Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	41 273	17 702	58 975	481 868	176 029	657 897	492 677	182 429	675 106	30 464	11 302	41 766
20208	8 562	0	8 562	46 851	0	46 851	44 638	0	44 638	10 775	0	10 775
20209	0	0	0	143 540	0	143 540	143 540	0	143 540	0	0	0
30102	60 279	0	60 279	2 482 080	0	2 482 080	2 478 275	0	2 478 275	64 084	0	64 084
30110	118 114	12 421	130 535	589 524	77 473	666 997	582 744	69 738	652 482	124 894	20 156	145 050
30202	9 107	0	9 107	423	0	423	0	0	0	9 530	0	9 530
30204	450	0	450	0	0	0	15	0	15	435	0	435
30215	180	347	527	0	18	18	0	15	15	180	350	530
30221	0	202	202	0	6	6	0	208	208	0	0	0
30233	16	0	16	49 950	716	50 666	49 950	716	50 666	16	0	16
30602	8	0	8	102 214	0	102 214	102 220	0	102 220	2	0	2
31903	230 000	0	230 000	1 165 000	0	1 165 000	1 145 000	0	1 145 000	250 000	0	250 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
44207	19 200	0	19 200	9 080	0	9 080	1 100	0	1 100	27 180	0	27 180
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	31 084	0	31 084	0	0	0	1 309	0	1 309	29 775	0	29 775
45108	6 936	0	6 936	0	0	0	187	0	187	6 749	0	6 749
45201	14 206	0	14 206	17 724	0	17 724	21 334	0	21 334	10 596	0	10 596
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	4 290	0	4 290	6 500	0	6 500	2 750	0	2 750	8 040	0	8 040
45206	383 811	0	383 811	21 300	0	21 300	54 363	0	54 363	350 748	0	350 748
45207	94 916	0	94 916	32 325	0	32 325	8 649	0	8 649	118 592	0	118 592
45208	716	0	716	0	0	0	59	0	59	657	0	657
45406	41 864	0	41 864	0	0	0	9 398	0	9 398	32 466	0	32 466
45407	54 736	0	54 736	8 800	0	8 800	7 056	0	7 056	56 480	0	56 480
45408	1 450	0	1 450	0	0	0	25	0	25	1 425	0	1 425
45505	421	0	421	100	0	100	85	0	85	436	0	436
45506	3 837	0	3 837	60	0	60	153	0	153	3 744	0	3 744
45507	58 332	0	58 332	0	0	0	848	0	848	57 484	0	57 484
45509	342	0	342	502	0	502	521	0	521	323	0	323
45812	28 691	0	28 691	3 500	0	3 500	256	0	256	31 935	0	31 935
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 331	0	1 331	9	0	9	10	0	10	1 330	0	1 330
45915	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
47408	0	0	0	45 073	65 514	110 587	45 073	65 514	110 587	0	0	0
47423	22 782	0	22 782	2 332	0	2 332	6 545	0	6 545	18 569	0	18 569
47427	2 733	0	2 733	8 944	0	8 944	9 676	0	9 676	2 001	0	2 001
47801	5 011	0	5 011	0	0	0	20	0	20	4 991	0	4 991
50104	0	0	0	8 612	0	8 612	13	0	13	8 599	0	8 599
50105	21 181	0	21 181	151	0	151	0	0	0	21 332	0	21 332
50106	81 977	0	81 977	695	0	695	574	0	574	82 098	0	82 098
50107	12 039	0	12 039	79	0	79	0	0	0	12 118	0	12 118
50116	113 817	0	113 817	32 545	0	32 545	45 512	0	45 512	100 850	0	100 850
50121	174	0	174	18	0	18	164	0	164	28	0	28
50305	12 485	0	12 485	90	0	90	0	0	0	12 575	0	12 575
50306	158 528	0	158 528	11 512	0	11 512	5 586	0	5 586	164 454	0	164 454
50307	84 503	0	84 503	587	0	587	3	0	3	85 087	0	85 087
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	13	0	13	112	0	112	0	0	0	125	0	125
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	527	0	527	0	0	0	313	0	313	214	0	214
60306	59	0	59	894	0	894	925	0	925	28	0	28
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	1 376	0	1 376	1 408	0	1 408	1 398	0	1 398	1 386	0	1 386
60323	345	0	345	248	0	248	205	0	205	388	0	388
60336	143	0	143	150	0	150	79	0	79	214	0	214
60401	119 564	0	119 564	0	0	0	101	0	101	119 463	0	119 463
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	634	0	634	29	0	29	0	0	0	663	0	663
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	58	0	58	113	0	113	125	0	125	46	0	46
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	44 533	0	44 533	44 533	0	44 533	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	103	0	103	141	0	141	29	0	29	215	0	215
62001	1 788	0	1 788	38	0	38	38	0	38	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	363 379	0	363 379	32 810	0	32 810	3	0	3	396 186	0	396 186
70607	664	0	664	124	0	124	134	0	134	654	0	654
70608	35 166	0	35 166	3 034	0	3 034	0	0	0	38 200	0	38 200
70611	3 654	0	3 654	556	0	556	0	0	0	4 210	0	4 210
70616	493	0	493	112	0	112	605	0	605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 283 741	30 672	2 314 413	5 362 088	319 756	5 681 844	5 314 614	318 620	5 633 234	2 331 215	31 808	2 363 023
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	30 923	0	30 923	431 937	0	431 937	427 812	0	427 812	26 798	0	26 798
30232	4	6	10	22 895	6 810	29 705	22 898	6 947	29 845	7	143	150
406	18 632	0	18 632	45 990	0	45 990	38 255	0	38 255	10 897	0	10 897
407	203 982	6 015	209 997	1 615 266	52 708	1 667 974	1 630 343	49 810	1 680 153	219 059	3 117	222 176
408.1	75 939	6 493	82 432	282 048	5 066	287 114	269 776	4 407	274 183	63 667	5 834	69 501
40817	24 195	0	24 195	67 863	0	67 863	65 122	0	65 122	21 454	0	21 454
40820	9	0	9	33	0	33	24	0	24	0	0	0
40821	13	0	13	44 771	0	44 771	44 965	0	44 965	207	0	207
40905	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
40909	0	0	0	3 818	318	4 136	3 818	318	4 136	0	0	0
40910	0	0	0	51	102	153	51	102	153	0	0	0
40911	601	0	601	17 554	0	17 554	16 953	0	16 953	0	0	0
40912	0	0	0	2 557	5 443	8 000	2 557	5 443	8 000	0	0	0
40913	0	0	0	2 668	2 463	5 131	2 668	2 463	5 131	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	73 000	0	73 000	78 000	0	78 000	5 000	0	5 000
42102	108 500	0	108 500	207 350	0	207 350	195 850	0	195 850	97 000	0	97 000
42103	26 800	0	26 800	13 000	0	13 000	25 400	0	25 400	39 200	0	39 200
42104	10 900	0	10 900	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900
42106	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42107	60 358	0	60 358	0	0	0	0	0	0	60 358	0	60 358
42109	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42110	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	778	14 817	15 595	8 927	1 724	10 651	8 657	7 859	16 516	508	20 952	21 460
42304	6 627	0	6 627	0	0	0	839	0	839	7 466	0	7 466
42305	722 520	0	722 520	76 688	0	76 688	88 346	0	88 346	734 178	0	734 178
42306	95 333	0	95 333	918	0	918	3 615	0	3 615	98 030	0	98 030
44215	1 282	0	1 282	55	0	55	454	0	454	1 681	0	1 681
45115	380	0	380	15	0	15	0	0	0	365	0	365
45215	37 120	0	37 120	10 839	0	10 839	12 531	0	12 531	38 812	0	38 812
45415	35 017	0	35 017	516	0	516	299	0	299	34 800	0	34 800
45515	1 039	0	1 039	8	0	8	22	0	22	1 053	0	1 053
45818	31 013	0	31 013	257	0	257	3 500	0	3 500	34 256	0	34 256
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	105 683	4 779	110 462	105 683	4 779	110 462	0	0	0
47411	11 071	44	11 115	4 786	2	4 788	2 537	11	2 548	8 822	53	8 875
47416	232	0	232	3 979	0	3 979	5 066	0	5 066	1 319	0	1 319
47422	233	3	236	211	3	214	199	0	199	221	0	221
47425	23 322	0	23 322	6 011	0	6 011	1 303	0	1 303	18 614	0	18 614
47426	353	0	353	695	0	695	589	0	589	247	0	247
50120	16	0	16	17	0	17	114	0	114	113	0	113
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	406	0	406	1 008	0	1 008	998	0	998	396	0	396
60305	3 576	0	3 576	3 590	0	3 590	3 612	0	3 612	3 598	0	3 598
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	34	0	34	59	0	59
60311	1	0	1	585	0	585	584	0	584	0	0	0
60322	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
60324	275	0	275	0	0	0	29	0	29	304	0	304
60335	559	0	559	973	0	973	1 003	0	1 003	589	0	589
60349	2 436	0	2 436	0	0	0	191	0	191	2 627	0	2 627
60414	29 040	0	29 040	62	0	62	260	0	260	29 238	0	29 238
60903	74	0	74	0	0	0	11	0	11	85	0	85
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	8 735	0	8 735	605	0	605	0	0	0	8 130	0	8 130
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	381 443	0	381 443	993	0	993	37 170	0	37 170	417 620	0	417 620
70602	208	0	208	241	0	241	102	0	102	69	0	69
70603	35 111	0	35 111	0	0	0	3 103	0	3 103	38 214	0	38 214
70615	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	2 287 035	27 378	2 314 413	3 076 240	79 418	3 155 658	3 122 129	82 139	3 204 268	2 332 924	30 099	2 363 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	289 742	0	289 742	27 061	0	27 061	36 093	0	36 093	280 710	0	280 710
90902	325 051	0	325 051	64 825	0	64 825	25 543	0	25 543	364 333	0	364 333
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 312 112	0	1 312 112	36 200	0	36 200	53 200	0	53 200	1 295 112	0	1 295 112
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	5 052	0	5 052	0	0	0	21	0	21	5 031	0	5 031
91501	3 000	0	3 000	3 015	0	3 015	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	280	0	280	4	0	4	0	0	0	284	0	284
91604	7 302	0	7 302	1 765	0	1 765	1 420	0	1 420	7 647	0	7 647
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 322 379	0	1 322 379	232 202	0	232 202	291 829	0	291 829	1 262 752	0	1 262 752
Итого по активу (баланс)	3 275 113	0	3 275 113	365 072	0	365 072	408 106	0	408 106	3 232 079	0	3 232 079
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	107 466	0	107 466	1 318	0	1 318	0	0	0	106 148	0	106 148
91312	1 148 246	0	1 148 246	178 280	0	178 280	131 606	0	131 606	1 101 572	0	1 101 572
91315	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91316	55 208	0	55 208	17 080	0	17 080	0	0	0	38 128	0	38 128
91317	8 139	0	8 139	94 705	0	94 705	100 172	0	100 172	13 606	0	13 606
91507	1 177	0	1 177	38	0	38	16	0	16	1 155	0	1 155
99999	1 952 734	0	1 952 734	81 313	0	81 313	97 906	0	97 906	1 969 327	0	1 969 327
Итого по пассиву (баланс)	3 275 113	0	3 275 113	373 142	0	373 142	330 108	0	330 108	3 232 079	0	3 232 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	40 296	0	40 296	40 296	0	40 296	0	0	0
99996	0	0	0	40 295	0	40 295	40 295	0	40 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 591	0	80 591	80 591	0	80 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 296	0	40 296	40 296	0	40 296	0	0	0
99997	0	0	0	40 295	0	40 295	40 295	0	40 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 591	0	80 591	80 591	0	80 591	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?