Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 588	84 067	240 655	752 758	148 855	901 613	783 908	151 185	935 093	125 438	81 737	207 175
20208	13 702	0	13 702	14 221	0	14 221	18 737	0	18 737	9 186	0	9 186
20209	0	0	0	47 335	40 197	87 532	47 335	40 197	87 532	0	0	0
30102	125 687	0	125 687	9 389 373	0	9 389 373	9 362 979	0	9 362 979	152 081	0	152 081
30110	106 540	10 600	117 140	1 719 393	17 990	1 737 383	1 623 093	22 168	1 645 261	202 840	6 422	209 262
30114	0	87 203	87 203	0	123 098	123 098	0	105 551	105 551	0	104 750	104 750
30202	23 243	0	23 243	914	0	914	0	0	0	24 157	0	24 157
30204	3 115	0	3 115	0	0	0	146	0	146	2 969	0	2 969
30215	300	2 304	2 604	0	41	41	0	93	93	300	2 252	2 552
30221	0	0	0	1 598 526	2 392	1 600 918	1 598 526	2 392	1 600 918	0	0	0
30233	970	158	1 128	25 810	7 266	33 076	25 970	7 326	33 296	810	98	908
30302	280 963	1 832	282 795	26 405	41 709	68 114	24 212	17 894	42 106	283 156	25 647	308 803
30306	1 425 523	6 048	1 431 571	245 145	49 508	294 653	440 000	33 190	473 190	1 230 668	22 366	1 253 034
30424	52	4 608	4 660	109 400	109 344	218 744	109 415	109 449	218 864	37	4 503	4 540
30425	0	10 650	10 650	0	216	216	0	402	402	0	10 464	10 464
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 170 000	0	4 170 000	4 070 000	0	4 070 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	276	0	276	0	0	0	1 293	0	1 293
45106	5 515	0	5 515	0	0	0	270	0	270	5 245	0	5 245
45107	19 918	0	19 918	1 959	0	1 959	1 035	0	1 035	20 842	0	20 842
45201	976	0	976	2 664	0	2 664	2 327	0	2 327	1 313	0	1 313
45203	2 500	0	2 500	2 739	0	2 739	2 500	0	2 500	2 739	0	2 739
45204	16 113	0	16 113	13 326	0	13 326	10 470	0	10 470	18 969	0	18 969
45205	48 877	0	48 877	60	0	60	9 722	0	9 722	39 215	0	39 215
45206	1 288 510	0	1 288 510	64 647	0	64 647	64 678	0	64 678	1 288 479	0	1 288 479
45207	389 719	0	389 719	536	0	536	16 795	0	16 795	373 460	0	373 460
45208	41 781	0	41 781	0	0	0	242	0	242	41 539	0	41 539
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	2 640	0	2 640	77	0	77	7	0	7	2 710	0	2 710
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	400	0	400	161	0	161	400	0	400	161	0	161
45502	69	0	69	96	0	96	69	0	69	96	0	96
45504	2 000	3 168	5 168	0	57	57	0	973	973	2 000	2 252	4 252
45505	285 690	11 290	296 980	1 260	193	1 453	3 019	1 351	4 370	283 931	10 132	294 063
45506	214 914	18 144	233 058	110	323	433	4 339	1 664	6 003	210 685	16 803	227 488
45507	264 205	0	264 205	1 500	0	1 500	6 836	0	6 836	258 869	0	258 869
45508	620	1	621	1 175	892	2 067	929	893	1 822	866	0	866
45812	22 464	0	22 464	13 853	0	13 853	13 653	0	13 653	22 664	0	22 664
45815	9 949	0	9 949	61	0	61	8	0	8	10 002	0	10 002
45912	123	0	123	4	0	4	4	0	4	123	0	123
45915	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
47102	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
47103	1 150	0	1 150	500	0	500	1 150	0	1 150	500	0	500
47408	0	0	0	9 990	109 619	119 609	9 990	109 619	119 609	0	0	0
47415	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47423	65 159	0	65 159	571	38 332	38 903	1 529	38 332	39 861	64 201	0	64 201
47427	552	1	553	30 629	232	30 861	30 896	224	31 120	285	9	294
47802	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
60306	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	0	0	0	4 121	0	4 121	106	0	106	4 015	0	4 015
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	54 406	0	54 406	14 980	0	14 980	5 267	0	5 267	64 119	0	64 119
60323	223	0	223	2	0	2	52	0	52	173	0	173
60336	1 466	0	1 466	202	0	202	183	0	183	1 485	0	1 485
60401	254 773	0	254 773	0	0	0	0	0	0	254 773	0	254 773
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	23 291	0	23 291	0	0	0	0	0	0	23 291	0	23 291
60901	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
61002	6	0	6	14	0	14	2	0	2	18	0	18
61008	1 825	0	1 825	233	0	233	156	0	156	1 902	0	1 902
61009	158	0	158	101	0	101	16	0	16	243	0	243
61209	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	2 903	0	2 903	36	0	36	561	0	561	2 378	0	2 378
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	40 742	0	40 742	0	0	0	1 380	0	1 380	39 362	0	39 362
70606	887 200	0	887 200	50 225	0	50 225	887 200	0	887 200	50 225	0	50 225
70608	416 050	0	416 050	15 674	0	15 674	416 050	0	416 050	15 674	0	15 674
70611	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0
70706	0	0	0	888 086	0	888 086	0	0	0	888 086	0	888 086
70708	0	0	0	416 050	0	416 050	0	0	0	416 050	0	416 050
70711	0	0	0	1 712	0	1 712	0	0	0	1 712	0	1 712
Итого по активу (баланс)	7 043 688	240 074	7 283 762	20 908 792	690 264	21 599 056	21 123 357	642 903	21 766 260	6 829 123	287 435	7 116 558
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	1 088	0	1 088	1 044	0	1 044	387	0	387	431	0	431
30223	0	0	0	199 036	0	199 036	200 134	0	200 134	1 098	0	1 098
30226	0	0	0	167	0	167	274	0	274	107	0	107
30232	1 722	973	2 695	49 768	21 481	71 249	48 336	20 940	69 276	290	432	722
30301	280 963	1 832	282 795	24 212	17 894	42 106	26 405	41 709	68 114	283 156	25 647	308 803
30305	1 425 523	6 048	1 431 571	440 000	33 190	473 190	245 145	49 508	294 653	1 230 668	22 366	1 253 034
31305	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	214	0	214	0	0	0	58	0	58	272	0	272
406	1 533	0	1 533	4 119	0	4 119	3 508	0	3 508	922	0	922
407	562 630	5 254	567 884	1 725 415	50 587	1 776 002	1 723 601	55 175	1 778 776	560 816	9 842	570 658
408.1	146 239	765	147 004	445 965	248	446 213	452 342	955	453 297	152 616	1 472	154 088
40807	4 863	4	4 867	0	0	0	0	0	0	4 863	4	4 867
40817	12 833	11 344	24 177	66 168	16 810	82 978	66 623	16 811	83 434	13 288	11 345	24 633
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	1 138	0	1 138	281 362	0	281 362	283 274	0	283 274	3 050	0	3 050
40901	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
40905	69	0	69	12 586	268	12 854	12 668	268	12 936	151	0	151
40909	0	29	29	4 925	4 621	9 546	4 925	4 621	9 546	0	29	29
40910	0	0	0	2 069	1 534	3 603	2 069	1 534	3 603	0	0	0
40911	632	0	632	64 268	294	64 562	65 175	294	65 469	1 539	0	1 539
40912	0	0	0	6 968	7 524	14 492	6 968	7 524	14 492	0	0	0
40913	0	0	0	3 275	12 223	15 498	3 275	12 223	15 498	0	0	0
41805	19 500	0	19 500	16 200	0	16 200	21 400	0	21 400	24 700	0	24 700
42004	11 236	0	11 236	0	0	0	0	0	0	11 236	0	11 236
42007	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42102	61 170	0	61 170	63 256	0	63 256	2 086	0	2 086	0	0	0
42103	20 850	0	20 850	13 300	0	13 300	18 550	0	18 550	26 100	0	26 100
42104	38 810	0	38 810	35 900	0	35 900	2 590	0	2 590	5 500	0	5 500
42105	42 956	0	42 956	10 480	0	10 480	21 049	0	21 049	53 525	0	53 525
42106	109 170	0	109 170	39 560	0	39 560	0	0	0	69 610	0	69 610
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	45 000	0	45 000	144 378	0	144 378
42109	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42110	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42111	2 940	0	2 940	900	0	900	450	0	450	2 490	0	2 490
42112	8 523	0	8 523	520	0	520	131	0	131	8 134	0	8 134
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42204	4 055	0	4 055	2 000	0	2 000	0	0	0	2 055	0	2 055
42205	2 330	0	2 330	0	0	0	70	0	70	2 400	0	2 400
42301	10 502	6 056	16 558	125 659	4 262	129 921	125 758	3 783	129 541	10 601	5 577	16 178
42303	11 027	0	11 027	5 440	0	5 440	4 194	6 192	10 386	9 781	6 192	15 973
42304	162 908	8 034	170 942	47 753	1 840	49 593	45 363	3 605	48 968	160 518	9 799	170 317
42305	538 498	169 065	707 563	129 027	12 856	141 883	147 703	7 145	154 848	557 174	163 354	720 528
42306	1 302 231	31 705	1 333 936	285 832	2 476	288 308	297 889	1 029	298 918	1 314 288	30 258	1 344 546
42307	993	1 336	2 329	5	32	37	6	45	51	994	1 349	2 343
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42311	47	0	47	12	0	12	9	0	9	44	0	44
42312	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42313	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42314	105	0	105	3	0	3	6	0	6	108	0	108
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42603	0	0	0	0	0	0	0	563	563	0	563	563
42605	0	173	173	0	7	7	0	3	3	0	169	169
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45115	254	0	254	13	0	13	20	0	20	261	0	261
45215	73 153	0	73 153	3 221	0	3 221	5 766	0	5 766	75 698	0	75 698
45415	599	0	599	30	0	30	1	0	1	570	0	570
45515	33 500	0	33 500	1 369	0	1 369	66	0	66	32 197	0	32 197
45818	30 512	0	30 512	3	0	3	227	0	227	30 736	0	30 736
45918	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47108	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	109 393	0	109 393	109 393	0	109 393	0	0	0
47411	45 121	1 518	46 639	19 700	348	20 048	13 579	282	13 861	39 000	1 452	40 452
47416	4 508	0	4 508	24 392	0	24 392	20 977	0	20 977	1 093	0	1 093
47422	251	0	251	1 484	0	1 484	1 499	0	1 499	266	0	266
47425	17 656	0	17 656	3 895	0	3 895	10 573	0	10 573	24 334	0	24 334
47426	3 570	0	3 570	5 226	0	5 226	3 799	0	3 799	2 143	0	2 143
47804	451	0	451	2	0	2	0	0	0	449	0	449
60301	253	0	253	1 514	0	1 514	1 293	0	1 293	32	0	32
60305	8 667	0	8 667	7 701	0	7 701	7 678	0	7 678	8 644	0	8 644
60309	160	0	160	292	0	292	181	0	181	49	0	49
60311	1 683	0	1 683	2 903	0	2 903	1 545	0	1 545	325	0	325
60322	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60324	5 732	0	5 732	1 206	0	1 206	55	0	55	4 581	0	4 581
60335	2 618	0	2 618	2 346	0	2 346	3 421	0	3 421	3 693	0	3 693
60405	22 839	0	22 839	145	0	145	0	0	0	22 694	0	22 694
60414	55 957	0	55 957	0	0	0	1 205	0	1 205	57 162	0	57 162
60903	2 274	0	2 274	0	0	0	118	0	118	2 392	0	2 392
61301	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
61701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61912	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
70601	893 183	0	893 183	893 194	0	893 194	56 652	0	56 652	56 641	0	56 641
70603	417 684	0	417 684	417 684	0	417 684	15 782	0	15 782	15 782	0	15 782
70615	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	12	0	12	893 183	0	893 183	893 171	0	893 171
70703	0	0	0	0	0	0	417 684	0	417 684	417 684	0	417 684
70715	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386
Итого по пассиву (баланс)	7 039 619	244 143	7 283 762	5 660 139	188 495	5 848 634	5 447 221	234 209	5 681 430	6 826 701	289 857	7 116 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 180 199	0	1 180 199	1 394	0	1 394	2 898	0	2 898	1 178 695	0	1 178 695
90902	907 708	17	907 725	32 384	1	32 385	26 157	1	26 158	913 935	17	913 952
90907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	23	0	23	11	0	11	0	0	0	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 569 427	44 618	2 614 045	84 134	794	84 928	74 170	11 715	85 885	2 579 391	33 697	2 613 088
91418	855	0	855	0	0	0	401	0	401	454	0	454
91604	4 401	0	4 401	4 851	0	4 851	4 599	0	4 599	4 653	0	4 653
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 070 079	0	3 070 079	225 232	0	225 232	197 581	0	197 581	3 097 730	0	3 097 730
Итого по активу (баланс)	7 743 137	44 635	7 787 772	348 017	795	348 812	305 817	11 716	317 533	7 785 337	33 714	7 819 051
Пассив
91003	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 768 670	0	2 768 670	81 247	0	81 247	97 783	0	97 783	2 785 206	0	2 785 206
91315	63 610	0	63 610	29 477	0	29 477	27 500	0	27 500	61 633	0	61 633
91316	63 164	0	63 164	61 872	0	61 872	52 000	0	52 000	53 292	0	53 292
91317	35 828	1 376	37 204	23 324	892	24 216	46 273	907	47 180	58 777	1 391	60 168
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 717 693	0	4 717 693	119 924	0	119 924	123 552	0	123 552	4 721 321	0	4 721 321
Итого по пассиву (баланс)	7 786 396	1 376	7 787 772	316 612	892	317 504	347 876	907	348 783	7 817 660	1 391	7 819 051

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?