Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
20202	97 899	49 061	146 960	944 663	78 069	1 022 732	919 235	72 342	991 577	123 327	54 788	178 115
20208	5 069	0	5 069	11 882	0	11 882	9 328	0	9 328	7 623	0	7 623
20209	0	0	0	562 345	10 449	572 794	562 345	10 449	572 794	0	0	0
30102	78 608	0	78 608	7 020 241	0	7 020 241	7 040 200	0	7 040 200	58 649	0	58 649
30110	56 292	27 212	83 504	15 592	22 907	38 499	15 743	32 037	47 780	56 141	18 082	74 223
30114	0	16 111	16 111	0	120 297	120 297	0	119 439	119 439	0	16 969	16 969
30202	18 717	0	18 717	0	0	0	228	0	228	18 489	0	18 489
30204	2 379	0	2 379	0	0	0	53	0	53	2 326	0	2 326
30210	0	0	0	13 245	0	13 245	13 245	0	13 245	0	0	0
30215	300	452	752	0	13	13	0	28	28	300	437	737
30221	0	0	0	7 200	172	7 372	7 200	172	7 372	0	0	0
30233	663	1	664	19 893	2 075	21 968	20 128	1 922	22 050	428	154	582
30302	726 551	5 583	732 134	162 071	91 782	253 853	202 392	97 365	299 757	686 230	0	686 230
30306	378	4 553	4 931	105 550	23 261	128 811	65 229	27 814	93 043	40 699	0	40 699
30424	513	0	513	82 917	16 087	99 004	83 237	15 601	98 838	193	486	679
30602	2 815	0	2 815	964	0	964	0	0	0	3 779	0	3 779
32002	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 775 000	0	2 775 000	185 000	0	185 000
32003	135 000	0	135 000	975 000	0	975 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 751	1 751	0	53	53	0	109	109	0	1 695	1 695
45103	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
45104	0	0	0	1 085	0	1 085	0	0	0	1 085	0	1 085
45107	142 836	68 113	210 949	4 500	2 090	6 590	6 778	7 270	14 048	140 558	62 933	203 491
45108	3 422	0	3 422	0	0	0	144	0	144	3 278	0	3 278
45201	2 311	0	2 311	3 850	0	3 850	3 589	0	3 589	2 572	0	2 572
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	7 395	9 726	17 121	5 544	124	5 668	10 991	9 850	20 841	1 948	0	1 948
45205	55 811	0	55 811	2 462	0	2 462	9 931	0	9 931	48 342	0	48 342
45206	606 954	43 419	650 373	114 818	1 324	116 142	22 991	2 704	25 695	698 781	42 039	740 820
45207	221 107	0	221 107	1 086	0	1 086	29 914	0	29 914	192 279	0	192 279
45208	34 829	0	34 829	0	0	0	307	0	307	34 522	0	34 522
45401	492	0	492	1 482	0	1 482	1 223	0	1 223	751	0	751
45405	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45406	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45407	4 535	0	4 535	0	0	0	49	0	49	4 486	0	4 486
45503	14 551	9 453	24 004	499	178	677	7 660	9 631	17 291	7 390	0	7 390
45505	97 298	0	97 298	6 660	0	6 660	4 314	0	4 314	99 644	0	99 644
45506	119 736	4 464	124 200	751	140	891	24 263	404	24 667	96 224	4 200	100 424
45507	51 179	0	51 179	3 430	0	3 430	790	0	790	53 819	0	53 819
45812	14 570	0	14 570	4 095	0	4 095	2 972	0	2 972	15 693	0	15 693
45815	9 530	0	9 530	3 023	0	3 023	101	0	101	12 452	0	12 452
45912	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
45915	95	0	95	65	0	65	10	0	10	150	0	150
47408	70 000	0	70 000	16 948	84 636	101 584	16 948	84 636	101 584	70 000	0	70 000
47415	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47423	2 111	0	2 111	1 380	0	1 380	1 528	0	1 528	1 963	0	1 963
47427	2 697	0	2 697	4 191	0	4 191	6 706	0	6 706	182	0	182
47803	4 695	0	4 695	7 069	0	7 069	4 222	0	4 222	7 542	0	7 542
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	0	0	0	715	0	715	289	0	289	426	0	426
50705	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51403	98 060	0	98 060	453	0	453	0	0	0	98 513	0	98 513
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60302	489	0	489	171	0	171	135	0	135	525	0	525
60306	0	0	0	1 799	0	1 799	1 794	0	1 794	5	0	5
60308	33	0	33	128	0	128	120	0	120	41	0	41
60310	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60312	14 451	0	14 451	19 946	0	19 946	18 526	0	18 526	15 871	0	15 871
60323	206	0	206	4	0	4	4	0	4	206	0	206
60401	175 606	0	175 606	10 319	0	10 319	13 824	0	13 824	172 101	0	172 101
60404	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	334	0	334	11 226	0	11 226	11 226	0	11 226	334	0	334
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	509	0	509	128	0	128	136	0	136	501	0	501
61009	102	0	102	260	0	260	268	0	268	94	0	94
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13 823	0	13 823	13 823	0	13 823	0	0	0
61210	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
61212	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
61403	10 000	0	10 000	3 368	0	3 368	522	0	522	12 846	0	12 846
70606	170 076	0	170 076	37 023	0	37 023	1 246	0	1 246	205 853	0	205 853
70608	112 704	0	112 704	22 354	0	22 354	0	0	0	135 058	0	135 058
70611	1 607	0	1 607	322	0	322	0	0	0	1 929	0	1 929
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	3 394 729	239 899	3 634 628	13 254 885	453 657	13 708 542	13 099 704	491 773	13 591 477	3 549 910	201 783	3 751 693
Пассив
10208	73 400	0	73 400	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	0	0	0	289	0	289	715	0	715	426	0	426
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
30109	41 960	0	41 960	41 341	0	41 341	41 684	0	41 684	42 303	0	42 303
30126	31	0	31	30	0	30	29	0	29	30	0	30
30223	18 848	0	18 848	544 097	0	544 097	562 064	0	562 064	36 815	0	36 815
30232	1 334	195	1 529	41 276	9 037	50 313	41 054	8 842	49 896	1 112	0	1 112
30301	726 551	5 583	732 134	202 392	97 365	299 757	162 071	91 782	253 853	686 230	0	686 230
30305	378	4 553	4 931	65 229	27 814	93 043	105 550	23 261	128 811	40 699	0	40 699
31203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
31204	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
31304	0	21 611	21 611	0	22 093	22 093	30 000	482	30 482	30 000	0	30 000
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	0	19 104	19 104	0	1 190	1 190	0	583	583	0	18 497	18 497
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40602	1 229	0	1 229	5 557	0	5 557	5 815	0	5 815	1 487	0	1 487
40701	8 143	11	8 154	77 226	3 716	80 942	70 451	3 709	74 160	1 368	4	1 372
40702	415 080	2 678	417 758	2 724 432	127 883	2 852 315	2 769 610	128 016	2 897 626	460 258	2 811	463 069
40703	25 292	0	25 292	25 265	0	25 265	31 642	0	31 642	31 669	0	31 669
40802	110 177	441	110 618	456 938	217	457 155	462 929	203	463 132	116 168	427	116 595
40807	6	3	9	50 051	0	50 051	50 050	0	50 050	5	3	8
40817	8 539	4 446	12 985	82 433	19 724	102 157	82 976	19 813	102 789	9 082	4 535	13 617
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	1 490	0	1 490	168 768	0	168 768	173 397	0	173 397	6 119	0	6 119
40905	1 601	0	1 601	9 490	0	9 490	10 859	0	10 859	2 970	0	2 970
40906	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40909	0	1 407	1 407	493	2 622	3 115	493	1 233	1 726	0	18	18
40910	0	0	0	165	304	469	165	304	469	0	0	0
40911	774	0	774	95 055	0	95 055	94 836	0	94 836	555	0	555
40912	0	0	0	1 028	3 775	4 803	1 028	3 775	4 803	0	0	0
40913	0	0	0	715	4 699	5 414	715	4 699	5 414	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	31 000	0	31 000	19 125	0	19 125	7 175	0	7 175	19 050	0	19 050
42104	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42105	60 530	0	60 530	0	0	0	0	0	0	60 530	0	60 530
42106	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42107	95 480	0	95 480	20	0	20	0	0	0	95 460	0	95 460
42205	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42206	27 000	0	27 000	9 719	0	9 719	719	0	719	18 000	0	18 000
42301	13 021	4 534	17 555	38 679	18 636	57 315	36 240	16 272	52 512	10 582	2 170	12 752
42303	6 843	0	6 843	3 586	0	3 586	4 080	0	4 080	7 337	0	7 337
42304	15 106	5 446	20 552	2 387	1 976	4 363	3 345	260	3 605	16 064	3 730	19 794
42305	940 822	164 043	1 104 865	80 953	21 445	102 398	74 007	21 440	95 447	933 876	164 038	1 097 914
42306	51 564	3 101	54 665	4 387	187	4 574	10 412	105	10 517	57 589	3 019	60 608
42307	1	45	46	0	3	3	0	1	1	1	43	44
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 413	0	1 413	13	27	40	13	479	492	1 413	452	1 865
45115	941	0	941	35	0	35	134	0	134	1 040	0	1 040
45215	14 271	0	14 271	1 078	0	1 078	1 364	0	1 364	14 557	0	14 557
45415	475	0	475	15	0	15	7	0	7	467	0	467
45515	2 116	0	2 116	256	0	256	162	0	162	2 022	0	2 022
45818	12 744	0	12 744	35	0	35	67	0	67	12 776	0	12 776
45918	87	0	87	87	0	87	87	0	87	87	0	87
47407	0	0	0	84 480	16 959	101 439	84 480	16 959	101 439	0	0	0
47411	9 041	544	9 585	8 462	660	9 122	8 357	729	9 086	8 936	613	9 549
47416	1 274	0	1 274	25 408	0	25 408	26 649	0	26 649	2 515	0	2 515
47422	76	0	76	3 688	10	3 698	3 690	10	3 700	78	0	78
47425	7 704	0	7 704	1 239	0	1 239	725	0	725	7 190	0	7 190
47426	3 344	87	3 431	4 517	42	4 559	2 993	57	3 050	1 820	102	1 922
47804	477	0	477	3	0	3	0	0	0	474	0	474
50620	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
50719	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
50720	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60301	1 157	0	1 157	2 640	0	2 640	2 665	0	2 665	1 182	0	1 182
60305	0	0	0	4 112	0	4 112	5 132	0	5 132	1 020	0	1 020
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	50	0	50	280	0	280	315	0	315	85	0	85
60311	116	0	116	10 576	0	10 576	21 661	0	21 661	11 201	0	11 201
60322	40	0	40	17	0	17	38	0	38	61	0	61
60324	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60405	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	27 160	0	27 160	77	0	77	953	0	953	28 036	0	28 036
61701	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
70601	178 916	0	178 916	1 146	0	1 146	38 195	0	38 195	215 965	0	215 965
70603	113 034	0	113 034	0	0	0	22 248	0	22 248	135 282	0	135 282
Итого по пассиву (баланс)	3 396 791	237 837	3 634 628	4 960 947	380 384	5 341 331	5 115 382	343 014	5 458 396	3 551 226	200 467	3 751 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	505 386	0	505 386	1 947	0	1 947	6 274	0	6 274	501 059	0	501 059
90902	621 646	0	621 646	58 832	0	58 832	25 042	0	25 042	655 436	0	655 436
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	32 483	0	32 483	61 019	0	61 019	32 483	0	32 483	61 019	0	61 019
91414	1 779 728	53 239	1 832 967	147 318	1 449	148 767	297 452	12 650	310 102	1 629 594	42 038	1 671 632
91418	4 701	0	4 701	7 069	0	7 069	4 222	0	4 222	7 548	0	7 548
91604	3 034	0	3 034	321	0	321	970	0	970	2 385	0	2 385
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 288 207	0	2 288 207	177 389	0	177 389	342 377	0	342 377	2 123 219	0	2 123 219
Итого по активу (баланс)	5 240 009	53 239	5 293 248	453 899	1 449	455 348	708 824	12 650	721 474	4 985 084	42 038	5 027 122
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 915 819	0	1 915 819	228 280	0	228 280	113 539	0	113 539	1 801 078	0	1 801 078
91315	157 958	0	157 958	45 206	0	45 206	6 132	0	6 132	118 884	0	118 884
91316	30 654	0	30 654	21 613	0	21 613	3 000	0	3 000	12 041	0	12 041
91317	77 644	0	77 644	47 278	0	47 278	54 719	0	54 719	85 085	0	85 085
91507	99 610	0	99 610	0	0	0	0	0	0	99 610	0	99 610
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	3 005 041	0	3 005 041	379 092	0	379 092	277 954	0	277 954	2 903 903	0	2 903 903
Итого по пассиву (баланс)	5 293 248	0	5 293 248	721 470	0	721 470	455 344	0	455 344	5 027 122	0	5 027 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
99996	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
99997	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	13 823,6646	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 834,6646	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	2 834,6646
Пассив
98050	0	0	13 833,6646	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 833,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 834,6646	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 834,6646

Страница была полезной?