Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 681	20 672	49 353	113 814	14 418	128 232	110 777	13 599	124 376	31 718	21 491	53 209
20208	6 309	0	6 309	6 050	0	6 050	9 178	0	9 178	3 181	0	3 181
20209	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
30102	197 720	0	197 720	10 171 104	0	10 171 104	10 161 871	0	10 161 871	206 953	0	206 953
30110	143 998	3 020	147 018	765 449	5 620	771 069	766 487	5 389	771 876	142 960	3 251	146 211
30114	0	296 192	296 192	0	894 909	894 909	0	998 619	998 619	0	192 482	192 482
30202	29 079	0	29 079	0	0	0	2 439	0	2 439	26 640	0	26 640
30204	14 239	0	14 239	6 254	0	6 254	0	0	0	20 493	0	20 493
30233	0	5	5	20 930	5 255	26 185	20 930	5 260	26 190	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	4 575 000	0	4 575 000	4 725 000	0	4 725 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	905 000	0	905 000	740 000	0	740 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 158	1 158	0	62	62	0	47	47	0	1 173	1 173
45201	86 008	0	86 008	137 470	0	137 470	140 834	0	140 834	82 644	0	82 644
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	220 800	160 146	380 946	0	116 231	116 231	7 250	127 738	134 988	213 550	148 639	362 189
45207	107 500	33 148	140 648	10 000	31 921	41 921	22 500	2 013	24 513	95 000	63 056	158 056
45208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	702	0	702	0	0	0	5	0	5	697	0	697
45505	13 687	0	13 687	580	0	580	844	0	844	13 423	0	13 423
45506	211 752	24 084	235 836	5 750	1 252	7 002	1 644	968	2 612	215 858	24 368	240 226
45507	23 529	0	23 529	13 676	0	13 676	11 968	0	11 968	25 237	0	25 237
45812	8 842	0	8 842	0	0	0	607	0	607	8 235	0	8 235
45815	1 300	849	2 149	0	36	36	0	66	66	1 300	819	2 119
45915	79	0	79	0	0	0	61	0	61	18	0	18
47408	0	0	0	716 180	889 334	1 605 514	716 180	889 334	1 605 514	0	0	0
47423	15 293	0	15 293	45 184	1 141	46 325	40 192	1 141	41 333	20 285	0	20 285
47427	160	0	160	9 378	2 203	11 581	9 411	2 203	11 614	127	0	127
60302	140	0	140	27	0	27	80	0	80	87	0	87
60306	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	6	0	6	57	0	57	59	0	59	4	0	4
60312	131	0	131	2 061	0	2 061	1 855	0	1 855	337	0	337
60314	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	33	0	33	94	0	94	104	0	104	23	0	23
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	132	0	132	420	0	420	132	0	132	420	0	420
70606	122 887	0	122 887	88 978	0	88 978	0	0	0	211 865	0	211 865
70608	79 567	0	79 567	39 122	0	39 122	0	0	0	118 689	0	118 689
70611	1 100	0	1 100	550	0	550	0	0	0	1 650	0	1 650
70706	667 786	0	667 786	0	0	0	667 786	0	667 786	0	0	0
70708	495 143	0	495 143	0	0	0	495 143	0	495 143	0	0	0
70711	7 432	0	7 432	0	0	0	7 432	0	7 432	0	0	0
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 499	0	1 499	3	0	3	0	0	0	1 496	0	1 496
40702	483 637	171 849	655 486	4 382 810	1 120 636	5 503 446	4 932 994	1 027 495	5 960 489	1 033 821	78 708	1 112 529
40703	5 709	0	5 709	5 601	0	5 601	6 066	0	6 066	6 174	0	6 174
40802	2 959	0	2 959	13 567	0	13 567	13 240	0	13 240	2 632	0	2 632
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
40817	66 765	15 620	82 385	148 299	22 091	170 390	112 603	16 662	129 265	31 069	10 191	41 260
40820	1 530	608	2 138	164	90	254	35	217	252	1 401	735	2 136
40911	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
40912	0	0	0	20	39	59	20	39	59	0	0	0
42301	59	267	326	0	11	11	0	14	14	59	270	329
42303	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
42304	13	5 892	5 905	0	218	218	0	277	277	13	5 951	5 964
42305	90 462	220 238	310 700	6 230	8 993	15 223	15 526	22 010	37 536	99 758	233 255	333 013
42306	285 864	31 378	317 242	60 537	1 624	62 161	36 630	1 663	38 293	261 957	31 417	293 374
42307	0	86 851	86 851	0	3 479	3 479	0	4 613	4 613	0	87 985	87 985
42309	51	95	146	0	3	3	0	5	5	51	97	148
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42314	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
42315	8	20	28	0	1	1	2	2	4	10	21	31
42605	10 052	150	10 202	0	154	154	79	4	83	10 131	0	10 131
42606	5 247	6 574	11 821	36	242	278	36	310	346	5 247	6 642	11 889
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	74 177	0	74 177	52 490	0	52 490	50 494	0	50 494	72 181	0	72 181
45515	57 454	0	57 454	79	0	79	458	0	458	57 833	0	57 833
45818	10 991	0	10 991	640	0	640	3	0	3	10 354	0	10 354
45918	31	0	31	13	0	13	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	37 268	37 102	74 370	37 268	37 102	74 370	0	0	0
47407	0	0	0	890 627	713 832	1 604 459	890 627	713 832	1 604 459	0	0	0
47416	86	0	86	1 085	0	1 085	1 158	39	1 197	159	39	198
47422	48	0	48	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	48	0	48
47425	5 911	0	5 911	27 193	0	27 193	23 576	0	23 576	2 294	0	2 294
60301	65	0	65	1 761	0	1 761	1 818	0	1 818	122	0	122
60305	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60601	4 556	0	4 556	0	0	0	51	0	51	4 607	0	4 607
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	333	0	333	6	0	6	1	0	1	328	0	328
70601	122 414	0	122 414	0	0	0	101 339	0	101 339	223 753	0	223 753
70603	79 690	0	79 690	0	0	0	39 113	0	39 113	118 803	0	118 803
70701	695 777	0	695 777	695 777	0	695 777	0	0	0	0	0	0
70703	495 361	0	495 361	495 361	0	495 361	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 170 361	0	1 170 361	1 191 138	0	1 191 138	20 777	0	20 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 290	0	32 290	536	0	536	538	0	538	32 288	0	32 288
90902	1 097 922	0	1 097 922	2 315	0	2 315	2 194	0	2 194	1 098 043	0	1 098 043
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	784 340	128 435	912 775	9 638	62 921	72 559	12 087	63 671	75 758	781 891	127 685	909 576
91604	13 184	6 952	20 136	1 836	1 022	2 858	1 065	605	1 670	13 955	7 369	21 324
99998	1 317 086	0	1 317 086	337 020	0	337 020	385 315	0	385 315	1 268 791	0	1 268 791
Пассив
91003	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
91311	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91312	1 004 895	185 955	1 190 850	31 623	148 881	180 504	15 807	161 128	176 935	989 079	198 202	1 187 281
91315	12 172	0	12 172	159	0	159	283	0	283	12 296	0	12 296
91316	790	9 409	10 199	50	9 642	9 692	0	233	233	740	0	740
91317	98 102	0	98 102	191 145	0	191 145	155 754	0	155 754	62 711	0	62 711
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 063 126	0	2 063 126	79 060	0	79 060	77 168	0	77 168	2 061 234	0	2 061 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?