Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	359	0	359	529	0	529	478	0	478	410	0	410
20202	381 050	169 870	550 920	1 668 902	868 125	2 537 027	1 787 859	890 163	2 678 022	262 093	147 832	409 925
20208	48 507	0	48 507	104 668	0	104 668	110 502	0	110 502	42 673	0	42 673
20209	31 938	0	31 938	381 049	263 091	644 140	412 987	263 091	676 078	0	0	0
30102	556 579	0	556 579	17 228 642	0	17 228 642	17 208 280	0	17 208 280	576 941	0	576 941
30110	55 627	257 621	313 248	1 945 870	601 013	2 546 883	1 767 262	416 661	2 183 923	234 235	441 973	676 208
30114	0	209 648	209 648	0	171 082	171 082	0	124 982	124 982	0	255 748	255 748
30202	246 185	0	246 185	0	0	0	44 084	0	44 084	202 101	0	202 101
30204	194 700	0	194 700	3 366	0	3 366	0	0	0	198 066	0	198 066
30210	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30215	960	2 503	3 463	652	191	843	652	241	893	960	2 453	3 413
30221	0	0	0	27 424	164	27 588	27 424	164	27 588	0	0	0
30233	2 945	117	3 062	39 327	1 774	41 101	41 483	1 836	43 319	789	55	844
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	140 731	67 690	208 421	22 245	33 487	55 732	28 014	7 197	35 211	134 962	93 980	228 942
30306	431 324	261 555	692 879	1 261 428	151 098	1 412 526	1 244 800	66 587	1 311 387	447 952	346 066	794 018
30413	635	643	1 278	1 087 892	23	1 087 915	1 087 623	41	1 087 664	904	625	1 529
30424	9 042	0	9 042	13 495 512	0	13 495 512	13 495 512	0	13 495 512	9 042	0	9 042
30425	5 000	2 660	7 660	0	97	97	0	169	169	5 000	2 588	7 588
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	1 496	1 496	0	55	55	0	95	95	0	1 456	1 456
45103	60 000	0	60 000	207 782	0	207 782	60 000	0	60 000	207 782	0	207 782
45104	207 774	0	207 774	0	0	0	207 774	0	207 774	0	0	0
45107	12 630	0	12 630	0	0	0	2 000	0	2 000	10 630	0	10 630
45108	41 370	0	41 370	0	0	0	0	0	0	41 370	0	41 370
45201	43 136	0	43 136	80 828	0	80 828	92 726	0	92 726	31 238	0	31 238
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	220 106	15 128	235 234	49 665	31 583	81 248	172 015	25 396	197 411	97 756	21 315	119 071
45205	300 000	139 222	439 222	20 975	3 600	24 575	320 975	24 391	345 366	0	118 431	118 431
45206	405 309	1 337 187	1 742 496	304 900	148 622	453 522	5 394	83 534	88 928	704 815	1 402 275	2 107 090
45207	2 861 738	1 668 305	4 530 043	142 200	72 634	214 834	300 616	186 993	487 609	2 703 322	1 553 946	4 257 268
45208	5 335	0	5 335	0	0	0	471	0	471	4 864	0	4 864
45401	0	0	0	337	0	337	286	0	286	51	0	51
45403	337	0	337	218	0	218	337	0	337	218	0	218
45406	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45407	3 967	0	3 967	0	0	0	34	0	34	3 933	0	3 933
45410	740	0	740	548	0	548	0	0	0	1 288	0	1 288
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	2 615	0	2 615	410	0	410	1 385	0	1 385	1 640	0	1 640
45505	23 879	33 247	57 126	47 967	1 212	49 179	7 762	2 114	9 876	64 084	32 345	96 429
45506	185 549	102 110	287 659	23 918	3 679	27 597	17 843	8 084	25 927	191 624	97 705	289 329
45507	114 510	112 567	227 077	19 820	4 104	23 924	13 540	7 159	20 699	120 790	109 512	230 302
45509	10 918	2 495	13 413	6 713	682	7 395	6 079	2 506	8 585	11 552	671	12 223
45708	46	332	378	12	2	14	49	334	383	9	0	9
45812	5 219	6 703	11 922	8 954	194	9 148	5 518	249	5 767	8 655	6 648	15 303
45814	850	0	850	33	0	33	0	0	0	883	0	883
45815	84 551	3 037	87 588	1 269	1 770	3 039	1 011	453	1 464	84 809	4 354	89 163
45912	2 597	87	2 684	2 584	2	2 586	18	3	21	5 163	86	5 249
45914	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	4 169	4	4 173	233	0	233	236	0	236	4 166	4	4 170
47002	199 418	0	199 418	199 515	0	199 515	199 418	0	199 418	199 515	0	199 515
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47107	988	0	988	0	0	0	988	0	988	0	0	0
47404	0	6 635	6 635	0	137 774	137 774	0	8 565	8 565	0	135 844	135 844
47408	0	0	0	1 200 827	1 259 427	2 460 254	1 200 827	1 259 427	2 460 254	0	0	0
47415	3 239	0	3 239	19	0	19	775	0	775	2 483	0	2 483
47423	2 976	96	3 072	14 924	98 535	113 459	17 104	98 537	115 641	796	94	890
47427	1 595	10	1 605	53 312	33 562	86 874	53 413	33 571	86 984	1 494	1	1 495
50104	1 067 577	0	1 067 577	449 218	0	449 218	207 750	0	207 750	1 309 045	0	1 309 045
50105	203 285	0	203 285	1 174	0	1 174	1 764	0	1 764	202 695	0	202 695
50106	127 957	0	127 957	4 110 063	0	4 110 063	4 109 194	0	4 109 194	128 826	0	128 826
50107	1 060 078	0	1 060 078	5 826 797	0	5 826 797	6 371 814	0	6 371 814	515 061	0	515 061
50110	0	423 255	423 255	0	17 283	17 283	0	26 919	26 919	0	413 619	413 619
50118	964 223	0	964 223	10 478 823	0	10 478 823	10 164 331	0	10 164 331	1 278 715	0	1 278 715
50121	12 528	0	12 528	4 376	0	4 376	3 920	0	3 920	12 984	0	12 984
50207	302 323	0	302 323	2 262 621	0	2 262 621	2 260 407	0	2 260 407	304 537	0	304 537
50208	525 931	0	525 931	1 945 468	0	1 945 468	2 218 719	0	2 218 719	252 680	0	252 680
50218	377 814	0	377 814	4 477 883	0	4 477 883	4 202 844	0	4 202 844	652 853	0	652 853
50221	7 586	0	7 586	2 448	0	2 448	2 756	0	2 756	7 278	0	7 278
50605	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
50606	30 044	0	30 044	0	0	0	0	0	0	30 044	0	30 044
50621	5 230	0	5 230	1 320	0	1 320	22	0	22	6 528	0	6 528
50706	211 764	0	211 764	0	0	0	0	0	0	211 764	0	211 764
52503	31 820	349	32 169	9	13	22	2 198	38	2 236	29 631	324	29 955
60302	1 486	0	1 486	404	0	404	958	0	958	932	0	932
60306	0	0	0	7 623	0	7 623	7 622	0	7 622	1	0	1
60308	719	0	719	2 176	0	2 176	2 520	0	2 520	375	0	375
60310	875	0	875	1 286	0	1 286	1 541	0	1 541	620	0	620
60312	8 773	0	8 773	103 547	0	103 547	21 266	0	21 266	91 054	0	91 054
60314	0	507	507	0	206	206	0	307	307	0	406	406
60323	280 198	44 569	324 767	9	1 589	1 598	5	2 582	2 587	280 202	43 576	323 778
60401	74 184	0	74 184	269	0	269	161	0	161	74 292	0	74 292
60701	294 715	0	294 715	269	0	269	269	0	269	294 715	0	294 715
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	52	0	52	107	0	107	25	0	25	134	0	134
61008	526	0	526	445	0	445	508	0	508	463	0	463
61009	1 307	0	1 307	287	0	287	332	0	332	1 262	0	1 262
61209	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61210	0	0	0	415 607	0	415 607	415 607	0	415 607	0	0	0
61403	25 920	0	25 920	1 186	0	1 186	1 642	0	1 642	25 464	0	25 464
70606	5 921 337	0	5 921 337	1 114 771	0	1 114 771	579	0	579	7 035 529	0	7 035 529
70607	106 086	0	106 086	3 468	0	3 468	32 710	0	32 710	76 844	0	76 844
70608	2 869 307	0	2 869 307	493 542	0	493 542	0	0	0	3 362 849	0	3 362 849
70611	43 522	0	43 522	6 995	0	6 995	0	0	0	50 517	0	50 517
Итого по активу (баланс)	21 485 896	4 869 648	26 355 544	71 785 857	3 906 673	75 692 530	70 100 149	3 542 389	73 642 538	23 171 604	5 233 932	28 405 536
Пассив
10207	210 300	0	210 300	80 401	0	80 401	80 401	0	80 401	210 300	0	210 300
10602	989 700	0	989 700	0	0	0	0	0	0	989 700	0	989 700
10603	7 586	0	7 586	2 756	0	2 756	2 448	0	2 448	7 278	0	7 278
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	443 398	0	443 398	0	0	0	0	0	0	443 398	0	443 398
30109	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
30126	2 077	0	2 077	3 497	0	3 497	5 373	0	5 373	3 953	0	3 953
30222	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30223	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
30226	45	0	45	108	0	108	85	0	85	22	0	22
30232	109	270	379	165 016	21 844	186 860	165 035	21 976	187 011	128	402	530
30301	140 731	67 690	208 421	28 014	7 197	35 211	22 245	33 487	55 732	134 962	93 980	228 942
30305	431 324	261 555	692 879	1 244 800	66 587	1 311 387	1 261 428	151 098	1 412 526	447 952	346 066	794 018
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32211	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
32901	969 500	0	969 500	12 291 174	0	12 291 174	12 993 960	0	12 993 960	1 672 286	0	1 672 286
40502	4	0	4	3 827	0	3 827	3 858	0	3 858	35	0	35
40602	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40701	40 916	131	41 047	598 336	1 139	599 475	603 906	1 166	605 072	46 486	158	46 644
40702	1 332 653	7 900	1 340 553	13 453 886	380 474	13 834 360	13 564 679	384 972	13 949 651	1 443 446	12 398	1 455 844
40703	14 646	5 396	20 042	55 554	5 437	60 991	48 509	43	48 552	7 601	2	7 603
40802	52 981	20	53 001	336 754	196	336 950	347 066	195	347 261	63 293	19	63 312
40807	737	22 026	22 763	418	1 602	2 020	321	1 005	1 326	640	21 429	22 069
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 387	64 119	179 506	416 845	53 390	470 235	403 054	38 096	441 150	101 596	48 825	150 421
40820	3 717	1 372	5 089	1 830	1 303	3 133	1 309	413	1 722	3 196	482	3 678
40821	170	0	170	162	0	162	185	0	185	193	0	193
40905	57	0	57	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	57	0	57
40906	28 838	0	28 838	41 332	0	41 332	12 494	0	12 494	0	0	0
40909	0	0	0	1 050	593	1 643	1 050	593	1 643	0	0	0
40910	0	0	0	32	486	518	32	486	518	0	0	0
40911	73	0	73	41 053	0	41 053	40 980	0	40 980	0	0	0
40912	0	0	0	1 208	3 273	4 481	1 208	3 273	4 481	0	0	0
40913	0	0	0	761	4 407	5 168	761	4 407	5 168	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	2 000	0	2 000	1 083	0	1 083	83	0	83	1 000	0	1 000
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42205	100 000	0	100 000	411	0	411	411	0	411	100 000	0	100 000
42206	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
42301	235 003	61 371	296 374	151 148	68 493	219 641	142 337	51 256	193 593	226 192	44 134	270 326
42302	350	0	350	3 203	0	3 203	2 853	0	2 853	0	0	0
42303	250	0	250	1 150	0	1 150	1 001	0	1 001	101	0	101
42304	27 401	1 816	29 217	17 063	1 560	18 623	21 767	2 809	24 576	32 105	3 065	35 170
42305	255 589	78 774	334 363	63 659	34 295	97 954	71 588	41 275	112 863	263 518	85 754	349 272
42306	2 847 674	3 934 596	6 782 270	415 117	414 280	829 397	269 019	462 158	731 177	2 701 576	3 982 474	6 684 050
42307	235 147	434 149	669 296	4 803	24 745	29 548	6 062	39 065	45 127	236 406	448 469	684 875
42309	25 150	0	25 150	5 150	0	5 150	1 291	0	1 291	21 291	0	21 291
42601	1	180	181	0	1 208	1 208	712	2 517	3 229	713	1 489	2 202
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42605	1 200	0	1 200	711	300	1 011	11	583	594	500	283	783
42606	3 130	34 650	37 780	49	5 645	5 694	788	4 600	5 388	3 869	33 605	37 474
42607	0	6 802	6 802	0	344	344	0	223	223	0	6 681	6 681
42609	12	0	12	4	0	4	2	0	2	10	0	10
43702	407 825	0	407 825	407 825	0	407 825	207 768	0	207 768	207 768	0	207 768
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
45115	24 729	0	24 729	13 809	0	13 809	10 389	0	10 389	21 309	0	21 309
45215	1 116 854	0	1 116 854	518 005	0	518 005	606 701	0	606 701	1 205 550	0	1 205 550
45415	740	0	740	0	0	0	548	0	548	1 288	0	1 288
45515	184 835	0	184 835	67 315	0	67 315	69 965	0	69 965	187 485	0	187 485
45715	189	0	189	192	0	192	7	0	7	4	0	4
45818	95 721	0	95 721	2 057	0	2 057	6 198	0	6 198	99 862	0	99 862
45918	6 592	0	6 592	54	0	54	400	0	400	6 938	0	6 938
47108	1 179	0	1 179	988	0	988	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	25 889 401	0	25 889 401	25 889 401	0	25 889 401	0	0	0
47407	0	0	0	1 674 394	786 261	2 460 655	1 674 394	786 261	2 460 655	0	0	0
47411	28 750	140 916	169 666	30 106	21 656	51 762	31 278	32 582	63 860	29 922	151 842	181 764
47416	9 934	0	9 934	36 642	0	36 642	28 056	0	28 056	1 348	0	1 348
47422	160	0	160	715	0	715	715	0	715	160	0	160
47425	162 628	0	162 628	268 559	0	268 559	209 081	0	209 081	103 150	0	103 150
47426	37 391	0	37 391	5 789	0	5 789	11 378	0	11 378	42 980	0	42 980
50120	73 038	0	73 038	29 838	0	29 838	990	0	990	44 190	0	44 190
50220	359	0	359	478	0	478	529	0	529	410	0	410
50620	8 349	0	8 349	1 532	0	1 532	691	0	691	7 508	0	7 508
50719	84 706	0	84 706	0	0	0	0	0	0	84 706	0	84 706
52301	91 729	0	91 729	142 909	0	142 909	51 733	0	51 733	553	0	553
52302	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
52303	52 435	0	52 435	51 733	0	51 733	0	0	0	702	0	702
52304	729	0	729	102	0	102	0	0	0	627	0	627
52305	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
52306	127 596	4 122	131 718	0	262	262	0	150	150	127 596	4 010	131 606
52307	69 775	0	69 775	0	0	0	0	0	0	69 775	0	69 775
52406	15 497	0	15 497	0	0	0	0	0	0	15 497	0	15 497
60301	1 180	0	1 180	16 128	0	16 128	15 584	0	15 584	636	0	636
60305	966	0	966	24 399	0	24 399	24 250	0	24 250	817	0	817
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	196	0	196	82	0	82	192	0	192	306	0	306
60322	28	0	28	26	0	26	41	0	41	43	0	43
60324	546	0	546	191	0	191	68 895	0	68 895	69 250	0	69 250
60601	42 986	0	42 986	84	0	84	847	0	847	43 749	0	43 749
60706	58 868	0	58 868	0	0	0	0	0	0	58 868	0	58 868
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	311	311	0	322	322	0	11	11	0	0	0
61304	1 286	0	1 286	389	0	389	88	0	88	985	0	985
61501	9 387	0	9 387	0	0	0	0	0	0	9 387	0	9 387
70601	6 101 246	0	6 101 246	866	0	866	1 026 300	0	1 026 300	7 126 680	0	7 126 680
70602	16 868	0	16 868	2 985	0	2 985	5 186	0	5 186	19 069	0	19 069
70603	2 890 379	0	2 890 379	0	0	0	492 658	0	492 658	3 383 037	0	3 383 037
Итого по пассиву (баланс)	21 227 378	5 128 166	26 355 544	58 629 713	1 907 299	60 537 012	60 522 304	2 064 700	62 587 004	23 119 969	5 285 567	28 405 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	145 718	0	145 718	145 718	0	145 718	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	266 772	0	266 772	0	0	0	52 459	0	52 459	214 313	0	214 313
90901	323 780	36	323 816	24 275	1	24 276	18 159	2	18 161	329 896	35	329 931
90902	1 454 085	36 567	1 490 652	26 243	1 199	27 442	77 058	1 858	78 916	1 403 270	35 908	1 439 178
91201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	37	0	37	2	0	2	33	0	33	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 332 837	5 219 255	8 552 092	566 048	567 988	1 134 036	443 909	306 813	750 722	3 454 976	5 480 430	8 935 406
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	47 111	279	47 390	6 572	1 821	8 393	4 832	1 798	6 630	48 851	302	49 153
91704	7 591	454	8 045	0	12	12	0	17	17	7 591	449	8 040
91802	19 462	1 759	21 221	0	51	51	0	65	65	19 462	1 745	21 207
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	9 392 372	0	9 392 372	1 463 434	0	1 463 434	1 796 200	0	1 796 200	9 059 606	0	9 059 606
Итого по активу (баланс)	15 044 255	5 258 350	20 302 605	2 232 295	571 072	2 803 367	2 538 372	310 553	2 848 925	14 738 178	5 518 869	20 257 047
Пассив
91312	6 940 812	20 498	6 961 310	38 425	12 306	50 731	164 450	622	165 072	7 066 837	8 814	7 075 651
91314	0	0	0	199 515	0	199 515	199 515	0	199 515	0	0	0
91315	1 200 669	0	1 200 669	98 316	0	98 316	1 639	0	1 639	1 103 992	0	1 103 992
91316	1 588	13 432	15 020	131 189	31 487	162 676	130 000	94 392	224 392	399	76 337	76 736
91317	325 120	325 965	651 085	655 965	588 426	1 244 391	553 471	317 777	871 248	222 626	55 316	277 942
91319	192 179	0	192 179	0	0	0	3 565	0	3 565	195 744	0	195 744
91507	366 921	0	366 921	42 569	0	42 569	1 064	0	1 064	325 416	0	325 416
91508	5 188	0	5 188	1 567	0	1 567	504	0	504	4 125	0	4 125
99999	10 910 233	0	10 910 233	1 051 891	0	1 051 891	1 339 099	0	1 339 099	11 197 441	0	11 197 441
Итого по пассиву (баланс)	19 942 710	359 895	20 302 605	2 219 437	632 219	2 851 656	2 393 307	412 791	2 806 098	20 116 580	140 467	20 257 047
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	227 653	227 653	0	961 427	961 427	0	1 137 334	1 137 334	0	51 746	51 746
93801	168	0	168	2 768	0	2 768	2 726	0	2 726	210	0	210
Итого по активу (баланс)	168	227 653	227 821	2 768	961 427	964 195	2 726	1 137 334	1 140 060	210	51 746	51 956
Пассив
96001	227 821	0	227 821	1 133 701	0	1 133 701	957 836	0	957 836	51 956	0	51 956
96801	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	227 821	0	227 821	1 135 514	0	1 135 514	959 649	0	959 649	51 956	0	51 956
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 934 256,0000	0	0	923 062,0000	0	0	1 506 005,0000	0	0	71 351 313,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 934 256,0000	0	0	923 062,0000	0	0	1 506 005,0000	0	0	71 351 313,0000
Пассив
98040	0	0	2 928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 928,0000
98050	0	0	71 731 328,0000	0	0	1 306 005,0000	0	0	717 062,0000	0	0	71 142 385,0000
98060	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	206 000,0000	0	0	206 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 934 256,0000	0	0	1 506 005,0000	0	0	923 062,0000	0	0	71 351 313,0000

Страница была полезной?