Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 111	107 698	285 809	772 218	176 290	948 508	741 648	184 199	925 847	208 681	99 789	308 470
20208	15 666	0	15 666	22 365	0	22 365	23 105	0	23 105	14 926	0	14 926
20209	0	0	0	36 354	0	36 354	36 354	0	36 354	0	0	0
30102	113 094	0	113 094	10 395 211	0	10 395 211	10 391 735	0	10 391 735	116 570	0	116 570
30110	75 151	8 740	83 891	1 235 659	38 983	1 274 642	1 267 869	38 320	1 306 189	42 941	9 403	52 344
30114	0	36 692	36 692	0	145 597	145 597	0	121 660	121 660	0	60 629	60 629
30202	24 716	0	24 716	30	0	30	0	0	0	24 746	0	24 746
30204	2 698	0	2 698	510	0	510	0	0	0	3 208	0	3 208
30215	300	2 723	3 023	0	101	101	0	200	200	300	2 624	2 924
30221	0	0	0	1 237 052	1 713	1 238 765	1 237 052	1 713	1 238 765	0	0	0
30233	424	238	662	37 806	8 100	45 906	37 425	8 243	45 668	805	95	900
30302	215 807	38 189	253 996	151 818	81 096	232 914	162 124	42 615	204 739	205 501	76 670	282 171
30306	1 621 163	11 380	1 632 543	1 940 010	31 471	1 971 481	2 060 000	7 955	2 067 955	1 501 173	34 896	1 536 069
30424	42	3 813	3 855	126 851	128 534	255 385	126 816	130 642	257 458	77	1 705	1 782
30425	0	12 545	12 545	0	472	472	0	945	945	0	12 072	12 072
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
32201	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45107	11 822	0	11 822	0	0	0	816	0	816	11 006	0	11 006
45201	726	0	726	2 346	0	2 346	1 718	0	1 718	1 354	0	1 354
45203	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515
45204	17 058	0	17 058	13 135	0	13 135	12 950	0	12 950	17 243	0	17 243
45205	34 301	6 439	40 740	6 712	264	6 976	1 200	542	1 742	39 813	6 161	45 974
45206	1 352 299	0	1 352 299	90 158	0	90 158	78 694	0	78 694	1 363 763	0	1 363 763
45207	533 024	0	533 024	26 836	0	26 836	31 364	0	31 364	528 496	0	528 496
45208	60 746	0	60 746	23 750	0	23 750	241	0	241	84 255	0	84 255
45406	37 500	0	37 500	0	0	0	335	0	335	37 165	0	37 165
45407	2 674	0	2 674	4 000	0	4 000	145	0	145	6 529	0	6 529
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45502	69	0	69	103	0	103	69	0	69	103	0	103
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	1 109	13 617	14 726	2 001	366	2 367	300	13 983	14 283	2 810	0	2 810
45505	334 185	0	334 185	21 240	0	21 240	48 348	0	48 348	307 077	0	307 077
45506	196 330	22 671	219 001	1 360	839	2 199	7 441	2 751	10 192	190 249	20 759	211 008
45507	287 831	0	287 831	21 422	0	21 422	5 247	0	5 247	304 006	0	304 006
45508	615	0	615	1 677	0	1 677	1 367	0	1 367	925	0	925
45706	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	37 168	0	37 168	0	0	0	500	0	500	36 668	0	36 668
45815	10 610	0	10 610	3 362	0	3 362	866	0	866	13 106	0	13 106
45915	160	0	160	97	0	97	0	0	0	257	0	257
47408	0	0	0	52 328	133 573	185 901	52 328	129 319	181 647	0	4 254	4 254
47415	397	0	397	0	0	0	8	0	8	389	0	389
47423	112 280	0	112 280	23 685	21 579	45 264	37 001	21 579	58 580	98 964	0	98 964
47427	267	0	267	26 989	215	27 204	26 896	215	27 111	360	0	360
47802	354	0	354	120	0	120	354	0	354	120	0	120
47803	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
51401	0	0	0	50 338	0	50 338	50 338	0	50 338	0	0	0
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	16	0	16	59	0	59	6	0	6	69	0	69
60308	3 051	0	3 051	259	0	259	275	0	275	3 035	0	3 035
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	67 303	0	67 303	7 741	0	7 741	14 212	0	14 212	60 832	0	60 832
60323	256	0	256	3	0	3	53	0	53	206	0	206
60336	1 314	0	1 314	190	0	190	169	0	169	1 335	0	1 335
60401	255 201	0	255 201	0	0	0	0	0	0	255 201	0	255 201
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	10 284	0	10 284	0	0	0	0	0	0	10 284	0	10 284
61002	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61008	1 873	0	1 873	318	0	318	538	0	538	1 653	0	1 653
61009	150	0	150	58	0	58	34	0	34	174	0	174
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	50 338	0	50 338	50 338	0	50 338	0	0	0
61212	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61214	0	0	0	27 160	0	27 160	27 160	0	27 160	0	0	0
61403	2 845	0	2 845	914	0	914	566	0	566	3 193	0	3 193
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	1	0	1	94 089	0	94 089
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	637 751	0	637 751	69 758	0	69 758	10	0	10	707 499	0	707 499
70608	376 252	0	376 252	35 135	0	35 135	0	0	0	411 387	0	411 387
70611	3 235	0	3 235	539	0	539	0	0	0	3 774	0	3 774
Итого по активу (баланс)	7 059 572	264 745	7 324 317	21 175 374	769 193	21 944 567	21 190 308	704 881	21 895 189	7 044 638	329 057	7 373 695
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
30223	172	0	172	244 817	0	244 817	245 439	0	245 439	794	0	794
30232	624	30	654	53 718	36 398	90 116	54 370	38 412	92 782	1 276	2 044	3 320
30301	215 807	38 189	253 996	162 124	42 615	204 739	151 818	81 096	232 914	205 501	76 670	282 171
30305	1 621 163	11 380	1 632 543	2 060 000	7 955	2 067 955	1 940 010	31 471	1 971 481	1 501 173	34 896	1 536 069
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
406	373	0	373	51	0	51	33	0	33	355	0	355
407	717 958	15 963	733 921	2 571 730	77 762	2 649 492	2 475 402	111 029	2 586 431	621 630	49 230	670 860
408.1	183 322	1 721	185 043	594 972	1 062	596 034	594 587	2 320	596 907	182 937	2 979	185 916
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	16 172	7 146	23 318	131 593	41 957	173 550	139 692	41 207	180 899	24 271	6 396	30 667
40820	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
40821	4 831	0	4 831	327 226	0	327 226	325 742	0	325 742	3 347	0	3 347
40905	9	0	9	11 396	312	11 708	11 396	312	11 708	9	0	9
40909	0	14	14	10 244	6 101	16 345	10 244	6 101	16 345	0	14	14
40910	0	0	0	2 558	3 494	6 052	2 558	3 494	6 052	0	0	0
40911	661	0	661	77 545	1 170	78 715	77 605	1 170	78 775	721	0	721
40912	0	0	0	5 677	11 343	17 020	5 677	11 343	17 020	0	0	0
40913	0	0	0	5 517	28 944	34 461	5 517	28 944	34 461	0	0	0
41805	47 200	0	47 200	13 200	0	13 200	18 400	0	18 400	52 400	0	52 400
42007	3 101	0	3 101	36	0	36	0	0	0	3 065	0	3 065
42102	450	0	450	450	0	450	350	0	350	350	0	350
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	700	0	700	700	0	700
42104	9 000	0	9 000	219 500	0	219 500	328 660	0	328 660	118 160	0	118 160
42105	157 724	0	157 724	36 599	0	36 599	15 936	0	15 936	137 061	0	137 061
42106	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42110	450	0	450	0	0	0	6 100	0	6 100	6 550	0	6 550
42111	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42112	5 650	0	5 650	2 721	0	2 721	21	0	21	2 950	0	2 950
42203	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	4 360	0	4 360	2 000	0	2 000	0	0	0	2 360	0	2 360
42301	9 188	18 508	27 696	36 536	7 191	43 727	46 060	6 452	52 512	18 712	17 769	36 481
42303	30 452	289	30 741	24 056	101	24 157	12 954	702	13 656	19 350	890	20 240
42304	229 926	6 959	236 885	67 215	1 135	68 350	76 988	288	77 276	239 699	6 112	245 811
42305	611 350	134 672	746 022	107 154	25 306	132 460	84 272	9 366	93 638	588 468	118 732	707 200
42306	1 227 336	22 934	1 250 270	83 015	5 454	88 469	79 334	1 290	80 624	1 223 655	18 770	1 242 425
42307	1	2 667	2 668	0	283	283	0	103	103	1	2 487	2 488
42310	33	0	33	12	0	12	6	0	6	27	0	27
42311	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
42312	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42313	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42314	129	0	129	4	0	4	3	0	3	128	0	128
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42605	100	204	304	0	15	15	0	8	8	100	197	297
45115	118	0	118	8	0	8	0	0	0	110	0	110
45215	134 746	0	134 746	17 161	0	17 161	11 525	0	11 525	129 110	0	129 110
45415	1 369	0	1 369	11	0	11	10	0	10	1 368	0	1 368
45515	28 472	0	28 472	1 397	0	1 397	5 574	0	5 574	32 649	0	32 649
45715	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45818	40 155	0	40 155	866	0	866	558	0	558	39 847	0	39 847
45918	87	0	87	0	0	0	22	0	22	109	0	109
47407	0	0	0	128 833	2 087	130 920	133 090	2 087	135 177	4 257	0	4 257
47411	37 942	645	38 587	11 009	277	11 286	11 785	128	11 913	38 718	496	39 214
47416	1 977	0	1 977	65 310	0	65 310	66 656	0	66 656	3 323	0	3 323
47422	771	4	775	2 499	0	2 499	2 504	0	2 504	776	4	780
47425	21 671	0	21 671	5 613	0	5 613	3 442	0	3 442	19 500	0	19 500
47426	3 357	0	3 357	2 969	0	2 969	3 386	0	3 386	3 774	0	3 774
47804	452	0	452	452	0	452	1	0	1	1	0	1
60301	7	0	7	1 539	0	1 539	1 542	0	1 542	10	0	10
60305	7 873	0	7 873	8 435	0	8 435	9 799	0	9 799	9 237	0	9 237
60309	97	0	97	3	0	3	35	0	35	129	0	129
60311	115	0	115	810	0	810	1 084	0	1 084	389	0	389
60322	26	0	26	12	0	12	12	0	12	26	0	26
60324	3 599	0	3 599	316	0	316	7	0	7	3 290	0	3 290
60335	3 415	0	3 415	3 445	0	3 445	3 812	0	3 812	3 782	0	3 782
60405	18 632	0	18 632	144	0	144	0	0	0	18 488	0	18 488
60414	65 495	0	65 495	0	0	0	1 173	0	1 173	66 668	0	66 668
60903	3 214	0	3 214	0	0	0	118	0	118	3 332	0	3 332
61301	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
61912	3 930	0	3 930	0	0	0	1 867	0	1 867	5 797	0	5 797
70601	640 317	0	640 317	6	0	6	72 624	0	72 624	712 935	0	712 935
70603	377 946	0	377 946	0	0	0	35 337	0	35 337	413 283	0	413 283
Итого по пассиву (баланс)	7 062 979	261 338	7 324 317	7 157 160	300 963	7 458 123	7 130 177	377 324	7 507 501	7 035 996	337 699	7 373 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 418 165	0	1 418 165	391 531	0	391 531	378 491	0	378 491	1 431 205	0	1 431 205
90902	1 199 862	398	1 200 260	899 061	16	899 077	140 815	34	140 849	1 958 108	380	1 958 488
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 132 781	54 590	2 187 371	365 729	2 032	367 761	173 421	17 391	190 812	2 325 089	39 231	2 364 320
91418	808	0	808	120	0	120	353	0	353	575	0	575
91604	4 755	0	4 755	7 446	0	7 446	7 640	0	7 640	4 561	0	4 561
91704	1 054	0	1 054	1	0	1	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	448	0	448	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 261 453	0	3 261 453	314 275	0	314 275	402 857	0	402 857	3 172 871	0	3 172 871
Итого по активу (баланс)	8 022 897	54 988	8 077 885	1 978 612	2 048	1 980 660	1 103 578	17 425	1 121 003	8 897 931	39 611	8 937 542
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91004	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	3 014 059	0	3 014 059	249 648	0	249 648	192 683	0	192 683	2 957 094	0	2 957 094
91315	15 761	0	15 761	0	0	0	0	0	0	15 761	0	15 761
91316	42 201	375	42 576	105 707	32	105 739	95 221	15	95 236	31 715	358	32 073
91317	50 032	1 593	51 625	45 278	1 652	46 930	25 757	59	25 816	30 511	0	30 511
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 816 432	0	4 816 432	710 792	0	710 792	1 659 031	0	1 659 031	5 764 671	0	5 764 671
Итого по пассиву (баланс)	8 075 917	1 968	8 077 885	1 111 965	1 684	1 113 649	1 973 232	74	1 973 306	8 937 184	358	8 937 542

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?