Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	630 554	101 263	731 817	1 261 129	733 589	1 994 718	1 429 866	758 377	2 188 243	461 817	76 475	538 292
20208	4 852	0	4 852	5 300	0	5 300	6 736	0	6 736	3 416	0	3 416
20209	0	0	0	239 207	115 624	354 831	239 207	115 624	354 831	0	0	0
30102	25 541	0	25 541	964 317	0	964 317	984 190	0	984 190	5 668	0	5 668
30110	6 037	41 897	47 934	35 276	106 954	142 230	36 414	140 129	176 543	4 899	8 722	13 621
30202	86 998	0	86 998	6 906	0	6 906	0	0	0	93 904	0	93 904
30204	8 378	0	8 378	1 528	0	1 528	0	0	0	9 906	0	9 906
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 050	3 007	4 057	0	435	435	0	438	438	1 050	3 004	4 054
30221	0	0	0	0	1 515	1 515	0	764	764	0	751	751
30233	5 621	5 283	10 904	62 657	16 710	79 367	64 579	19 857	84 436	3 699	2 136	5 835
45201	9 417	0	9 417	7 389	0	7 389	15 815	0	15 815	991	0	991
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	70 000	0	70 000	1 000	0	1 000
45206	2 667 533	45 103	2 712 636	270 120	6 529	276 649	220 957	6 578	227 535	2 716 696	45 054	2 761 750
45207	715 383	0	715 383	223 500	0	223 500	29 156	0	29 156	909 727	0	909 727
45208	73 589	0	73 589	0	0	0	1 579	0	1 579	72 010	0	72 010
45407	510	0	510	0	0	0	109	0	109	401	0	401
45408	8 655	0	8 655	0	0	0	253	0	253	8 402	0	8 402
45410	2 295	0	2 295	998	0	998	998	0	998	2 295	0	2 295
45505	42 748	0	42 748	0	0	0	40 332	0	40 332	2 416	0	2 416
45506	331 411	40 258	371 669	5 600	7 063	12 663	17 674	8 185	25 859	319 337	39 136	358 473
45507	192 885	0	192 885	0	0	0	13 658	0	13 658	179 227	0	179 227
45509	53	0	53	164	0	164	159	0	159	58	0	58
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	271 066	0	271 066	61 078	0	61 078	57 733	0	57 733	274 411	0	274 411
45814	19 499	0	19 499	185	0	185	241	0	241	19 443	0	19 443
45815	14 796	0	14 796	825	0	825	321	0	321	15 300	0	15 300
45912	28 524	0	28 524	2 893	0	2 893	4 771	0	4 771	26 646	0	26 646
45914	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45915	757	0	757	321	0	321	425	0	425	653	0	653
47105	2 710	0	2 710	0	0	0	464	0	464	2 246	0	2 246
47106	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
47408	0	0	0	3 302 473	3 299 596	6 602 069	3 302 473	3 299 596	6 602 069	0	0	0
47423	891 950	0	891 950	296	22 388	22 684	28 731	22 388	51 119	863 515	0	863 515
47427	30 241	0	30 241	17 833	0	17 833	29 568	0	29 568	18 506	0	18 506
52503	1 503	0	1 503	0	0	0	1 034	0	1 034	469	0	469
60302	218	0	218	34	0	34	2	0	2	250	0	250
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	475	231	706	595	40	635	561	37	598	509	234	743
60310	1 926	0	1 926	441	0	441	548	0	548	1 819	0	1 819
60312	48 189	0	48 189	8 757	0	8 757	4 387	0	4 387	52 559	0	52 559
60314	0	710	710	0	637	637	0	819	819	0	528	528
60323	587	0	587	204	0	204	199	0	199	592	0	592
60336	454	0	454	882	0	882	1 184	0	1 184	152	0	152
60401	124 480	0	124 480	0	0	0	0	0	0	124 480	0	124 480
60415	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
60901	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61002	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
61008	45	0	45	175	0	175	171	0	171	49	0	49
61009	2 513	0	2 513	69	0	69	70	0	70	2 512	0	2 512
61403	838	0	838	83	0	83	240	0	240	681	0	681
62001	147 140	0	147 140	0	0	0	0	0	0	147 140	0	147 140
70606	212 323	0	212 323	200 857	0	200 857	114	0	114	413 066	0	413 066
70608	123 181	0	123 181	89 554	0	89 554	0	0	0	212 735	0	212 735
Итого по активу (баланс)	6 859 489	237 752	7 097 241	6 773 646	4 311 080	11 084 726	6 607 519	4 372 792	10 980 311	7 025 616	176 040	7 201 656
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10614	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	1 188	1 000	2 188	14 793	15 277	30 070	14 559	14 317	28 876	954	40	994
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31305	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
406	3 445	336	3 781	10 631	55	10 686	9 573	60	9 633	2 387	341	2 728
407	100 361	1 185	101 546	900 188	20 814	921 002	871 882	20 923	892 805	72 055	1 294	73 349
408.1	19 547	0	19 547	50 604	0	50 604	54 683	0	54 683	23 626	0	23 626
408.2	39 192	703	39 895	213 310	42 518	255 828	221 318	42 536	263 854	47 200	721	47 921
40905	0	0	0	22 785	0	22 785	22 785	0	22 785	0	0	0
40909	0	0	0	10 643	14 855	25 498	10 643	14 855	25 498	0	0	0
40910	0	0	0	6 165	12 238	18 403	6 165	12 238	18 403	0	0	0
40911	420	0	420	43 777	0	43 777	47 739	0	47 739	4 382	0	4 382
40912	0	0	0	11 405	25 284	36 689	11 405	25 284	36 689	0	0	0
40913	0	0	0	16 016	18 188	34 204	16 016	18 188	34 204	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	15 500	0	15 500	10 500	0	10 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42106	137 009	51 186	188 195	63 866	8 314	72 180	27 036	8 980	36 016	100 179	51 852	152 031
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42111	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42113	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
42301	5 798	3 288	9 086	12 201	2 223	14 424	9 405	464	9 869	3 002	1 529	4 531
42304	43 385	4 361	47 746	19 752	3 308	23 060	20 205	710	20 915	43 838	1 763	45 601
42305	1 620 265	72 526	1 692 791	359 234	21 697	380 931	161 671	12 326	173 997	1 422 702	63 155	1 485 857
42306	2 656 205	188 593	2 844 798	117 450	36 503	153 953	327 033	46 662	373 695	2 865 788	198 752	3 064 540
42307	7 102	31 288	38 390	1 060	6 061	7 121	1 270	8 189	9 459	7 312	33 416	40 728
42601	0	1	1	0	0	0	2	0	2	2	1	3
42604	0	0	0	110	0	110	227	0	227	117	0	117
42605	3 485	1 882	5 367	2 079	293	2 372	131	378	509	1 537	1 967	3 504
42606	1 019	752	1 771	37	187	224	1 475	711	2 186	2 457	1 276	3 733
42607	0	932	932	0	136	136	0	135	135	0	931	931
45215	228 756	0	228 756	24 751	0	24 751	16 175	0	16 175	220 180	0	220 180
45415	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45515	53 922	0	53 922	4 015	0	4 015	989	0	989	50 896	0	50 896
45818	76 420	0	76 420	11 864	0	11 864	45 906	0	45 906	110 462	0	110 462
45918	4 608	0	4 608	799	0	799	1 597	0	1 597	5 406	0	5 406
47407	0	0	0	3 277 288	3 338 664	6 615 952	3 277 288	3 338 664	6 615 952	0	0	0
47411	40 610	1 750	42 360	15 899	537	16 436	44 841	1 238	46 079	69 552	2 451	72 003
47416	550	0	550	4 551	0	4 551	4 090	0	4 090	89	0	89
47422	0	0	0	16 877	22 387	39 264	16 877	22 387	39 264	0	0	0
47425	88 556	0	88 556	10 290	0	10 290	5 946	0	5 946	84 212	0	84 212
47426	8 770	0	8 770	8 855	0	8 855	4 358	0	4 358	4 273	0	4 273
52301	0	36 343	36 343	0	25 810	25 810	0	2 983	2 983	0	13 516	13 516
52304	81 271	0	81 271	81 271	0	81 271	0	0	0	0	0	0
52305	7 192	0	7 192	0	0	0	0	0	0	7 192	0	7 192
60301	4 082	0	4 082	6 487	0	6 487	4 460	0	4 460	2 055	0	2 055
60305	13 583	0	13 583	32 321	0	32 321	29 484	0	29 484	10 746	0	10 746
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	3 784	0	3 784	3 834	0	3 834	80	0	80	30	0	30
60324	618	0	618	2	0	2	1	0	1	617	0	617
60335	0	0	0	780	0	780	8 423	0	8 423	7 643	0	7 643
60414	39 498	0	39 498	0	0	0	763	0	763	40 261	0	40 261
60805	2 337	0	2 337	0	0	0	297	0	297	2 634	0	2 634
60806	9 516	0	9 516	703	0	703	0	0	0	8 813	0	8 813
60903	219	0	219	0	0	0	219	0	219	438	0	438
61304	37	0	37	7	0	7	2	0	2	32	0	32
62002	13 248	0	13 248	0	0	0	0	0	0	13 248	0	13 248
70601	218 613	0	218 613	22	0	22	179 229	0	179 229	397 820	0	397 820
70603	114 537	0	114 537	0	0	0	89 404	0	89 404	203 941	0	203 941
70801	172 302	0	172 302	0	0	0	0	0	0	172 302	0	172 302
Итого по пассиву (баланс)	6 701 115	396 126	7 097 241	5 642 405	3 615 349	9 257 754	5 769 941	3 592 228	9 362 169	6 828 651	373 005	7 201 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 063	0	12 063	2 244	0	2 244	1 095	0	1 095	13 212	0	13 212
90902	376 901	0	376 901	13 617	0	13 617	16 688	0	16 688	373 830	0	373 830
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 613 326	0	1 613 326	124 455	268	124 723	97 494	0	97 494	1 640 287	268	1 640 555
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	33 981	0	33 981	9 983	0	9 983	6 207	0	6 207	37 757	0	37 757
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	47 847	0	47 847	0	0	0	37	0	37	47 810	0	47 810
99998	3 272 062	0	3 272 062	288 039	0	288 039	307 142	0	307 142	3 252 959	0	3 252 959
Итого по активу (баланс)	5 368 168	0	5 368 168	438 338	268	438 606	428 663	0	428 663	5 377 843	268	5 378 111
Пассив
91003	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	0	0	0
91004	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91312	3 094 872	0	3 094 872	20 281	0	20 281	3 975	0	3 975	3 078 566	0	3 078 566
91316	14 718	0	14 718	242 043	0	242 043	255 000	0	255 000	27 675	0	27 675
91317	12 037	0	12 037	26 584	0	26 584	20 217	0	20 217	5 670	0	5 670
91507	150 435	0	150 435	9 800	0	9 800	413	0	413	141 048	0	141 048
99999	2 096 106	0	2 096 106	117 667	0	117 667	146 713	0	146 713	2 125 152	0	2 125 152
Итого по пассиву (баланс)	5 368 168	0	5 368 168	424 809	0	424 809	434 752	0	434 752	5 378 111	0	5 378 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 654	172 661	177 315	50 075	3 324 484	3 374 559	53 074	3 298 009	3 351 083	1 655	199 136	200 791
99996	177 498	0	177 498	3 350 511	0	3 350 511	3 327 160	0	3 327 160	200 849	0	200 849
Итого по активу (баланс)	182 152	172 661	354 813	3 400 586	3 324 484	6 725 070	3 380 234	3 298 009	6 678 243	202 504	199 136	401 640
Пассив
96901	172 852	4 646	177 498	3 273 416	53 744	3 327 160	3 299 754	50 757	3 350 511	199 190	1 659	200 849
99997	177 315	0	177 315	3 351 084	0	3 351 084	3 374 560	0	3 374 560	200 791	0	200 791
Итого по пассиву (баланс)	350 167	4 646	354 813	6 624 500	53 744	6 678 244	6 674 314	50 757	6 725 071	399 981	1 659	401 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
Пассив
98070	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?