Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 484	0	5 484	1 302	0	1 302	3 721	0	3 721	3 065	0	3 065
20202	25 230	20 835	46 065	730 599	77 517	808 116	714 253	82 430	796 683	41 576	15 922	57 498
20208	6 269	0	6 269	21 500	0	21 500	18 272	0	18 272	9 497	0	9 497
20209	6 445	409	6 854	502 688	958	503 646	484 906	1 367	486 273	24 227	0	24 227
30102	19 306	0	19 306	5 794 655	0	5 794 655	5 788 079	0	5 788 079	25 882	0	25 882
30110	11 806	3 684	15 490	11 961	296 708	308 669	11 960	299 460	311 420	11 807	932	12 739
30202	53 298	0	53 298	942	0	942	0	0	0	54 240	0	54 240
30204	12 986	0	12 986	296	0	296	0	0	0	13 282	0	13 282
30221	0	0	0	451 000	286 358	737 358	451 000	286 358	737 358	0	0	0
30233	101	0	101	14 307	5	14 312	14 385	5	14 390	23	0	23
30402	76	4 148	4 224	964 167	1 009 574	1 973 741	963 991	1 010 057	1 974 048	252	3 665	3 917
30404	0	0	0	627 602	0	627 602	627 602	0	627 602	0	0	0
30409	0	0	0	103 408	0	103 408	103 408	0	103 408	0	0	0
30602	2 900	844	3 744	0	46	46	1 005	82	1 087	1 895	808	2 703
32002	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	60 000	8 832	68 832	65 000	8 832	73 832	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	1 157	2 552	3 709	1 157	66	1 223	0	2 486	2 486
32202	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
32203	10 000	0	10 000	29 800	0	29 800	39 800	0	39 800	0	0	0
45108	9 760	0	9 760	240	0	240	417	0	417	9 583	0	9 583
45201	3 435	0	3 435	7 005	0	7 005	8 461	0	8 461	1 979	0	1 979
45203	0	0	0	89 723	0	89 723	224	0	224	89 499	0	89 499
45204	1 700	0	1 700	3 485	0	3 485	5 185	0	5 185	0	0	0
45205	27 929	0	27 929	2 308	0	2 308	21 137	0	21 137	9 100	0	9 100
45206	513 659	0	513 659	140 108	0	140 108	169 329	0	169 329	484 438	0	484 438
45207	612 430	0	612 430	127 400	0	127 400	67 840	0	67 840	671 990	0	671 990
45208	515 320	0	515 320	5 920	0	5 920	0	0	0	521 240	0	521 240
45406	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45407	2 577	0	2 577	0	0	0	109	0	109	2 468	0	2 468
45503	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	36 510	0	36 510	200	0	200	6 500	0	6 500	30 210	0	30 210
45505	97 886	0	97 886	35 060	0	35 060	21 159	0	21 159	111 787	0	111 787
45506	54 261	40 367	94 628	450	2 176	2 626	833	3 897	4 730	53 878	38 646	92 524
45507	21 385	0	21 385	0	0	0	1 664	0	1 664	19 721	0	19 721
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	1 163	1 163	0	38	38	0	134	134	0	1 067	1 067
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	203	0	203	204	0	204	0	0	0	407	0	407
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47002	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
47404	51	21 846	21 897	7 895 694	6 688 311	14 584 005	7 895 709	6 688 888	14 584 597	36	21 269	21 305
47408	0	0	0	6 946 456	6 921 501	13 867 957	6 946 456	6 921 501	13 867 957	0	0	0
47423	792	0	792	2 108	0	2 108	2 188	0	2 188	712	0	712
47427	27 800	410	28 210	27 069	400	27 469	27 091	430	27 521	27 778	380	28 158
50205	171 487	0	171 487	149 496	0	149 496	203 713	0	203 713	117 270	0	117 270
50206	0	0	0	31 012	0	31 012	31 012	0	31 012	0	0	0
50207	143 183	0	143 183	757 767	0	757 767	741 648	0	741 648	159 302	0	159 302
50208	65 192	0	65 192	93 063	0	93 063	129 641	0	129 641	28 614	0	28 614
50211	0	0	0	45 677	0	45 677	45 677	0	45 677	0	0	0
50218	117 149	0	117 149	1 090 702	0	1 090 702	935 127	0	935 127	272 724	0	272 724
50221	680	0	680	655	0	655	486	0	486	849	0	849
50705	0	0	0	989	0	989	0	0	0	989	0	989
50706	0	0	0	8 971	0	8 971	0	0	0	8 971	0	8 971
50721	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
51402	31 280	0	31 280	13	0	13	31 293	0	31 293	0	0	0
51505	29 836	0	29 836	269	0	269	30 105	0	30 105	0	0	0
52503	1 969	0	1 969	0	0	0	272	0	272	1 697	0	1 697
60302	363	0	363	700	0	700	798	0	798	265	0	265
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	2	0	2	175	0	175	175	0	175	2	0	2
60312	2 987	0	2 987	4 122	0	4 122	4 299	0	4 299	2 810	0	2 810
60323	7	0	7	39	0	39	0	0	0	46	0	46
60401	59 934	0	59 934	0	0	0	0	0	0	59 934	0	59 934
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	10	0	10	332	0	332	324	0	324	18	0	18
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	120 872	0	120 872	120 872	0	120 872	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	179	0	179	276	0	276	1 535	0	1 535
70606	772 514	0	772 514	130 349	0	130 349	21	0	21	902 842	0	902 842
70608	212 751	0	212 751	24 416	0	24 416	0	0	0	237 167	0	237 167
70611	5 227	0	5 227	809	0	809	0	0	0	6 036	0	6 036
Итого по активу (баланс)	3 830 802	93 706	3 924 508	27 301 071	15 294 976	42 596 047	26 997 184	15 303 507	42 300 691	4 134 689	85 175	4 219 864
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	680	0	680	486	0	486	701	0	701	895	0	895
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
30222	0	0	0	495 500	0	495 500	495 500	0	495 500	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	29 047	1 471	30 518	29 047	1 471	30 518	0	0	0
30408	0	0	0	159 117	0	159 117	159 117	0	159 117	0	0	0
30601	1 822	0	1 822	1 068	0	1 068	4	0	4	758	0	758
30607	29	0	29	10	0	10	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	37 117	0	37 117	37 117	0	37 117	0	0	0
31202	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000
31502	0	0	0	107 593	0	107 593	107 593	0	107 593	0	0	0
31503	0	0	0	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809	0	0	0
32901	93 701	0	93 701	592 174	0	592 174	716 237	0	716 237	217 764	0	217 764
40701	6 887	0	6 887	56 574	0	56 574	54 250	0	54 250	4 563	0	4 563
40702	489 880	73 969	563 849	5 296 073	1 199 369	6 495 442	5 333 568	1 140 840	6 474 408	527 375	15 440	542 815
40703	2 754	42	2 796	2 002	2	2 004	2 763	2	2 765	3 515	42	3 557
40802	13 561	0	13 561	33 826	545	34 371	46 476	1 225	47 701	26 211	680	26 891
40807	47	232	279	0	13 766	13 766	0	13 824	13 824	47	290	337
40817	51 680	20 126	71 806	357 250	98 241	455 491	375 491	99 413	474 904	69 921	21 298	91 219
40820	686	905	1 591	669	941	1 610	791	342	1 133	808	306	1 114
40911	13	0	13	181 987	0	181 987	198 043	0	198 043	16 069	0	16 069
42105	27 129	0	27 129	34 115	0	34 115	8 010	0	8 010	1 024	0	1 024
42106	0	0	0	2 938	0	2 938	4 989	0	4 989	2 051	0	2 051
42205	226 481	0	226 481	361	0	361	3 406	0	3 406	229 526	0	229 526
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	207	0	207	0	0	0	37	0	37	244	0	244
42305	370 243	153 957	524 200	59 687	22 217	81 904	75 005	37 190	112 195	385 561	168 930	554 491
42306	526 012	129 071	655 083	27 471	28 556	56 027	10 544	12 096	22 640	509 085	112 611	621 696
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	625	0	625	0	7	7	603	103	706	1 228	96	1 324
42606	2 754	161	2 915	0	105	105	0	4	4	2 754	60	2 814
43702	0	0	0	39 972	0	39 972	39 972	0	39 972	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	1 171	0	1 171	50	0	50	29	0	29	1 150	0	1 150
45215	95 629	0	95 629	23 792	0	23 792	33 636	0	33 636	105 473	0	105 473
45415	5 717	0	5 717	3	0	3	0	0	0	5 714	0	5 714
45515	39 502	0	39 502	15 770	0	15 770	6 190	0	6 190	29 922	0	29 922
45715	302	0	302	24	0	24	0	0	0	278	0	278
45818	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45918	203	0	203	0	0	0	204	0	204	407	0	407
47403	0	0	0	7 894 552	5 683 057	13 577 609	7 894 552	5 683 057	13 577 609	0	0	0
47407	0	0	0	6 994 385	6 876 381	13 870 766	6 994 385	6 876 381	13 870 766	0	0	0
47411	27 990	5 438	33 428	638	1 244	1 882	7 230	1 447	8 677	34 582	5 641	40 223
47416	69	0	69	6 507	0	6 507	7 134	0	7 134	696	0	696
47422	0	0	0	60 924	0	60 924	61 005	0	61 005	81	0	81
47425	2 675	0	2 675	11 811	0	11 811	11 647	0	11 647	2 511	0	2 511
47426	3 762	0	3 762	4 513	0	4 513	3 282	0	3 282	2 531	0	2 531
50220	5 484	0	5 484	3 721	0	3 721	1 046	0	1 046	2 809	0	2 809
50720	0	0	0	1	0	1	257	0	257	256	0	256
51510	8 951	0	8 951	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	48 364	0	48 364	0	0	0	0	0	0	48 364	0	48 364
60301	1 758	0	1 758	4 105	0	4 105	4 281	0	4 281	1 934	0	1 934
60305	3 979	0	3 979	7 858	0	7 858	7 538	0	7 538	3 659	0	3 659
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	1 336	0	1 336	1 327	0	1 327	718	0	718	727	0	727
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
60601	13 276	0	13 276	0	0	0	324	0	324	13 600	0	13 600
61304	1 267	0	1 267	263	0	263	11	0	11	1 015	0	1 015
70601	792 306	0	792 306	0	0	0	123 474	0	123 474	915 780	0	915 780
70603	212 692	0	212 692	0	0	0	31 877	0	31 877	244 569	0	244 569
Итого по пассиву (баланс)	3 540 602	383 906	3 924 508	23 167 754	13 925 902	37 093 656	23 521 617	13 867 395	37 389 012	3 894 465	325 399	4 219 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 882	0	162 882	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	162 882	0	162 882
90902	651 683	0	651 683	56 197	0	56 197	386	0	386	707 494	0	707 494
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	47 346	0	47 346	47 346	0	47 346	0	0	0
91414	3 279 824	115 343	3 395 167	345 225	6 112	351 337	395 199	10 867	406 066	3 229 850	110 588	3 340 438
91604	108	0	108	702	0	702	109	0	109	701	0	701
99998	1 292 429	0	1 292 429	825 405	0	825 405	851 759	0	851 759	1 266 075	0	1 266 075
Итого по активу (баланс)	5 386 935	115 343	5 502 278	1 281 120	6 112	1 287 232	1 301 042	10 867	1 311 909	5 367 013	110 588	5 477 601
Пассив
91003	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	72 219	0	72 219	5 013	0	5 013	17 000	0	17 000	84 206	0	84 206
91312	1 046 805	0	1 046 805	17 298	0	17 298	24 670	0	24 670	1 054 177	0	1 054 177
91314	46 365	0	46 365	200 519	0	200 519	154 154	0	154 154	0	0	0
91315	31 239	18 855	50 094	0	1 820	1 820	0	1 017	1 017	31 239	18 052	49 291
91316	0	0	0	104 715	0	104 715	104 715	0	104 715	0	0	0
91317	5 565	0	5 565	521 155	0	521 155	522 611	0	522 611	7 021	0	7 021
91507	70 882	16	70 898	0	2	2	0	1	1	70 882	15	70 897
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	4 209 849	0	4 209 849	460 150	0	460 150	461 827	0	461 827	4 211 526	0	4 211 526
Итого по пассиву (баланс)	5 483 405	18 873	5 502 278	1 310 088	1 822	1 311 910	1 286 215	1 018	1 287 233	5 459 532	18 069	5 477 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 555	299 220	308 775	440 293	5 664 732	6 105 025	411 822	5 685 008	6 096 830	38 026	278 944	316 970
93801	2 118	0	2 118	31 861	0	31 861	32 751	0	32 751	1 228	0	1 228
Итого по активу (баланс)	11 673	299 220	310 893	472 154	5 664 732	6 136 886	444 573	5 685 008	6 129 581	39 254	278 944	318 198
Пассив
96001	301 337	9 523	310 860	5 660 206	414 613	6 074 819	5 639 036	442 917	6 081 953	280 167	37 827	317 994
96801	33	0	33	33 812	0	33 812	33 983	0	33 983	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	301 370	9 523	310 893	5 694 018	414 613	6 108 631	5 673 019	442 917	6 115 936	280 371	37 827	318 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	9 117 492,0000	0	0	214 803 791,0000	0	0	211 826 919,0000	0	0	12 094 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 117 538,0000	0	0	214 803 811,0000	0	0	211 826 942,0000	0	0	12 094 407,0000
Пассив
98040	0	0	8 496 235,0000	0	0	0,0000	0	0	216 658,0000	0	0	8 712 893,0000
98050	0	0	614 580,0000	0	0	637 796 469,0000	0	0	640 556 679,0000	0	0	3 374 790,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 641,0000	0	0	216 641,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 723,0000	0	0	46 910,0000	0	0	46 911,0000	0	0	6 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 117 538,0000	0	0	638 060 020,0000	0	0	641 036 889,0000	0	0	12 094 407,0000

Страница была полезной?