235	0	1 235	65 824	0	65 824
45408	10 124	0	10 124	0	0	0	178	0	178	9 946	0	9 946
45505	578	0	578	15	0	15	111	0	111	482	0	482
45506	3 854	0	3 854	600	0	600	105	0	105	4 349	0	4 349
45507	52 710	0	52 710	9 177	0	9 177	1 124	0	1 124	60 763	0	60 763
45509	114	0	114	366	0	366	233	0	233	247	0	247
45812	37 123	0	37 123	5 900	0	5 900	8 912	0	8 912	34 111	0	34 111
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	388	0	388	3	0	3	12	0	12	379	0	379
45915	53	0	53	0	0	0	18	0	18	35	0	35
47408	0	0	0	75 235	200 909	276 144	75 235	200 909	276 144	0	0	0
47423	8 079	0	8 079	2 158	0	2 158	3 487	0	3 487	6 750	0	6 750
47427	2 010	1	2 011	8 066	39	8 105	7 673	1	7 674	2 403	39	2 442
47801	4 807	0	4 807	0	0	0	11	0	11	4 796	0	4 796
50105	4 249	0	4 249	32	0	32	1 710	0	1 710	2 571	0	2 571
50106	39 313	0	39 313	237	0	237	191	0	191	39 359	0	39 359
50107	30 597	0	30 597	190	0	190	15	0	15	30 772	0	30 772
50116	158 969	0	158 969	71 211	0	71 211	51 560	0	51 560	178 620	0	178 620
50121	57	0	57	29	0	29	32	0	32	54	0	54
50305	39 114	0	39 114	234	0	234	0	0	0	39 348	0	39 348
50306	103 151	0	103 151	8 818	0	8 818	17 967	0	17 967	94 002	0	94 002
50307	86 596	0	86 596	550	0	550	61 215	0	61 215	25 931	0	25 931
50308	25 971	0	25 971	171	0	171	13	0	13	26 129	0	26 129
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	367	0	367	224	0	224	0	0	0	591	0	591
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	157	0	157	0	0	0	18	0	18	139	0	139
60306	173	0	173	904	0	904	944	0	944	133	0	133
60308	60	0	60	5	0	5	61	0	61	4	0	4
60310	11	0	11	127	0	127	138	0	138	0	0	0
60312	1 027	0	1 027	1 906	0	1 906	1 498	0	1 498	1 435	0	1 435
60323	220	0	220	25	0	25	19	0	19	226	0	226
60336	368	0	368	190	0	190	448	0	448	110	0	110
60401	121 458	0	121 458	0	0	0	0	0	0	121 458	0	121 458
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	39	0	39	49	0	49	63	0	63	25	0	25
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	124 105	0	124 105	124 105	0	124 105	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	145	0	145	0	0	0	29	0	29	116	0	116
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	415 764	0	415 764	50 789	0	50 789	0	0	0	466 553	0	466 553
70607	86	0	86	198	0	198	21	0	21	263	0	263
70608	22 860	0	22 860	7 473	0	7 473	0	0	0	30 333	0	30 333
70611	5 181	0	5 181	536	0	536	0	0	0	5 717	0	5 717
Итого по активу (баланс)	2 446 234	64 207	2 510 441	7 291 912	689 415	7 981 327	7 236 654	642 927	7 879 581	2 501 492	110 695	2 612 187
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 465	0	222 465	0	0	0	0	0	0	222 465	0	222 465
30223	16 867	0	16 867	357 149	0	357 149	373 492	0	373 492	33 210	0	33 210
30232	4	0	4	37 563	8 426	45 989	38 870	8 486	47 356	1 311	60	1 371
406	3 637	0	3 637	13 041	0	13 041	14 564	0	14 564	5 160	0	5 160
407	242 148	46 649	288 797	1 778 276	173 625	1 951 901	1 729 673	208 434	1 938 107	193 545	81 458	275 003
408.1	79 366	398	79 764	273 193	3 763	276 956	272 293	3 365	275 658	78 466	0	78 466
40817	27 141	0	27 141	98 699	0	98 699	97 408	0	97 408	25 850	0	25 850
40820	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	1 367	0	1 367	131 294	0	131 294	130 876	0	130 876	949	0	949
40905	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
40909	0	0	0	2 488	965	3 453	2 488	965	3 453	0	0	0
40910	0	0	0	103	95	198	103	95	198	0	0	0
40911	0	0	0	7 831	0	7 831	7 832	0	7 832	1	0	1
40912	0	0	0	5 690	12 263	17 953	5 690	12 263	17 953	0	0	0
40913	0	0	0	8 768	2 704	11 472	8 768	2 704	11 472	0	0	0
42101	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	74 100	0	74 100	122 700	0	122 700	92 600	0	92 600
42103	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	24 075	0	24 075	44 075	0	44 075
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	3 700	0	3 700	2 000	0	2 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 198	15 073	16 271	16 526	6 963	23 489	16 610	19 824	36 434	1 282	27 934	29 216
42304	356	0	356	548	0	548	401	0	401	209	0	209
42305	832 297	0	832 297	61 552	0	61 552	58 628	0	58 628	829 373	0	829 373
42306	73 470	0	73 470	2 758	0	2 758	3 347	0	3 347	74 059	0	74 059
44215	431	0	431	13	0	13	290	0	290	708	0	708
45115	2 896	0	2 896	104	0	104	33	0	33	2 825	0	2 825
45215	60 018	0	60 018	12 565	0	12 565	12 636	0	12 636	60 089	0	60 089
45415	7 187	0	7 187	137	0	137	250	0	250	7 300	0	7 300
45515	5 783	0	5 783	12	0	12	77	0	77	5 848	0	5 848
45818	38 492	0	38 492	8 913	0	8 913	5 904	0	5 904	35 483	0	35 483
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	270 252	4 946	275 198	270 252	4 946	275 198	0	0	0
47411	6 361	51	6 412	2 221	5	2 226	2 301	11	2 312	6 441	57	6 498
47416	456	0	456	2 300	0	2 300	2 466	0	2 466	622	0	622
47422	290	0	290	290	0	290	213	0	213	213	0	213
47425	22 942	0	22 942	10 712	0	10 712	14 258	0	14 258	26 488	0	26 488
47426	141	0	141	107	0	107	45	0	45	79	0	79
50120	33	0	33	8	0	8	180	0	180	205	0	205
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	1 134	0	1 134	1 500	0	1 500	366	0	366
60305	1 930	0	1 930	2 107	0	2 107	3 642	0	3 642	3 465	0	3 465
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	26	0	26	75	0	75
60311	116	0	116	573	0	573	458	0	458	1	0	1
60322	0	0	0	8	0	8	1 555	0	1 555	1 547	0	1 547
60324	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
60335	583	0	583	1 055	0	1 055	1 038	0	1 038	566	0	566
60349	2 127	0	2 127	0	0	0	156	0	156	2 283	0	2 283
60414	31 386	0	31 386	0	0	0	260	0	260	31 646	0	31 646
60903	248	0	248	0	0	0	21	0	21	269	0	269
61304	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
61701	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
70601	432 698	0	432 698	2 580	0	2 580	53 947	0	53 947	484 065	0	484 065
70602	511	0	511	193	0	193	418	0	418	736	0	736
70603	22 967	0	22 967	0	0	0	7 527	0	7 527	30 494	0	30 494
70615	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
Итого по пассиву (баланс)	2 448 270	62 171	2 510 441	3 275 928	213 755	3 489 683	3 330 336	261 093	3 591 429	2 502 678	109 509	2 612 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417 179	0	417 179	28 958	0	28 958	135 514	0	135 514	310 623	0	310 623
90902	287 563	0	287 563	142 590	0	142 590	25 304	0	25 304	404 849	0	404 849
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 411 033	0	1 411 033	37 548	0	37 548	37 600	0	37 600	1 410 981	0	1 410 981
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 842	0	4 842	0	0	0	11	0	11	4 831	0	4 831
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	285	0	285	2	0	2	0	0	0	287	0	287
91604	9 039	0	9 039	2 442	0	2 442	1 797	0	1 797	9 684	0	9 684
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 313 390	0	1 313 390	176 487	0	176 487	167 648	0	167 648	1 322 229	0	1 322 229
Итого по активу (баланс)	3 459 581	0	3 459 581	388 027	0	388 027	367 874	0	367 874	3 479 734	0	3 479 734
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	110 410	0	110 410	0	0	0	4 197	0	4 197	114 607	0	114 607
91312	1 077 512	0	1 077 512	43 320	0	43 320	24 485	0	24 485	1 058 677	0	1 058 677
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	21 607	0	21 607	14 913	0	14 913	14 341	0	14 341	21 035	0	21 035
91317	102 602	0	102 602	108 999	0	108 999	133 048	0	133 048	126 651	0	126 651
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 146 191	0	2 146 191	73 235	0	73 235	84 549	0	84 549	2 157 505	0	2 157 505
Итого по пассиву (баланс)	3 459 581	0	3 459 581	240 883	0	240 883	261 036	0	261 036	3 479 734	0	3 479 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	70 312	0	70 312	70 312	0	70 312	0	0	0
99996	0	0	0	70 312	0	70 312	70 312	0	70 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140 624	0	140 624	140 624	0	140 624	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 312	0	70 312	70 312	0	70 312	0	0	0
99997	0	0	0	70 312	0	70 312	70 312	0	70 312	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	140 624	0	140 624	140 624	0	140 624	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?