Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	129 493	34 493	163 986	1 482 564	659 640	2 142 204	1 370 057	642 949	2 013 006	242 000	51 184	293 184
20208	2 638	0	2 638	4 725	0	4 725	6 460	0	6 460	903	0	903
20209	0	0	0	264 653	43 543	308 196	264 653	43 543	308 196	0	0	0
30102	29 115	0	29 115	1 398 073	0	1 398 073	1 381 397	0	1 381 397	45 791	0	45 791
30110	5 947	12 811	18 758	41 940	73 230	115 170	44 192	75 160	119 352	3 695	10 881	14 576
30202	92 574	0	92 574	2 700	0	2 700	0	0	0	95 274	0	95 274
30204	7 002	0	7 002	0	0	0	134	0	134	6 868	0	6 868
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 050	2 575	3 625	0	208	208	0	133	133	1 050	2 650	3 700
30233	6 243	1 540	7 783	49 937	16 574	66 511	51 863	17 093	68 956	4 317	1 021	5 338
30238	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45108	1 377	0	1 377	0	0	0	167	0	167	1 210	0	1 210
45201	17 994	0	17 994	3 529	0	3 529	2 126	0	2 126	19 397	0	19 397
45205	0	0	0	194 700	0	194 700	0	0	0	194 700	0	194 700
45206	2 865 692	38 624	2 904 316	338 100	3 123	341 223	1 118 434	2 004	1 120 438	2 085 358	39 743	2 125 101
45207	747 184	0	747 184	97 500	0	97 500	21 285	0	21 285	823 399	0	823 399
45208	81 591	0	81 591	0	0	0	4 650	0	4 650	76 941	0	76 941
45407	806	0	806	0	0	0	93	0	93	713	0	713
45408	9 414	0	9 414	0	0	0	253	0	253	9 161	0	9 161
45410	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45503	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45505	4 383	0	4 383	0	0	0	540	0	540	3 843	0	3 843
45506	324 105	38 883	362 988	800	2 718	3 518	10 173	4 276	14 449	314 732	37 325	352 057
45507	204 931	0	204 931	750	0	750	4 067	0	4 067	201 614	0	201 614
45509	1	0	1	142	0	142	64	0	64	79	0	79
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	244 478	0	244 478	37 495	0	37 495	12 383	0	12 383	269 590	0	269 590
45814	19 477	0	19 477	185	0	185	185	0	185	19 477	0	19 477
45815	16 692	0	16 692	608	0	608	2 216	0	2 216	15 084	0	15 084
45912	41 175	0	41 175	8 794	0	8 794	24 798	0	24 798	25 171	0	25 171
45914	272	0	272	0	0	0	57	0	57	215	0	215
45915	579	0	579	194	0	194	55	0	55	718	0	718
47105	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	2 412 471	2 446 384	4 858 855	2 412 471	2 446 384	4 858 855	0	0	0
47417	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51
47423	235 827	0	235 827	1 655 314	12	1 655 326	1 017 660	12	1 017 672	873 481	0	873 481
47427	22 448	0	22 448	22 749	1	22 750	13 671	1	13 672	31 526	0	31 526
52503	2 070	757	2 827	2 665	61	2 726	1 834	300	2 134	2 901	518	3 419
60302	282	0	282	346	0	346	361	0	361	267	0	267
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 032	199	1 231	1 752	14	1 766	2 088	15	2 103	696	198	894
60310	1 773	0	1 773	241	0	241	348	0	348	1 666	0	1 666
60312	67 215	0	67 215	15 131	0	15 131	2 055	0	2 055	80 291	0	80 291
60314	0	436	436	0	11	11	0	11	11	0	436	436
60323	615	0	615	4 512	21	4 533	3 236	21	3 257	1 891	0	1 891
60401	122 582	0	122 582	450	0	450	0	0	0	123 032	0	123 032
60701	2 214	0	2 214	517	0	517	517	0	517	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
61008	16	0	16	243	0	243	244	0	244	15	0	15
61009	14	0	14	572	0	572	572	0	572	14	0	14
61011	144 460	0	144 460	2 680	0	2 680	0	0	0	147 140	0	147 140
61209	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
61214	0	0	0	748 379	0	748 379	748 379	0	748 379	0	0	0
61403	5 171	0	5 171	46	0	46	366	0	366	4 851	0	4 851
70606	1 825 651	0	1 825 651	296 423	0	296 423	540	0	540	2 121 534	0	2 121 534
70608	480 208	0	480 208	27 954	0	27 954	0	0	0	508 162	0	508 162
70611	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	7 813 729	130 318	7 944 047	9 129 514	3 245 591	12 375 105	8 534 442	3 231 902	11 766 344	8 408 801	144 007	8 552 808
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30109	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30126	29	0	29	34	0	34	222	0	222	217	0	217
30223	0	0	0	9 105	0	9 105	9 105	0	9 105	0	0	0
30232	2 392	1 347	3 739	14 943	19 305	34 248	13 248	18 339	31 587	697	381	1 078
31303	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
406	7 415	290	7 705	21 910	21	21 931	20 317	20	20 337	5 822	289	6 111
407	185 717	6 054	191 771	1 324 459	11 851	1 336 310	1 270 661	6 119	1 276 780	131 919	322	132 241
408.1	27 590	0	27 590	79 963	0	79 963	76 932	0	76 932	24 559	0	24 559
408.2	39 096	120	39 216	105 865	4 854	110 719	93 179	5 845	99 024	26 410	1 111	27 521
40905	0	0	0	19 585	0	19 585	19 585	0	19 585	0	0	0
40909	0	0	0	8 864	16 292	25 156	8 864	16 292	25 156	0	0	0
40910	0	0	0	3 611	12 566	16 177	3 611	12 566	16 177	0	0	0
40911	415	0	415	32 241	0	32 241	32 153	0	32 153	327	0	327
40912	0	0	0	9 976	20 254	30 230	9 976	20 254	30 230	0	0	0
40913	0	0	0	14 722	23 340	38 062	14 722	23 340	38 062	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	21 610	0	21 610	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	20 610	0	20 610
42105	4 371	0	4 371	2 900	0	2 900	0	0	0	1 471	0	1 471
42106	130 535	44 215	174 750	37 967	3 320	41 287	10 603	3 090	13 693	103 171	43 985	147 156
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42206	70 000	0	70 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	75 000	0	75 000
42207	10 922	0	10 922	0	0	0	300	0	300	11 222	0	11 222
42301	2 432	4 508	6 940	21 048	7 040	28 088	27 897	4 089	31 986	9 281	1 557	10 838
42304	99 527	19 850	119 377	41 793	13 600	55 393	18 739	2 840	21 579	76 473	9 090	85 563
42305	1 160 358	68 118	1 228 476	188 404	13 339	201 743	299 225	10 576	309 801	1 271 179	65 355	1 336 534
42306	2 066 616	65 391	2 132 007	223 762	12 146	235 908	353 167	71 285	424 452	2 196 021	124 530	2 320 551
42307	2 122	4 046	6 168	0	302	302	1 095	7 264	8 359	3 217	11 008	14 225
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	277	1 260	1 537	171	270	441	1	88	89	107	1 078	1 185
42605	3 399	1 203	4 602	5	71	76	33	98	131	3 427	1 230	4 657
42606	966	0	966	12	41	53	126	1 365	1 491	1 080	1 324	2 404
42607	0	0	0	0	2	2	0	823	823	0	821	821
45215	157 045	0	157 045	25 394	0	25 394	81 722	0	81 722	213 373	0	213 373
45415	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45515	58 487	0	58 487	1 679	0	1 679	401	0	401	57 209	0	57 209
45818	64 711	0	64 711	3 192	0	3 192	20 140	0	20 140	81 659	0	81 659
45918	2 424	0	2 424	1 408	0	1 408	1 694	0	1 694	2 710	0	2 710
47407	0	0	0	2 438 797	2 424 930	4 863 727	2 438 797	2 424 930	4 863 727	0	0	0
47411	143 518	1 354	144 872	108 660	599	109 259	101 066	771	101 837	135 924	1 526	137 450
47416	10	23	33	6 091	511	6 602	6 415	488	6 903	334	0	334
47422	0	0	0	100 644	0	100 644	100 644	0	100 644	0	0	0
47425	32 135	0	32 135	139 841	0	139 841	134 429	0	134 429	26 723	0	26 723
47426	5 258	0	5 258	5 758	0	5 758	5 365	0	5 365	4 865	0	4 865
52301	0	0	0	19 412	213	19 625	19 412	213	19 625	0	0	0
52303	19 412	0	19 412	19 412	0	19 412	0	0	0	0	0	0
52304	79 617	0	79 617	79 617	0	79 617	81 271	0	81 271	81 271	0	81 271
52305	9 875	31 562	41 437	0	1 851	1 851	0	2 550	2 550	9 875	32 261	42 136
60301	1 755	0	1 755	11 012	0	11 012	11 678	0	11 678	2 421	0	2 421
60305	67	0	67	15 912	0	15 912	29 017	0	29 017	13 172	0	13 172
60307	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	23	0	23	55	0	55
60311	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60322	30	0	30	160	0	160	160	0	160	30	0	30
60324	645	0	645	61	0	61	63	0	63	647	0	647
60601	37 349	0	37 349	0	0	0	711	0	711	38 060	0	38 060
60805	1 445	0	1 445	0	0	0	297	0	297	1 742	0	1 742
60806	11 625	0	11 625	702	0	702	0	0	0	10 923	0	10 923
61012	12 384	0	12 384	0	0	0	0	0	0	12 384	0	12 384
61304	55	0	55	7	0	7	2	0	2	50	0	50
70601	1 993 760	0	1 993 760	0	0	0	335 141	0	335 141	2 328 901	0	2 328 901
70603	448 763	0	448 763	0	0	0	25 325	0	25 325	474 088	0	474 088
Итого по пассиву (баланс)	7 694 705	249 342	7 944 047	5 610 386	2 586 718	8 197 104	6 172 620	2 633 245	8 805 865	8 256 939	295 869	8 552 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 152	0	10 152	2 863	0	2 863	738	0	738	12 277	0	12 277
90902	272 155	0	272 155	70 317	0	70 317	9 233	0	9 233	333 239	0	333 239
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 824 047	0	1 824 047	1 979	0	1 979	10 554	0	10 554	1 815 472	0	1 815 472
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	19 306	0	19 306	9 423	0	9 423	3 162	0	3 162	25 567	0	25 567
91704	10 014	0	10 014	0	0	0	0	0	0	10 014	0	10 014
91802	47 501	0	47 501	0	0	0	25	0	25	47 476	0	47 476
99998	2 578 320	0	2 578 320	900 462	0	900 462	462 360	0	462 360	3 016 422	0	3 016 422
Итого по активу (баланс)	4 763 418	0	4 763 418	985 045	0	985 045	486 073	0	486 073	5 262 390	0	5 262 390
Пассив
91003	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
91312	2 396 702	0	2 396 702	107 583	0	107 583	500 502	0	500 502	2 789 621	0	2 789 621
91316	8 153	0	8 153	338 654	0	338 654	390 000	0	390 000	59 499	0	59 499
91317	23 974	0	23 974	13 553	0	13 553	7 390	0	7 390	17 811	0	17 811
91507	149 491	0	149 491	4	0	4	4	0	4	149 491	0	149 491
99999	2 185 098	0	2 185 098	18 948	0	18 948	79 818	0	79 818	2 245 968	0	2 245 968
Итого по пассиву (баланс)	4 763 418	0	4 763 418	481 308	0	481 308	980 280	0	980 280	5 262 390	0	5 262 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	707	121 754	122 461	8 308	2 473 674	2 481 982	9 015	2 443 198	2 452 213	0	152 230	152 230
99996	121 912	0	121 912	2 474 835	0	2 474 835	2 443 645	0	2 443 645	153 102	0	153 102
Итого по активу (баланс)	122 619	121 754	244 373	2 483 143	2 473 674	4 956 817	2 452 660	2 443 198	4 895 858	153 102	152 230	305 332
Пассив
96901	121 204	708	121 912	2 434 605	9 040	2 443 645	2 466 503	8 332	2 474 835	153 102	0	153 102
99997	122 461	0	122 461	2 452 213	0	2 452 213	2 481 982	0	2 481 982	152 230	0	152 230
Итого по пассиву (баланс)	243 665	708	244 373	4 886 818	9 040	4 895 858	4 948 485	8 332	4 956 817	305 332	0	305 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Пассив
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?