Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	41 496	6 623	48 119	491 168	267 830	758 998	493 318	263 207	756 525	39 346	11 246	50 592
20208	10 449	0	10 449	16 387	0	16 387	20 347	0	20 347	6 489	0	6 489
20209	0	0	0	241 215	0	241 215	241 215	0	241 215	0	0	0
30102	25 785	0	25 785	1 177 280	0	1 177 280	1 177 361	0	1 177 361	25 704	0	25 704
30110	196 034	10 959	206 993	540 575	43 601	584 176	559 177	45 422	604 599	177 432	9 138	186 570
30202	6 763	0	6 763	233	0	233	0	0	0	6 996	0	6 996
30204	147	0	147	0	0	0	25	0	25	122	0	122
30215	180	451	631	0	66	66	0	66	66	180	451	631
30221	0	0	0	0	7 652	7 652	0	7 652	7 652	0	0	0
30233	17	9	26	20 497	771	21 268	20 117	771	20 888	397	9	406
30602	1	0	1	114 589	0	114 589	114 589	0	114 589	1	0	1
44206	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44207	9 100	0	9 100	0	0	0	430	0	430	8 670	0	8 670
44907	7 817	0	7 817	0	0	0	1 117	0	1 117	6 700	0	6 700
45107	7 304	0	7 304	0	0	0	400	0	400	6 904	0	6 904
45201	13 829	0	13 829	36 316	0	36 316	34 872	0	34 872	15 273	0	15 273
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45205	33 820	0	33 820	8 000	0	8 000	10 250	0	10 250	31 570	0	31 570
45206	377 233	0	377 233	48 545	0	48 545	95 770	0	95 770	330 008	0	330 008
45207	217 997	0	217 997	67 600	0	67 600	11 379	0	11 379	274 218	0	274 218
45208	4 289	0	4 289	0	0	0	59	0	59	4 230	0	4 230
45405	4 408	0	4 408	0	0	0	408	0	408	4 000	0	4 000
45406	46 285	0	46 285	0	0	0	1 115	0	1 115	45 170	0	45 170
45407	64 360	0	64 360	0	0	0	1 271	0	1 271	63 089	0	63 089
45505	750	0	750	0	0	0	121	0	121	629	0	629
45506	1 731	0	1 731	0	0	0	75	0	75	1 656	0	1 656
45507	75 869	0	75 869	1 331	0	1 331	3 937	0	3 937	73 263	0	73 263
45509	1 180	0	1 180	1 263	0	1 263	1 723	0	1 723	720	0	720
45812	16 245	0	16 245	181	0	181	0	0	0	16 426	0	16 426
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	332	0	332	0	0	0	11	0	11	321	0	321
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	7 285	25 148	32 433	7 285	25 148	32 433	0	0	0
47423	2 003	0	2 003	2 252	0	2 252	1 688	0	1 688	2 567	0	2 567
47427	4 382	0	4 382	9 965	0	9 965	11 574	0	11 574	2 773	0	2 773
50104	40 598	0	40 598	319	0	319	460	0	460	40 457	0	40 457
50105	19 968	0	19 968	174	0	174	0	0	0	20 142	0	20 142
50106	50 978	0	50 978	30 903	0	30 903	31 416	0	31 416	50 465	0	50 465
50107	40 421	0	40 421	309	0	309	0	0	0	40 730	0	40 730
50121	680	0	680	30	0	30	155	0	155	555	0	555
50305	11 213	0	11 213	85	0	85	378	0	378	10 920	0	10 920
50306	16 761	0	16 761	16 313	0	16 313	0	0	0	33 074	0	33 074
50307	29 852	0	29 852	15 408	0	15 408	6	0	6	45 254	0	45 254
50308	20 835	0	20 835	12	0	12	20 847	0	20 847	0	0	0
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	166	0	166	72	0	72	0	0	0	238	0	238
60302	1 024	0	1 024	592	0	592	219	0	219	1 397	0	1 397
60306	6	0	6	843	0	843	802	0	802	47	0	47
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	830	0	830	1 600	0	1 600	1 187	0	1 187	1 243	0	1 243
60323	140	0	140	229	0	229	224	0	224	145	0	145
60336	102	0	102	67	0	67	91	0	91	78	0	78
60401	110 586	0	110 586	0	0	0	0	0	0	110 586	0	110 586
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	122	0	122	0	0	0	2 122	0	2 122
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	38	0	38	31	0	31	45	0	45	24	0	24
61008	29	0	29	107	0	107	117	0	117	19	0	19
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	300	0	300	200	0	200	65	0	65	435	0	435
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70606	23 694	0	23 694	30 804	0	30 804	2	0	2	54 496	0	54 496
70607	193	0	193	88	0	88	94	0	94	187	0	187
70608	6 304	0	6 304	5 629	0	5 629	0	0	0	11 933	0	11 933
70611	219	0	219	267	0	267	0	0	0	486	0	486
70706	342 818	0	342 818	4	0	4	342 822	0	342 822	0	0	0
70707	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70708	57 246	0	57 246	0	0	0	57 246	0	57 246	0	0	0
70711	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0
70716	109	0	109	702	0	702	811	0	811	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 968 186	18 042	1 986 228	2 953 888	345 068	3 298 956	3 335 062	342 266	3 677 328	1 587 012	20 844	1 607 856
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30223	19 511	0	19 511	377 718	0	377 718	384 838	0	384 838	26 631	0	26 631
30226	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30232	15	344	359	6 660	7 899	14 559	6 659	7 555	14 214	14	0	14
406	18 427	0	18 427	31 189	0	31 189	20 577	0	20 577	7 815	0	7 815
407	208 445	759	209 204	1 527 902	16 609	1 544 511	1 489 966	18 241	1 508 207	170 509	2 391	172 900
408.1	55 223	68	55 291	224 635	6 591	231 226	282 763	10 100	292 863	113 351	3 577	116 928
408.2	20 465	0	20 465	31 789	0	31 789	28 761	0	28 761	17 437	0	17 437
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	333	470	803	333	470	803	0	0	0
40910	0	0	0	59	111	170	59	111	170	0	0	0
40911	5	0	5	7 979	0	7 979	10 061	0	10 061	2 087	0	2 087
40912	0	10	10	629	5 034	5 663	629	5 024	5 653	0	0	0
40913	0	0	0	234	5 371	5 605	234	5 371	5 605	0	0	0
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	10 400	0	10 400	400	0	400	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	11 727	0	11 727	4 200	0	4 200	400	0	400	7 927	0	7 927
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	4 200	0	4 200	52 077	0	52 077
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42110	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42111	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	780	13 064	13 844	1 081	2 284	3 365	1 988	2 144	4 132	1 687	12 924	14 611
42305	599 128	0	599 128	36 093	0	36 093	45 198	0	45 198	608 233	0	608 233
42306	20 950	0	20 950	31	0	31	1 762	0	1 762	22 681	0	22 681
44215	258	0	258	36	0	36	0	0	0	222	0	222
44915	235	0	235	34	0	34	0	0	0	201	0	201
45115	73	0	73	4	0	4	0	0	0	69	0	69
45215	51 982	0	51 982	8 056	0	8 056	10 044	0	10 044	53 970	0	53 970
45415	9 550	0	9 550	106	0	106	0	0	0	9 444	0	9 444
45515	108	0	108	42	0	42	14	0	14	80	0	80
45818	17 513	0	17 513	17	0	17	201	0	201	17 697	0	17 697
45918	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47407	0	0	0	24 961	7 312	32 273	24 961	7 312	32 273	0	0	0
47411	8 716	6	8 722	3 331	0	3 331	2 673	6	2 679	8 058	12	8 070
47416	74	0	74	2 669	0	2 669	2 705	0	2 705	110	0	110
47422	132	0	132	124	1	125	155	1	156	163	0	163
47425	3 256	0	3 256	6 055	0	6 055	5 684	0	5 684	2 885	0	2 885
47426	433	0	433	380	0	380	461	0	461	514	0	514
50120	0	0	0	4	0	4	17	0	17	13	0	13
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	304	0	304	696	0	696	392	0	392
60305	3 960	0	3 960	3 450	0	3 450	3 473	0	3 473	3 983	0	3 983
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	52	0	52	71	0	71
60311	228	0	228	836	0	836	608	0	608	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	42	0	42	23	0	23
60324	146	0	146	15	0	15	7	0	7	138	0	138
60335	632	0	632	0	0	0	949	0	949	1 581	0	1 581
60349	198	0	198	0	0	0	199	0	199	397	0	397
60414	23 423	0	23 423	0	0	0	205	0	205	23 628	0	23 628
60903	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61304	58	0	58	8	0	8	0	0	0	50	0	50
61701	7 398	0	7 398	0	0	0	702	0	702	8 100	0	8 100
70601	23 654	0	23 654	145	0	145	32 966	0	32 966	56 475	0	56 475
70602	341	0	341	153	0	153	81	0	81	269	0	269
70603	6 443	0	6 443	0	0	0	5 754	0	5 754	12 197	0	12 197
70701	355 304	0	355 304	355 912	0	355 912	608	0	608	0	0	0
70702	598	0	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0
70703	57 875	0	57 875	57 875	0	57 875	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	402 628	0	402 628	413 782	0	413 782	11 154	0	11 154
Итого по пассиву (баланс)	1 971 977	14 251	1 986 228	3 168 978	51 682	3 220 660	2 785 953	56 335	2 842 288	1 588 952	18 904	1 607 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	138 206	0	138 206	7 008	0	7 008	4 867	0	4 867	140 347	0	140 347
90902	515 074	0	515 074	42 472	0	42 472	23 170	0	23 170	534 376	0	534 376
91202	96 310	0	96 310	10 714	0	10 714	2 126	0	2 126	104 898	0	104 898
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 494 666	0	1 494 666	49 700	0	49 700	35 500	0	35 500	1 508 866	0	1 508 866
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 787	0	4 787	64	0	64	0	0	0	4 851	0	4 851
91502	279	0	279	1	0	1	9	0	9	271	0	271
91604	4 830	0	4 830	1 657	0	1 657	1 465	0	1 465	5 022	0	5 022
91605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99998	1 465 446	0	1 465 446	170 395	0	170 395	168 153	0	168 153	1 467 688	0	1 467 688
Итого по активу (баланс)	3 730 758	0	3 730 758	282 011	0	282 011	235 290	0	235 290	3 777 479	0	3 777 479
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91311	96 308	0	96 308	0	0	0	8 588	0	8 588	104 896	0	104 896
91312	1 314 792	0	1 314 792	51 759	0	51 759	56 390	0	56 390	1 319 423	0	1 319 423
91315	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
91317	48 284	0	48 284	116 162	0	116 162	105 185	0	105 185	37 307	0	37 307
91507	1 310	0	1 310	24	0	24	24	0	24	1 310	0	1 310
99999	2 265 312	0	2 265 312	63 302	0	63 302	107 781	0	107 781	2 309 791	0	2 309 791
Итого по пассиву (баланс)	3 730 758	0	3 730 758	231 455	0	231 455	278 176	0	278 176	3 777 479	0	3 777 479
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	330 476,0000	0	0	115 374,0000	0	0	50 000,0000	0	0	395 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 476,0000	0	0	115 374,0000	0	0	50 000,0000	0	0	395 850,0000
Пассив
98050	0	0	330 476,0000	0	0	50 000,0000	0	0	115 374,0000	0	0	395 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 476,0000	0	0	50 000,0000	0	0	115 374,0000	0	0	395 850,0000

Страница была полезной?