Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	117 513	64 541	182 054	1 299 027	741 493	2 040 520	1 264 807	781 076	2 045 883	151 733	24 958	176 691
20208	5 353	0	5 353	11 140	0	11 140	12 022	0	12 022	4 471	0	4 471
20209	0	0	0	179 218	29 472	208 690	179 218	29 472	208 690	0	0	0
30102	100 655	0	100 655	2 780 965	0	2 780 965	2 801 272	0	2 801 272	80 348	0	80 348
30110	9 885	22 901	32 786	90 383	92 652	183 035	93 946	100 980	194 926	6 322	14 573	20 895
30202	70 692	0	70 692	4 325	0	4 325	0	0	0	75 017	0	75 017
30204	5 041	0	5 041	827	0	827	0	0	0	5 868	0	5 868
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	1 050	2 659	3 709	0	261	261	0	271	271	1 050	2 649	3 699
30233	1 599	119	1 718	33 156	11 715	44 871	34 232	11 739	45 971	523	95	618
30602	0	0	0	49 818	0	49 818	49 816	0	49 816	2	0	2
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45108	1 721	0	1 721	0	0	0	174	0	174	1 547	0	1 547
45201	24 604	0	24 604	7 120	0	7 120	12 502	0	12 502	19 222	0	19 222
45205	0	0	0	2 265	0	2 265	0	0	0	2 265	0	2 265
45206	2 484 494	39 886	2 524 380	381 952	3 919	385 871	200 026	4 063	204 089	2 666 420	39 742	2 706 162
45207	740 296	0	740 296	5 950	0	5 950	108 139	0	108 139	638 107	0	638 107
45208	90 249	0	90 249	475	0	475	2 366	0	2 366	88 358	0	88 358
45401	797	0	797	0	0	0	797	0	797	0	0	0
45407	1 456	0	1 456	0	0	0	556	0	556	900	0	900
45408	9 920	0	9 920	0	0	0	253	0	253	9 667	0	9 667
45410	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45503	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45505	2 776	0	2 776	350	0	350	606	0	606	2 520	0	2 520
45506	277 926	44 093	322 019	59 151	4 770	63 921	7 414	6 459	13 873	329 663	42 404	372 067
45507	182 027	0	182 027	15 598	0	15 598	3 739	0	3 739	193 886	0	193 886
45509	58	0	58	80	0	80	94	0	94	44	0	44
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	184 824	0	184 824	223 255	0	223 255	142 853	0	142 853	265 226	0	265 226
45814	19 287	0	19 287	185	0	185	179	0	179	19 293	0	19 293
45815	17 707	0	17 707	315	0	315	303	0	303	17 719	0	17 719
45912	11 036	0	11 036	69 113	0	69 113	9 680	0	9 680	70 469	0	70 469
45914	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
45915	643	0	643	70	0	70	58	0	58	655	0	655
47105	2 294	0	2 294	47	0	47	16	0	16	2 325	0	2 325
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	7 283 527	7 336 561	14 620 088	7 283 527	7 336 561	14 620 088	0	0	0
47423	209 315	0	209 315	63 131	2	63 133	25 420	2	25 422	247 026	0	247 026
47427	61 911	2	61 913	31 990	3	31 993	93 310	2	93 312	591	3	594
50205	0	0	0	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0
52503	1 805	1 348	3 153	2 599	132	2 731	1 390	430	1 820	3 014	1 050	4 064
60302	282	0	282	216	0	216	216	0	216	282	0	282
60306	13	0	13	48	0	48	60	0	60	1	0	1
60308	1 004	211	1 215	1 679	22	1 701	1 646	23	1 669	1 037	210	1 247
60310	1 988	0	1 988	969	0	969	1 076	0	1 076	1 881	0	1 881
60312	55 949	0	55 949	16 278	0	16 278	15 206	0	15 206	57 021	0	57 021
60314	0	993	993	0	0	0	0	832	832	0	161	161
60323	1 081	0	1 081	222	0	222	133	0	133	1 170	0	1 170
60401	120 891	0	120 891	72	0	72	0	0	0	120 963	0	120 963
60701	2 214	0	2 214	72	0	72	72	0	72	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	13	0	13	382	0	382	380	0	380	15	0	15
61009	14	0	14	880	0	880	880	0	880	14	0	14
61011	144 001	0	144 001	459	0	459	0	0	0	144 460	0	144 460
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61210	0	0	0	24 852	0	24 852	24 852	0	24 852	0	0	0
61214	0	0	0	62 319	0	62 319	62 319	0	62 319	0	0	0
61403	5 651	0	5 651	0	0	0	325	0	325	5 326	0	5 326
70606	1 382 474	0	1 382 474	198 299	0	198 299	597	0	597	1 580 176	0	1 580 176
70608	383 797	0	383 797	44 113	0	44 113	0	0	0	427 910	0	427 910
70611	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	6 765 183	176 753	6 941 936	13 118 395	8 221 002	21 339 397	12 591 480	8 271 910	20 863 390	7 292 098	125 845	7 417 943
Пассив
10208	189 935	0	189 935	18 984	0	18 984	18 984	0	18 984	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30126	38	0	38	1	0	1	5	0	5	42	0	42
30232	1 178	69	1 247	12 449	14 913	27 362	11 574	15 388	26 962	303	544	847
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	8 654	0	8 654	23 142	0	23 142	20 967	0	20 967	6 479	0	6 479
407	297 541	13 053	310 594	2 894 557	14 210	2 908 767	2 791 309	5 492	2 796 801	194 293	4 335	198 628
408.1	23 621	0	23 621	120 372	0	120 372	120 226	0	120 226	23 475	0	23 475
408.2	24 152	1	24 153	267 760	3 124	270 884	268 729	3 124	271 853	25 121	1	25 122
40905	0	0	0	20 688	0	20 688	20 688	0	20 688	0	0	0
40909	0	0	0	11 673	18 965	30 638	11 673	18 965	30 638	0	0	0
40910	0	0	0	4 476	11 007	15 483	4 476	11 007	15 483	0	0	0
40911	357	0	357	38 416	0	38 416	38 698	0	38 698	639	0	639
40912	0	0	0	11 232	30 640	41 872	11 232	30 640	41 872	0	0	0
40913	0	0	0	15 048	25 744	40 792	15 048	25 744	40 792	0	0	0
42003	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42102	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	66 103	0	66 103	65 103	0	65 103	9 000	0	9 000
42104	19 000	0	19 000	32 490	0	32 490	58 000	0	58 000	44 510	0	44 510
42105	18 271	0	18 271	1 050	0	1 050	50	0	50	17 271	0	17 271
42106	132 408	46 898	179 306	8 500	5 365	13 865	10 156	5 075	15 231	134 064	46 608	180 672
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	31 000	0	31 000	221 000	0	221 000
42204	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42205	11 901	0	11 901	0	0	0	1 020	0	1 020	12 921	0	12 921
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	13 000	0	13 000	69 000	0	69 000
42207	10 622	0	10 622	0	0	0	0	0	0	10 622	0	10 622
42301	6 113	3 865	9 978	37 765	20 742	58 507	34 749	21 222	55 971	3 097	4 345	7 442
42304	125 839	21 396	147 235	35 241	4 149	39 390	26 774	9 613	36 387	117 372	26 860	144 232
42305	1 055 485	70 207	1 125 692	186 664	12 211	198 875	231 908	11 841	243 749	1 100 729	69 837	1 170 566
42306	1 862 246	46 903	1 909 149	62 143	6 026	68 169	144 034	8 928	152 962	1 944 137	49 805	1 993 942
42307	0	0	0	0	0	0	0	560	560	0	560	560
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	191	237	428	0	39	39	2	1 032	1 034	193	1 230	1 423
42605	3 454	1 188	4 642	320	196	516	141	183	324	3 275	1 175	4 450
42606	966	0	966	12	0	12	11	0	11	965	0	965
45215	134 782	0	134 782	24 278	0	24 278	10 833	0	10 833	121 337	0	121 337
45415	143	0	143	98	0	98	0	0	0	45	0	45
45515	44 605	0	44 605	4 999	0	4 999	19 316	0	19 316	58 922	0	58 922
45818	54 021	0	54 021	5 359	0	5 359	19 874	0	19 874	68 536	0	68 536
45918	1 464	0	1 464	669	0	669	4 112	0	4 112	4 907	0	4 907
47407	0	0	0	7 302 445	7 310 330	14 612 775	7 302 445	7 310 330	14 612 775	0	0	0
47411	115 748	1 157	116 905	34 478	480	34 958	40 307	595	40 902	121 577	1 272	122 849
47416	866	0	866	5 323	0	5 323	19 110	0	19 110	14 653	0	14 653
47422	0	0	0	50 038	0	50 038	50 038	0	50 038	0	0	0
47425	23 568	0	23 568	10 521	0	10 521	4 972	0	4 972	18 019	0	18 019
47426	5 552	0	5 552	7 465	0	7 465	3 372	0	3 372	1 459	0	1 459
50220	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52301	0	446	446	102 187	6 595	108 782	102 187	6 149	108 336	0	0	0
52302	9 415	5 935	15 350	9 415	6 457	15 872	15 434	522	15 956	15 434	0	15 434
52303	15 234	0	15 234	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0
52304	98 127	0	98 127	98 127	0	98 127	79 617	0	79 617	79 617	0	79 617
52305	9 875	33 054	42 929	0	3 602	3 602	0	3 245	3 245	9 875	32 697	42 572
60301	1 703	0	1 703	10 280	0	10 280	12 314	0	12 314	3 737	0	3 737
60305	10 737	0	10 737	25 928	0	25 928	27 020	0	27 020	11 829	0	11 829
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	56	0	56	109	0	109	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60322	30	0	30	80	0	80	80	0	80	30	0	30
60324	1 111	0	1 111	7	0	7	97	0	97	1 201	0	1 201
60601	35 995	0	35 995	7	0	7	682	0	682	36 670	0	36 670
60805	850	0	850	0	0	0	297	0	297	1 147	0	1 147
60806	13 031	0	13 031	703	0	703	0	0	0	12 328	0	12 328
61012	12 185	0	12 185	0	0	0	199	0	199	12 384	0	12 384
61304	27	0	27	5	0	5	7	0	7	29	0	29
70601	1 484 776	0	1 484 776	6	0	6	280 024	0	280 024	1 764 794	0	1 764 794
70603	349 668	0	349 668	0	0	0	43 697	0	43 697	393 365	0	393 365
Итого по пассиву (баланс)	6 697 526	244 410	6 941 936	11 737 109	7 494 795	19 231 904	12 218 256	7 489 655	19 707 911	7 178 673	239 270	7 417 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 176	0	9 176	28	0	28	8	0	8	9 196	0	9 196
90902	164 278	0	164 278	117 566	0	117 566	24 060	0	24 060	257 784	0	257 784
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 768 496	0	1 768 496	48 100	0	48 100	11 589	0	11 589	1 805 007	0	1 805 007
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	11 842	0	11 842	4 803	0	4 803	2 783	0	2 783	13 862	0	13 862
91704	10 018	0	10 018	0	0	0	2	0	2	10 016	0	10 016
91802	47 521	0	47 521	0	0	0	15	0	15	47 506	0	47 506
99998	2 771 878	0	2 771 878	451 603	0	451 603	641 680	0	641 680	2 581 801	0	2 581 801
Итого по активу (баланс)	4 785 132	0	4 785 132	622 100	0	622 100	680 137	0	680 137	4 727 095	0	4 727 095
Пассив
91003	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
91004	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91312	2 398 635	0	2 398 635	53 732	0	53 732	45 414	0	45 414	2 390 317	0	2 390 317
91315	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
91316	134 558	0	134 558	419 434	0	419 434	307 500	0	307 500	22 624	0	22 624
91317	98 035	0	98 035	163 362	0	163 362	88 714	0	88 714	23 387	0	23 387
91507	138 432	0	138 432	0	0	0	4 823	0	4 823	143 255	0	143 255
99999	2 013 254	0	2 013 254	35 696	0	35 696	167 736	0	167 736	2 145 294	0	2 145 294
Итого по пассиву (баланс)	4 785 132	0	4 785 132	677 376	0	677 376	619 339	0	619 339	4 727 095	0	4 727 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 114	67 320	68 434	3 365 174	4 901 782	8 266 956	3 366 288	4 855 380	8 221 668	0	113 722	113 722
99996	68 695	0	68 695	8 243 543	0	8 243 543	8 199 935	0	8 199 935	112 303	0	112 303
Итого по активу (баланс)	69 809	67 320	137 129	11 608 717	4 901 782	16 510 499	11 566 223	4 855 380	16 421 603	112 303	113 722	226 025
Пассив
96901	67 570	1 125	68 695	4 819 184	3 380 751	8 199 935	4 863 917	3 379 626	8 243 543	112 303	0	112 303
99997	68 434	0	68 434	8 221 668	0	8 221 668	8 266 956	0	8 266 956	113 722	0	113 722
Итого по пассиву (баланс)	136 004	1 125	137 129	13 040 852	3 380 751	16 421 603	13 130 873	3 379 626	16 510 499	226 025	0	226 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?