Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 359	40 604	83 963	61 349	84 928	146 277	67 426	68 248	135 674	37 282	57 284	94 566
20208	1 646	0	1 646	6 370	0	6 370	5 054	0	5 054	2 962	0	2 962
20209	0	0	0	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0
30102	143 271	0	143 271	8 781 155	0	8 781 155	8 885 843	0	8 885 843	38 583	0	38 583
30110	16 182	222 832	239 014	980 062	1 137 763	2 117 825	947 307	1 159 098	2 106 405	48 937	201 497	250 434
30114	0	40 992	40 992	0	33 792	33 792	0	71 519	71 519	0	3 265	3 265
30202	18 171	0	18 171	0	0	0	81	0	81	18 090	0	18 090
30204	28 910	0	28 910	1 045	0	1 045	0	0	0	29 955	0	29 955
30221	21	0	21	0	63 340	63 340	0	63 340	63 340	21	0	21
30233	0	0	0	12 770	3 871	16 641	12 770	3 871	16 641	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	4 410 000	0	4 410 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 030 000	0	1 030 000	280 000	0	280 000
32201	0	2 570	2 570	0	209	209	0	97	97	0	2 682	2 682
45201	109 789	0	109 789	160 443	0	160 443	185 717	0	185 717	84 515	0	84 515
45203	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45205	0	0	0	0	28 497	28 497	0	0	0	0	28 497	28 497
45206	196 531	0	196 531	7 129	0	7 129	10 330	0	10 330	193 330	0	193 330
45207	180 310	67 650	247 960	0	5 681	5 681	1 420	2 670	4 090	178 890	70 661	249 551
45208	6 000	119 840	125 840	0	9 712	9 712	0	4 501	4 501	6 000	125 051	131 051
45505	16 406	0	16 406	1 060	0	1 060	1 432	0	1 432	16 034	0	16 034
45506	186 481	168 569	355 050	19 035	37 127	56 162	24 579	6 352	30 931	180 937	199 344	380 281
45507	46 940	0	46 940	14 000	0	14 000	275	0	275	60 665	0	60 665
45815	33 719	48 506	82 225	0	3 941	3 941	29	1 828	1 857	33 690	50 619	84 309
45915	236	0	236	98	0	98	2	0	2	332	0	332
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	818 012	828 726	1 646 738	818 012	828 726	1 646 738	0	0	0
47423	265	305	570	58	28	86	22	12	34	301	321	622
47427	1	0	1	10 943	2 554	13 497	10 707	2 554	13 261	237	0	237
60302	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	4	0	4	70	0	70	71	0	71	3	0	3
60312	630	0	630	2 822	0	2 822	2 590	0	2 590	862	0	862
60314	510	0	510	0	0	0	85	0	85	425	0	425
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	27	0	27	119	0	119	126	0	126	20	0	20
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70606	568 682	0	568 682	200 720	0	200 720	3	0	3	769 399	0	769 399
70608	1 145 063	0	1 145 063	81 248	0	81 248	0	0	0	1 226 311	0	1 226 311
70611	10 807	0	10 807	1 089	0	1 089	1 226	0	1 226	10 670	0	10 670
Итого по активу (баланс)	2 999 743	711 868	3 711 611	16 887 432	2 240 169	19 127 601	16 661 823	2 212 816	18 874 639	3 225 352	739 221	3 964 573
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	4 398	0	4 398	20 357	0	20 357	19 996	0	19 996	4 037	0	4 037
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	9 200	0	9 200	91 200	0	91 200	82 000	0	82 000	0	0	0
32211	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
407	352 644	21 314	373 958	4 915 360	1 282 544	6 197 904	4 822 676	1 299 766	6 122 442	259 960	38 536	298 496
408.1	5 284	521	5 805	18 110	183	18 293	45 519	370	45 889	32 693	708	33 401
408.2	36 293	69 071	105 364	105 197	81 073	186 270	116 224	68 258	184 482	47 320	56 256	103 576
40911	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
42301	0	2 613	2 613	0	98	98	0	211	211	0	2 726	2 726
42305	59 633	274 150	333 783	12 275	10 377	22 652	4 215	25 729	29 944	51 573	289 502	341 075
42306	107 007	279 055	386 062	10 946	16 014	26 960	9 675	23 231	32 906	105 736	286 272	392 008
42309	46	19	65	9	1	10	13	2	15	50	20	70
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	27	26	53	3	1	4	0	2	2	24	27	51
42606	4 702	12 773	17 475	45	6 480	6 525	39	999	1 038	4 696	7 292	11 988
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	189 558	0	189 558	32 690	0	32 690	32 853	0	32 853	189 721	0	189 721
45515	42 482	0	42 482	108	0	108	13 352	0	13 352	55 726	0	55 726
45818	81 505	0	81 505	16	0	16	2 820	0	2 820	84 309	0	84 309
45918	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	40	40	80	40	40	80	0	0	0
47407	0	0	0	830 676	814 269	1 644 945	830 676	814 269	1 644 945	0	0	0
47416	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47422	53	0	53	132	80	212	396	358	754	317	278	595
47425	4 228	0	4 228	31 292	0	31 292	33 868	0	33 868	6 804	0	6 804
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	680	0	680	0	0	0	62	0	62	742	0	742
60301	154	0	154	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	154	0	154
60305	3 846	0	3 846	4 592	0	4 592	3 876	0	3 876	3 130	0	3 130
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60335	982	0	982	1 140	0	1 140	963	0	963	805	0	805
60414	2 704	0	2 704	0	0	0	72	0	72	2 776	0	2 776
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	693	0	693	693	0	693	78	266	344	78	266	344
61304	180	0	180	19	0	19	0	0	0	161	0	161
70601	611 324	0	611 324	2	0	2	202 527	0	202 527	813 849	0	813 849
70603	1 137 924	0	1 137 924	0	0	0	83 589	0	83 589	1 221 513	0	1 221 513
Итого по пассиву (баланс)	3 052 069	659 542	3 711 611	6 079 049	2 211 195	8 290 244	6 309 670	2 233 536	8 543 206	3 282 690	681 883	3 964 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 019	0	2 019	441	0	441	1 411	0	1 411	1 049	0	1 049
90902	714 282	0	714 282	15 063	0	15 063	13 638	0	13 638	715 707	0	715 707
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 444 178	865 735	2 309 913	29 631	100 298	129 929	0	32 732	32 732	1 473 809	933 301	2 407 110
91604	13 876	19 992	33 868	771	2 769	3 540	759	1 899	2 658	13 888	20 862	34 750
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 291 641	0	1 291 641	423 178	0	423 178	252 021	0	252 021	1 462 798	0	1 462 798
Итого по активу (баланс)	3 467 411	885 727	4 353 138	469 084	103 067	572 151	267 829	34 631	302 460	3 668 666	954 163	4 622 829
Пассив
91004	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 173 766	0	1 173 766	10 835	0	10 835	126 336	24 724	151 060	1 289 267	24 724	1 313 991
91315	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91316	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91317	93 843	0	93 843	240 222	0	240 222	269 054	0	269 054	122 675	0	122 675
91507	1 894	0	1 894	0	0	0	2 100	0	2 100	3 994	0	3 994
99999	3 061 497	0	3 061 497	49 442	0	49 442	147 976	0	147 976	3 160 031	0	3 160 031
Итого по пассиву (баланс)	4 353 138	0	4 353 138	301 463	0	301 463	546 430	24 724	571 154	4 598 105	24 724	4 622 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?