Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 054	16 815	50 869	76 253	17 929	94 182	89 299	12 190	101 489	21 008	22 554	43 562
20208	2 543	88	2 631	6 100	633	6 733	6 735	514	7 249	1 908	207	2 115
20209	0	0	0	25 962	0	25 962	25 962	0	25 962	0	0	0
30102	167 487	0	167 487	7 345 288	0	7 345 288	7 216 323	0	7 216 323	296 452	0	296 452
30110	99 237	3 571	102 808	563 287	4 152	567 439	550 711	5 531	556 242	111 813	2 192	114 005
30114	0	181 348	181 348	0	765 836	765 836	0	715 280	715 280	0	231 904	231 904
30202	13 997	0	13 997	0	0	0	284	0	284	13 713	0	13 713
30204	13 097	0	13 097	0	0	0	2 296	0	2 296	10 801	0	10 801
30233	0	0	0	14 430	5 467	19 897	14 430	5 467	19 897	0	0	0
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 310 000	0	2 310 000	100 000	0	100 000
32003	180 000	0	180 000	730 000	0	730 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32201	0	1 171	1 171	0	145	145	0	96	96	0	1 220	1 220
45201	30 485	0	30 485	75 388	0	75 388	80 696	0	80 696	25 177	0	25 177
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	41 000	5 858	46 858	5 000	29	5 029	0	5 887	5 887	46 000	0	46 000
45206	228 695	145 428	374 123	31 800	42 519	74 319	42 750	26 114	68 864	217 745	161 833	379 578
45207	138 750	10 251	149 001	5 000	1 267	6 267	5	845	850	143 745	10 673	154 418
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45504	5 900	0	5 900	0	0	0	202	0	202	5 698	0	5 698
45505	41 871	24 924	66 795	60	4 283	4 343	1 300	23 475	24 775	40 631	5 732	46 363
45506	74 444	53 164	127 608	20 700	25 492	46 192	283	4 944	5 227	94 861	73 712	168 573
45812	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
45815	2 136	1 012	3 148	0	54	54	0	88	88	2 136	978	3 114
45912	885	0	885	1 215	0	1 215	532	0	532	1 568	0	1 568
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	689 679	676 561	1 366 240	689 679	676 561	1 366 240	0	0	0
47423	507	17	524	446	0	446	427	17	444	526	0	526
47427	10	0	10	8 980	3 248	12 228	8 966	3 248	12 214	24	0	24
51501	0	0	0	10 848	0	10 848	10 848	0	10 848	0	0	0
51504	10 703	0	10 703	0	0	0	10 703	0	10 703	0	0	0
51505	16 055	0	16 055	216	0	216	0	0	0	16 271	0	16 271
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	2	0	2	57	0	57	58	0	58	1	0	1
60312	164	0	164	1 570	0	1 570	1 603	0	1 603	131	0	131
60401	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	11	0	11	57	0	57	60	0	60	8	0	8
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10 848	0	10 848	10 848	0	10 848	0	0	0
61403	402	0	402	0	0	0	56	0	56	346	0	346
70606	198 343	0	198 343	91 230	0	91 230	1	0	1	289 572	0	289 572
70608	177 730	0	177 730	85 324	0	85 324	0	0	0	263 054	0	263 054
70611	2 044	0	2 044	526	0	526	0	0	0	2 570	0	2 570
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
30126	131	0	131	94	0	94	102	0	102	139	0	139
32015	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	89	0	89	137	0	137	133	0	133	85	0	85
40702	432 643	69 573	502 216	4 525 813	1 024 317	5 550 130	4 550 438	1 097 191	5 647 629	457 268	142 447	599 715
40703	725	0	725	896	0	896	1 999	0	1 999	1 828	0	1 828
40802	1 306	0	1 306	2 619	0	2 619	2 641	0	2 641	1 328	0	1 328
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	35	35	0	3	3	0	4	4	0	36	36
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	32 865	15 016	47 881	106 681	67 214	173 895	102 664	67 477	170 141	28 848	15 279	44 127
40820	59	1 176	1 235	32	268	300	19	218	237	46	1 126	1 172
40911	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
42301	0	3 204	3 204	1 119	2 750	3 869	1 119	93	1 212	0	547	547
42303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42305	43 334	60 488	103 822	23 750	15 908	39 658	34 930	63 739	98 669	54 514	108 319	162 833
42306	234 675	278 711	513 386	29 035	78 950	107 985	21 718	31 394	53 112	227 358	231 155	458 513
42307	3 260	0	3 260	7	0	7	200	0	200	3 453	0	3 453
42309	12	94	106	0	8	8	3	12	15	15	98	113
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
42312	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42313	32	3	35	0	0	0	1	0	1	33	3	36
42314	20	18	38	0	1	1	0	1	1	20	18	38
42315	0	20	20	0	2	2	0	3	3	0	21	21
42605	10 155	0	10 155	1	0	1	91	0	91	10 245	0	10 245
42606	0	9 654	9 654	0	779	779	0	534	534	0	9 409	9 409
43801	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
43805	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	62 088	0	62 088	42 935	0	42 935	44 277	0	44 277	63 430	0	63 430
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	21 744	0	21 744	478	0	478	3 568	0	3 568	24 834	0	24 834
45818	3 148	0	3 148	34	0	34	36	0	36	3 150	0	3 150
45918	73	0	73	33	0	33	294	0	294	334	0	334
47405	0	0	0	116	116	232	116	116	232	0	0	0
47407	0	0	0	679 059	685 439	1 364 498	679 059	685 439	1 364 498	0	0	0
47409	0	4 266	4 266	0	2 325	2 325	0	528	528	0	2 469	2 469
47416	14	0	14	1 800	24	1 824	2 316	24	2 340	530	0	530
47422	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
47425	3 715	0	3 715	11 860	0	11 860	11 271	0	11 271	3 126	0	3 126
51510	5 619	0	5 619	2 247	0	2 247	45	0	45	3 417	0	3 417
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	1 621	0	1 621	0	0	0	297	0	297	1 918	0	1 918
60301	116	0	116	1 712	0	1 712	1 677	0	1 677	81	0	81
60305	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	4 970	0	4 970	0	0	0	53	0	53	5 023	0	5 023
61304	145	0	145	9	0	9	2	0	2	138	0	138
70601	204 754	0	204 754	0	0	0	95 308	0	95 308	300 062	0	300 062
70603	177 840	0	177 840	0	0	0	85 495	0	85 495	263 335	0	263 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	36 968	0	36 968	396	0	396	360	0	360	37 004	0	37 004
90902	49 779	0	49 779	989 576	0	989 576	2 693	0	2 693	1 036 662	0	1 036 662
90908	0	4 266	4 266	0	528	528	0	2 325	2 325	0	2 469	2 469
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	883 701	41 537	925 238	50 006	9 357	59 363	1	8 467	8 468	933 706	42 427	976 133
91604	1 848	825	2 673	1 728	700	2 428	1 079	367	1 446	2 497	1 158	3 655
99998	1 012 132	0	1 012 132	254 100	0	254 100	193 326	0	193 326	1 072 906	0	1 072 906
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91312	844 125	126 592	970 717	73 359	27 780	101 139	114 297	39 668	153 965	885 063	138 480	1 023 543
91315	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91316	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	29 969	0	29 969	87 188	0	87 188	94 136	0	94 136	36 917	0	36 917
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	1 043 927	0	1 043 927	14 331	0	14 331	1 051 330	0	1 051 330	2 080 926	0	2 080 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	6 996 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 996 088,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 996 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 996 088,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?