Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 848	70 323	240 171	903 157	136 867	1 040 024	887 456	139 203	1 026 659	185 549	67 987	253 536
20208	13 834	0	13 834	17 530	0	17 530	18 292	0	18 292	13 072	0	13 072
20209	0	0	0	56 810	3 181	59 991	56 810	3 181	59 991	0	0	0
30102	139 182	0	139 182	11 379 310	0	11 379 310	11 306 656	0	11 306 656	211 836	0	211 836
30110	265 267	26 497	291 764	256 841	41 072	297 913	368 272	41 409	409 681	153 836	26 160	179 996
30114	0	122 654	122 654	0	173 528	173 528	0	168 308	168 308	0	127 874	127 874
30202	20 524	0	20 524	1 268	0	1 268	0	0	0	21 792	0	21 792
30204	3 436	0	3 436	0	0	0	184	0	184	3 252	0	3 252
30210	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30215	300	1 887	2 187	0	849	849	0	138	138	300	2 598	2 898
30221	0	755	755	500	394	894	500	759	1 259	0	390	390
30233	421	109	530	28 197	5 397	33 594	28 135	5 393	33 528	483	113	596
30302	457 116	32 811	489 927	120 366	46 362	166 728	110 058	72 457	182 515	467 424	6 716	474 140
30306	1 128 553	14 321	1 142 874	150 000	36 721	186 721	230 000	8 257	238 257	1 048 553	42 785	1 091 338
30424	74	1 030	1 104	158 559	162 979	321 538	158 606	161 411	320 017	27	2 598	2 625
30425	0	3 604	3 604	0	329	329	0	264	264	0	3 669	3 669
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	40 000	0	40 000	500 000	0	500 000	440 000	0	440 000	100 000	0	100 000
32002	400 000	0	400 000	6 190 000	0	6 190 000	6 340 000	0	6 340 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	10 087	0	10 087	0	0	0	87	0	87	10 000	0	10 000
45107	63 982	0	63 982	3 280	0	3 280	3 693	0	3 693	63 569	0	63 569
45201	518	0	518	1 537	0	1 537	1 615	0	1 615	440	0	440
45204	9 402	0	9 402	1 871	0	1 871	668	0	668	10 605	0	10 605
45205	61 420	20 604	82 024	15 953	1 973	17 926	19 059	1 924	20 983	58 314	20 653	78 967
45206	992 847	6 243	999 090	118 427	180	118 607	118 485	6 423	124 908	992 789	0	992 789
45207	456 855	0	456 855	29 500	0	29 500	37 244	0	37 244	449 111	0	449 111
45208	38 498	0	38 498	0	0	0	1 062	0	1 062	37 436	0	37 436
45401	0	0	0	999	0	999	501	0	501	498	0	498
45407	2 317	0	2 317	0	0	0	232	0	232	2 085	0	2 085
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	92	629	721	15 778	52	15 830	5 792	681	6 473	10 078	0	10 078
45503	3 620	0	3 620	7 830	0	7 830	3 620	0	3 620	7 830	0	7 830
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	209 860	0	209 860	14 050	0	14 050	19 760	0	19 760	204 150	0	204 150
45506	110 214	12 586	122 800	8 699	7 883	16 582	7 873	1 524	9 397	111 040	18 945	129 985
45507	131 751	0	131 751	9 749	0	9 749	1 447	0	1 447	140 053	0	140 053
45508	830	0	830	1 013	0	1 013	1 138	0	1 138	705	0	705
45812	16 646	0	16 646	6 852	0	6 852	2 500	0	2 500	20 998	0	20 998
45814	2 775	0	2 775	185	0	185	0	0	0	2 960	0	2 960
45815	6 490	0	6 490	2 875	649	3 524	37	0	37	9 328	649	9 977
45912	58	0	58	373	0	373	33	0	33	398	0	398
45915	106	0	106	156	4	160	53	0	53	209	4	213
47408	0	0	0	18 313	152 331	170 644	18 313	152 331	170 644	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	78 458	0	78 458	54 955	26 720	81 675	18 025	26 720	44 745	115 388	0	115 388
47427	157	0	157	27 167	286	27 453	27 152	285	27 437	172	1	173
47802	1 255	0	1 255	1 236	0	1 236	1 255	0	1 255	1 236	0	1 236
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60302	1 188	0	1 188	23	0	23	0	0	0	1 211	0	1 211
60306	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	36	0	36	5 228	0	5 228	208	0	208	5 056	0	5 056
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	19 911	0	19 911	7 833	0	7 833	14 032	0	14 032	13 712	0	13 712
60323	352	0	352	2	0	2	47	0	47	307	0	307
60336	486	0	486	182	0	182	128	0	128	540	0	540
60401	221 653	0	221 653	2 153	0	2 153	0	0	0	223 806	0	223 806
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	23 291	0	23 291
60901	7 764	0	7 764	11	0	11	0	0	0	7 775	0	7 775
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	58	0	58	65	0	65	121	0	121	2	0	2
61008	702	0	702	291	0	291	332	0	332	661	0	661
61009	73	0	73	73	0	73	94	0	94	52	0	52
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
61214	0	0	0	38 702	0	38 702	38 702	0	38 702	0	0	0
61403	3 327	0	3 327	333	0	333	408	0	408	3 252	0	3 252
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	663 270	0	663 270	74 286	0	74 286	245	0	245	737 311	0	737 311
70608	712 872	0	712 872	50 976	0	50 976	0	0	0	763 848	0	763 848
70611	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
Итого по активу (баланс)	6 662 282	314 053	6 976 335	21 757 421	797 757	22 555 178	21 762 857	790 668	22 553 525	6 656 846	321 142	6 977 988
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
30220	0	0	0	0	6 522	6 522	0	6 522	6 522	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
30223	1 811	0	1 811	378 442	0	378 442	379 414	0	379 414	2 783	0	2 783
30232	379	1 258	1 637	50 764	23 373	74 137	51 268	22 625	73 893	883	510	1 393
30301	457 116	32 811	489 927	110 058	72 457	182 515	120 366	46 362	166 728	467 424	6 716	474 140
30305	1 128 553	14 321	1 142 874	230 000	8 257	238 257	150 000	36 721	186 721	1 048 553	42 785	1 091 338
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	335	0	335	5 884	0	5 884	6 175	0	6 175	626	0	626
407	835 962	2 865	838 827	2 644 323	104 453	2 748 776	2 485 313	106 179	2 591 492	676 952	4 591	681 543
408.1	116 267	364	116 631	847 958	6 487	854 445	861 863	6 591	868 454	130 172	468	130 640
408.2	16 264	11 434	27 698	166 308	81 897	248 205	163 792	83 303	247 095	13 748	12 840	26 588
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	69	0	69	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373	69	0	69
40906	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
40909	1	32	33	6 011	3 920	9 931	6 010	3 921	9 931	0	33	33
40910	0	0	0	1 118	2 007	3 125	1 118	2 007	3 125	0	0	0
40911	902	0	902	84 915	0	84 915	85 378	0	85 378	1 365	0	1 365
40912	0	0	0	5 739	12 500	18 239	5 739	12 500	18 239	0	0	0
40913	0	0	0	5 326	12 172	17 498	5 326	12 172	17 498	0	0	0
42002	680	0	680	680	0	680	117	0	117	117	0	117
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
42102	2 000	0	2 000	24 395	0	24 395	26 765	0	26 765	4 370	0	4 370
42103	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	13 350	0	13 350	1 100	0	1 100	19 450	0	19 450	31 700	0	31 700
42105	72 190	0	72 190	13 162	0	13 162	39 722	0	39 722	98 750	0	98 750
42106	13 600	0	13 600	4 500	0	4 500	0	0	0	9 100	0	9 100
42107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42109	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
42110	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	1 050	0	1 050	2 350	0	2 350
42112	9 322	0	9 322	388	0	388	4 107	0	4 107	13 041	0	13 041
42203	3 655	0	3 655	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	3 655	0	3 655
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	60	0	60	4 060	0	4 060
42301	7 444	7 839	15 283	61 026	5 913	66 939	66 816	15 783	82 599	13 234	17 709	30 943
42303	19 568	0	19 568	7 223	0	7 223	5 471	0	5 471	17 816	0	17 816
42304	124 276	10 509	134 785	35 825	2 343	38 168	28 686	3 249	31 935	117 137	11 415	128 552
42305	749 022	204 580	953 602	122 486	24 789	147 275	98 854	21 216	120 070	725 390	201 007	926 397
42306	903 599	20 025	923 624	8 775	4 150	12 925	60 691	3 864	64 555	955 515	19 739	975 254
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42311	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
42312	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42313	72	0	72	12	0	12	9	0	9	69	0	69
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42605	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42606	2 001	2 197	4 198	12	205	217	11	211	222	2 000	2 203	4 203
45115	734	0	734	31	0	31	33	0	33	736	0	736
45215	55 980	0	55 980	19 804	0	19 804	11 453	0	11 453	47 629	0	47 629
45415	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45515	6 702	0	6 702	999	0	999	1 675	0	1 675	7 378	0	7 378
45818	21 841	0	21 841	25	0	25	1 456	0	1 456	23 272	0	23 272
45918	84	0	84	1	0	1	39	0	39	122	0	122
47407	0	0	0	151 978	18 355	170 333	151 978	18 355	170 333	0	0	0
47411	43 371	2 045	45 416	12 773	442	13 215	14 636	640	15 276	45 234	2 243	47 477
47416	536	0	536	20 297	0	20 297	21 325	0	21 325	1 564	0	1 564
47422	3 975	0	3 975	2 704	0	2 704	2 708	0	2 708	3 979	0	3 979
47425	21 408	0	21 408	3 270	0	3 270	12 269	0	12 269	30 407	0	30 407
47426	1 789	0	1 789	1 977	0	1 977	2 862	0	2 862	2 674	0	2 674
47804	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
52301	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60301	2	0	2	935	0	935	937	0	937	4	0	4
60305	5 532	0	5 532	8 085	0	8 085	7 774	0	7 774	5 221	0	5 221
60309	46	0	46	3	0	3	36	0	36	79	0	79
60311	172	0	172	345	0	345	256	0	256	83	0	83
60322	4	0	4	2 536	0	2 536	2 537	0	2 537	5	0	5
60324	219	0	219	21	0	21	17	0	17	215	0	215
60335	2 539	0	2 539	2 948	0	2 948	2 805	0	2 805	2 396	0	2 396
60414	48 965	0	48 965	0	0	0	1 125	0	1 125	50 090	0	50 090
60903	908	0	908	0	0	0	92	0	92	1 000	0	1 000
61301	1	0	1	5	0	5	138	0	138	134	0	134
61701	534	0	534	421	0	421	0	0	0	113	0	113
70601	673 433	0	673 433	82	0	82	73 865	0	73 865	747 216	0	747 216
70603	715 896	0	715 896	0	0	0	51 343	0	51 343	767 239	0	767 239
70615	688	0	688	0	0	0	422	0	422	1 110	0	1 110
Итого по пассиву (баланс)	6 666 048	310 287	6 976 335	5 102 610	392 188	5 494 798	5 092 284	404 167	5 496 451	6 655 722	322 266	6 977 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	357 402	0	357 402	1 588	0	1 588	3 879	0	3 879	355 111	0	355 111
90902	931 375	0	931 375	48 848	0	48 848	47 475	0	47 475	932 748	0	932 748
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 072 530	108 720	2 181 250	183 703	8 030	191 733	73 366	62 301	135 667	2 182 867	54 449	2 237 316
91418	1 710	0	1 710	1 236	0	1 236	1 255	0	1 255	1 691	0	1 691
91604	2 710	0	2 710	6 601	0	6 601	6 400	0	6 400	2 911	0	2 911
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
99998	2 740 610	0	2 740 610	293 563	0	293 563	353 232	0	353 232	2 680 941	0	2 680 941
Итого по активу (баланс)	6 111 166	108 720	6 219 886	545 762	8 030	553 792	485 607	62 301	547 908	6 171 321	54 449	6 225 770
Пассив
91003	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91312	2 418 356	0	2 418 356	227 050	0	227 050	145 790	0	145 790	2 337 096	0	2 337 096
91315	93 392	0	93 392	149	0	149	3 261	0	3 261	96 504	0	96 504
91316	41 632	12 628	54 260	67 640	6 984	74 624	109 900	850	110 750	83 892	6 494	90 386
91317	53 545	0	53 545	50 326	0	50 326	32 678	0	32 678	35 897	0	35 897
91507	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	3 479 276	0	3 479 276	194 663	0	194 663	260 216	0	260 216	3 544 829	0	3 544 829
Итого по пассиву (баланс)	6 207 258	12 628	6 219 886	540 912	6 984	547 896	552 930	850	553 780	6 219 276	6 494	6 225 770

Страница была полезной?