Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 927	18 264	86 191	1 472 260	270 706	1 742 966	1 483 393	266 671	1 750 064	56 794	22 299	79 093
20208	12 460	0	12 460	34 614	0	34 614	37 203	0	37 203	9 871	0	9 871
20209	0	0	0	734 246	15 735	749 981	734 246	15 735	749 981	0	0	0
30102	60 942	0	60 942	8 028 938	0	8 028 938	8 010 804	0	8 010 804	79 076	0	79 076
30110	77 792	19 979	97 771	65 255	55 684	120 939	62 848	53 949	116 797	80 199	21 714	101 913
30202	18 288	0	18 288	189	0	189	0	0	0	18 477	0	18 477
30204	1 076	0	1 076	0	0	0	307	0	307	769	0	769
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	1 619	691	2 310	6 096	556	6 652	7 715	1 247	8 962	0	0	0
30221	74	0	74	10 000	0	10 000	10 074	0	10 074	0	0	0
30233	38	0	38	15 322	437	15 759	15 338	437	15 775	22	0	22
30302	498 089	525	498 614	82 099	14 651	96 750	48 776	10 419	59 195	531 412	4 757	536 169
30602	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
32002	0	0	0	3 412 000	0	3 412 000	3 277 000	0	3 277 000	135 000	0	135 000
32003	180 000	0	180 000	890 000	0	890 000	1 040 000	0	1 040 000	30 000	0	30 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	500	825	1 325	0	44	44	0	27	27	500	842	1 342
45106	58 264	0	58 264	12 648	0	12 648	50 456	0	50 456	20 456	0	20 456
45107	141 334	0	141 334	35 350	0	35 350	12 933	0	12 933	163 751	0	163 751
45108	5 820	0	5 820	0	0	0	5 052	0	5 052	768	0	768
45201	2 730	0	2 730	2 797	0	2 797	3 124	0	3 124	2 403	0	2 403
45203	11 250	0	11 250	0	0	0	11 250	0	11 250	0	0	0
45204	10 283	0	10 283	29 193	0	29 193	16 179	0	16 179	23 297	0	23 297
45205	29 729	0	29 729	10 202	0	10 202	4 272	0	4 272	35 659	0	35 659
45206	371 830	0	371 830	16 499	0	16 499	49 708	0	49 708	338 621	0	338 621
45207	129 020	0	129 020	0	0	0	96	0	96	128 924	0	128 924
45208	64 000	0	64 000	4 440	0	4 440	0	0	0	68 440	0	68 440
45307	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45401	1 484	0	1 484	706	0	706	1 874	0	1 874	316	0	316
45406	1 231	0	1 231	110	0	110	280	0	280	1 061	0	1 061
45504	7 388	0	7 388	3 000	0	3 000	388	0	388	10 000	0	10 000
45505	57 929	0	57 929	12 680	0	12 680	19 765	0	19 765	50 844	0	50 844
45506	91 958	0	91 958	10 000	0	10 000	1 355	0	1 355	100 603	0	100 603
45507	30 904	0	30 904	13 717	0	13 717	1 369	0	1 369	43 252	0	43 252
45812	8 997	0	8 997	1 000	0	1 000	4 129	0	4 129	5 868	0	5 868
45815	8 192	0	8 192	388	0	388	2 534	0	2 534	6 046	0	6 046
45912	338	0	338	0	0	0	338	0	338	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	185	0	185	3	0	3	71	0	71	117	0	117
47408	0	0	0	168 004	49 175	217 179	168 004	49 175	217 179	0	0	0
47423	4 487	1 027	5 514	68 070	3 901	71 971	66 140	3 177	69 317	6 417	1 751	8 168
47427	1 302	0	1 302	4 683	0	4 683	2 230	0	2 230	3 755	0	3 755
47803	4 073	0	4 073	3 699	0	3 699	3 579	0	3 579	4 193	0	4 193
50706	163 454	0	163 454	0	0	0	0	0	0	163 454	0	163 454
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	188 105	0	188 105	148 008	0	148 008	188 239	0	188 239	147 874	0	147 874
51404	0	0	0	19 513	0	19 513	0	0	0	19 513	0	19 513
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	507	0	507	897	0	897	300	0	300	1 104	0	1 104
60302	586	0	586	100	0	100	478	0	478	208	0	208
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	858	0	858	267	0	267	195	0	195	930	0	930
60310	20	0	20	746	0	746	727	0	727	39	0	39
60312	70 755	0	70 755	7 078	0	7 078	8 964	0	8 964	68 869	0	68 869
60323	109	0	109	6	0	6	6	0	6	109	0	109
60401	29 307	0	29 307	1 852	0	1 852	876	0	876	30 283	0	30 283
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	334	0	334	1 605	0	1 605	1 851	0	1 851	88	0	88
61002	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61008	37	0	37	169	0	169	175	0	175	31	0	31
61009	693	0	693	360	0	360	535	0	535	518	0	518
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
61210	0	0	0	189 485	0	189 485	189 485	0	189 485	0	0	0
61212	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
61403	6 061	0	6 061	256	0	256	374	0	374	5 943	0	5 943
70606	244 032	0	244 032	30 838	0	30 838	407	0	407	274 463	0	274 463
70608	53 671	0	53 671	3 574	0	3 574	0	0	0	57 245	0	57 245
70611	1 215	0	1 215	372	0	372	0	0	0	1 587	0	1 587
Итого по активу (баланс)	2 809 779	41 311	2 851 090	15 726 806	410 889	16 137 695	15 718 917	400 837	16 119 754	2 817 668	51 363	2 869 031
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	21 207	0	21 207	50 873	0	50 873	44 350	0	44 350	14 684	0	14 684
30126	0	0	0	38	0	38	67	0	67	29	0	29
30220	141	417	558	256	1 474	1 730	115	1 057	1 172	0	0	0
30222	12	0	12	17	3	20	5	3	8	0	0	0
30223	51 863	0	51 863	612 267	0	612 267	591 379	0	591 379	30 975	0	30 975
30226	23	0	23	72	0	72	49	0	49	0	0	0
30232	1 451	0	1 451	24 350	0	24 350	23 018	0	23 018	119	0	119
30301	498 089	525	498 614	48 776	10 419	59 195	82 099	14 651	96 750	531 412	4 757	536 169
31305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
40602	4 130	0	4 130	9 006	0	9 006	6 476	0	6 476	1 600	0	1 600
40701	75 450	0	75 450	276 292	0	276 292	220 302	0	220 302	19 460	0	19 460
40702	499 683	3 726	503 409	3 698 499	38 460	3 736 959	3 747 667	36 903	3 784 570	548 851	2 169	551 020
40703	24 812	0	24 812	73 563	0	73 563	67 762	0	67 762	19 011	0	19 011
40802	130 080	0	130 080	529 186	45	529 231	522 705	343	523 048	123 599	298	123 897
40807	7	2	9	1	0	1	0	0	0	6	2	8
40817	6 699	3 401	10 100	116 642	168	116 810	119 387	199	119 586	9 444	3 432	12 876
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	1 036	0	1 036	160 866	0	160 866	162 249	0	162 249	2 419	0	2 419
40901	0	0	0	39 305	0	39 305	39 305	0	39 305	0	0	0
40905	2 463	0	2 463	18 545	0	18 545	18 145	0	18 145	2 063	0	2 063
40906	200	0	200	1 375	0	1 375	1 475	0	1 475	300	0	300
40909	0	15	15	3 417	2 281	5 698	3 417	2 281	5 698	0	15	15
40910	0	0	0	282	1 984	2 266	282	1 984	2 266	0	0	0
40911	3 594	0	3 594	138 515	0	138 515	136 369	0	136 369	1 448	0	1 448
40912	40	0	40	1 263	4 708	5 971	1 223	4 708	5 931	0	0	0
40913	0	0	0	369	5 557	5 926	369	5 557	5 926	0	0	0
42002	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	9 044	0	9 044	5 001	0	5 001	4 957	0	4 957
42004	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	12 500	0	12 500	10 084	0	10 084	84	0	84	2 500	0	2 500
42105	51 000	0	51 000	39	0	39	39	0	39	51 000	0	51 000
42106	15 500	0	15 500	25	0	25	25	0	25	15 500	0	15 500
42107	40 880	0	40 880	20	0	20	0	0	0	40 860	0	40 860
42205	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
42206	9 381	0	9 381	0	0	0	0	0	0	9 381	0	9 381
42301	8 989	1 198	10 187	19 793	7 091	26 884	22 107	7 472	29 579	11 303	1 579	12 882
42303	18 654	0	18 654	10 041	0	10 041	6 511	0	6 511	15 124	0	15 124
42304	23 814	2 492	26 306	4 254	284	4 538	4 152	121	4 273	23 712	2 329	26 041
42305	473 190	29 787	502 977	34 555	2 118	36 673	36 833	3 853	40 686	475 468	31 522	506 990
42306	102 365	2 622	104 987	5 449	62	5 511	3 128	1 273	4 401	100 044	3 833	103 877
42307	1	47	48	741	1	742	741	2	743	1	48	49
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 554	0	1 554	184	0	184	353	0	353	1 723	0	1 723
45215	8 568	0	8 568	1 853	0	1 853	300	0	300	7 015	0	7 015
45415	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
45515	3 564	0	3 564	437	0	437	1 226	0	1 226	4 353	0	4 353
45818	11 179	0	11 179	2 498	0	2 498	606	0	606	9 287	0	9 287
45918	120	0	120	24	0	24	18	0	18	114	0	114
47407	0	0	0	215 963	1 239	217 202	215 963	1 239	217 202	0	0	0
47411	18 091	466	18 557	4 051	84	4 135	4 749	172	4 921	18 789	554	19 343
47416	361	0	361	21 430	0	21 430	21 694	0	21 694	625	0	625
47422	317	384	701	16 231	2 348	18 579	16 529	2 937	19 466	615	973	1 588
47425	2 261	0	2 261	461	0	461	3 261	0	3 261	5 061	0	5 061
47426	684	0	684	934	0	934	1 924	0	1 924	1 674	0	1 674
47804	498	0	498	3	0	3	1	0	1	496	0	496
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897	10 897	0	10 897
52306	10 908	0	10 908	10 908	0	10 908	0	0	0	0	0	0
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 699	0	7 699	10 908	0	10 908	10 908	0	10 908	7 699	0	7 699
60301	715	0	715	1 639	0	1 639	2 268	0	2 268	1 344	0	1 344
60305	854	0	854	5 026	0	5 026	5 076	0	5 076	904	0	904
60309	42	0	42	103	0	103	160	0	160	99	0	99
60311	139	0	139	532	0	532	651	0	651	258	0	258
60322	71	0	71	670	0	670	676	0	676	77	0	77
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	18 902	0	18 902	462	0	462	340	0	340	18 780	0	18 780
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	248 188	0	248 188	22	0	22	31 629	0	31 629	279 795	0	279 795
70603	53 273	0	53 273	0	0	0	3 525	0	3 525	56 798	0	56 798
Итого по пассиву (баланс)	2 806 004	45 086	2 851 090	6 199 531	78 326	6 277 857	6 211 043	84 755	6 295 798	2 817 516	51 515	2 869 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	499 864	0	499 864	13 856	0	13 856	3 054	0	3 054	510 666	0	510 666
90902	584 274	0	584 274	28 582	0	28 582	27 008	0	27 008	585 848	0	585 848
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 062 378	0	1 062 378	72 107	0	72 107	62 498	0	62 498	1 071 987	0	1 071 987
91418	4 079	0	4 079	3 699	0	3 699	3 579	0	3 579	4 199	0	4 199
91604	2 132	0	2 132	469	0	469	1 010	0	1 010	1 591	0	1 591
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 559 358	0	1 559 358	243 800	0	243 800	205 818	0	205 818	1 597 340	0	1 597 340
Итого по активу (баланс)	3 717 211	0	3 717 211	362 513	0	362 513	302 968	0	302 968	3 776 756	0	3 776 756
Пассив
91311	19 622	0	19 622	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	19 622	0	19 622
91312	1 210 779	0	1 210 779	118 040	0	118 040	142 499	0	142 499	1 235 238	0	1 235 238
91315	145 635	0	145 635	7 718	0	7 718	298	0	298	138 215	0	138 215
91316	3 987	0	3 987	6 299	0	6 299	10 000	0	10 000	7 688	0	7 688
91317	72 745	0	72 745	46 115	0	46 115	81 002	0	81 002	107 632	0	107 632
91507	106 590	0	106 590	17 645	0	17 645	0	0	0	88 945	0	88 945
99999	2 157 853	0	2 157 853	95 716	0	95 716	117 279	0	117 279	2 179 416	0	2 179 416
Итого по пассиву (баланс)	3 717 211	0	3 717 211	301 533	0	301 533	361 078	0	361 078	3 776 756	0	3 776 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	1 020,0000
Пассив
98050	0	0	1 024,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	1 019,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	1 020,0000

Страница была полезной?