Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 070	0	14 070	9 918	0	9 918	15 105	0	15 105	8 883	0	8 883
10610	9 751	0	9 751	0	0	0	0	0	0	9 751	0	9 751
20202	38 488	324 228	362 716	845 262	354 132	1 199 394	846 281	567 622	1 413 903	37 469	110 738	148 207
20208	7 650	0	7 650	37 240	0	37 240	30 231	0	30 231	14 659	0	14 659
20209	3 397	339	3 736	391 244	76 026	467 270	384 101	76 365	460 466	10 540	0	10 540
30102	210 830	0	210 830	5 223 003	0	5 223 003	5 409 883	0	5 409 883	23 950	0	23 950
30110	13 092	35 278	48 370	40 941	243 966	284 907	36 248	260 634	296 882	17 785	18 610	36 395
30202	122 592	0	122 592	5 740	0	5 740	0	0	0	128 332	0	128 332
30204	91 766	0	91 766	0	0	0	10 915	0	10 915	80 851	0	80 851
30221	0	0	0	38 200	87 213	125 413	38 200	87 213	125 413	0	0	0
30233	142	221	363	30 028	0	30 028	30 130	221	30 351	40	0	40
30413	338	0	338	2 876 193	0	2 876 193	2 876 271	0	2 876 271	260	0	260
30424	1 870	58	1 928	2 149 616	8	2 149 624	2 121 194	14	2 121 208	30 292	52	30 344
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 833	0	1 833	0	0	0	1	0	1	1 832	0	1 832
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	2 520	2 520	0	363	363	0	655	655	0	2 228	2 228
32202	500 540	0	500 540	218 660	0	218 660	719 200	0	719 200	0	0	0
32203	0	0	0	537 042	0	537 042	8 467	0	8 467	528 575	0	528 575
45106	95 852	432 636	528 488	0	62 253	62 253	50 144	112 288	162 432	45 708	382 601	428 309
45107	157 253	0	157 253	33 936	0	33 936	3 594	0	3 594	187 595	0	187 595
45201	3 844	0	3 844	9 720	0	9 720	9 279	0	9 279	4 285	0	4 285
45203	0	69 865	69 865	0	107 067	107 067	0	73 526	73 526	0	103 406	103 406
45204	8 066	0	8 066	17 875	0	17 875	24 741	0	24 741	1 200	0	1 200
45205	335 870	0	335 870	0	0	0	55 327	0	55 327	280 543	0	280 543
45206	2 845 065	343 185	3 188 250	562 400	49 381	611 781	629 567	89 070	718 637	2 777 898	303 496	3 081 394
45207	912 194	114 005	1 026 199	313 031	16 404	329 435	23 617	29 588	53 205	1 201 608	100 821	1 302 429
45208	528 756	0	528 756	0	0	0	0	0	0	528 756	0	528 756
45407	2 967	0	2 967	0	0	0	134	0	134	2 833	0	2 833
45505	37 428	0	37 428	60	0	60	35	0	35	37 453	0	37 453
45506	47 586	0	47 586	7 210	0	7 210	7 109	0	7 109	47 687	0	47 687
45507	30 539	0	30 539	2 349	0	2 349	2 340	0	2 340	30 548	0	30 548
45508	0	0	0	618	0	618	617	0	617	1	0	1
45705	1 500	1 457	2 957	0	216	216	0	366	366	1 500	1 307	2 807
45812	25 800	0	25 800	726	0	726	20 326	0	20 326	6 200	0	6 200
45815	386	0	386	3 947	0	3 947	0	0	0	4 333	0	4 333
45912	254	0	254	107	0	107	252	0	252	109	0	109
45915	0	0	0	389	0	389	195	0	195	194	0	194
47404	0	98 481	98 481	9 545 561	6 969 195	16 514 756	9 545 561	6 975 824	16 521 385	0	91 852	91 852
47408	0	0	0	7 176 831	7 097 372	14 274 203	7 176 831	7 097 372	14 274 203	0	0	0
47423	532	0	532	665	79 481	80 146	772	79 481	80 253	425	0	425
47427	78 666	3 526	82 192	72 470	4 104	76 574	83 417	3 798	87 215	67 719	3 832	71 551
50205	0	0	0	500 624	0	500 624	500 624	0	500 624	0	0	0
50207	5 249	0	5 249	534 478	0	534 478	539 727	0	539 727	0	0	0
50208	0	0	0	364 378	0	364 378	364 378	0	364 378	0	0	0
50211	10 393	0	10 393	90 352	0	90 352	100 745	0	100 745	0	0	0
50218	166 879	0	166 879	1 497 534	0	1 497 534	1 489 260	0	1 489 260	175 153	0	175 153
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	950	0	950	598	0	598	162	0	162	1 386	0	1 386
52601	519	0	519	79 151	0	79 151	56 587	0	56 587	23 083	0	23 083
60302	1 739	0	1 739	344	0	344	1 242	0	1 242	841	0	841
60308	20	0	20	115	0	115	130	0	130	5	0	5
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	4 968	0	4 968	9 590	0	9 590	9 655	0	9 655	4 903	0	4 903
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	96 531	0	96 531	267	0	267	0	0	0	96 798	0	96 798
60701	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61002	7	0	7	33	0	33	33	0	33	7	0	7
61008	25	0	25	266	0	266	269	0	269	22	0	22
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
61403	2 389	0	2 389	102	0	102	262	0	262	2 229	0	2 229
61601	0	0	0	2 646 234	0	2 646 234	2 646 234	0	2 646 234	0	0	0
70606	767 218	0	767 218	263 979	0	263 979	76	0	76	1 031 121	0	1 031 121
70608	1 566 072	0	1 566 072	634 295	0	634 295	0	0	0	2 200 367	0	2 200 367
70611	1 257	0	1 257	3 304	0	3 304	0	0	0	4 561	0	4 561
70614	89 476	0	89 476	145 953	0	145 953	75 882	0	75 882	159 547	0	159 547
Итого по активу (баланс)	8 848 564	1 425 799	10 274 363	36 951 433	15 147 191	52 098 624	35 951 205	15 454 047	51 405 252	9 848 792	1 118 943	10 967 735
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10609	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	55 162	0	55 162	215 621	0	215 621
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	399	1	400	37 671	1 794	39 465	37 786	1 893	39 679	514	100	614
30601	410	0	410	114	0	114	17	0	17	313	0	313
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	500 540	0	500 540	621 760	0	621 760	121 220	0	121 220	0	0	0
31503	0	0	0	47 720	0	47 720	550 531	0	550 531	502 811	0	502 811
32901	146 480	0	146 480	1 133 390	0	1 133 390	1 144 475	0	1 144 475	157 565	0	157 565
40701	59 949	335	60 284	315 473	452	315 925	266 226	415	266 641	10 702	298	11 000
40702	523 758	9 329	533 087	6 178 135	215 867	6 394 002	6 085 463	209 221	6 294 684	431 086	2 683	433 769
40703	5 666	932	6 598	3 402	241	3 643	1 914	134	2 048	4 178	825	5 003
40802	25 661	0	25 661	90 558	0	90 558	91 124	0	91 124	26 227	0	26 227
40807	644	191	835	11 694	49	11 743	11 256	28	11 284	206	170	376
40817	34 051	27 233	61 284	676 055	318 192	994 247	685 472	336 471	1 021 943	43 468	45 512	88 980
40820	657	599	1 256	4 148	5 209	9 357	4 946	5 953	10 899	1 455	1 343	2 798
40821	158	0	158	1 771	0	1 771	1 652	0	1 652	39	0	39
40911	3	0	3	101 009	0	101 009	101 010	0	101 010	4	0	4
42006	0	432 636	432 636	0	112 287	112 287	0	62 252	62 252	0	382 601	382 601
42102	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	41 934	246 372	288 306	15 500	63 737	79 237	480	35 538	36 018	26 914	218 173	245 087
42105	670 620	274 782	945 402	250 000	71 317	321 317	250 000	39 539	289 539	670 620	243 004	913 624
42106	455 695	239 704	695 399	0	62 213	62 213	0	34 491	34 491	455 695	211 982	667 677
42205	14 033	0	14 033	0	0	0	0	0	0	14 033	0	14 033
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	30 854	766	31 620	13 433	499	13 932	3 365	3 042	6 407	20 786	3 309	24 095
42305	1 250 276	368 289	1 618 565	145 088	220 847	365 935	283 254	67 390	350 644	1 388 442	214 832	1 603 274
42306	842 664	413 188	1 255 852	46 901	179 035	225 936	45 261	87 199	132 460	841 024	321 352	1 162 376
42309	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42604	553	0	553	566	0	566	13	0	13	0	0	0
42605	2 383	3 218	5 601	701	2 695	3 396	1 208	295	1 503	2 890	818	3 708
42606	4 086	3 995	8 081	695	1 746	2 441	28	503	531	3 419	2 752	6 171
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	7 915	0	7 915	1 934	0	1 934	1 018	0	1 018	6 999	0	6 999
45215	164 987	0	164 987	47 979	0	47 979	66 672	0	66 672	183 680	0	183 680
45415	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45515	25 943	0	25 943	5 702	0	5 702	3 395	0	3 395	23 636	0	23 636
45715	694	0	694	39	0	39	0	0	0	655	0	655
45818	11 386	0	11 386	12 366	0	12 366	11 513	0	11 513	10 533	0	10 533
45918	147	0	147	51	0	51	23	0	23	119	0	119
47403	0	0	0	9 653 693	6 943 495	16 597 188	9 653 693	6 943 495	16 597 188	0	0	0
47405	0	117	117	7 170	5 884	13 054	7 281	10 291	17 572	111	4 524	4 635
47407	0	0	0	7 246 625	7 093 840	14 340 465	7 246 625	7 093 840	14 340 465	0	0	0
47411	45 859	5 394	51 253	31 980	4 786	36 766	33 234	3 371	36 605	47 113	3 979	51 092
47416	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
47422	1 691	0	1 691	33 751	0	33 751	32 750	0	32 750	690	0	690
47425	3 935	0	3 935	31 427	0	31 427	31 114	0	31 114	3 622	0	3 622
47426	12 331	2 879	15 210	15 165	1 476	16 641	14 261	1 699	15 960	11 427	3 102	14 529
50220	13 575	0	13 575	15 058	0	15 058	9 918	0	9 918	8 435	0	8 435
50720	495	0	495	47	0	47	0	0	0	448	0	448
52205	26 685	0	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685	0	26 685
52301	2 200	0	2 200	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	2 200	0	2 200
52305	41 251	0	41 251	0	0	0	40 598	0	40 598	81 849	0	81 849
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52501	2 079	0	2 079	0	0	0	275	0	275	2 354	0	2 354
52602	4 873	0	4 873	138 315	0	138 315	133 442	0	133 442	0	0	0
60301	1 204	0	1 204	8 381	0	8 381	8 199	0	8 199	1 022	0	1 022
60305	4 969	0	4 969	10 006	0	10 006	9 629	0	9 629	4 592	0	4 592
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	689	0	689	696	0	696	25	0	25	18	0	18
60322	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	25 425	0	25 425	0	0	0	321	0	321	25 746	0	25 746
61301	8 953	0	8 953	8 426	0	8 426	6 498	0	6 498	7 025	0	7 025
61304	971	0	971	103	0	103	40	0	40	908	0	908
61701	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
70601	880 430	0	880 430	684	0	684	256 458	0	256 458	1 136 204	0	1 136 204
70603	1 500 452	0	1 500 452	0	0	0	699 346	0	699 346	2 199 798	0	2 199 798
70613	57 544	0	57 544	71 010	0	71 010	90 339	0	90 339	76 873	0	76 873
70801	55 162	0	55 162	55 162	0	55 162	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 244 394	2 029 969	10 274 363	27 206 312	15 305 663	42 511 975	28 268 286	14 937 061	43 205 347	9 306 368	1 661 367	10 967 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 685	0	26 685	0	0	0	0	0	0	26 685	0	26 685
90901	1 774	0	1 774	1 999	0	1 999	2 783	0	2 783	990	0	990
90902	61 617	0	61 617	378	0	378	421	0	421	61 574	0	61 574
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 606 607	2 990	2 609 597	154 640	442	155 082	162 253	751	163 004	2 598 994	2 681	2 601 675
91419	549 822	0	549 822	573 460	0	573 460	549 822	0	549 822	573 460	0	573 460
91604	1 054	0	1 054	955	0	955	1 074	0	1 074	935	0	935
99998	4 160 778	0	4 160 778	2 620 860	0	2 620 860	2 647 929	0	2 647 929	4 133 709	0	4 133 709
Итого по активу (баланс)	7 408 347	2 990	7 411 337	3 392 292	442	3 392 734	3 404 282	751	3 405 033	7 396 357	2 681	7 399 038
Пассив
91311	103 129	0	103 129	0	0	0	0	0	0	103 129	0	103 129
91312	2 242 372	1 135 029	3 377 401	376 275	294 380	670 655	422 828	163 408	586 236	2 288 925	1 004 057	3 292 982
91314	549 822	0	549 822	807 786	0	807 786	861 975	0	861 975	604 011	0	604 011
91315	23 260	9 145	32 405	0	2 374	2 374	0	1 316	1 316	23 260	8 087	31 347
91316	0	0	0	267 791	0	267 791	267 791	0	267 791	0	0	0
91317	2 821	0	2 821	898 108	1 214	899 322	901 717	1 214	902 931	6 430	0	6 430
91507	95 200	0	95 200	0	0	0	610	0	610	95 810	0	95 810
99999	3 250 559	0	3 250 559	756 936	0	756 936	771 706	0	771 706	3 265 329	0	3 265 329
Итого по пассиву (баланс)	6 267 163	1 144 174	7 411 337	3 106 896	297 968	3 404 864	3 226 627	165 938	3 392 565	6 386 894	1 012 144	7 399 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	505 640	511 662	1 017 302	2 000 641	1 959 210	3 959 851	2 506 281	2 470 872	4 977 153	0	0	0
93302	0	0	0	62 070	2 494 743	2 556 813	62 070	2 042 511	2 104 581	0	452 232	452 232
93303	62 070	511 662	573 732	0	1 959 017	1 959 017	62 070	2 470 679	2 532 749	0	0	0
93305	103 129	0	103 129	62 070	0	62 070	0	0	0	165 199	0	165 199
93901	0	204 174	204 174	82 195	4 664 852	4 747 047	77 035	4 600 979	4 678 014	5 160	268 047	273 207
99996	1 874 734	0	1 874 734	8 692 328	0	8 692 328	9 828 941	0	9 828 941	738 121	0	738 121
Итого по активу (баланс)	2 545 573	1 227 498	3 773 071	10 899 304	11 077 822	21 977 126	12 536 397	11 585 041	24 121 438	908 480	720 279	1 628 759
Пассив
96301	505 640	511 662	1 017 302	2 450 223	2 522 148	4 972 371	1 944 583	2 010 486	3 955 069	0	0	0
96302	0	0	0	2 033 262	53 973	2 087 235	2 482 118	53 973	2 536 091	448 856	0	448 856
96303	507 077	58 464	565 541	2 456 206	62 368	2 518 574	1 949 129	3 904	1 953 033	0	0	0
96305	0	90 024	90 024	0	23 966	23 966	0	65 257	65 257	0	131 315	131 315
96901	201 867	0	201 867	4 563 849	77 893	4 641 742	4 628 301	83 063	4 711 364	266 319	5 170	271 489
99997	1 898 337	0	1 898 337	9 844 036	0	9 844 036	8 722 798	0	8 722 798	777 099	0	777 099
Итого по пассиву (баланс)	3 112 921	660 150	3 773 071	21 347 576	2 740 348	24 087 924	19 726 929	2 216 683	21 943 612	1 492 274	136 485	1 628 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	10 658 220,9000	0	0	2 591 646,9000	0	0	2 575 457,8000	0	0	10 674 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 658 224,9000	0	0	2 591 646,9000	0	0	2 575 457,8000	0	0	10 674 414,0000
Пассив
98040	0	0	7 759 343,0000	0	0	20,0000	0	0	87,0000	0	0	7 759 410,0000
98050	0	0	2 895 000,0000	0	0	6 964 680,0000	0	0	6 984 680,0000	0	0	2 915 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98080	0	0	3 877,9000	0	0	3 879,9000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 658 224,9000	0	0	6 968 686,9000	0	0	6 984 876,0000	0	0	10 674 414,0000

Страница была полезной?