Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	29 295	14 225	43 520	409 704	189 648	599 352	392 726	197 571	590 297	46 273	6 302	52 575
20208	7 286	0	7 286	17 490	0	17 490	19 088	0	19 088	5 688	0	5 688
20209	0	0	0	106 714	0	106 714	106 714	0	106 714	0	0	0
30102	32 239	0	32 239	1 105 739	0	1 105 739	1 091 987	0	1 091 987	45 991	0	45 991
30110	101 978	4 166	106 144	710 154	39 232	749 386	684 063	32 415	716 478	128 069	10 983	139 052
30202	5 915	0	5 915	21	0	21	0	0	0	5 936	0	5 936
30204	220	0	220	0	0	0	24	0	24	196	0	196
30215	180	402	582	0	17	17	0	30	30	180	389	569
30233	74	1	75	22 166	542	22 708	22 131	542	22 673	109	1	110
30602	3 572	0	3 572	110 649	0	110 649	113 993	0	113 993	228	0	228
44207	5 200	0	5 200	500	0	500	900	0	900	4 800	0	4 800
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	1 117	0	1 117	0	0	0	1 117	0	1 117	0	0	0
45106	8 523	0	8 523	0	0	0	3 942	0	3 942	4 581	0	4 581
45107	11 020	0	11 020	2 680	0	2 680	1 389	0	1 389	12 311	0	12 311
45201	13 918	0	13 918	45 208	0	45 208	40 828	0	40 828	18 298	0	18 298
45203	400	0	400	6 000	0	6 000	6 400	0	6 400	0	0	0
45205	10 113	0	10 113	1 131	0	1 131	2 530	0	2 530	8 714	0	8 714
45206	420 415	0	420 415	46 725	0	46 725	24 933	0	24 933	442 207	0	442 207
45207	179 055	0	179 055	8 470	0	8 470	47 923	0	47 923	139 602	0	139 602
45208	3 732	0	3 732	0	0	0	880	0	880	2 852	0	2 852
45405	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	57 340	0	57 340	5 500	0	5 500	1 850	0	1 850	60 990	0	60 990
45407	43 633	0	43 633	0	0	0	4 971	0	4 971	38 662	0	38 662
45505	649	0	649	30	0	30	157	0	157	522	0	522
45506	1 424	0	1 424	0	0	0	100	0	100	1 324	0	1 324
45507	68 996	0	68 996	0	0	0	1 066	0	1 066	67 930	0	67 930
45509	362	0	362	720	0	720	682	0	682	400	0	400
45812	11 781	0	11 781	7 853	0	7 853	17	0	17	19 617	0	19 617
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	356	0	356	0	0	0	4	0	4	352	0	352
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 284	30 375	31 659	1 284	30 375	31 659	0	0	0
47423	2 592	0	2 592	2 510	0	2 510	2 265	0	2 265	2 837	0	2 837
47427	3 765	0	3 765	9 797	0	9 797	10 555	0	10 555	3 007	0	3 007
50104	51 448	0	51 448	187	0	187	31 159	0	31 159	20 476	0	20 476
50106	92 212	0	92 212	23 822	0	23 822	1 225	0	1 225	114 809	0	114 809
50121	433	0	433	100	0	100	97	0	97	436	0	436
50305	23 002	0	23 002	104	0	104	11 379	0	11 379	11 727	0	11 727
50306	58 295	0	58 295	43 902	0	43 902	635	0	635	101 562	0	101 562
50307	15 388	0	15 388	130	0	130	0	0	0	15 518	0	15 518
50308	10 345	0	10 345	82	0	82	380	0	380	10 047	0	10 047
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	209	0	209	0	0	0	53	0	53	156	0	156
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	1 051	0	1 051	0	0	0	435	0	435	616	0	616
60306	43	0	43	786	0	786	750	0	750	79	0	79
60308	22	0	22	15	0	15	22	0	22	15	0	15
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	811	0	811	1 000	0	1 000	972	0	972	839	0	839
60323	131	0	131	9	0	9	9	0	9	131	0	131
60336	0	0	0	42	0	42	24	0	24	18	0	18
60347	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60401	112 001	0	112 001	0	0	0	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 075	0	2 075	160	0	160	0	0	0	2 235	0	2 235
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	63	0	63	78	0	78	97	0	97	44	0	44
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0
61403	317	0	317	67	0	67	60	0	60	324	0	324
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	201 901	0	201 901	30 161	0	30 161	0	0	0	232 062	0	232 062
70607	393	0	393	82	0	82	35	0	35	440	0	440
70608	30 086	0	30 086	2 138	0	2 138	0	0	0	32 224	0	32 224
70611	2 379	0	2 379	568	0	568	0	0	0	2 947	0	2 947
Итого по активу (баланс)	1 654 761	18 794	1 673 555	2 773 827	259 814	3 033 641	2 673 826	260 933	2 934 759	1 754 762	17 675	1 772 437
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	14 000	0	14 000	362 802	0	362 802	359 558	0	359 558	10 756	0	10 756
30232	17	421	438	11 055	7 403	18 458	11 048	7 031	18 079	10	49	59
406	9 677	0	9 677	28 369	0	28 369	24 722	0	24 722	6 030	0	6 030
407	170 490	2 427	172 917	1 333 431	15 972	1 349 403	1 364 987	16 133	1 381 120	202 046	2 588	204 634
408.1	51 392	719	52 111	234 685	1 072	235 757	244 092	1 049	245 141	60 799	696	61 495
408.2	15 594	0	15 594	29 160	0	29 160	29 584	0	29 584	16 018	0	16 018
40905	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
40909	1	0	1	3 126	498	3 624	3 125	498	3 623	0	0	0
40910	0	0	0	20	64	84	20	64	84	0	0	0
40911	5	0	5	19 249	0	19 249	19 244	0	19 244	0	0	0
40912	0	0	0	1 223	3 277	4 500	1 223	3 277	4 500	0	0	0
40913	0	0	0	1 291	4 326	5 617	1 291	4 326	5 617	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	20 400	0	20 400	25 400	0	25 400
42105	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 527	13 841	15 368	831	3 220	4 051	346	2 190	2 536	1 042	12 811	13 853
42305	647 122	0	647 122	37 435	0	37 435	50 119	0	50 119	659 806	0	659 806
42306	14 151	0	14 151	1 651	0	1 651	1 119	0	1 119	13 619	0	13 619
44215	102	0	102	9	0	9	5	0	5	98	0	98
44915	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
45115	622	0	622	250	0	250	26	0	26	398	0	398
45215	72 557	0	72 557	12 231	0	12 231	5 281	0	5 281	65 607	0	65 607
45415	7 583	0	7 583	757	0	757	2 776	0	2 776	9 602	0	9 602
45515	72	0	72	11	0	11	8	0	8	69	0	69
45818	13 093	0	13 093	38	0	38	7 883	0	7 883	20 938	0	20 938
45918	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47407	0	0	0	30 303	1 293	31 596	30 303	1 293	31 596	0	0	0
47411	7 975	37	8 012	1 840	3	1 843	2 735	7	2 742	8 870	41	8 911
47416	70	0	70	5 406	0	5 406	5 439	0	5 439	103	0	103
47422	163	0	163	148	0	148	160	0	160	175	0	175
47425	1 464	0	1 464	1 446	0	1 446	1 405	0	1 405	1 423	0	1 423
47426	61	0	61	13	0	13	153	0	153	201	0	201
50120	33	0	33	33	0	33	58	0	58	58	0	58
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60305	3 308	0	3 308	3 176	0	3 176	3 276	0	3 276	3 408	0	3 408
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	23	0	23	51	0	51
60311	19	0	19	578	0	578	560	0	560	1	0	1
60322	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	549	0	549	958	0	958	954	0	954	545	0	545
60349	1 334	0	1 334	0	0	0	162	0	162	1 496	0	1 496
60414	24 660	0	24 660	0	0	0	200	0	200	24 860	0	24 860
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61301	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61304	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
61701	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
61909	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	211 030	0	211 030	0	0	0	32 925	0	32 925	243 955	0	243 955
70602	304	0	304	188	0	188	159	0	159	275	0	275
70603	29 930	0	29 930	0	0	0	2 115	0	2 115	32 045	0	32 045
70615	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	1 656 110	17 445	1 673 555	2 130 538	37 128	2 167 666	2 230 680	35 868	2 266 548	1 756 252	16 185	1 772 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 923	0	168 923	29 400	0	29 400	48 466	0	48 466	149 857	0	149 857
90902	347 506	0	347 506	45 286	0	45 286	70 918	0	70 918	321 874	0	321 874
91202	105 665	0	105 665	2 098	0	2 098	2 901	0	2 901	104 862	0	104 862
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 489 313	0	1 489 313	172 949	0	172 949	167 452	0	167 452	1 494 810	0	1 494 810
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	274	0	274	3	0	3	2	0	2	275	0	275
91604	4 945	0	4 945	1 621	0	1 621	1 360	0	1 360	5 206	0	5 206
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 522 046	0	1 522 046	238 171	0	238 171	301 272	0	301 272	1 458 945	0	1 458 945
Итого по активу (баланс)	3 648 933	0	3 648 933	492 528	0	492 528	592 371	0	592 371	3 549 090	0	3 549 090
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	105 664	0	105 664	0	0	0	507	0	507	106 171	0	106 171
91312	1 366 591	0	1 366 591	129 133	0	129 133	69 170	0	69 170	1 306 628	0	1 306 628
91315	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
91316	17 029	0	17 029	500	0	500	500	0	500	17 029	0	17 029
91317	29 444	0	29 444	171 618	0	171 618	167 973	0	167 973	25 799	0	25 799
91507	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	2 126 887	0	2 126 887	251 570	0	251 570	214 828	0	214 828	2 090 145	0	2 090 145
Итого по пассиву (баланс)	3 648 933	0	3 648 933	552 842	0	552 842	452 999	0	452 999	3 549 090	0	3 549 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	457 858,0000	0	0	199 492,0000	0	0	72 400,0000	0	0	584 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 858,0000	0	0	199 492,0000	0	0	72 400,0000	0	0	584 950,0000
Пассив
98050	0	0	457 858,0000	0	0	72 400,0000	0	0	199 492,0000	0	0	584 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 858,0000	0	0	72 400,0000	0	0	199 492,0000	0	0	584 950,0000

Страница была полезной?