Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 575	37 428	82 003	182 059	64 503	246 562	140 405	74 522	214 927	86 229	27 409	113 638
20209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30102	33 207	0	33 207	18 768 562	0	18 768 562	18 581 028	0	18 581 028	220 741	0	220 741
30110	10 098	318 340	328 438	315 900	972 278	1 288 178	315 099	802 849	1 117 948	10 899	487 769	498 668
30114	0	51 805	51 805	0	535 717	535 717	0	346 362	346 362	0	241 160	241 160
30128	2 111	0	2 111	0	0	0	1 331	0	1 331	780	0	780
30202	58 795	0	58 795	3 062	0	3 062	0	0	0	61 857	0	61 857
30221	21	0	21	0	7 209	7 209	0	7 209	7 209	21	0	21
30233	0	0	0	12 707	1 049	13 756	12 707	1 049	13 756	0	0	0
31902	0	0	0	3 504 000	0	3 504 000	3 504 000	0	3 504 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	513 000	0	513 000	743 000	0	743 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	9 360 000	0	9 360 000	8 790 000	0	8 790 000	570 000	0	570 000
32003	620 000	0	620 000	2 280 000	0	2 280 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32004	0	187 574	187 574	0	4 356	4 356	0	191 930	191 930	0	0	0
32027	2 722	0	2 722	0	0	0	2 722	0	2 722	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	26 969	0	26 969	34 001	0	34 001	23 630	0	23 630	37 340	0	37 340
45204	46 316	0	46 316	0	0	0	46 316	0	46 316	0	0	0
45205	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	112 796	0	112 796	46 865	0	46 865	77 961	0	77 961	81 700	0	81 700
45207	52 150	0	52 150	5 000	0	5 000	10 140	0	10 140	47 010	0	47 010
45208	99 000	70 037	169 037	0	20 470	20 470	0	9 055	9 055	99 000	81 452	180 452
45216	40 622	0	40 622	13 350	0	13 350	6 658	0	6 658	47 314	0	47 314
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	2 643	6 699	9 342	0	1 958	1 958	1 693	884	2 577	950	7 773	8 723
45506	141 512	44 411	185 923	4 700	12 978	17 678	28 946	5 881	34 827	117 266	51 508	168 774
45507	238 825	0	238 825	30 400	0	30 400	1 618	0	1 618	267 607	0	267 607
45523	14 514	0	14 514	19 388	0	19 388	11 221	0	11 221	22 681	0	22 681
45812	132 917	0	132 917	58	0	58	69	0	69	132 906	0	132 906
45813	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
45814	34	0	34	24	0	24	20	0	20	38	0	38
45815	4 255	0	4 255	0	0	0	33	0	33	4 222	0	4 222
45816	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
45820	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45912	3 729	0	3 729	0	0	0	0	0	0	3 729	0	3 729
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47105	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
474.1	0	0	0	662 994	941 757	1 604 751	662 994	941 757	1 604 751	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	147	402	549	11 821	1 448	13 269	11 254	1 333	12 587	714	517	1 231
47443	32	0	32	409	84	493	366	84	450	75	0	75
47465	8 736	0	8 736	1 081	0	1 081	3 092	0	3 092	6 725	0	6 725
60302	4 473	0	4 473	0	0	0	4 473	0	4 473	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	46 722	0	46 722	49 853	0	49 853	50 250	0	50 250	46 325	0	46 325
60314	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61008	7	0	7	137	0	137	138	0	138	6	0	6
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61702	6 613	0	6 613	8 606	0	8 606	1 034	0	1 034	14 185	0	14 185
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	473 468	0	473 468	223 158	0	223 158	0	0	0	696 626	0	696 626
70608	152 639	0	152 639	363 509	0	363 509	0	0	0	516 148	0	516 148
70611	0	0	0	7 143	0	7 143	0	0	0	7 143	0	7 143
70616	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 765 430	716 696	3 482 126	36 751 703	2 563 807	39 315 510	35 946 024	2 382 915	38 328 939	3 571 109	897 588	4 468 697
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	4 445	0	4 445	12 377	0	12 377	9 575	0	9 575	1 643	0	1 643
30129	967	0	967	0	0	0	221	0	221	1 188	0	1 188
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	103	114	217	103	114	217	0	0	0
32015	5 752	0	5 752	13 351	0	13 351	7 599	0	7 599	0	0	0
32028	9 595	0	9 595	0	0	0	0	0	0	9 595	0	9 595
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	389 054	92 799	481 853	3 038 638	915 443	3 954 081	2 959 763	1 075 281	4 035 044	310 179	252 637	562 816
408.1	71 808	41	71 849	195 750	3 225	198 975	301 927	3 231	305 158	177 985	47	178 032
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 588	10 131	13 719	518	18 387	18 905	500	26 227	26 727	3 570	17 971	21 541
40817	75 866	151 468	227 334	296 554	214 337	510 891	542 891	239 169	782 060	322 203	176 300	498 503
40820	2 581	307	2 888	576	40	616	437	90	527	2 442	357	2 799
40826	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0
42301	0	11 598	11 598	0	2 534	2 534	0	18 784	18 784	0	27 848	27 848
42303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	8 934	0	8 934	19 829	0	19 829	10 895	0	10 895
42305	39 758	109 490	149 248	24 227	93 977	118 204	633	31 127	31 760	16 164	46 640	62 804
42306	277 051	338 254	615 305	44 009	63 954	107 963	87 237	97 592	184 829	320 279	371 892	692 171
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	0	0	0	18	0	18	51	0	51
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42606	0	3 421	3 421	0	452	452	0	1 004	1 004	0	3 973	3 973
45215	156 626	0	156 626	32 824	0	32 824	41 183	0	41 183	164 985	0	164 985
45217	36 334	0	36 334	11 961	0	11 961	6 069	0	6 069	30 442	0	30 442
45515	73 845	0	73 845	1 136	0	1 136	6 667	0	6 667	79 376	0	79 376
45524	36 797	0	36 797	22 374	0	22 374	19 294	0	19 294	33 717	0	33 717
45818	137 242	0	137 242	42	0	42	0	0	0	137 200	0	137 200
45918	3 751	0	3 751	0	0	0	105	0	105	3 856	0	3 856
47108	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
47405	0	0	0	104 656	102 025	206 681	104 656	102 025	206 681	0	0	0
47407	0	0	0	655 785	946 424	1 602 209	655 785	946 424	1 602 209	0	0	0
47411	51	0	51	2 270	760	3 030	2 380	760	3 140	161	0	161
47416	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
47422	211	0	211	55	0	55	88	0	88	244	0	244
47425	41 542	0	41 542	34 347	0	34 347	31 804	0	31 804	38 999	0	38 999
47441	152	0	152	510	84	594	409	84	493	51	0	51
47444	1	0	1	188	0	188	880	0	880	693	0	693
47466	4 428	0	4 428	4 418	0	4 418	16 311	0	16 311	16 321	0	16 321
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	794	0	794	0	0	0	41	0	41	835	0	835
60301	76	0	76	7 888	0	7 888	8 285	0	8 285	473	0	473
60305	5 173	0	5 173	5 239	0	5 239	6 360	0	6 360	6 294	0	6 294
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	46 636	0	46 636	46 392	0	46 392	45 986	0	45 986	46 230	0	46 230
60335	960	0	960	1 553	0	1 553	2 388	0	2 388	1 795	0	1 795
60414	5 295	0	5 295	0	0	0	44	0	44	5 339	0	5 339
60805	2 673	0	2 673	0	0	0	1 380	0	1 380	4 053	0	4 053
60806	63 890	0	63 890	1 526	0	1 526	322	0	322	62 686	0	62 686
60903	1 552	0	1 552	0	0	0	58	0	58	1 610	0	1 610
61701	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
70601	456 232	0	456 232	0	0	0	227 868	0	227 868	684 100	0	684 100
70603	152 603	0	152 603	0	0	0	363 462	0	363 462	516 065	0	516 065
70615	0	0	0	1 034	0	1 034	8 606	0	8 606	7 572	0	7 572
70801	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	2 764 617	717 509	3 482 126	4 679 948	2 361 756	7 041 704	5 486 363	2 541 912	8 028 275	3 571 032	897 665	4 468 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 211 431	0	1 211 431	3 574	0	3 574	1 421	0	1 421	1 213 584	0	1 213 584
90902	98 776	0	98 776	13 189	0	13 189	15 491	0	15 491	96 474	0	96 474
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 106 961	399 586	2 506 547	180 820	116 815	297 635	608 325	52 457	660 782	1 679 456	463 944	2 143 400
91704	856	1 036	1 892	0	303	303	0	137	137	856	1 202	2 058
91802	1 300	32	1 332	0	10	10	0	4	4	1 300	38	1 338
91803	129	316	445	0	92	92	0	41	41	129	367	496
99998	1 627 058	0	1 627 058	373 512	0	373 512	494 150	0	494 150	1 506 420	0	1 506 420
Итого по активу (баланс)	5 046 515	400 970	5 447 485	571 095	117 220	688 315	1 119 387	52 639	1 172 026	4 498 223	465 551	4 963 774
Пассив
91003	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 254 856	62 352	1 317 208	227 251	8 233	235 484	102 946	18 230	121 176	1 130 551	72 349	1 202 900
91317	244 188	56 942	301 130	245 366	7 518	252 884	229 833	16 649	246 482	228 655	66 073	294 728
91507	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792
99999	3 820 427	0	3 820 427	677 827	0	677 827	314 754	0	314 754	3 457 354	0	3 457 354
Итого по пассиву (баланс)	5 328 191	119 294	5 447 485	1 156 226	15 751	1 171 977	653 387	34 879	688 266	4 825 352	138 422	4 963 774

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?