Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 055	0	9 055	1 758	0	1 758	4 678	0	4 678	6 135	0	6 135
20202	42 008	18 796	60 804	978 612	87 089	1 065 701	969 034	86 453	1 055 487	51 586	19 432	71 018
20208	6 708	0	6 708	16 000	0	16 000	16 327	0	16 327	6 381	0	6 381
20209	18 927	180	19 107	684 554	6 450	691 004	691 662	6 630	698 292	11 819	0	11 819
30102	12 611	0	12 611	6 756 811	0	6 756 811	6 721 326	0	6 721 326	48 096	0	48 096
30110	12 669	3 903	16 572	9 543	216 167	225 710	11 647	216 459	228 106	10 565	3 611	14 176
30202	50 229	0	50 229	1 453	0	1 453	0	0	0	51 682	0	51 682
30204	15 977	0	15 977	0	0	0	494	0	494	15 483	0	15 483
30221	0	0	0	360 000	202 525	562 525	360 000	202 525	562 525	0	0	0
30233	39	0	39	15 546	40	15 586	15 565	40	15 605	20	0	20
30402	212	3 389	3 601	624 701	970 902	1 595 603	624 459	968 920	1 593 379	454	5 371	5 825
30404	0	0	0	483 498	0	483 498	483 498	0	483 498	0	0	0
30409	0	0	0	209 775	0	209 775	209 775	0	209 775	0	0	0
30602	2 902	858	3 760	0	47	47	1	63	64	2 901	842	3 743
32002	0	0	0	653 000	0	653 000	573 000	0	573 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
32202	0	0	0	129 800	0	129 800	74 900	0	74 900	54 900	0	54 900
32203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	18 178	0	18 178	1 134	0	1 134	407	0	407	18 905	0	18 905
45201	2 999	0	2 999	7 392	0	7 392	8 832	0	8 832	1 559	0	1 559
45204	1 200	0	1 200	18 957	0	18 957	20 157	0	20 157	0	0	0
45205	112 602	0	112 602	11 511	0	11 511	86 484	0	86 484	37 629	0	37 629
45206	464 965	0	464 965	77 338	0	77 338	48 661	0	48 661	493 642	0	493 642
45207	686 850	0	686 850	35 550	0	35 550	64 650	0	64 650	657 750	0	657 750
45208	440 659	0	440 659	5 337	0	5 337	0	0	0	445 996	0	445 996
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	2 794	0	2 794	0	0	0	109	0	109	2 685	0	2 685
45503	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45504	12 000	0	12 000	26 500	0	26 500	15 000	0	15 000	23 500	0	23 500
45505	99 645	0	99 645	551	0	551	221	0	221	99 975	0	99 975
45506	58 027	41 021	99 048	200	2 249	2 449	3 094	3 035	6 129	55 133	40 235	95 368
45507	20 273	0	20 273	1 866	0	1 866	534	0	534	21 605	0	21 605
45704	0	1 599	1 599	0	42	42	0	308	308	0	1 333	1 333
45815	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	119	22 242	22 361	8 259 935	6 109 169	14 369 104	8 259 977	6 109 889	14 369 866	77	21 522	21 599
47408	0	0	0	6 266 312	6 287 440	12 553 752	6 266 312	6 287 440	12 553 752	0	0	0
47423	190	0	190	2 089	0	2 089	1 567	0	1 567	712	0	712
47427	20 126	403	20 529	27 742	428	28 170	21 053	422	21 475	26 815	409	27 224
50205	74 746	0	74 746	1 148 087	0	1 148 087	1 030 025	0	1 030 025	192 808	0	192 808
50206	10 307	0	10 307	15 475	0	15 475	25 782	0	25 782	0	0	0
50207	182 373	0	182 373	839 582	0	839 582	887 360	0	887 360	134 595	0	134 595
50208	54 212	0	54 212	71 471	0	71 471	86 495	0	86 495	39 188	0	39 188
50211	0	0	0	61 274	0	61 274	45 904	0	45 904	15 370	0	15 370
50218	276 940	0	276 940	2 002 446	0	2 002 446	2 133 481	0	2 133 481	145 905	0	145 905
50221	617	0	617	310	0	310	529	0	529	398	0	398
52503	462	551	1 013	7	5	12	99	556	655	370	0	370
60302	803	0	803	228	0	228	795	0	795	236	0	236
60308	0	0	0	68	0	68	61	0	61	7	0	7
60310	3	0	3	218	0	218	218	0	218	3	0	3
60312	3 470	0	3 470	4 086	0	4 086	4 512	0	4 512	3 044	0	3 044
60323	494	0	494	1	0	1	488	0	488	7	0	7
60401	61 159	0	61 159	0	0	0	0	0	0	61 159	0	61 159
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	13	0	13	268	0	268	266	0	266	15	0	15
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	70 837	0	70 837	70 837	0	70 837	0	0	0
61403	1 863	0	1 863	175	0	175	271	0	271	1 767	0	1 767
70606	571 800	0	571 800	86 920	0	86 920	153	0	153	658 567	0	658 567
70608	169 101	0	169 101	21 332	0	21 332	0	0	0	190 433	0	190 433
70611	1 669	0	1 669	2 719	0	2 719	0	0	0	4 388	0	4 388
Итого по активу (баланс)	3 657 057	92 942	3 749 999	30 335 313	13 882 553	44 217 866	30 213 105	13 882 740	44 095 845	3 779 265	92 755	3 872 020
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	617	0	617	529	0	529	310	0	310	398	0	398
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	127	0	127	21	0	21	0	0	0	106	0	106
30222	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 232	3 135	30 367	27 232	3 135	30 367	0	0	0
30408	0	0	0	99 044	0	99 044	99 044	0	99 044	0	0	0
30601	1 788	0	1 788	51	0	51	43	0	43	1 780	0	1 780
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31201	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
31202	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
31302	0	0	0	187 000	0	187 000	192 000	0	192 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31502	0	0	0	42 861	0	42 861	42 861	0	42 861	0	0	0
31503	0	0	0	23 674	0	23 674	23 674	0	23 674	0	0	0
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
32901	249 141	0	249 141	1 852 506	0	1 852 506	1 717 060	0	1 717 060	113 695	0	113 695
40701	6 985	0	6 985	56 547	0	56 547	57 728	0	57 728	8 166	0	8 166
40702	578 495	8 091	586 586	5 837 473	1 161 380	6 998 853	5 989 247	1 179 522	7 168 769	730 269	26 233	756 502
40703	3 686	43	3 729	2 321	3	2 324	1 982	1	1 983	3 347	41	3 388
40802	18 210	0	18 210	47 874	0	47 874	40 986	0	40 986	11 322	0	11 322
40807	82	236	318	34	16	50	0	7	7	48	227	275
40817	35 035	23 598	58 633	382 097	55 177	437 274	395 917	56 967	452 884	48 855	25 388	74 243
40820	832	1 167	1 999	186	387	573	38	192	230	684	972	1 656
40901	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40911	11 789	0	11 789	257 413	0	257 413	245 624	0	245 624	0	0	0
42105	46 433	0	46 433	35 394	0	35 394	13 945	0	13 945	24 984	0	24 984
42205	208 697	0	208 697	0	0	0	0	0	0	208 697	0	208 697
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	0	202	202	0	14	14	207	6	213	207	194	401
42305	292 242	150 269	442 511	80 390	27 880	108 270	119 130	32 881	152 011	330 982	155 270	486 252
42306	490 946	134 479	625 425	21 055	20 571	41 626	31 436	8 725	40 161	501 327	122 633	623 960
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
42606	2 735	163	2 898	0	12	12	9	7	16	2 744	158	2 902
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	5 781	0	5 781	49	0	49	137	0	137	5 869	0	5 869
45215	95 461	0	95 461	4 671	0	4 671	7 067	0	7 067	97 857	0	97 857
45415	5 934	0	5 934	3	0	3	0	0	0	5 931	0	5 931
45515	26 917	0	26 917	5 033	0	5 033	6 855	0	6 855	28 739	0	28 739
45715	416	0	416	69	0	69	0	0	0	347	0	347
45818	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	8 258 145	5 138 332	13 396 477	8 258 145	5 138 332	13 396 477	0	0	0
47407	0	0	0	6 299 279	6 256 850	12 556 129	6 299 279	6 256 850	12 556 129	0	0	0
47411	21 740	4 790	26 530	4 282	1 378	5 660	6 904	1 456	8 360	24 362	4 868	29 230
47416	71	0	71	34 151	198	34 349	34 588	198	34 786	508	0	508
47422	176	0	176	62 909	0	62 909	62 822	0	62 822	89	0	89
47425	3 477	0	3 477	14 463	0	14 463	14 946	0	14 946	3 960	0	3 960
47426	2 929	0	2 929	953	0	953	3 538	0	3 538	5 514	0	5 514
50220	9 055	0	9 055	4 678	0	4 678	1 758	0	1 758	6 135	0	6 135
52303	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
52304	0	27 304	27 304	0	27 828	27 828	0	524	524	0	0	0
52305	14 647	26 516	41 163	0	26 516	26 516	0	0	0	14 647	0	14 647
60301	2 173	0	2 173	6 784	0	6 784	6 485	0	6 485	1 874	0	1 874
60305	4 007	0	4 007	9 619	0	9 619	9 804	0	9 804	4 192	0	4 192
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	1 132	0	1 132	53	0	53	249	0	249	1 328	0	1 328
60322	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60324	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
60601	13 800	0	13 800	0	0	0	346	0	346	14 146	0	14 146
61304	1 351	0	1 351	255	0	255	87	0	87	1 183	0	1 183
70601	590 774	0	590 774	0	0	0	82 333	0	82 333	673 107	0	673 107
70603	165 938	0	165 938	0	0	0	28 177	0	28 177	194 115	0	194 115
Итого по пассиву (баланс)	3 373 136	376 863	3 749 999	23 953 917	12 719 677	36 673 594	24 116 812	12 678 803	36 795 615	3 536 031	335 989	3 872 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 157	53 468	55 625	2 157	53 468	55 625	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150 840	0	150 840	17 202	0	17 202	3 528	0	3 528	164 514	0	164 514
90902	651 880	0	651 880	6 021	0	6 021	6 973	0	6 973	650 928	0	650 928
90907	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	21 492	0	21 492	21 492	0	21 492	0	0	0
91414	3 173 931	117 232	3 291 163	214 663	6 263	220 926	182 704	8 643	191 347	3 205 890	114 852	3 320 742
91604	80	0	80	71	0	71	80	0	80	71	0	71
99998	1 055 891	0	1 055 891	620 662	0	620 662	643 915	0	643 915	1 032 638	0	1 032 638
Итого по активу (баланс)	5 032 631	117 232	5 149 863	882 648	59 731	942 379	861 229	62 111	923 340	5 054 050	114 852	5 168 902
Пассив
91003	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91311	65 000	53 820	118 820	5 000	54 114	59 114	508	294	802	60 508	0	60 508
91312	774 975	0	774 975	0	0	0	1 355	0	1 355	776 330	0	776 330
91314	35 406	0	35 406	118 695	0	118 695	144 204	0	144 204	60 915	0	60 915
91315	28 498	15 947	44 445	3 446	1 180	4 626	3 371	874	4 245	28 423	15 641	44 064
91316	12 000	0	12 000	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	12 000	0	12 000
91317	1 001	0	1 001	435 275	0	435 275	441 715	0	441 715	7 441	0	7 441
91507	68 744	17	68 761	20 469	2	20 471	22 606	1	22 607	70 881	16	70 897
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	4 093 972	0	4 093 972	279 426	0	279 426	321 718	0	321 718	4 136 264	0	4 136 264
Итого по пассиву (баланс)	5 080 077	69 786	5 149 863	868 045	55 296	923 341	941 211	1 169	942 380	5 153 243	15 659	5 168 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 677	252 758	262 435	201 559	5 190 415	5 391 974	201 961	5 183 351	5 385 312	9 275	259 822	269 097
93801	1 350	0	1 350	26 438	0	26 438	27 768	0	27 768	20	0	20
Итого по активу (баланс)	11 027	252 758	263 785	227 997	5 190 415	5 418 412	229 729	5 183 351	5 413 080	9 295	259 822	269 117
Пассив
96001	253 679	9 711	263 390	5 168 514	203 120	5 371 634	5 174 266	202 704	5 376 970	259 431	9 295	268 726
96801	395	0	395	24 728	0	24 728	24 724	0	24 724	391	0	391
Итого по пассиву (баланс)	254 074	9 711	263 785	5 193 242	203 120	5 396 362	5 198 990	202 704	5 401 694	259 822	9 295	269 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	8 858 607,0000	0	0	762 668,0000	0	0	680 224,0000	0	0	8 941 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 858 639,0000	0	0	762 668,0000	0	0	680 232,0000	0	0	8 941 075,0000
Пассив
98040	0	0	8 503 045,0000	0	0	6 798,0000	0	0	0,0000	0	0	8 496 247,0000
98050	0	0	355 562,0000	0	0	1 130 416,0000	0	0	1 212 960,0000	0	0	438 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	21 108,0000	0	0	27 798,0000	0	0	6 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 858 639,0000	0	0	1 158 422,0000	0	0	1 240 858,0000	0	0	8 941 075,0000

Страница была полезной?