Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 492	88 071	302 563	726 066	149 406	875 472	767 941	162 867	930 808	172 617	74 610	247 227
20208	9 766	0	9 766	26 245	0	26 245	21 113	0	21 113	14 898	0	14 898
20209	0	0	0	38 730	19 754	58 484	38 730	19 754	58 484	0	0	0
30102	113 075	0	113 075	9 688 811	0	9 688 811	9 671 850	0	9 671 850	130 036	0	130 036
30110	1 638	11 562	13 200	79 172	26 474	105 646	26 818	26 686	53 504	53 992	11 350	65 342
30114	0	113 156	113 156	0	105 774	105 774	0	110 785	110 785	0	108 145	108 145
30202	22 505	0	22 505	127	0	127	0	0	0	22 632	0	22 632
30204	3 514	0	3 514	0	0	0	36	0	36	3 478	0	3 478
30215	300	2 349	2 649	0	98	98	0	126	126	300	2 321	2 621
30221	0	0	0	8 600	2 185	10 785	8 600	2 185	10 785	0	0	0
30233	478	102	580	34 860	7 543	42 403	34 760	7 462	42 222	578	183	761
30302	172 756	46 595	219 351	80 884	61 774	142 658	46 884	108 351	155 235	206 756	18	206 774
30306	1 576 016	1 613	1 577 629	1 450 004	14 518	1 464 522	1 511 235	16 131	1 527 366	1 514 785	0	1 514 785
30424	64	1 762	1 826	116 346	115 505	231 851	116 345	116 107	232 452	65	1 160	1 225
30425	0	3 517	3 517	0	145	145	0	210	210	0	3 452	3 452
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	4 020 000	0	4 020 000	4 290 000	0	4 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	970 000	0	970 000	250 000	0	250 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 157	0	6 157	0	0	0	22	0	22	6 135	0	6 135
45107	40 081	0	40 081	750	0	750	2 934	0	2 934	37 897	0	37 897
45201	1 055	0	1 055	1 441	0	1 441	1 682	0	1 682	814	0	814
45203	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
45204	14 520	0	14 520	7 577	0	7 577	8 820	0	8 820	13 277	0	13 277
45205	39 374	0	39 374	35 690	0	35 690	24 514	0	24 514	50 550	0	50 550
45206	1 075 592	22 464	1 098 056	107 240	915	108 155	83 075	1 476	84 551	1 099 757	21 903	1 121 660
45207	609 215	0	609 215	32 058	0	32 058	24 640	0	24 640	616 633	0	616 633
45208	33 751	0	33 751	0	0	0	242	0	242	33 509	0	33 509
45406	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45502	898	0	898	87	0	87	898	0	898	87	0	87
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	11 500	0	11 500	3 000	5 913	8 913	8 500	111	8 611	6 000	5 802	11 802
45505	249 930	16 527	266 457	42 225	687	42 912	15 031	1 857	16 888	277 124	15 357	292 481
45506	202 234	19 674	221 908	10 999	818	11 817	8 902	1 346	10 248	204 331	19 146	223 477
45507	199 660	0	199 660	60 536	0	60 536	12 238	0	12 238	247 958	0	247 958
45508	887	0	887	1 226	0	1 226	1 332	0	1 332	781	0	781
45812	24 794	0	24 794	2 000	0	2 000	4 330	0	4 330	22 464	0	22 464
45815	10 586	0	10 586	597	0	597	11	0	11	11 172	0	11 172
45912	408	0	408	9	0	9	294	0	294	123	0	123
45915	270	0	270	15	0	15	110	0	110	175	0	175
47102	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47103	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47408	0	0	0	44 940	136 836	181 776	44 940	136 836	181 776	0	0	0
47415	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	88 078	0	88 078	4 011	6 964	10 975	20 815	6 964	27 779	71 274	0	71 274
47427	746	0	746	30 722	425	31 147	30 692	425	31 117	776	0	776
47802	200	0	200	137	0	137	200	0	200	137	0	137
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	70	0	70	0	0	0	4	0	4	66	0	66
60306	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60308	4 038	0	4 038	179	0	179	168	0	168	4 049	0	4 049
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	14 084	0	14 084	8 236	0	8 236	8 983	0	8 983	13 337	0	13 337
60323	281	0	281	3	0	3	53	0	53	231	0	231
60336	1 662	0	1 662	163	0	163	650	0	650	1 175	0	1 175
60401	257 279	0	257 279	197	0	197	0	0	0	257 476	0	257 476
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	197	0	197	197	0	197	23 291	0	23 291
60901	9 451	0	9 451	0	0	0	0	0	0	9 451	0	9 451
61002	10	0	10	65	0	65	69	0	69	6	0	6
61008	916	0	916	387	0	387	461	0	461	842	0	842
61009	227	0	227	135	0	135	226	0	226	136	0	136
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61214	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
61403	3 912	0	3 912	690	0	690	804	0	804	3 798	0	3 798
61911	24 331	0	24 331	9 314	0	9 314	0	0	0	33 645	0	33 645
62001	94 672	0	94 672	291	0	291	1 643	0	1 643	93 320	0	93 320
70606	522 227	0	522 227	70 568	0	70 568	58	0	58	592 737	0	592 737
70608	307 701	0	307 701	33 481	0	33 481	0	0	0	341 182	0	341 182
70611	2 245	0	2 245	267	0	267	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	6 445 508	327 392	6 772 900	18 165 153	655 734	18 820 887	18 079 697	719 679	18 799 376	6 530 964	263 447	6 794 411
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	426	0	426	633	0	633	763	0	763	556	0	556
30223	2 291	0	2 291	322 248	0	322 248	320 772	0	320 772	815	0	815
30226	35	0	35	269	0	269	234	0	234	0	0	0
30232	369	545	914	47 128	29 168	76 296	47 779	28 818	76 597	1 020	195	1 215
30301	172 756	46 595	219 351	46 884	108 351	155 235	80 884	61 774	142 658	206 756	18	206 774
30305	1 576 016	1 613	1 577 629	1 511 235	16 131	1 527 366	1 450 004	14 518	1 464 522	1 514 785	0	1 514 785
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
406	2 764	0	2 764	20 652	0	20 652	20 027	0	20 027	2 139	0	2 139
407	597 209	3 462	600 671	2 863 294	56 892	2 920 186	2 803 835	56 477	2 860 312	537 750	3 047	540 797
408.1	153 726	597	154 323	536 062	191	536 253	539 211	182	539 393	156 875	588	157 463
40807	4 865	5	4 870	0	1	1	0	0	0	4 865	4	4 869
40817	14 891	12 492	27 383	177 667	38 258	215 925	178 492	38 524	217 016	15 716	12 758	28 474
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	5 221	0	5 221	293 444	0	293 444	291 034	0	291 034	2 811	0	2 811
40901	4 398	0	4 398	409	0	409	409	0	409	4 398	0	4 398
40905	69	0	69	11 412	250	11 662	11 412	250	11 662	69	0	69
40909	0	29	29	9 905	5 419	15 324	9 905	5 419	15 324	0	29	29
40910	0	0	0	1 523	2 337	3 860	1 523	2 337	3 860	0	0	0
40911	1 698	0	1 698	71 207	174	71 381	70 505	174	70 679	996	0	996
40912	0	0	0	5 125	8 563	13 688	5 125	8 563	13 688	0	0	0
40913	0	0	0	5 162	18 688	23 850	5 162	18 688	23 850	0	0	0
41805	46 300	0	46 300	32 900	0	32 900	21 300	0	21 300	34 700	0	34 700
42007	30	0	30	29	0	29	0	0	0	1	0	1
42102	500	0	500	750	0	750	1 700	0	1 700	1 450	0	1 450
42103	60 221	0	60 221	588 400	0	588 400	612 373	0	612 373	84 194	0	84 194
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	31 774	0	31 774	22 404	0	22 404	14 575	0	14 575	23 945	0	23 945
42106	59 210	0	59 210	9 100	0	9 100	55 000	0	55 000	105 110	0	105 110
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	950	0	950	950	0	950
42111	1 650	0	1 650	500	0	500	71	0	71	1 221	0	1 221
42112	9 772	0	9 772	850	0	850	221	0	221	9 143	0	9 143
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 380	0	2 380	0	0	0	2 000	0	2 000	4 380	0	4 380
42301	12 206	7 798	20 004	51 287	8 338	59 625	53 743	6 287	60 030	14 662	5 747	20 409
42303	17 618	59	17 677	13 457	3	13 460	11 234	2	11 236	15 395	58	15 453
42304	118 799	7 674	126 473	32 946	557	33 503	52 748	839	53 587	138 601	7 956	146 557
42305	554 257	202 161	756 418	119 138	30 491	149 629	94 630	21 724	116 354	529 749	193 394	723 143
42306	1 258 775	38 928	1 297 703	69 571	4 631	74 202	79 116	2 799	81 915	1 268 320	37 096	1 305 416
42307	993	2 366	3 359	496	1 157	1 653	496	120	616	993	1 329	2 322
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
42311	29	0	29	0	0	0	12	0	12	41	0	41
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	66	0	66	3	0	3	6	0	6	69	0	69
42314	96	0	96	3	0	3	3	0	3	96	0	96
42601	0	8	8	0	1	1	1	0	1	1	7	8
42606	730	1 123	1 853	0	74	74	0	46	46	730	1 095	1 825
45115	462	0	462	30	0	30	8	0	8	440	0	440
45215	60 679	0	60 679	2 615	0	2 615	10 996	0	10 996	69 060	0	69 060
45415	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
45515	18 254	0	18 254	3 340	0	3 340	15 911	0	15 911	30 825	0	30 825
45818	31 981	0	31 981	1 159	0	1 159	161	0	161	30 983	0	30 983
45918	294	0	294	64	0	64	0	0	0	230	0	230
47108	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	136 395	35 077	171 472	136 395	35 077	171 472	0	0	0
47411	41 139	1 635	42 774	12 296	575	12 871	12 925	382	13 307	41 768	1 442	43 210
47416	1 247	0	1 247	54 648	0	54 648	54 374	0	54 374	973	0	973
47422	211	0	211	12 112	0	12 112	12 153	0	12 153	252	0	252
47425	26 519	0	26 519	6 835	0	6 835	2 554	0	2 554	22 238	0	22 238
47426	2 689	0	2 689	3 441	0	3 441	3 322	0	3 322	2 570	0	2 570
47804	451	0	451	3	0	3	1	0	1	449	0	449
52301	7 570	0	7 570	20 120	0	20 120	20 120	0	20 120	7 570	0	7 570
52406	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0
60301	55	0	55	1 244	0	1 244	1 240	0	1 240	51	0	51
60305	6 693	0	6 693	8 224	0	8 224	9 631	0	9 631	8 100	0	8 100
60309	277	0	277	9	0	9	49	0	49	317	0	317
60311	210	0	210	1 868	0	1 868	2 129	0	2 129	471	0	471
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	186	0	186	8	0	8	29	0	29	207	0	207
60335	4 060	0	4 060	4 440	0	4 440	3 766	0	3 766	3 386	0	3 386
60414	51 550	0	51 550	0	0	0	1 214	0	1 214	52 764	0	52 764
60903	1 837	0	1 837	0	0	0	104	0	104	1 941	0	1 941
61301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61701	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61912	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
70601	536 673	0	536 673	70	0	70	63 929	0	63 929	600 532	0	600 532
70603	308 775	0	308 775	0	0	0	33 616	0	33 616	342 391	0	342 391
70615	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
Итого по пассиву (баланс)	6 445 810	327 090	6 772 900	7 200 484	365 327	7 565 811	7 284 322	303 000	7 587 322	6 529 648	264 763	6 794 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 219 309	0	1 219 309	2 132	0	2 132	1 622	0	1 622	1 219 819	0	1 219 819
90902	852 518	17	852 535	84 685	1	84 686	30 348	1	30 349	906 855	17	906 872
90907	8 084	0	8 084	409	0	409	4 095	0	4 095	4 398	0	4 398
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91414	2 738 466	64 383	2 802 849	202 592	8 724	211 316	116 589	3 866	120 455	2 824 469	69 241	2 893 710
91418	654	0	654	0	0	0	200	0	200	454	0	454
91604	5 549	0	5 549	4 686	1	4 687	5 453	1	5 454	4 782	0	4 782
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 263 202	0	3 263 202	491 057	0	491 057	403 303	0	403 303	3 350 956	0	3 350 956
Итого по активу (баланс)	8 092 847	64 400	8 157 247	785 566	8 726	794 292	561 614	3 868	565 482	8 316 799	69 258	8 386 057
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	2 813 817	0	2 813 817	226 087	14 167	240 254	88 804	298 373	387 177	2 676 534	284 206	2 960 740
91315	94 155	0	94 155	18 356	0	18 356	0	0	0	75 799	0	75 799
91316	134 941	0	134 941	93 860	0	93 860	52 250	0	52 250	93 331	0	93 331
91317	86 858	0	86 858	50 718	25	50 743	50 145	1 394	51 539	86 285	1 369	87 654
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	4 894 045	0	4 894 045	162 107	0	162 107	303 163	0	303 163	5 035 101	0	5 035 101
Итого по пассиву (баланс)	8 157 247	0	8 157 247	551 219	14 192	565 411	494 454	299 767	794 221	8 100 482	285 575	8 386 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?