Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 244	0	2 244	461	0	461	535	0	535	2 170	0	2 170
20202	55 202	28 789	83 991	782 341	106 897	889 238	786 127	112 353	898 480	51 416	23 333	74 749
20208	6 030	0	6 030	22 500	0	22 500	19 455	0	19 455	9 075	0	9 075
20209	20 563	0	20 563	482 494	2 675	485 169	497 651	2 675	500 326	5 406	0	5 406
30102	420 138	0	420 138	6 093 371	0	6 093 371	6 372 659	0	6 372 659	140 850	0	140 850
30110	10 945	55 109	66 054	15 851	125 108	140 959	17 835	98 065	115 900	8 961	82 152	91 113
30202	64 521	0	64 521	9 016	0	9 016	0	0	0	73 537	0	73 537
30204	17 018	0	17 018	1 336	0	1 336	0	0	0	18 354	0	18 354
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	14 500	19 769	34 269	14 500	19 769	34 269	0	0	0
30233	78	0	78	17 174	282	17 456	17 191	277	17 468	61	5	66
30413	428	0	428	2 144 573	0	2 144 573	2 144 019	0	2 144 019	982	0	982
30424	56	0	56	1 884 112	0	1 884 112	1 884 042	0	1 884 042	126	0	126
30425	0	2 631	2 631	0	107	107	0	93	93	0	2 645	2 645
30602	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	305 000	0	305 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32202	0	0	0	271 544	0	271 544	271 544	0	271 544	0	0	0
32203	0	0	0	103 391	0	103 391	103 391	0	103 391	0	0	0
45107	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45108	6 247	0	6 247	0	0	0	834	0	834	5 413	0	5 413
45201	460	0	460	4 099	0	4 099	3 036	0	3 036	1 523	0	1 523
45204	78 300	0	78 300	36 773	0	36 773	96 914	0	96 914	18 159	0	18 159
45205	234 370	0	234 370	1 610	0	1 610	13 280	0	13 280	222 700	0	222 700
45206	972 020	0	972 020	159 067	0	159 067	106 464	0	106 464	1 024 623	0	1 024 623
45207	472 268	0	472 268	3 400	0	3 400	35 700	0	35 700	439 968	0	439 968
45208	509 768	0	509 768	1 270	0	1 270	0	0	0	511 038	0	511 038
45405	0	0	0	7 760	0	7 760	0	0	0	7 760	0	7 760
45406	56 310	0	56 310	5 580	0	5 580	5 650	0	5 650	56 240	0	56 240
45407	3 675	0	3 675	0	0	0	95	0	95	3 580	0	3 580
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	137 844	0	137 844	6 040	0	6 040	4 492	0	4 492	139 392	0	139 392
45506	59 434	32 382	91 816	3 770	1 661	5 431	13 442	1 153	14 595	49 762	32 890	82 652
45507	23 355	0	23 355	0	0	0	1 336	0	1 336	22 019	0	22 019
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	3 172	0	3 172	1 550	0	1 550	4 047	0	4 047	675	0	675
45815	71	0	71	375	0	375	444	0	444	2	0	2
45912	2	0	2	411	0	411	413	0	413	0	0	0
45915	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47002	0	0	0	877 322	0	877 322	821 214	0	821 214	56 108	0	56 108
47404	0	22 628	22 628	8 483 857	6 321 653	14 805 510	8 483 857	6 321 331	14 805 188	0	22 950	22 950
47408	0	0	0	6 542 179	6 413 896	12 956 075	6 542 179	6 413 896	12 956 075	0	0	0
47423	622	0	622	1 066	0	1 066	883	0	883	805	0	805
47427	34 370	263	34 633	36 184	313	36 497	35 798	263	36 061	34 756	313	35 069
50205	0	0	0	62 131	0	62 131	20 666	0	20 666	41 465	0	41 465
50206	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330	0	0	0
50207	52 000	0	52 000	1 106 069	0	1 106 069	1 069 358	0	1 069 358	88 711	0	88 711
50208	5 321	0	5 321	158 764	0	158 764	164 085	0	164 085	0	0	0
50211	0	0	0	15 363	0	15 363	1	0	1	15 362	0	15 362
50218	567 548	0	567 548	1 245 899	0	1 245 899	1 306 770	0	1 306 770	506 677	0	506 677
50221	2 546	0	2 546	1 160	0	1 160	1 013	0	1 013	2 693	0	2 693
50706	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
50721	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
51503	0	0	0	29 647	0	29 647	0	0	0	29 647	0	29 647
51504	0	0	0	19 476	0	19 476	0	0	0	19 476	0	19 476
51505	28 449	0	28 449	248	0	248	8 000	0	8 000	20 697	0	20 697
51506	4 815	0	4 815	47	0	47	0	0	0	4 862	0	4 862
52503	3 148	177	3 325	0	7	7	1 056	70	1 126	2 092	114	2 206
60302	108	0	108	170	0	170	108	0	108	170	0	170
60308	5	0	5	82	0	82	67	0	67	20	0	20
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	3 906	0	3 906	7 852	0	7 852	8 025	0	8 025	3 733	0	3 733
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 027	0	60 027	0	0	0	0	0	0	60 027	0	60 027
61002	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61008	4	0	4	242	0	242	230	0	230	16	0	16
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	23 027	0	23 027	23 027	0	23 027	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	184	0	184	210	0	210	1 308	0	1 308
70606	738 418	0	738 418	119 051	0	119 051	61	0	61	857 408	0	857 408
70608	128 617	0	128 617	25 724	0	25 724	0	0	0	154 341	0	154 341
70611	8 108	0	8 108	75	0	75	0	0	0	8 183	0	8 183
Итого по активу (баланс)	4 846 891	141 979	4 988 870	31 383 157	12 992 375	44 375 532	31 319 056	12 969 952	44 289 008	4 910 992	164 402	5 075 394
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 506	0	2 506	1 010	0	1 010	1 182	0	1 182	2 678	0	2 678
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	19 520	8 177	27 697	19 520	8 177	27 697	0	0	0
30601	414	0	414	0	0	0	101	0	101	515	0	515
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	21 856	0	21 856	21 856	0	21 856	0	0	0
31202	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
31502	0	0	0	65 331	0	65 331	65 331	0	65 331	0	0	0
32211	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
32901	468 060	0	468 060	904 996	0	904 996	841 300	0	841 300	404 364	0	404 364
40701	6 991	0	6 991	88 313	0	88 313	86 945	0	86 945	5 623	0	5 623
40702	517 680	6 449	524 129	4 877 508	160 670	5 038 178	4 789 012	173 194	4 962 206	429 184	18 973	448 157
40703	6 836	45	6 881	20 759	1	20 760	18 096	2	18 098	4 173	46	4 219
40802	9 639	188	9 827	53 179	6	53 185	50 515	534	51 049	6 975	716	7 691
40807	119	124	243	309	272	581	277	279	556	87	131	218
40817	47 078	7 028	54 106	450 279	58 077	508 356	456 944	72 338	529 282	53 743	21 289	75 032
40820	744	208	952	782	764	1 546	815	612	1 427	777	56	833
40911	13 814	0	13 814	180 267	0	180 267	166 454	0	166 454	1	0	1
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	2 115	0	2 115	17 326	0	17 326	22 887	0	22 887	7 676	0	7 676
42106	2 856	0	2 856	1 656	0	1 656	4 093	0	4 093	5 293	0	5 293
42205	161 911	0	161 911	0	0	0	94 249	0	94 249	256 160	0	256 160
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	1 482	710	2 192	792	23	815	308	34	342	998	721	1 719
42305	638 321	264 938	903 259	66 305	37 850	104 155	50 198	32 834	83 032	622 214	259 922	882 136
42306	716 002	90 665	806 667	129 134	5 256	134 390	114 822	9 170	123 992	701 690	94 579	796 269
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 213	1 385	2 598	0	43	43	0	71	71	1 213	1 413	2 626
42606	5 114	748	5 862	0	24	24	0	39	39	5 114	763	5 877
43702	0	0	0	82 792	0	82 792	82 792	0	82 792	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	12 750	0	12 750	100	0	100	3 000	0	3 000	15 650	0	15 650
45215	106 269	0	106 269	25 200	0	25 200	14 443	0	14 443	95 512	0	95 512
45415	2 160	0	2 160	145	0	145	372	0	372	2 387	0	2 387
45515	55 203	0	55 203	4 759	0	4 759	4 473	0	4 473	54 917	0	54 917
45715	315	0	315	0	0	0	126	0	126	441	0	441
45818	3 052	0	3 052	2 806	0	2 806	431	0	431	677	0	677
45918	1	0	1	179	0	179	178	0	178	0	0	0
47008	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
47403	0	0	0	8 669 864	6 278 597	14 948 461	8 669 864	6 278 597	14 948 461	0	0	0
47407	0	0	0	6 534 834	6 419 885	12 954 719	6 534 834	6 419 885	12 954 719	0	0	0
47411	67 039	8 376	75 415	8 912	1 148	10 060	12 994	2 184	15 178	71 121	9 412	80 533
47416	543	0	543	3 296	0	3 296	2 753	0	2 753	0	0	0
47422	0	0	0	38 473	0	38 473	38 473	0	38 473	0	0	0
47425	4 530	0	4 530	26 036	0	26 036	25 764	0	25 764	4 258	0	4 258
47426	3 867	0	3 867	781	0	781	3 502	0	3 502	6 588	0	6 588
50220	1 047	0	1 047	305	0	305	466	0	466	1 208	0	1 208
50720	1 193	0	1 193	234	0	234	0	0	0	959	0	959
51510	9 979	0	9 979	2 380	0	2 380	14 805	0	14 805	22 404	0	22 404
52204	27 165	0	27 165	0	0	0	0	0	0	27 165	0	27 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	152 805	75 558	228 363	0	2 669	2 669	0	3 087	3 087	152 805	75 976	228 781
52305	27 147	0	27 147	0	0	0	0	0	0	27 147	0	27 147
52501	2 749	0	2 749	0	0	0	553	0	553	3 302	0	3 302
60301	1 290	0	1 290	4 056	0	4 056	3 821	0	3 821	1 055	0	1 055
60305	3 744	0	3 744	9 769	0	9 769	9 963	0	9 963	3 938	0	3 938
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	704	0	704	704	0	704	29	0	29	29	0	29
60322	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60324	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
60601	16 024	0	16 024	0	0	0	286	0	286	16 310	0	16 310
61304	1 684	0	1 684	285	0	285	124	0	124	1 523	0	1 523
70601	777 510	0	777 510	0	0	0	122 483	0	122 483	899 993	0	899 993
70603	109 028	0	109 028	0	0	0	22 755	0	22 755	131 783	0	131 783
Итого по пассиву (баланс)	4 532 443	456 427	4 988 870	22 596 643	12 973 462	35 570 105	22 655 592	13 001 037	35 656 629	4 591 392	484 002	5 075 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	15 256	0	15 256	0	0	0	0	0	0	15 256	0	15 256
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	157 762	0	157 762	1 452	0	1 452	844	0	844	158 370	0	158 370
90902	427 414	0	427 414	151	0	151	1 404	0	1 404	426 161	0	426 161
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	34 211	0	34 211	34 211	0	34 211	0	0	0
91414	3 557 820	87 497	3 645 317	559 348	3 576	562 924	129 372	3 091	132 463	3 987 796	87 982	4 075 778
91604	14	0	14	42	0	42	14	0	14	42	0	42
99998	1 472 436	0	1 472 436	1 855 800	0	1 855 800	1 779 080	0	1 779 080	1 549 156	0	1 549 156
Итого по активу (баланс)	5 631 712	87 497	5 719 209	2 451 005	3 576	2 454 581	1 944 926	3 091	1 948 017	6 137 791	87 982	6 225 773
Пассив
91003	0	0	0	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016	0	0	0
91004	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91311	157 805	75 558	233 363	5 000	2 669	7 669	0	3 087	3 087	152 805	75 976	228 781
91312	1 077 431	0	1 077 431	15 413	0	15 413	34 723	0	34 723	1 096 741	0	1 096 741
91314	0	0	0	1 350 946	0	1 350 946	1 412 526	0	1 412 526	61 580	0	61 580
91315	68 324	1 104	69 428	2 117	39	2 156	2 511	45	2 556	68 718	1 110	69 828
91316	0	0	0	36 788	334	37 122	36 788	334	37 122	0	0	0
91317	1 540	0	1 540	355 420	0	355 420	354 357	0	354 357	477	0	477
91507	90 507	17	90 524	0	1	1	1 075	1	1 076	91 582	17	91 599
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 246 773	0	4 246 773	168 936	0	168 936	598 780	0	598 780	4 676 617	0	4 676 617
Итого по пассиву (баланс)	5 642 529	76 680	5 719 209	1 944 972	3 043	1 948 015	2 451 112	3 467	2 454 579	6 148 669	77 104	6 225 773
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 504	302 513	336 017	216 587	6 207 550	6 424 137	250 091	6 220 072	6 470 163	0	289 991	289 991
93801	458	0	458	19 388	0	19 388	19 331	0	19 331	515	0	515
Итого по активу (баланс)	33 962	302 513	336 475	235 975	6 207 550	6 443 525	269 422	6 220 072	6 489 494	515	289 991	290 506
Пассив
96001	302 802	33 448	336 250	6 212 493	250 471	6 462 964	6 200 197	217 023	6 417 220	290 506	0	290 506
96801	225	0	225	17 625	0	17 625	17 400	0	17 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	303 027	33 448	336 475	6 230 118	250 471	6 480 589	6 217 597	217 023	6 434 620	290 506	0	290 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	12 202 544,0000	0	0	1 049 787 545,0000	0	0	999 281 256,0000	0	0	62 708 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 202 582,0000	0	0	1 049 787 564,0000	0	0	999 281 261,0000	0	0	62 708 885,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 999,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	8 723 924,0000
98050	0	0	3 478 567,0000	0	0	3 045 650 030,0000	0	0	3 096 156 410,0000	0	0	53 984 947,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	32 978,0000	0	0	32 976,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 202 582,0000	0	0	3 045 683 083,0000	0	0	3 096 189 386,0000	0	0	62 708 885,0000

Страница была полезной?