Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 862	4 140	84 002	816 648	36 754	853 402	795 637	36 397	832 034	100 873	4 497	105 370
20208	11 811	0	11 811	80 104	0	80 104	78 554	0	78 554	13 361	0	13 361
20209	0	0	0	325 940	3 086	329 026	325 940	3 086	329 026	0	0	0
30102	43 002	0	43 002	1 081 114	0	1 081 114	1 067 051	0	1 067 051	57 065	0	57 065
30110	161 402	1 250	162 652	624 246	31 857	656 103	626 195	32 415	658 610	159 453	692	160 145
30202	8 164	0	8 164	1 166	0	1 166	0	0	0	9 330	0	9 330
30204	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
30213	1 618	623	2 241	4 557	14	4 571	6 175	637	6 812	0	0	0
30233	862	0	862	12 670	0	12 670	13 385	0	13 385	147	0	147
30602	7 107	0	7 107	42 533	0	42 533	39 435	0	39 435	10 205	0	10 205
32201	180	186	366	0	9	9	0	6	6	180	189	369
45201	2 809	0	2 809	27 280	0	27 280	25 455	0	25 455	4 634	0	4 634
45203	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45205	13 383	0	13 383	20 000	0	20 000	1 056	0	1 056	32 327	0	32 327
45206	278 625	0	278 625	37 980	0	37 980	53 265	0	53 265	263 340	0	263 340
45207	78 577	0	78 577	0	0	0	21 327	0	21 327	57 250	0	57 250
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	84 192	0	84 192	6 050	0	6 050	1 690	0	1 690	88 552	0	88 552
45407	20 785	0	20 785	0	0	0	510	0	510	20 275	0	20 275
45505	758	0	758	230	0	230	273	0	273	715	0	715
45506	2 553	0	2 553	200	0	200	602	0	602	2 151	0	2 151
45507	69 341	0	69 341	17 583	0	17 583	22 250	0	22 250	64 674	0	64 674
45509	134	0	134	203	0	203	203	0	203	134	0	134
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	9	31 233	31 242	9	31 233	31 242	0	0	0
47423	8 957	0	8 957	26 763	2 696	29 459	30 308	2 677	32 985	5 412	19	5 431
47427	1 800	0	1 800	1 878	0	1 878	1 853	0	1 853	1 825	0	1 825
50104	0	0	0	15 895	0	15 895	0	0	0	15 895	0	15 895
50105	0	0	0	5 336	0	5 336	10	0	10	5 326	0	5 326
50106	6 044	0	6 044	43	0	43	127	0	127	5 960	0	5 960
50107	17 883	0	17 883	98	0	98	4 068	0	4 068	13 913	0	13 913
50121	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
50306	40 586	0	40 586	5 622	0	5 622	94	0	94	46 114	0	46 114
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
50606	1 265	0	1 265	8 309	0	8 309	6 500	0	6 500	3 074	0	3 074
50621	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	3 492	0	3 492	3 494	0	3 494	3 492	0	3 492	3 494	0	3 494
60302	95	0	95	39	0	39	0	0	0	134	0	134
60306	21	0	21	599	0	599	599	0	599	21	0	21
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	2 105	0	2 105	1 327	0	1 327	2 918	0	2 918	514	0	514
60323	32	0	32	37	0	37	37	0	37	32	0	32
60401	61 605	0	61 605	0	0	0	35	0	35	61 570	0	61 570
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	27 136	0	27 136	1 851	0	1 851	0	0	0	28 987	0	28 987
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	3	0	3	159	0	159	158	0	158	4	0	4
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	22 233	0	22 233	22 233	0	22 233	0	0	0
61210	0	0	0	14 551	0	14 551	14 551	0	14 551	0	0	0
61403	368	0	368	0	0	0	68	0	68	300	0	300
70606	157 720	0	157 720	16 039	0	16 039	84	0	84	173 675	0	173 675
70607	177	0	177	313	0	313	137	0	137	353	0	353
70608	4 749	0	4 749	237	0	237	0	0	0	4 986	0	4 986
70611	5 305	0	5 305	478	0	478	0	0	0	5 783	0	5 783
Итого по активу (баланс)	1 264 434	6 199	1 270 633	3 243 178	105 649	3 348 827	3 217 647	106 451	3 324 098	1 289 965	5 397	1 295 362
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30223	41 301	0	41 301	555 827	0	555 827	553 794	0	553 794	39 268	0	39 268
30232	1 005	0	1 005	9 207	3	9 210	8 413	3	8 416	211	0	211
40602	7 253	0	7 253	24 496	0	24 496	28 353	0	28 353	11 110	0	11 110
40701	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
40702	234 310	0	234 310	2 115 936	11 306	2 127 242	2 132 061	11 306	2 143 367	250 435	0	250 435
40703	3 093	0	3 093	2 995	0	2 995	3 687	0	3 687	3 785	0	3 785
40802	64 672	181	64 853	543 904	3	543 907	530 013	6	530 019	50 781	184	50 965
40817	40 829	0	40 829	101 281	0	101 281	98 677	0	98 677	38 225	0	38 225
40821	318	0	318	4 036	0	4 036	4 149	0	4 149	431	0	431
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	0	0	0	76	36	112	76	36	112	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	48	0	48	3 270	0	3 270	3 237	0	3 237	15	0	15
40912	0	0	0	112	1 738	1 850	112	1 738	1 850	0	0	0
40913	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
41804	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 552	3 650	9 202	28 716	15 970	44 686	29 048	14 573	43 621	5 884	2 253	8 137
42305	377 854	0	377 854	20 521	0	20 521	33 620	0	33 620	390 953	0	390 953
42306	23 950	0	23 950	6 748	0	6 748	168	0	168	17 370	0	17 370
45215	22 369	0	22 369	4 320	0	4 320	2 475	0	2 475	20 524	0	20 524
45415	12 865	0	12 865	280	0	280	275	0	275	12 860	0	12 860
45515	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	31 217	9	31 226	31 217	9	31 226	0	0	0
47411	3 159	10	3 169	2 449	0	2 449	1 505	1	1 506	2 215	11	2 226
47416	5	0	5	4 939	0	4 939	5 327	0	5 327	393	0	393
47422	173	0	173	950	844	1 794	915	844	1 759	138	0	138
47425	4 685	0	4 685	2 574	0	2 574	4 030	0	4 030	6 141	0	6 141
47426	166	0	166	11	0	11	76	0	76	231	0	231
50120	190	0	190	8	0	8	33	0	33	215	0	215
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	2	0	2	108	0	108	259	0	259	153	0	153
60301	252	0	252	1 909	0	1 909	1 657	0	1 657	0	0	0
60305	1 407	0	1 407	2 768	0	2 768	2 886	0	2 886	1 525	0	1 525
60309	107	0	107	107	0	107	37	0	37	37	0	37
60311	0	0	0	343	0	343	380	0	380	37	0	37
60322	440	0	440	438	0	438	37	0	37	39	0	39
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	15 858	0	15 858	27	0	27	192	0	192	16 023	0	16 023
61304	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
70601	176 546	0	176 546	0	0	0	19 357	0	19 357	195 903	0	195 903
70602	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
70603	4 537	0	4 537	0	0	0	279	0	279	4 816	0	4 816
Итого по пассиву (баланс)	1 266 792	3 841	1 270 633	3 476 996	30 543	3 507 539	3 503 118	29 150	3 532 268	1 292 914	2 448	1 295 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	388 433	0	388 433	32 705	0	32 705	6 727	0	6 727	414 411	0	414 411
90902	554 483	0	554 483	36 294	0	36 294	15 454	0	15 454	575 323	0	575 323
91202	53 585	0	53 585	37 822	0	37 822	35 038	0	35 038	56 369	0	56 369
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	449 655	0	449 655	111 100	0	111 100	91 900	0	91 900	468 855	0	468 855
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	87	0	87	72	0	72	71	0	71	88	0	88
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 058 631	0	1 058 631	246 861	0	246 861	217 301	0	217 301	1 088 191	0	1 088 191
Итого по активу (баланс)	2 509 571	0	2 509 571	464 858	0	464 858	366 495	0	366 495	2 607 934	0	2 607 934
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	53 582	0	53 582	35 034	0	35 034	37 819	0	37 819	56 367	0	56 367
91312	900 377	0	900 377	77 576	0	77 576	39 102	0	39 102	861 903	0	861 903
91315	7 346	0	7 346	340	0	340	54	0	54	7 060	0	7 060
91317	90 513	0	90 513	103 184	0	103 184	168 719	0	168 719	156 048	0	156 048
91318	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91507	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
99999	1 450 940	0	1 450 940	145 686	0	145 686	214 489	0	214 489	1 519 743	0	1 519 743
Итого по пассиву (баланс)	2 509 571	0	2 509 571	362 987	0	362 987	461 350	0	461 350	2 607 934	0	2 607 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	144 922,0000	0	0	60 000,0000	0	0	21 650,0000	0	0	183 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 924,0000	0	0	60 002,0000	0	0	21 652,0000	0	0	183 274,0000
Пассив
98050	0	0	144 924,0000	0	0	21 652,0000	0	0	60 002,0000	0	0	183 274,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 924,0000	0	0	21 652,0000	0	0	60 002,0000	0	0	183 274,0000

Страница была полезной?