Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 573	22 782	78 355	89 002	33 443	122 445	80 442	47 113	127 555	64 133	9 112	73 245
20208	7 588	0	7 588	7 550	0	7 550	10 673	0	10 673	4 465	0	4 465
20209	0	0	0	25 979	0	25 979	25 979	0	25 979	0	0	0
30102	149 831	0	149 831	6 792 617	0	6 792 617	6 826 142	0	6 826 142	116 306	0	116 306
30110	306 460	225 012	531 472	622 568	902 573	1 525 141	707 825	877 522	1 585 347	221 203	250 063	471 266
30114	0	32 607	32 607	0	95 834	95 834	0	90 409	90 409	0	38 032	38 032
30202	28 623	0	28 623	494	0	494	0	0	0	29 117	0	29 117
30204	27 742	0	27 742	0	0	0	1 388	0	1 388	26 354	0	26 354
30221	0	0	0	0	12 614	12 614	0	12 614	12 614	0	0	0
30233	0	0	0	22 392	10 535	32 927	22 392	10 535	32 927	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 565 000	0	2 565 000	2 715 000	0	2 715 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	640 000	0	640 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 429	1 429	0	100	100	0	52	52	0	1 477	1 477
45201	27 616	0	27 616	181 527	0	181 527	109 442	0	109 442	99 701	0	99 701
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	186 500	69 311	255 811	10 000	4 855	14 855	3 000	2 519	5 519	193 500	71 647	265 147
45207	64 375	216 164	280 539	10 000	13 528	23 528	1 350	8 306	9 656	73 025	221 386	294 411
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45503	0	0	0	0	146	146	0	0	0	0	146	146
45504	0	766	766	15	43	58	0	31	31	15	778	793
45505	49 261	38 486	87 747	20 540	2 671	23 211	23 586	1 406	24 992	46 215	39 751	85 966
45506	255 878	19 471	275 349	22 670	8 938	31 608	6 601	998	7 599	271 947	27 411	299 358
45507	55 216	3 416	58 632	0	190	190	923	138	1 061	54 293	3 468	57 761
45815	29 695	25 009	54 704	0	1 752	1 752	175	909	1 084	29 520	25 852	55 372
45915	275	49	324	4	70	74	46	50	96	233	69	302
47408	0	0	0	724 141	745 741	1 469 882	724 141	745 741	1 469 882	0	0	0
47423	151	0	151	94	2	96	11	0	11	234	2	236
47427	15	0	15	10 441	3 705	14 146	9 968	3 705	13 673	488	0	488
60302	109	0	109	24	0	24	46	0	46	87	0	87
60306	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	4	0	4	60	0	60	61	0	61	3	0	3
60312	858	0	858	8 858	0	8 858	5 547	0	5 547	4 169	0	4 169
60314	222	0	222	0	0	0	45	0	45	177	0	177
60401	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
60406	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	56	0	56	77	0	77	115	0	115	18	0	18
61009	8	0	8	35	0	35	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
61403	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70606	604 775	0	604 775	64 383	0	64 383	19	0	19	669 139	0	669 139
70608	493 283	0	493 283	66 425	0	66 425	0	0	0	559 708	0	559 708
70611	5 604	0	5 604	1 553	0	1 553	0	0	0	7 157	0	7 157
Итого по активу (баланс)	2 532 924	654 502	3 187 426	11 958 338	1 836 740	13 795 078	11 935 786	1 802 048	13 737 834	2 555 476	689 194	3 244 670
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	498 388	58 829	557 217	5 272 251	1 115 082	6 387 333	5 133 651	1 118 808	6 252 459	359 788	62 555	422 343
40703	2 339	0	2 339	4 920	0	4 920	6 755	0	6 755	4 174	0	4 174
40802	3 666	217	3 883	17 959	73	18 032	22 768	5 027	27 795	8 475	5 171	13 646
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	543	25	568	1 306	1 277	2 583	1 261	1 278	2 539	498	26	524
40817	41 562	48 821	90 383	182 374	78 504	260 878	202 377	93 665	296 042	61 565	63 982	125 547
40820	425	2 952	3 377	757	760	1 517	790	1 548	2 338	458	3 740	4 198
40911	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	1 442	1 442	0	52	52	0	100	100	0	1 490	1 490
42305	90 298	213 065	303 363	0	27 804	27 804	3 803	48 840	52 643	94 101	234 101	328 202
42306	255 157	208 485	463 642	76 638	30 106	106 744	56 541	15 346	71 887	235 060	193 725	428 785
42307	1 130	107 181	108 311	1 604	3 895	5 499	2 763	7 509	10 272	2 289	110 795	113 084
42309	37	11	48	3	0	3	6	0	6	40	11	51
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	15	0	15	15	0	15	42	0	42
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	36	18	54	2	1	3	0	1	1	34	18	52
42606	7 503	2 395	9 898	41	96	137	51	133	184	7 513	2 432	9 945
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	82 502	0	82 502	16 892	0	16 892	27 933	0	27 933	93 543	0	93 543
45515	6 686	0	6 686	1 558	0	1 558	1 823	0	1 823	6 951	0	6 951
45818	54 574	0	54 574	46	0	46	844	0	844	55 372	0	55 372
45918	234	0	234	5	0	5	4	0	4	233	0	233
47405	0	0	0	11 209	11 139	22 348	11 209	11 139	22 348	0	0	0
47407	0	0	0	737 353	730 581	1 467 934	737 353	730 581	1 467 934	0	0	0
47416	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
47422	60	0	60	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	60	0	60
47425	24 486	0	24 486	23 654	0	23 654	15 702	0	15 702	16 534	0	16 534
47426	184	0	184	0	0	0	18	0	18	202	0	202
52304	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 189	0	1 189	0	0	0	90	0	90	1 279	0	1 279
60301	227	0	227	2 767	0	2 767	2 689	0	2 689	149	0	149
60305	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	3 400	0	3 400	3 409	0	3 409	9	0	9	0	0	0
60601	5 037	0	5 037	0	0	0	13	0	13	5 050	0	5 050
60706	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 267	0	1 267	45	0	45	29	0	29	1 251	0	1 251
70601	631 396	0	631 396	0	0	0	69 128	0	69 128	700 524	0	700 524
70603	492 256	0	492 256	0	0	0	66 582	0	66 582	558 838	0	558 838
Итого по пассиву (баланс)	2 543 985	643 441	3 187 426	6 364 784	1 999 370	8 364 154	6 387 423	2 033 975	8 421 398	2 566 624	678 046	3 244 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 705	0	23 705	308	0	308	305	0	305	23 708	0	23 708
90902	912 992	0	912 992	7 470	0	7 470	61 597	0	61 597	858 865	0	858 865
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 378 532	733 429	2 111 961	30 370	58 464	88 834	38 717	27 808	66 525	1 370 185	764 085	2 134 270
91604	16 313	11 116	27 429	67	828	895	67	453	520	16 313	11 491	27 804
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 180 068	0	1 180 068	241 813	0	241 813	212 107	0	212 107	1 209 774	0	1 209 774
Итого по активу (баланс)	3 513 026	744 545	4 257 571	280 028	59 292	339 320	312 793	28 261	341 054	3 480 261	775 576	4 255 837
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000
91312	1 002 319	4 219	1 006 538	11 935	153	12 088	85 515	295	85 810	1 075 899	4 361	1 080 260
91315	51 005	0	51 005	401	0	401	9 258	0	9 258	59 862	0	59 862
91316	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91317	111 865	814	112 679	197 342	176	197 518	129 602	43	129 645	44 125	681	44 806
91507	3 786	0	3 786	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 786	0	3 786
99999	3 077 503	0	3 077 503	128 942	0	128 942	97 502	0	97 502	3 046 063	0	3 046 063
Итого по пассиву (баланс)	4 252 538	5 033	4 257 571	340 720	329	341 049	338 977	338	339 315	4 250 795	5 042	4 255 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?