Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 470	0	9 470	0	0	0	5	0	5	9 465	0	9 465
20202	187 650	40 191	227 841	392 270	296 232	688 502	496 151	235 869	732 020	83 769	100 554	184 323
20208	3 521	0	3 521	16 720	0	16 720	13 985	0	13 985	6 256	0	6 256
20209	0	0	0	150 418	3 415	153 833	150 418	3 415	153 833	0	0	0
30102	49 578	0	49 578	778 122	0	778 122	743 488	0	743 488	84 212	0	84 212
30110	19 134	5 540	24 674	13 513	301 934	315 447	14 145	290 748	304 893	18 502	16 726	35 228
30202	103 294	0	103 294	2 819	0	2 819	0	0	0	106 113	0	106 113
30204	17 168	0	17 168	0	0	0	1 806	0	1 806	15 362	0	15 362
30221	0	0	0	3 100	141 720	144 820	3 100	141 720	144 820	0	0	0
30233	27	0	27	31 624	16 456	48 080	31 628	16 017	47 645	23	439	462
30413	513	0	513	17 471	0	17 471	17 430	0	17 430	554	0	554
30424	1 016	0	1 016	266 414	0	266 414	236 245	0	236 245	31 185	0	31 185
30425	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	54 360	0	54 360	74 001	0	74 001	125 929	0	125 929	2 432	0	2 432
32201	0	3 141	3 141	0	651	651	0	457	457	0	3 335	3 335
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
45201	3 782	0	3 782	8 956	0	8 956	6 315	0	6 315	6 423	0	6 423
45203	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	74 371	0	74 371	0	0	0	74 080	0	74 080	291	0	291
45206	1 455 792	0	1 455 792	39 080	0	39 080	18 170	0	18 170	1 476 702	0	1 476 702
45207	1 099 996	0	1 099 996	68 100	0	68 100	0	0	0	1 168 096	0	1 168 096
45208	563 995	0	563 995	0	0	0	0	0	0	563 995	0	563 995
45505	1 477	0	1 477	0	0	0	68	0	68	1 409	0	1 409
45506	20 045	0	20 045	0	0	0	10 782	0	10 782	9 263	0	9 263
45507	23 225	0	23 225	0	0	0	347	0	347	22 878	0	22 878
45508	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45704	0	1 355	1 355	0	294	294	0	219	219	0	1 430	1 430
45705	0	1 275	1 275	0	277	277	0	206	206	0	1 346	1 346
45812	104 053	51 018	155 071	0	10 577	10 577	0	7 438	7 438	104 053	54 157	158 210
45815	2 276	0	2 276	243	0	243	169	0	169	2 350	0	2 350
45912	2 349	845	3 194	15	175	190	15	123	138	2 349	897	3 246
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47404	0	0	0	531 291	681 478	1 212 769	531 291	681 478	1 212 769	0	0	0
47408	0	0	0	1 088 338	850 862	1 939 200	1 088 338	850 862	1 939 200	0	0	0
47423	283	0	283	345	78 847	79 192	465	78 847	79 312	163	0	163
47427	163 052	27	163 079	69 734	28	69 762	14 005	27	14 032	218 781	28	218 809
51502	0	0	0	54 284	0	54 284	15 000	0	15 000	39 284	0	39 284
51503	0	0	0	120 413	0	120 413	0	0	0	120 413	0	120 413
51504	0	0	0	93 435	0	93 435	0	0	0	93 435	0	93 435
51505	7 913	0	7 913	236	0	236	0	0	0	8 149	0	8 149
51509	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	1 129 758	0	1 129 758	202 335	0	202 335	135 274	0	135 274	1 196 819	0	1 196 819
60302	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	5 784	0	5 784	9 782	0	9 782	9 544	0	9 544	6 022	0	6 022
60323	23	0	23	4	0	4	27	0	27	0	0	0
60336	0	0	0	1 856	0	1 856	353	0	353	1 503	0	1 503
60401	93 328	0	93 328	0	0	0	583	0	583	92 745	0	92 745
60901	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
61002	7	0	7	27	0	27	27	0	27	7	0	7
61008	23	0	23	230	0	230	234	0	234	19	0	19
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61403	3 027	0	3 027	29	0	29	1 957	0	1 957	1 099	0	1 099
61601	0	0	0	176 995	0	176 995	176 995	0	176 995	0	0	0
70606	3 962 774	0	3 962 774	255 325	0	255 325	3 962 774	0	3 962 774	255 325	0	255 325
70608	4 761 157	0	4 761 157	105 049	0	105 049	4 761 157	0	4 761 157	105 049	0	105 049
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	15 981	0	15 981	1 538	0	1 538	15 981	0	15 981	1 538	0	1 538
70614	67 614	0	67 614	74 517	0	74 517	107 537	0	107 537	34 594	0	34 594
70706	0	0	0	3 966 309	0	3 966 309	0	0	0	3 966 309	0	3 966 309
70708	0	0	0	4 761 157	0	4 761 157	0	0	0	4 761 157	0	4 761 157
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	15 981	0	15 981	0	0	0	15 981	0	15 981
70714	0	0	0	67 614	0	67 614	0	0	0	67 614	0	67 614
Итого по активу (баланс)	14 477 253	103 392	14 580 645	13 484 923	2 382 946	15 867 869	13 038 242	2 307 426	15 345 668	14 923 934	178 912	15 102 846
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	53	0	53	26	0	26	50 702	0	50 702
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10609	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	21	0	21	215 642	0	215 642
30126	11 080	0	11 080	26	0	26	756	0	756	11 810	0	11 810
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	91	0	91	106	0	106
30232	286	36	322	29 091	4 868	33 959	29 432	4 833	34 265	627	1	628
30601	163	0	163	275	0	275	640	0	640	528	0	528
30607	544	0	544	520	0	520	0	0	0	24	0	24
32211	660	0	660	0	0	0	40	0	40	700	0	700
407	59 679	715	60 394	885 741	232 527	1 118 268	917 384	233 079	1 150 463	91 322	1 267	92 589
408.1	4 156	238	4 394	64 671	38	64 709	73 017	52	73 069	12 502	252	12 754
408.2	78 011	25 300	103 311	384 360	55 922	440 282	392 849	54 183	447 032	86 500	23 561	110 061
40911	0	0	0	1 245	0	1 245	1 280	0	1 280	35	0	35
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	6 250	0	6 250	3 422	0	3 422	15	0	15	2 843	0	2 843
42305	1 328 012	175 500	1 503 512	151 444	32 146	183 590	21 508	36 779	58 287	1 198 076	180 133	1 378 209
42306	1 645 955	178 163	1 824 118	11 186	31 767	42 953	137 003	37 190	174 193	1 771 772	183 586	1 955 358
42307	47 403	0	47 403	0	0	0	265	0	265	47 668	0	47 668
42309	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	3 171	3 360	6 531	0	1 550	1 550	26	537	563	3 197	2 347	5 544
42606	6 993	1 494	8 487	0	224	224	33	315	348	7 026	1 585	8 611
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	72 800	0	72 800	0	0	0	11 700	0	11 700	84 500	0	84 500
45215	1 091 576	0	1 091 576	82 569	0	82 569	30 767	0	30 767	1 039 774	0	1 039 774
45515	21 183	0	21 183	9 934	0	9 934	4	0	4	11 253	0	11 253
45715	552	0	552	0	0	0	31	0	31	583	0	583
45818	72 662	0	72 662	123	0	123	1 250	0	1 250	73 789	0	73 789
45918	1 506	0	1 506	2	0	2	20	0	20	1 524	0	1 524
47403	0	0	0	675 563	536 022	1 211 585	675 563	536 022	1 211 585	0	0	0
47407	0	0	0	1 156 049	771 546	1 927 595	1 156 049	771 546	1 927 595	0	0	0
47411	45 623	3 299	48 922	36 232	1 999	38 231	39 627	2 379	42 006	49 018	3 679	52 697
47416	0	0	0	692	0	692	731	0	731	39	0	39
47422	0	0	0	21 935	16	21 951	21 935	16	21 951	0	0	0
47425	60 038	0	60 038	23 750	0	23 750	45 555	0	45 555	81 843	0	81 843
47426	0	0	0	237	0	237	1 558	0	1 558	1 321	0	1 321
51510	2 374	0	2 374	0	0	0	80 510	0	80 510	82 884	0	82 884
52301	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
52305	26 604	0	26 604	26 604	0	26 604	0	0	0	0	0	0
52306	25 173	0	25 173	0	0	0	0	0	0	25 173	0	25 173
52406	2 200	0	2 200	0	0	0	26 604	0	26 604	28 804	0	28 804
52602	5 277	0	5 277	41 300	0	41 300	44 284	0	44 284	8 261	0	8 261
60301	530	0	530	3 042	0	3 042	3 615	0	3 615	1 103	0	1 103
60305	0	0	0	8 417	0	8 417	13 705	0	13 705	5 288	0	5 288
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	49	0	49	329	0	329	331	0	331	51	0	51
60322	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60335	0	0	0	577	0	577	4 025	0	4 025	3 448	0	3 448
60414	0	0	0	556	0	556	24 792	0	24 792	24 236	0	24 236
60601	24 513	0	24 513	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	272	0	272	87	0	87	18	0	18	203	0	203
61701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
70601	3 088 376	0	3 088 376	3 088 376	0	3 088 376	211 133	0	211 133	211 133	0	211 133
70603	4 520 104	0	4 520 104	4 520 104	0	4 520 104	87 913	0	87 913	87 913	0	87 913
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70613	1 287 808	0	1 287 808	1 409 004	0	1 409 004	233 509	0	233 509	112 313	0	112 313
70615	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 088 380	0	3 088 380	3 088 380	0	3 088 380
70703	0	0	0	0	0	0	4 520 104	0	4 520 104	4 520 104	0	4 520 104
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70713	0	0	0	0	0	0	1 287 808	0	1 287 808	1 287 808	0	1 287 808
70715	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	14 192 529	388 116	14 580 645	12 696 590	1 668 627	14 365 217	13 210 485	1 676 933	14 887 418	14 706 424	396 422	15 102 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 954	0	5 954	4 626	0	4 626	3 456	0	3 456	7 124	0	7 124
90902	58 770	0	58 770	1 295	0	1 295	48 020	0	48 020	12 045	0	12 045
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 765 145	3 761	1 768 906	0	816	816	116 738	607	117 345	1 648 407	3 970	1 652 377
91604	3 055	0	3 055	952	0	952	1 065	0	1 065	2 942	0	2 942
99998	804 573	0	804 573	127 088	0	127 088	137 647	0	137 647	794 014	0	794 014
Итого по активу (баланс)	2 637 505	3 761	2 641 266	158 961	816	159 777	331 926	607	332 533	2 464 540	3 970	2 468 510
Пассив
91003	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
91311	51 776	0	51 776	0	0	0	0	0	0	51 776	0	51 776
91312	621 926	0	621 926	20 000	0	20 000	0	0	0	601 926	0	601 926
91315	25 514	11 400	36 914	0	1 662	1 662	0	2 364	2 364	25 514	12 102	37 616
91316	0	0	0	22 156	0	22 156	22 156	0	22 156	0	0	0
91317	8 218	0	8 218	92 117	679	92 796	89 476	679	90 155	5 577	0	5 577
91507	85 739	0	85 739	20	0	20	11 400	0	11 400	97 119	0	97 119
99999	1 836 693	0	1 836 693	194 246	0	194 246	32 049	0	32 049	1 674 496	0	1 674 496
Итого по пассиву (баланс)	2 629 866	11 400	2 641 266	329 552	2 341	331 893	156 094	3 043	159 137	2 456 408	12 102	2 468 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	81 694	0	81 694	81 694	0	81 694	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 752	80 752	0	0	0	0	80 752	80 752
93303	0	0	0	51 776	82 421	134 197	0	82 421	82 421	51 776	0	51 776
93304	51 776	345 246	397 022	0	62 012	62 012	51 776	407 258	459 034	0	0	0
93305	2 200 000	1 574 266	3 774 266	286 990	579 364	866 354	0	250 392	250 392	2 486 990	1 903 238	4 390 228
93901	0	0	0	166 635	457 899	624 534	165 585	254 670	420 255	1 050	203 229	204 279
99996	3 074 412	0	3 074 412	1 627 092	0	1 627 092	1 161 507	0	1 161 507	3 539 997	0	3 539 997
Итого по активу (баланс)	5 326 188	1 919 512	7 245 700	2 214 187	1 262 448	3 476 635	1 460 562	994 741	2 455 303	6 079 813	2 187 219	8 267 032
Пассив
96301	0	0	0	0	82 421	82 421	0	82 421	82 421	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	80 482	0	80 482	80 482	0	80 482
96303	0	0	0	81 859	0	81 859	81 859	59 565	141 424	0	59 565	59 565
96304	353 383	56 113	409 496	405 228	67 746	472 974	51 845	11 633	63 478	0	0	0
96305	1 090 650	1 574 266	2 664 916	0	244 597	244 597	202 500	573 569	776 069	1 293 150	1 903 238	3 196 388
96901	0	0	0	249 782	169 920	419 702	452 273	170 991	623 264	202 491	1 071	203 562
99997	4 171 288	0	4 171 288	1 161 269	0	1 161 269	1 717 016	0	1 717 016	4 727 035	0	4 727 035
Итого по пассиву (баланс)	5 615 321	1 630 379	7 245 700	1 898 138	564 684	2 462 822	2 585 975	898 179	3 484 154	6 303 158	1 963 874	8 267 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	460 121,0000	0	0	50 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	506 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 124,0000	0	0	50 017,0000	0	0	4 000,0000	0	0	506 141,0000
Пассив
98040	0	0	460 121,0000	0	0	4 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	506 121,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 124,0000	0	0	58 000,0000	0	0	104 017,0000	0	0	506 141,0000

Страница была полезной?