Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
20202	60 024	89 911	149 935	112 240	109 615	221 855	136 827	29 062	165 889	35 437	170 464	205 901
30102	66 768	0	66 768	26 824 327	0	26 824 327	26 791 936	0	26 791 936	99 159	0	99 159
30110	9 886	578 037	587 923	151 163	691 356	842 519	150 755	962 478	1 113 233	10 294	306 915	317 209
30128	1 714	0	1 714	0	0	0	855	0	855	859	0	859
30202	82 524	0	82 524	0	0	0	11 956	0	11 956	70 568	0	70 568
30221	21	0	21	0	47 215	47 215	0	47 215	47 215	21	0	21
30233	0	0	0	10 521	983	11 504	10 521	983	11 504	0	0	0
31902	0	0	0	4 783 000	0	4 783 000	4 458 000	0	4 458 000	325 000	0	325 000
31903	370 000	0	370 000	1 306 000	0	1 306 000	1 676 000	0	1 676 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 880 000	0	13 880 000	13 180 000	0	13 180 000	700 000	0	700 000
32003	400 000	0	400 000	2 880 000	0	2 880 000	3 280 000	0	3 280 000	0	0	0
32027	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	29 034	0	29 034	55 814	0	55 814	71 193	0	71 193	13 655	0	13 655
45204	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
45205	45 725	63 272	108 997	0	4 021	4 021	15 000	2 946	17 946	30 725	64 347	95 072
45206	94 200	11 166	105 366	25 000	37 146	62 146	50 800	27 494	78 294	68 400	20 818	89 218
45207	170 900	0	170 900	38 235	0	38 235	0	0	0	209 135	0	209 135
45208	56 000	85 855	141 855	0	3 228	3 228	0	4 645	4 645	56 000	84 438	140 438
45216	45 681	0	45 681	41 295	0	41 295	36 939	0	36 939	50 037	0	50 037
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	27	0	27	9	0	9	36	0	36	0	0	0
45505	1 162	0	1 162	0	0	0	13	0	13	1 149	0	1 149
45506	130 113	56 654	186 767	4 700	3 600	8 300	10 653	2 659	13 312	124 160	57 595	181 755
45507	212 834	0	212 834	0	0	0	4 426	0	4 426	208 408	0	208 408
45523	21 300	0	21 300	4 550	0	4 550	2 659	0	2 659	23 191	0	23 191
45812	97 148	0	97 148	75	0	75	161	0	161	97 062	0	97 062
45813	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
45814	50	0	50	21	0	21	26	0	26	45	0	45
45815	1 485	0	1 485	0	0	0	3	0	3	1 482	0	1 482
45816	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45820	2 052	0	2 052	1 802	0	1 802	3 854	0	3 854	0	0	0
45912	4 307	0	4 307	76	0	76	33	0	33	4 350	0	4 350
45915	82	4	86	134	0	134	82	4	86	134	0	134
45920	23	0	23	24	0	24	23	0	23	24	0	24
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	450 970	455 325	906 295	450 970	455 325	906 295	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	6 837	0	6 837	6 837	0	6 837	45 978	0	45 978
47427	175	0	175	11 408	1 898	13 306	11 575	1 898	13 473	8	0	8
47443	0	0	0	542	104	646	535	104	639	7	0	7
47465	14 309	0	14 309	20 861	0	20 861	19 842	0	19 842	15 328	0	15 328
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	1 315	0	1 315	3 976	0	3 976	4 731	0	4 731	560	0	560
60314	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60323	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 128	0	5 128	142	0	142	0	0	0	5 270	0	5 270
60906	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	5	0	5	130	0	130	128	0	128	7	0	7
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	6 974	0	6 974	6 974	0	6 974	0	0	0
61702	24 691	0	24 691	0	0	0	0	0	0	24 691	0	24 691
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	388 234	0	388 234	228 579	0	228 579	0	0	0	616 813	0	616 813
70608	139 242	0	139 242	73 231	0	73 231	0	0	0	212 473	0	212 473
70611	2 777	0	2 777	2 603	0	2 603	0	0	0	5 380	0	5 380
Итого по активу (баланс)	2 721 116	884 899	3 606 015	50 946 037	1 354 491	52 300 528	50 417 700	1 534 813	51 952 513	3 249 453	704 577	3 954 030
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	3 609	0	3 609	2 130	0	2 130	330	0	330	1 809	0	1 809
30129	2 277	0	2 277	733	0	733	1	0	1	1 545	0	1 545
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	511 804	270 395	782 199	4 417 520	577 286	4 994 806	4 556 966	336 918	4 893 884	651 250	30 027	681 277
408.1	24 093	10 004	34 097	206 062	466	206 528	223 704	633	224 337	41 735	10 171	51 906
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 691	79 728	82 419	234	141 855	142 089	18	224 051	224 069	2 475	161 924	164 399
40817	85 294	186 697	271 991	266 986	96 177	363 163	326 185	84 847	411 032	144 493	175 367	319 860
40820	2 502	377	2 879	1 946	1 760	3 706	1 867	1 754	3 621	2 423	371	2 794
42301	2 594	3 275	5 869	2 624	165	2 789	2 767	167	2 934	2 737	3 277	6 014
42304	0	452	452	0	453	453	0	1	1	0	0	0
42305	50 856	44 662	95 518	22 050	2 080	24 130	1 232	2 839	4 071	30 038	45 421	75 459
42306	281 850	285 472	567 322	15 169	74 279	89 448	40 636	62 864	103 500	307 317	274 057	581 374
42309	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	48	0	48	15	0	15	6	0	6	39	0	39
42314	48	0	48	12	0	12	15	0	15	51	0	51
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	0	3 848	3 848	0	180	180	0	246	246	0	3 914	3 914
45215	213 747	0	213 747	64 876	0	64 876	64 261	0	64 261	213 132	0	213 132
45217	31 986	0	31 986	15 475	0	15 475	15 743	0	15 743	32 254	0	32 254
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45417	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45515	72 601	0	72 601	2 384	0	2 384	7 344	0	7 344	77 561	0	77 561
45524	16 695	0	16 695	3 307	0	3 307	2 270	0	2 270	15 658	0	15 658
45818	96 905	0	96 905	150	0	150	1 880	0	1 880	98 635	0	98 635
45918	3 579	0	3 579	36	0	36	67	0	67	3 610	0	3 610
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	14 536	14 553	29 089	14 536	14 553	29 089	0	0	0
47407	0	0	0	442 191	456 156	898 347	442 191	456 156	898 347	0	0	0
47411	4 336	0	4 336	1 560	385	1 945	1 880	385	2 265	4 656	0	4 656
47416	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
47422	571	0	571	7 028	0	7 028	7 046	0	7 046	589	0	589
47425	75 828	0	75 828	50 559	0	50 559	50 330	0	50 330	75 599	0	75 599
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47441	51	14	65	568	120	688	542	106	648	25	0	25
47444	484	0	484	691	0	691	868	0	868	661	0	661
47466	3 634	0	3 634	3 143	0	3 143	723	0	723	1 214	0	1 214
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 273	0	1 273	0	0	0	41	0	41	1 314	0	1 314
60301	159	0	159	3 453	0	3 453	3 750	0	3 750	456	0	456
60305	6 965	0	6 965	5 405	0	5 405	6 606	0	6 606	8 166	0	8 166
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	1 315	0	1 315	1 517	0	1 517	762	0	762	560	0	560
60335	1 326	0	1 326	1 588	0	1 588	2 597	0	2 597	2 335	0	2 335
60414	4 275	0	4 275	0	0	0	49	0	49	4 324	0	4 324
60805	18 931	0	18 931	0	0	0	1 381	0	1 381	20 312	0	20 312
60806	48 962	0	48 962	1 526	0	1 526	245	0	245	47 681	0	47 681
60903	2 403	0	2 403	0	0	0	76	0	76	2 479	0	2 479
61701	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
70601	403 570	0	403 570	7	0	7	234 620	0	234 620	638 183	0	638 183
70603	139 252	0	139 252	0	0	0	73 227	0	73 227	212 479	0	212 479
70615	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
70801	53 147	0	53 147	0	0	0	0	0	0	53 147	0	53 147
Итого по пассиву (баланс)	2 721 091	884 924	3 606 015	5 572 840	1 365 915	6 938 755	6 101 250	1 185 520	7 286 770	3 249 501	704 529	3 954 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 223 349	0	1 223 349	1 993	0	1 993	1 979	0	1 979	1 223 363	0	1 223 363
90902	140 762	0	140 762	429 810	0	429 810	7 793	0	7 793	562 779	0	562 779
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 528 921	385 943	1 914 864	96 836	21 063	117 899	149 979	18 979	168 958	1 475 778	388 027	1 863 805
91704	964	1 151	2 115	0	73	73	0	53	53	964	1 171	2 135
91802	1 292	40	1 332	0	1	1	0	2	2	1 292	39	1 331
91803	113	387	500	0	15	15	0	21	21	113	381	494
99998	1 529 571	0	1 529 571	326 570	0	326 570	372 218	0	372 218	1 483 923	0	1 483 923
Итого по активу (баланс)	4 424 976	387 521	4 812 497	855 209	21 152	876 361	531 969	19 055	551 024	4 748 216	389 618	5 137 834
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 182 212	82 077	1 264 289	83 059	20 900	103 959	61 257	37 238	98 495	1 160 410	98 415	1 258 825
91317	256 500	0	256 500	217 649	50 611	268 260	173 301	54 775	228 076	212 152	4 164	216 316
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	3 282 926	0	3 282 926	178 806	0	178 806	549 791	0	549 791	3 653 911	0	3 653 911
Итого по пассиву (баланс)	4 730 420	82 077	4 812 497	479 514	71 511	551 025	784 349	92 013	876 362	5 035 255	102 579	5 137 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?