Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 362	37 220	91 582	68 696	54 325	123 021	84 359	63 193	147 552	38 699	28 352	67 051
20208	3 188	0	3 188	15 081	0	15 081	11 309	0	11 309	6 960	0	6 960
20209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30102	60 431	0	60 431	7 248 125	0	7 248 125	7 187 440	0	7 187 440	121 116	0	121 116
30110	221 163	163 275	384 438	1 166 147	1 396 166	2 562 313	1 206 271	1 446 311	2 652 582	181 039	113 130	294 169
30114	0	44 722	44 722	0	31 780	31 780	0	48 771	48 771	0	27 731	27 731
30202	25 359	0	25 359	999	0	999	0	0	0	26 358	0	26 358
30204	37 597	0	37 597	0	0	0	670	0	670	36 927	0	36 927
30221	0	22	22	21	4 488	4 509	0	4 510	4 510	21	0	21
30233	0	0	0	23 802	9 426	33 228	23 802	9 426	33 228	0	0	0
32002	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	630 000	0	630 000	730 000	0	730 000	160 000	0	160 000
32201	0	2 757	2 757	0	283	283	0	589	589	0	2 451	2 451
45201	83 582	0	83 582	103 570	0	103 570	85 138	0	85 138	102 014	0	102 014
45205	2 875	0	2 875	0	0	0	475	0	475	2 400	0	2 400
45206	164 650	39 979	204 629	45 260	4 100	49 360	70 441	8 541	78 982	139 469	35 538	175 007
45207	119 047	341 152	460 199	0	31 596	31 596	550	70 878	71 428	118 497	301 870	420 367
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	63 258	6 620	69 878	595	660	1 255	3 586	1 763	5 349	60 267	5 517	65 784
45506	199 053	186 453	385 506	8 380	19 123	27 503	989	39 836	40 825	206 444	165 740	372 184
45507	53 994	0	53 994	0	0	0	2 603	0	2 603	51 391	0	51 391
45815	29 520	53 680	83 200	0	5 378	5 378	0	11 393	11 393	29 520	47 665	77 185
45915	335	120	455	72	10	82	75	24	99	332	106	438
47408	0	0	0	1 252 418	1 248 311	2 500 729	1 252 418	1 248 311	2 500 729	0	0	0
47423	345	1	346	168	1	169	207	1	208	306	1	307
47427	190	0	190	10 524	4 613	15 137	10 566	4 613	15 179	148	0	148
60302	173	0	173	75	0	75	248	0	248	0	0	0
60306	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	3	0	3	72	0	72	73	0	73	2	0	2
60312	7 663	0	7 663	2 311	0	2 311	2 377	0	2 377	7 597	0	7 597
60401	5 793	0	5 793	66	0	66	0	0	0	5 859	0	5 859
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	18	0	18	118	0	118	125	0	125	11	0	11
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	368	0	368	0	0	0	44	0	44	324	0	324
70606	73 512	0	73 512	68 215	0	68 215	2	0	2	141 725	0	141 725
70608	296 068	0	296 068	256 736	0	256 736	0	0	0	552 804	0	552 804
70611	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0	2 204	0	2 204
70706	975 561	0	975 561	26	0	26	975 587	0	975 587	0	0	0
70708	1 842 102	0	1 842 102	0	0	0	1 842 102	0	1 842 102	0	0	0
70711	10 662	0	10 662	0	0	0	10 662	0	10 662	0	0	0
70712	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 602 983	876 001	5 478 984	13 409 555	2 810 260	16 219 815	16 016 095	2 958 160	18 974 255	1 996 443	728 101	2 724 544
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32015	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	539 540	52 411	591 951	6 130 072	1 590 589	7 720 661	6 047 335	1 575 529	7 622 864	456 803	37 351	494 154
40703	5 140	0	5 140	6 025	0	6 025	8 149	0	8 149	7 264	0	7 264
40802	5 368	1 314	6 682	15 685	268	15 953	14 660	113	14 773	4 343	1 159	5 502
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	184	48	232	184	10	194	0	5	5	0	43	43
40817	45 398	55 428	100 826	87 133	34 958	122 091	93 665	26 074	119 739	51 930	46 544	98 474
40820	1 159	3 134	4 293	756	1 287	2 043	490	437	927	893	2 284	3 177
40911	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
42301	1 563	3 748	5 311	0	1 603	1 603	309	343	652	1 872	2 488	4 360
42305	143 868	335 239	479 107	27 969	104 629	132 598	724	33 768	34 492	116 623	264 378	381 001
42306	102 974	343 041	446 015	10 225	79 767	89 992	7 888	35 407	43 295	100 637	298 681	399 318
42307	308	0	308	309	0	309	1	0	1	0	0	0
42309	49	21	70	3	4	7	9	1	10	55	18	73
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
42314	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
42315	26	28	54	0	6	6	0	3	3	26	25	51
42606	4 873	24 477	29 350	35	4 949	4 984	31	2 062	2 093	4 869	21 590	26 459
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	107 317	0	107 317	19 219	0	19 219	12 408	0	12 408	100 506	0	100 506
45515	31 885	0	31 885	5 268	0	5 268	3 598	0	3 598	30 215	0	30 215
45818	80 775	0	80 775	6 015	0	6 015	0	0	0	74 760	0	74 760
45918	299	0	299	15	0	15	22	0	22	306	0	306
47405	0	0	0	4 738	4 707	9 445	4 738	4 707	9 445	0	0	0
47407	0	0	0	1 241 956	1 255 634	2 497 590	1 241 956	1 255 634	2 497 590	0	0	0
47416	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
47422	32	0	32	2 253	0	2 253	2 233	0	2 233	12	0	12
47425	10 699	0	10 699	8 539	0	8 539	20 230	0	20 230	22 390	0	22 390
47426	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 507	0	1 507	0	0	0	49	0	49	1 556	0	1 556
60301	707	0	707	3 341	0	3 341	2 812	0	2 812	178	0	178
60305	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60313	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	5 090	0	5 090	0	0	0	17	0	17	5 107	0	5 107
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	150	0	150	150	0	150	572	0	572	572	0	572
61304	803	0	803	64	0	64	19	0	19	758	0	758
70601	64 717	0	64 717	0	0	0	80 371	0	80 371	145 088	0	145 088
70603	304 618	0	304 618	0	0	0	249 803	0	249 803	554 421	0	554 421
70701	1 013 560	0	1 013 560	1 013 560	0	1 013 560	0	0	0	0	0	0
70703	1 851 127	0	1 851 127	1 851 127	0	1 851 127	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 835 350	0	2 835 350	2 864 686	0	2 864 686	29 336	0	29 336
Итого по пассиву (баланс)	4 660 093	818 891	5 478 984	13 276 316	3 078 411	16 354 727	10 666 204	2 934 083	13 600 287	2 049 981	674 563	2 724 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 707	0	23 707	115 917	0	115 917	713	0	713	138 911	0	138 911
90902	712 116	0	712 116	149 461	0	149 461	135 740	0	135 740	725 837	0	725 837
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 327 655	1 211 765	2 539 420	44 401	116 946	161 347	24 815	254 551	279 366	1 347 241	1 074 160	2 421 401
91604	13 847	21 446	35 293	84	2 199	2 283	84	4 582	4 666	13 847	19 063	32 910
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 237 570	0	1 237 570	190 140	0	190 140	195 159	0	195 159	1 232 551	0	1 232 551
Итого по активу (баланс)	3 316 311	1 233 211	4 549 522	500 003	119 145	619 148	356 511	259 133	615 644	3 459 803	1 093 223	4 553 026
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 142 136	0	1 142 136	75 655	0	75 655	70 885	0	70 885	1 137 366	0	1 137 366
91315	38 780	0	38 780	10 000	0	10 000	0	0	0	28 780	0	28 780
91316	1 950	0	1 950	1 760	0	1 760	0	0	0	190	0	190
91317	43 918	0	43 918	107 416	0	107 416	118 927	0	118 927	55 429	0	55 429
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	3 311 952	0	3 311 952	305 281	0	305 281	313 804	0	313 804	3 320 475	0	3 320 475
Итого по пассиву (баланс)	4 549 522	0	4 549 522	500 441	0	500 441	503 945	0	503 945	4 553 026	0	4 553 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?