Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 883	0	8 883	2 620	0	2 620	2 491	0	2 491	9 012	0	9 012
10610	9 751	0	9 751	0	0	0	93	0	93	9 658	0	9 658
20202	37 469	110 738	148 207	786 977	424 391	1 211 368	746 512	485 191	1 231 703	77 934	49 938	127 872
20208	14 659	0	14 659	18 500	0	18 500	24 455	0	24 455	8 704	0	8 704
20209	10 540	0	10 540	295 291	79 541	374 832	292 064	74 306	366 370	13 767	5 235	19 002
30102	23 950	0	23 950	4 195 963	0	4 195 963	4 205 734	0	4 205 734	14 179	0	14 179
30110	17 785	18 610	36 395	30 087	236 827	266 914	34 081	235 505	269 586	13 791	19 932	33 723
30202	128 332	0	128 332	1 594	0	1 594	0	0	0	129 926	0	129 926
30204	80 851	0	80 851	0	0	0	4 330	0	4 330	76 521	0	76 521
30221	0	0	0	8 500	92 737	101 237	8 500	92 737	101 237	0	0	0
30233	40	0	40	20 706	6	20 712	20 636	6	20 642	110	0	110
30413	260	0	260	2 154 692	0	2 154 692	2 154 826	0	2 154 826	126	0	126
30424	30 292	52	30 344	1 474 520	6	1 474 526	1 479 682	5	1 479 687	25 130	53	25 183
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 832	0	1 832	0	0	0	1	0	1	1 831	0	1 831
31903	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 228	2 228	0	260	260	0	205	205	0	2 283	2 283
32202	0	0	0	236 979	0	236 979	236 979	0	236 979	0	0	0
32203	528 575	0	528 575	598 933	0	598 933	578 469	0	578 469	549 039	0	549 039
45106	45 708	382 601	428 309	0	44 518	44 518	144	35 129	35 273	45 564	391 990	437 554
45107	187 595	0	187 595	28 465	0	28 465	2 875	0	2 875	213 185	0	213 185
45201	4 285	0	4 285	14 984	0	14 984	13 111	0	13 111	6 158	0	6 158
45203	0	103 406	103 406	3 017	271 669	274 686	3 017	110 217	113 234	0	264 858	264 858
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	280 543	0	280 543	100	0	100	247 840	0	247 840	32 803	0	32 803
45206	2 777 898	303 496	3 081 394	548 888	23 062	571 950	195 444	135 860	331 304	3 131 342	190 698	3 322 040
45207	1 201 608	100 821	1 302 429	21 596	11 731	33 327	74 667	9 257	83 924	1 148 537	103 295	1 251 832
45208	528 756	0	528 756	0	0	0	8 100	0	8 100	520 656	0	520 656
45407	2 833	0	2 833	850	0	850	134	0	134	3 549	0	3 549
45505	37 453	0	37 453	1 300	0	1 300	15 119	0	15 119	23 634	0	23 634
45506	47 687	0	47 687	1 250	0	1 250	1 801	0	1 801	47 136	0	47 136
45507	30 548	0	30 548	150	0	150	1 405	0	1 405	29 293	0	29 293
45508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45705	1 500	1 307	2 807	0	160	160	0	133	133	1 500	1 334	2 834
45812	6 200	0	6 200	417	0	417	417	0	417	6 200	0	6 200
45815	4 333	0	4 333	54	0	54	12	0	12	4 375	0	4 375
45912	109	0	109	589	0	589	589	0	589	109	0	109
45915	194	0	194	509	0	509	16	0	16	687	0	687
47404	0	91 852	91 852	8 112 258	5 757 039	13 869 297	8 112 258	5 754 724	13 866 982	0	94 167	94 167
47408	0	0	0	6 486 620	6 363 989	12 850 609	6 486 620	6 363 989	12 850 609	0	0	0
47423	425	0	425	725	72 689	73 414	667	72 689	73 356	483	0	483
47427	67 719	3 832	71 551	80 225	4 557	84 782	68 446	4 432	72 878	79 498	3 957	83 455
50205	0	0	0	639 895	0	639 895	639 895	0	639 895	0	0	0
50207	0	0	0	212 508	0	212 508	212 508	0	212 508	0	0	0
50208	0	0	0	247 728	0	247 728	247 728	0	247 728	0	0	0
50211	0	0	0	40 407	0	40 407	40 407	0	40 407	0	0	0
50218	175 153	0	175 153	1 141 084	0	1 141 084	1 130 483	0	1 130 483	185 754	0	185 754
50221	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	1 386	0	1 386	2 903	0	2 903	1 241	0	1 241	3 048	0	3 048
52601	23 083	0	23 083	66 003	0	66 003	67 175	0	67 175	21 911	0	21 911
60302	841	0	841	94	0	94	269	0	269	666	0	666
60308	5	0	5	133	0	133	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	4 903	0	4 903	8 018	0	8 018	8 189	0	8 189	4 732	0	4 732
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
60401	96 798	0	96 798	0	0	0	794	0	794	96 004	0	96 004
61002	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
61008	22	0	22	134	0	134	131	0	131	25	0	25
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61403	2 229	0	2 229	181	0	181	264	0	264	2 146	0	2 146
61601	0	0	0	2 127 029	0	2 127 029	2 127 029	0	2 127 029	0	0	0
70606	1 031 121	0	1 031 121	239 327	0	239 327	321	0	321	1 270 127	0	1 270 127
70608	2 200 367	0	2 200 367	289 961	0	289 961	0	0	0	2 490 328	0	2 490 328
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	4 561	0	4 561	1 142	0	1 142	0	0	0	5 703	0	5 703
70614	159 547	0	159 547	69 394	0	69 394	72 428	0	72 428	156 513	0	156 513
Итого по активу (баланс)	9 848 792	1 118 943	10 967 735	30 214 442	13 383 191	43 597 633	29 592 878	13 374 394	42 967 272	10 470 356	1 127 740	11 598 096
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
10609	3 665	0	3 665	886	0	886	35	0	35	2 814	0	2 814
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	968	0	968	10 389	0	10 389
30226	11	0	11	0	0	0	21	0	21	32	0	32
30232	514	100	614	28 511	2 797	31 308	28 283	3 001	31 284	286	304	590
30601	313	0	313	468	0	468	484	0	484	329	0	329
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	133 614	0	133 614	133 614	0	133 614	0	0	0
31503	502 811	0	502 811	520 545	0	520 545	516 331	0	516 331	498 597	0	498 597
32211	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
32901	157 565	0	157 565	866 920	0	866 920	876 397	0	876 397	167 042	0	167 042
40701	10 702	298	11 000	203 176	348	203 524	194 180	354	194 534	1 706	304	2 010
40702	431 086	2 683	433 769	4 919 303	1 103 962	6 023 265	4 921 634	1 106 469	6 028 103	433 417	5 190	438 607
40703	4 178	825	5 003	2 306	76	2 382	3 112	96	3 208	4 984	845	5 829
40802	26 227	0	26 227	85 681	0	85 681	90 566	0	90 566	31 112	0	31 112
40807	206	170	376	2	17	19	0	21	21	204	174	378
40817	43 468	45 512	88 980	677 454	416 376	1 093 830	673 472	412 290	1 085 762	39 486	41 426	80 912
40820	1 455	1 343	2 798	223	2 356	2 579	189	1 585	1 774	1 421	572	1 993
40821	39	0	39	1 307	0	1 307	1 489	0	1 489	221	0	221
40911	4	0	4	102 543	0	102 543	112 475	0	112 475	9 936	0	9 936
42006	0	382 601	382 601	0	35 130	35 130	0	44 519	44 519	0	391 990	391 990
42102	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42104	26 914	218 173	245 087	26 846	205 345	232 191	932	9 508	10 440	1 000	22 336	23 336
42105	670 620	243 004	913 624	128 400	22 484	150 884	0	81 859	81 859	542 220	302 379	844 599
42106	455 695	211 982	667 677	0	19 464	19 464	0	236 552	236 552	455 695	429 070	884 765
42205	14 033	0	14 033	0	0	0	300	0	300	14 333	0	14 333
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	20 786	3 309	24 095	5 777	11 456	17 233	6 956	11 973	18 929	21 965	3 826	25 791
42305	1 388 442	214 832	1 603 274	196 810	162 007	358 817	253 359	107 841	361 200	1 444 991	160 666	1 605 657
42306	841 024	321 352	1 162 376	94 348	94 966	189 314	56 540	130 915	187 455	803 216	357 301	1 160 517
42309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	2 890	818	3 708	0	880	880	13	62	75	2 903	0	2 903
42606	3 419	2 752	6 171	0	265	265	21	1 137	1 158	3 440	3 624	7 064
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 999	0	6 999	91	0	91	1 389	0	1 389	8 297	0	8 297
45215	183 680	0	183 680	70 722	0	70 722	76 724	0	76 724	189 682	0	189 682
45415	28	0	28	1	0	1	178	0	178	205	0	205
45515	23 636	0	23 636	5 094	0	5 094	6 807	0	6 807	25 349	0	25 349
45715	655	0	655	0	0	0	7	0	7	662	0	662
45818	10 533	0	10 533	213	0	213	255	0	255	10 575	0	10 575
45918	119	0	119	4	0	4	207	0	207	322	0	322
47403	0	0	0	8 165 221	5 706 413	13 871 634	8 165 221	5 706 413	13 871 634	0	0	0
47405	111	4 524	4 635	100	1 116	1 216	0	618	618	11	4 026	4 037
47407	0	0	0	6 435 759	6 399 620	12 835 379	6 435 759	6 399 620	12 835 379	0	0	0
47411	47 113	3 979	51 092	36 307	2 989	39 296	35 397	2 709	38 106	46 203	3 699	49 902
47416	0	0	0	7 128	0	7 128	7 737	0	7 737	609	0	609
47422	690	0	690	39 838	0	39 838	39 148	0	39 148	0	0	0
47425	3 622	0	3 622	29 025	0	29 025	29 523	0	29 523	4 120	0	4 120
47426	11 427	3 102	14 529	13 594	1 489	15 083	16 355	1 628	17 983	14 188	3 241	17 429
50220	8 435	0	8 435	2 490	0	2 490	2 616	0	2 616	8 561	0	8 561
50720	448	0	448	1	0	1	4	0	4	451	0	451
52205	26 685	0	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685	0	26 685
52301	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52303	0	0	0	0	0	0	248 159	0	248 159	248 159	0	248 159
52305	81 849	0	81 849	0	0	0	0	0	0	81 849	0	81 849
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52501	2 354	0	2 354	0	0	0	283	0	283	2 637	0	2 637
52602	0	0	0	65 990	0	65 990	65 990	0	65 990	0	0	0
60301	1 022	0	1 022	6 010	0	6 010	6 069	0	6 069	1 081	0	1 081
60305	4 592	0	4 592	8 917	0	8 917	9 104	0	9 104	4 779	0	4 779
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	18	0	18	291	0	291	1 969	0	1 969	1 696	0	1 696
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	25 746	0	25 746	793	0	793	326	0	326	25 279	0	25 279
61301	7 025	0	7 025	7 167	0	7 167	6 704	0	6 704	6 562	0	6 562
61304	908	0	908	108	0	108	17	0	17	817	0	817
61701	3 467	0	3 467	552	0	552	886	0	886	3 801	0	3 801
70601	1 136 204	0	1 136 204	0	0	0	252 856	0	252 856	1 389 060	0	1 389 060
70603	2 199 798	0	2 199 798	0	0	0	276 728	0	276 728	2 476 526	0	2 476 526
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70613	76 873	0	76 873	72 428	0	72 428	69 017	0	69 017	73 462	0	73 462
70615	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	9 306 368	1 661 367	10 967 735	23 067 105	14 189 556	37 256 661	23 627 852	14 259 170	37 887 022	9 867 115	1 730 981	11 598 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 685	0	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685	0	26 685
90901	990	0	990	4 112	0	4 112	1 842	0	1 842	3 260	0	3 260
90902	61 574	0	61 574	133	0	133	433	0	433	61 274	0	61 274
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 598 994	2 681	2 601 675	34 608	331	34 939	26 852	274	27 126	2 606 750	2 738	2 609 488
91419	573 460	0	573 460	590 091	0	590 091	582 644	0	582 644	580 907	0	580 907
91604	935	0	935	1 593	0	1 593	1 488	0	1 488	1 040	0	1 040
99998	4 133 709	0	4 133 709	2 388 809	0	2 388 809	2 336 693	0	2 336 693	4 185 825	0	4 185 825
Итого по активу (баланс)	7 396 357	2 681	7 399 038	3 019 346	331	3 019 677	2 949 952	274	2 950 226	7 465 751	2 738	7 468 489
Пассив
91311	103 129	0	103 129	0	0	0	248 158	0	248 158	351 287	0	351 287
91312	2 288 925	1 004 057	3 292 982	342 864	277 675	620 539	13 697	366 421	380 118	1 959 758	1 092 803	3 052 561
91314	604 011	0	604 011	931 191	0	931 191	965 579	0	965 579	638 399	0	638 399
91315	23 260	8 087	31 347	0	742	742	0	941	941	23 260	8 286	31 546
91316	0	0	0	21 871	0	21 871	21 871	0	21 871	0	0	0
91317	6 430	0	6 430	761 279	1 070	762 349	769 996	1 070	771 066	15 147	0	15 147
91507	95 810	0	95 810	0	0	0	1 075	0	1 075	96 885	0	96 885
99999	3 265 329	0	3 265 329	613 010	0	613 010	630 345	0	630 345	3 282 664	0	3 282 664
Итого по пассиву (баланс)	6 386 894	1 012 144	7 399 038	2 670 215	279 487	2 949 702	2 650 721	368 432	3 019 153	6 367 400	1 101 089	7 468 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 194 161	1 902 732	4 096 893	2 194 161	1 902 732	4 096 893	0	0	0
93302	0	452 232	452 232	196 760	2 049 887	2 246 647	196 760	1 933 310	2 130 070	0	568 809	568 809
93303	0	0	0	196 760	2 000 615	2 197 375	196 760	2 000 615	2 197 375	0	0	0
93305	165 199	0	165 199	0	0	0	0	0	0	165 199	0	165 199
93901	5 160	268 047	273 207	261 562	3 881 872	4 143 434	266 669	3 968 000	4 234 669	53	181 919	181 972
99996	738 121	0	738 121	8 724 020	0	8 724 020	8 580 423	0	8 580 423	881 718	0	881 718
Итого по активу (баланс)	908 480	720 279	1 628 759	11 573 263	9 835 106	21 408 369	11 434 773	9 804 657	21 239 430	1 046 970	750 728	1 797 698
Пассив
96301	0	0	0	1 907 641	2 201 904	4 109 545	1 907 641	2 201 904	4 109 545	0	0	0
96302	448 856	0	448 856	1 925 865	199 966	2 125 831	2 043 135	199 966	2 243 101	566 126	0	566 126
96303	0	0	0	2 010 436	200 046	2 210 482	2 010 436	200 046	2 210 482	0	0	0
96305	0	131 315	131 315	0	12 057	12 057	0	15 280	15 280	0	134 538	134 538
96901	266 319	5 170	271 489	3 941 898	272 784	4 214 682	3 856 580	267 667	4 124 247	181 001	53	181 054
99997	777 099	0	777 099	8 374 967	0	8 374 967	8 513 848	0	8 513 848	915 980	0	915 980
Итого по пассиву (баланс)	1 492 274	136 485	1 628 759	18 160 807	2 886 757	21 047 564	18 331 640	2 884 863	21 216 503	1 663 107	134 591	1 797 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	10 674 410,0000	0	0	307 243 404,0000	0	0	307 255 829,0000	0	0	10 661 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 674 414,0000	0	0	307 243 414,0000	0	0	307 255 829,0000	0	0	10 661 999,0000
Пассив
98040	0	0	7 759 410,0000	0	0	44 350,0000	0	0	6 925,0000	0	0	7 721 985,0000
98050	0	0	2 915 000,0000	0	0	921 321 711,0000	0	0	921 346 711,0000	0	0	2 940 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 275,0000	0	0	51 275,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 674 414,0000	0	0	921 417 336,0000	0	0	921 404 921,0000	0	0	10 661 999,0000

Страница была полезной?