Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 566	0	7 566	0	0	0	0	0	0	7 566	0	7 566
20202	81 272	21 654	102 926	1 432 814	654 064	2 086 878	1 424 605	647 073	2 071 678	89 481	28 645	118 126
20208	3 388	0	3 388	22 076	0	22 076	19 528	0	19 528	5 936	0	5 936
20209	0	0	0	209 103	11 713	220 816	209 103	11 713	220 816	0	0	0
30102	136 001	0	136 001	2 231 587	0	2 231 587	2 324 472	0	2 324 472	43 116	0	43 116
30110	78 281	12 690	90 971	119 333	122 870	242 203	188 623	116 276	304 899	8 991	19 284	28 275
30202	65 112	0	65 112	2 021	0	2 021	0	0	0	67 133	0	67 133
30204	3 988	0	3 988	624	0	624	0	0	0	4 612	0	4 612
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	1 050	2 221	3 271	0	246	246	0	107	107	1 050	2 360	3 410
30221	0	833	833	0	1 423	1 423	0	2 256	2 256	0	0	0
30233	1 192	0	1 192	48 156	11 929	60 085	46 603	11 920	58 523	2 745	9	2 754
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
45108	2 067	0	2 067	0	0	0	172	0	172	1 895	0	1 895
45201	36 045	0	36 045	14 793	0	14 793	20 654	0	20 654	30 184	0	30 184
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 047 402	33 314	2 080 716	283 156	3 694	286 850	58 943	1 614	60 557	2 271 615	35 394	2 307 009
45207	824 083	0	824 083	12 390	0	12 390	111 257	0	111 257	725 216	0	725 216
45208	94 720	0	94 720	0	0	0	2 184	0	2 184	92 536	0	92 536
45401	0	0	0	799	0	799	0	0	0	799	0	799
45407	1 643	0	1 643	0	0	0	93	0	93	1 550	0	1 550
45408	24 432	0	24 432	0	0	0	14 259	0	14 259	10 173	0	10 173
45410	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45505	3 550	0	3 550	0	0	0	636	0	636	2 914	0	2 914
45506	218 486	38 438	256 924	25 700	4 587	30 287	5 807	3 833	9 640	238 379	39 192	277 571
45507	153 060	0	153 060	6 000	0	6 000	3 797	0	3 797	155 263	0	155 263
45509	45	0	45	125	0	125	170	0	170	0	0	0
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	54 256	0	54 256	160 091	0	160 091	78 045	0	78 045	136 302	0	136 302
45814	5 389	0	5 389	14 006	0	14 006	135	0	135	19 260	0	19 260
45815	17 004	0	17 004	750	0	750	293	0	293	17 461	0	17 461
45912	12 983	0	12 983	31	0	31	10 670	0	10 670	2 344	0	2 344
45914	190	0	190	41	0	41	15	0	15	216	0	216
45915	623	0	623	120	0	120	146	0	146	597	0	597
47105	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	2 170 593	2 238 099	4 408 692	2 170 593	2 238 099	4 408 692	0	0	0
47423	282 541	0	282 541	66 068	0	66 068	18 096	0	18 096	330 513	0	330 513
47427	720	1	721	33 095	1	33 096	703	1	704	33 112	1	33 113
52503	4 207	1 566	5 773	86	198	284	1 323	323	1 646	2 970	1 441	4 411
60302	304	0	304	163	0	163	185	0	185	282	0	282
60306	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60308	387	172	559	1 095	0	1 095	1 099	0	1 099	383	172	555
60310	1 428	0	1 428	1 313	0	1 313	646	0	646	2 095	0	2 095
60312	33 188	0	33 188	13 830	0	13 830	5 007	0	5 007	42 011	0	42 011
60314	0	636	636	0	35	35	0	0	0	0	671	671
60323	981	0	981	212	0	212	118	0	118	1 075	0	1 075
60401	120 451	0	120 451	0	0	0	0	0	0	120 451	0	120 451
60701	2 214	0	2 214	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	2 214	0	2 214
60804	12 042	0	12 042	5 787	0	5 787	0	0	0	17 829	0	17 829
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	6	0	6	409	0	409	403	0	403	12	0	12
61009	14	0	14	267	0	267	267	0	267	14	0	14
61011	144 001	0	144 001	0	0	0	0	0	0	144 001	0	144 001
61214	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
61403	6 017	0	6 017	394	0	394	453	0	453	5 958	0	5 958
70606	938 428	0	938 428	233 385	0	233 385	468	0	468	1 171 345	0	1 171 345
70608	277 920	0	277 920	29 427	0	29 427	0	0	0	307 347	0	307 347
70611	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	5 708 813	111 525	5 820 338	7 363 711	3 048 859	10 412 570	6 943 442	3 033 215	9 976 657	6 129 082	127 169	6 256 251
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30109	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0
30126	743	0	743	71 502	0	71 502	70 808	0	70 808	49	0	49
30232	1 042	602	1 644	15 907	15 628	31 535	15 360	15 097	30 457	495	71	566
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
40602	61	0	61	3 634	0	3 634	3 609	0	3 609	36	0	36
40603	7 226	0	7 226	10 596	0	10 596	12 543	0	12 543	9 173	0	9 173
40701	6 574	0	6 574	80 631	0	80 631	81 218	0	81 218	7 161	0	7 161
40702	200 613	20 408	221 021	2 196 540	51 373	2 247 913	2 179 994	42 670	2 222 664	184 067	11 705	195 772
40703	5 574	0	5 574	8 710	0	8 710	16 250	0	16 250	13 114	0	13 114
40802	19 265	0	19 265	127 926	0	127 926	127 510	0	127 510	18 849	0	18 849
40817	20 962	616	21 578	100 050	2 245	102 295	110 918	1 629	112 547	31 830	0	31 830
40820	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40821	203	0	203	956	0	956	1 032	0	1 032	279	0	279
40905	0	0	0	20 488	0	20 488	20 488	0	20 488	0	0	0
40909	0	0	0	8 979	13 060	22 039	8 979	13 060	22 039	0	0	0
40910	0	0	0	5 023	8 570	13 593	5 023	8 570	13 593	0	0	0
40911	813	0	813	44 365	0	44 365	43 774	0	43 774	222	0	222
40912	0	0	0	9 145	26 575	35 720	9 145	26 575	35 720	0	0	0
40913	0	0	0	15 428	30 985	46 413	15 428	30 985	46 413	0	0	0
42103	100	0	100	3 000	0	3 000	15 233	0	15 233	12 333	0	12 333
42104	20 500	0	20 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
42105	12 271	0	12 271	500	0	500	8 500	0	8 500	20 271	0	20 271
42106	61 400	40 798	102 198	15 100	18 013	33 113	52 780	20 114	72 894	99 080	42 899	141 979
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	7 045	0	7 045	0	0	0	312	0	312	7 357	0	7 357
42206	57 000	0	57 000	10 000	0	10 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42207	0	0	0	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607
42301	5 747	7 023	12 770	13 974	23 654	37 628	11 648	18 744	30 392	3 421	2 113	5 534
42304	145 093	19 024	164 117	56 759	4 134	60 893	30 932	4 716	35 648	119 266	19 606	138 872
42305	1 001 411	53 067	1 054 478	216 273	10 898	227 171	203 543	17 996	221 539	988 681	60 165	1 048 846
42306	1 642 758	36 496	1 679 254	79 250	3 717	82 967	224 901	6 109	231 010	1 788 409	38 888	1 827 297
42604	887	196	1 083	727	10	737	29	23	52	189	209	398
42605	2 555	111	2 666	2 280	27	2 307	2 579	822	3 401	2 854	906	3 760
42606	964	0	964	13	0	13	12	0	12	963	0	963
45115	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45215	101 148	0	101 148	12 938	0	12 938	23 836	0	23 836	112 046	0	112 046
45415	743	0	743	572	0	572	0	0	0	171	0	171
45515	30 917	0	30 917	5 028	0	5 028	5 338	0	5 338	31 227	0	31 227
45818	37 314	0	37 314	3 537	0	3 537	17 480	0	17 480	51 257	0	51 257
45918	1 912	0	1 912	699	0	699	131	0	131	1 344	0	1 344
47407	0	0	0	2 229 137	2 181 299	4 410 436	2 229 137	2 181 299	4 410 436	0	0	0
47411	78 844	804	79 648	24 922	480	25 402	38 613	536	39 149	92 535	860	93 395
47416	596	0	596	2 631	0	2 631	2 408	0	2 408	373	0	373
47422	4	0	4	39 090	0	39 090	39 086	0	39 086	0	0	0
47425	48 748	0	48 748	13 880	0	13 880	14 147	0	14 147	49 015	0	49 015
47426	1 610	0	1 610	2 876	0	2 876	4 148	0	4 148	2 882	0	2 882
52301	0	0	0	8 702	4	8 706	8 702	202	8 904	0	198	198
52303	15 917	0	15 917	8 702	0	8 702	5 355	5 245	10 600	12 570	5 245	17 815
52304	98 127	0	98 127	0	0	0	0	0	0	98 127	0	98 127
52305	9 875	27 980	37 855	0	1 549	1 549	0	3 098	3 098	9 875	29 529	39 404
60301	3 427	0	3 427	13 359	0	13 359	9 956	0	9 956	24	0	24
60305	9 175	0	9 175	35 122	0	35 122	25 983	0	25 983	36	0	36
60307	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60322	23	0	23	80	0	80	81	0	81	24	0	24
60324	1 012	0	1 012	2	0	2	96	0	96	1 106	0	1 106
60601	34 651	0	34 651	0	0	0	672	0	672	35 323	0	35 323
60805	353	0	353	0	0	0	200	0	200	553	0	553
60806	9 363	0	9 363	2 336	0	2 336	6 707	0	6 707	13 734	0	13 734
61012	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
61304	47	0	47	11	0	11	0	0	0	36	0	36
61701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	1 018 439	0	1 018 439	2	0	2	222 846	0	222 846	1 241 283	0	1 241 283
70603	263 848	0	263 848	0	0	0	23 724	0	23 724	287 572	0	287 572
Итого по пассиву (баланс)	5 613 213	207 125	5 820 338	5 657 302	2 392 221	8 049 523	6 087 946	2 397 490	8 485 436	6 043 857	212 394	6 256 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 272	0	13 272	22	0	22	7	0	7	13 287	0	13 287
90902	77 480	0	77 480	85 188	0	85 188	7 646	0	7 646	155 022	0	155 022
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 942 422	0	1 942 422	23 975	0	23 975	29 212	0	29 212	1 937 185	0	1 937 185
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	14 174	0	14 174	2 482	0	2 482	6 415	0	6 415	10 241	0	10 241
91704	10 022	0	10 022	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022
91802	47 604	0	47 604	0	0	0	9	0	9	47 595	0	47 595
99998	2 807 312	0	2 807 312	539 077	0	539 077	442 817	0	442 817	2 903 572	0	2 903 572
Итого по активу (баланс)	4 914 214	0	4 914 214	650 744	0	650 744	486 106	0	486 106	5 078 852	0	5 078 852
Пассив
91003	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
91004	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91312	2 470 013	0	2 470 013	37 002	0	37 002	110 953	0	110 953	2 543 964	0	2 543 964
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	66 716	0	66 716	269 156	0	269 156	326 500	0	326 500	124 060	0	124 060
91317	154 608	0	154 608	134 014	0	134 014	80 979	0	80 979	101 573	0	101 573
91507	115 475	0	115 475	0	0	0	18 000	0	18 000	133 475	0	133 475
99999	2 106 902	0	2 106 902	43 016	0	43 016	111 394	0	111 394	2 175 280	0	2 175 280
Итого по пассиву (баланс)	4 914 214	0	4 914 214	485 833	0	485 833	650 471	0	650 471	5 078 852	0	5 078 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	94 050	94 050	42 967	2 031 845	2 074 812	42 967	2 041 182	2 084 149	0	84 713	84 713
99996	94 490	0	94 490	2 060 568	0	2 060 568	2 067 963	0	2 067 963	87 095	0	87 095
Итого по активу (баланс)	94 490	94 050	188 540	2 103 535	2 031 845	4 135 380	2 110 930	2 041 182	4 152 112	87 095	84 713	171 808
Пассив
96901	94 490	0	94 490	2 024 836	43 127	2 067 963	2 017 441	43 127	2 060 568	87 095	0	87 095
99997	94 050	0	94 050	2 084 149	0	2 084 149	2 074 812	0	2 074 812	84 713	0	84 713
Итого по пассиву (баланс)	188 540	0	188 540	4 108 985	43 127	4 152 112	4 092 253	43 127	4 135 380	171 808	0	171 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Пассив
98070	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?