Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 135	0	6 135	885	0	885	1 536	0	1 536	5 484	0	5 484
20202	51 586	19 432	71 018	887 986	88 851	976 837	914 342	87 448	1 001 790	25 230	20 835	46 065
20208	6 381	0	6 381	16 000	0	16 000	16 112	0	16 112	6 269	0	6 269
20209	11 819	0	11 819	636 586	4 742	641 328	641 960	4 333	646 293	6 445	409	6 854
30102	48 096	0	48 096	7 403 443	0	7 403 443	7 432 233	0	7 432 233	19 306	0	19 306
30110	10 565	3 611	14 176	12 987	265 633	278 620	11 746	265 560	277 306	11 806	3 684	15 490
30202	51 682	0	51 682	1 616	0	1 616	0	0	0	53 298	0	53 298
30204	15 483	0	15 483	0	0	0	2 497	0	2 497	12 986	0	12 986
30221	0	0	0	448 000	262 835	710 835	448 000	262 835	710 835	0	0	0
30233	20	0	20	14 731	4	14 735	14 650	4	14 654	101	0	101
30402	454	5 371	5 825	864 415	1 093 723	1 958 138	864 793	1 094 946	1 959 739	76	4 148	4 224
30404	0	0	0	674 188	0	674 188	674 188	0	674 188	0	0	0
30409	0	0	0	245 761	0	245 761	245 761	0	245 761	0	0	0
30602	2 901	842	3 743	0	44	44	1	42	43	2 900	844	3 744
32002	80 000	0	80 000	722 000	0	722 000	802 000	0	802 000	0	0	0
32003	0	0	0	403 000	0	403 000	368 000	0	368 000	35 000	0	35 000
32202	54 900	0	54 900	95 000	0	95 000	149 900	0	149 900	0	0	0
32203	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	18 905	0	18 905	856	0	856	10 001	0	10 001	9 760	0	9 760
45201	1 559	0	1 559	9 205	0	9 205	7 329	0	7 329	3 435	0	3 435
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	37 629	0	37 629	0	0	0	9 700	0	9 700	27 929	0	27 929
45206	493 642	0	493 642	50 278	0	50 278	30 261	0	30 261	513 659	0	513 659
45207	657 750	0	657 750	75 000	0	75 000	120 320	0	120 320	612 430	0	612 430
45208	445 996	0	445 996	72 944	0	72 944	3 620	0	3 620	515 320	0	515 320
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	7 000	0	7 000	68 000	0	68 000
45407	2 685	0	2 685	0	0	0	108	0	108	2 577	0	2 577
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	23 500	0	23 500	15 300	0	15 300	2 290	0	2 290	36 510	0	36 510
45505	99 975	0	99 975	10 500	0	10 500	12 589	0	12 589	97 886	0	97 886
45506	55 133	40 235	95 368	410	2 123	2 533	1 282	1 991	3 273	54 261	40 367	94 628
45507	21 605	0	21 605	838	0	838	1 058	0	1 058	21 385	0	21 385
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	1 333	1 333	0	67	67	0	237	237	0	1 163	1 163
45812	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45815	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45912	0	0	0	229	0	229	26	0	26	203	0	203
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47002	0	0	0	77 000	0	77 000	47 000	0	47 000	30 000	0	30 000
47404	77	21 522	21 599	8 040 944	7 004 229	15 045 173	8 040 970	7 003 905	15 044 875	51	21 846	21 897
47408	0	0	0	7 233 980	7 116 534	14 350 514	7 233 980	7 116 534	14 350 514	0	0	0
47423	712	0	712	2 676	92	2 768	2 596	92	2 688	792	0	792
47427	26 815	409	27 224	27 878	426	28 304	26 893	425	27 318	27 800	410	28 210
50205	192 808	0	192 808	84 703	0	84 703	106 024	0	106 024	171 487	0	171 487
50206	0	0	0	46 447	0	46 447	46 447	0	46 447	0	0	0
50207	134 595	0	134 595	505 511	0	505 511	496 923	0	496 923	143 183	0	143 183
50208	39 188	0	39 188	82 291	0	82 291	56 287	0	56 287	65 192	0	65 192
50211	15 370	0	15 370	30 334	0	30 334	45 704	0	45 704	0	0	0
50218	145 905	0	145 905	691 943	0	691 943	720 699	0	720 699	117 149	0	117 149
50221	398	0	398	739	0	739	457	0	457	680	0	680
51402	0	0	0	31 280	0	31 280	0	0	0	31 280	0	31 280
51505	0	0	0	29 836	0	29 836	0	0	0	29 836	0	29 836
52503	370	0	370	1 716	0	1 716	117	0	117	1 969	0	1 969
60302	236	0	236	326	0	326	199	0	199	363	0	363
60308	7	0	7	50	0	50	57	0	57	0	0	0
60310	3	0	3	179	0	179	180	0	180	2	0	2
60312	3 044	0	3 044	4 461	0	4 461	4 518	0	4 518	2 987	0	2 987
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	61 159	0	61 159	50	0	50	1 275	0	1 275	59 934	0	59 934
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	15	0	15	220	0	220	225	0	225	10	0	10
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61209	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
61210	0	0	0	53 968	0	53 968	53 968	0	53 968	0	0	0
61403	1 767	0	1 767	165	0	165	300	0	300	1 632	0	1 632
70606	658 567	0	658 567	113 980	0	113 980	33	0	33	772 514	0	772 514
70608	190 433	0	190 433	22 318	0	22 318	0	0	0	212 751	0	212 751
70611	4 388	0	4 388	839	0	839	0	0	0	5 227	0	5 227
Итого по активу (баланс)	3 779 265	92 755	3 872 020	29 792 620	15 839 303	45 631 923	29 741 083	15 838 352	45 579 435	3 830 802	93 706	3 924 508
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	398	0	398	457	0	457	739	0	739	680	0	680
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	106	0	106	0	0	0	12	0	12	118	0	118
30222	0	0	0	387 000	0	387 000	387 000	0	387 000	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	29 906	2 242	32 148	29 906	2 242	32 148	0	0	0
30408	0	0	0	226 400	0	226 400	226 400	0	226 400	0	0	0
30601	1 780	0	1 780	8	0	8	50	0	50	1 822	0	1 822
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31201	0	0	0	34 534	0	34 534	34 534	0	34 534	0	0	0
31302	5 000	0	5 000	255 000	0	255 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	91 926	0	91 926	91 926	0	91 926	0	0	0
31503	0	0	0	25 927	0	25 927	25 927	0	25 927	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	113 695	0	113 695	431 820	0	431 820	411 826	0	411 826	93 701	0	93 701
40701	8 166	0	8 166	122 754	0	122 754	121 475	0	121 475	6 887	0	6 887
40702	730 269	26 233	756 502	6 340 464	1 199 503	7 539 967	6 100 075	1 247 239	7 347 314	489 880	73 969	563 849
40703	3 347	41	3 388	14 001	72	14 073	13 408	73	13 481	2 754	42	2 796
40802	11 322	0	11 322	79 040	0	79 040	81 279	0	81 279	13 561	0	13 561
40807	48	227	275	1	7	8	0	12	12	47	232	279
40817	48 855	25 388	74 243	412 716	48 431	461 147	415 541	43 169	458 710	51 680	20 126	71 806
40820	684	972	1 656	16	316	332	18	249	267	686	905	1 591
40911	0	0	0	200 005	0	200 005	200 018	0	200 018	13	0	13
42105	24 984	0	24 984	21 354	0	21 354	23 499	0	23 499	27 129	0	27 129
42205	208 697	0	208 697	130 868	0	130 868	148 652	0	148 652	226 481	0	226 481
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	207	194	401	0	195	195	0	1	1	207	0	207
42305	330 982	155 270	486 252	78 464	32 241	110 705	117 725	30 928	148 653	370 243	153 957	524 200
42306	501 327	122 633	623 960	20 033	7 448	27 481	44 718	13 886	58 604	526 012	129 071	655 083
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
42606	2 744	158	2 902	0	7	7	10	10	20	2 754	161	2 915
43702	0	0	0	28 724	0	28 724	28 724	0	28 724	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	5 869	0	5 869	7 501	0	7 501	2 803	0	2 803	1 171	0	1 171
45215	97 857	0	97 857	27 945	0	27 945	25 717	0	25 717	95 629	0	95 629
45415	5 931	0	5 931	214	0	214	0	0	0	5 717	0	5 717
45515	28 739	0	28 739	2 616	0	2 616	13 379	0	13 379	39 502	0	39 502
45715	347	0	347	52	0	52	7	0	7	302	0	302
45818	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45918	0	0	0	3	0	3	206	0	206	203	0	203
47403	0	0	0	8 040 970	5 910 222	13 951 192	8 040 970	5 910 222	13 951 192	0	0	0
47407	0	0	0	7 184 172	7 158 942	14 343 114	7 184 172	7 158 942	14 343 114	0	0	0
47411	24 362	4 868	29 230	3 748	970	4 718	7 376	1 540	8 916	27 990	5 438	33 428
47416	508	0	508	10 736	0	10 736	10 297	0	10 297	69	0	69
47422	89	0	89	75 567	0	75 567	75 478	0	75 478	0	0	0
47425	3 960	0	3 960	17 002	0	17 002	15 717	0	15 717	2 675	0	2 675
47426	5 514	0	5 514	4 877	0	4 877	3 125	0	3 125	3 762	0	3 762
50220	6 135	0	6 135	1 536	0	1 536	885	0	885	5 484	0	5 484
51510	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951	8 951	0	8 951
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	33 717	0	33 717	48 364	0	48 364
60301	1 874	0	1 874	4 877	0	4 877	4 761	0	4 761	1 758	0	1 758
60305	4 192	0	4 192	10 076	0	10 076	9 863	0	9 863	3 979	0	3 979
60309	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60311	1 328	0	1 328	333	0	333	341	0	341	1 336	0	1 336
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60601	14 146	0	14 146	1 213	0	1 213	343	0	343	13 276	0	13 276
61304	1 183	0	1 183	255	0	255	339	0	339	1 267	0	1 267
70601	673 107	0	673 107	6	0	6	119 205	0	119 205	792 306	0	792 306
70603	194 115	0	194 115	0	0	0	18 577	0	18 577	212 692	0	212 692
Итого по пассиву (баланс)	3 536 031	335 989	3 872 020	24 425 926	14 360 596	38 786 522	24 430 497	14 408 513	38 839 010	3 540 602	383 906	3 924 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	164 514	0	164 514	4 157	0	4 157	5 789	0	5 789	162 882	0	162 882
90902	650 928	0	650 928	1 175	0	1 175	420	0	420	651 683	0	651 683
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	41 185	0	41 185	41 185	0	41 185	0	0	0
91414	3 205 890	114 852	3 320 742	162 357	6 069	168 426	88 423	5 578	94 001	3 279 824	115 343	3 395 167
91604	71	0	71	108	0	108	71	0	71	108	0	108
99998	1 032 638	0	1 032 638	1 003 165	0	1 003 165	743 374	0	743 374	1 292 429	0	1 292 429
Итого по активу (баланс)	5 054 050	114 852	5 168 902	1 212 147	6 069	1 218 216	879 262	5 578	884 840	5 386 935	115 343	5 502 278
Пассив
91311	60 508	0	60 508	5 005	0	5 005	16 716	0	16 716	72 219	0	72 219
91312	776 330	0	776 330	534	0	534	271 009	0	271 009	1 046 805	0	1 046 805
91314	60 915	0	60 915	252 155	0	252 155	237 605	0	237 605	46 365	0	46 365
91315	28 423	15 641	44 064	0	822	822	2 816	4 036	6 852	31 239	18 855	50 094
91316	12 000	0	12 000	72 939	0	72 939	60 939	0	60 939	0	0	0
91317	7 441	0	7 441	411 919	0	411 919	410 043	0	410 043	5 565	0	5 565
91507	70 881	16	70 897	0	1	1	1	1	2	70 882	16	70 898
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	4 136 264	0	4 136 264	141 465	0	141 465	215 050	0	215 050	4 209 849	0	4 209 849
Итого по пассиву (баланс)	5 153 243	15 659	5 168 902	884 017	823	884 840	1 214 179	4 037	1 218 216	5 483 405	18 873	5 502 278
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 275	259 822	269 097	218 085	5 945 178	6 163 263	217 805	5 905 780	6 123 585	9 555	299 220	308 775
93801	20	0	20	22 286	0	22 286	20 188	0	20 188	2 118	0	2 118
Итого по активу (баланс)	9 295	259 822	269 117	240 371	5 945 178	6 185 549	237 993	5 905 780	6 143 773	11 673	299 220	310 893
Пассив
96001	259 431	9 295	268 726	5 889 945	218 917	6 108 862	5 931 851	219 145	6 150 996	301 337	9 523	310 860
96801	391	0	391	25 252	0	25 252	24 894	0	24 894	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	259 822	9 295	269 117	5 915 197	218 917	6 134 114	5 956 745	219 145	6 175 890	301 370	9 523	310 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	8 941 051,0000	0	0	1 140 817,0000	0	0	964 376,0000	0	0	9 117 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 941 075,0000	0	0	1 140 841,0000	0	0	964 378,0000	0	0	9 117 538,0000
Пассив
98040	0	0	8 496 247,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	8 496 235,0000
98050	0	0	438 106,0000	0	0	2 826 470,0000	0	0	3 002 944,0000	0	0	614 580,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 722,0000	0	0	40 617,0000	0	0	40 618,0000	0	0	6 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 941 075,0000	0	0	2 867 111,0000	0	0	3 043 574,0000	0	0	9 117 538,0000

Страница была полезной?