Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 323	0	5 323	5 779	0	5 779	1 411	0	1 411	9 691	0	9 691
20202	40 945	21 618	62 563	842 434	55 935	898 369	821 529	60 523	882 052	61 850	17 030	78 880
20208	5 929	0	5 929	19 000	0	19 000	15 119	0	15 119	9 810	0	9 810
20209	15 005	220	15 225	570 522	7 610	578 132	570 853	7 229	578 082	14 674	601	15 275
30102	7 087	0	7 087	7 068 725	0	7 068 725	7 027 259	0	7 027 259	48 553	0	48 553
30110	11 383	9 606	20 989	11 670	364 850	376 520	10 865	370 647	381 512	12 188	3 809	15 997
30202	46 125	0	46 125	2 661	0	2 661	0	0	0	48 786	0	48 786
30204	17 746	0	17 746	0	0	0	730	0	730	17 016	0	17 016
30221	0	0	0	502 000	361 956	863 956	502 000	361 956	863 956	0	0	0
30233	237	0	237	13 833	8	13 841	14 019	8	14 027	51	0	51
30402	328	4 942	5 270	993 316	1 682 486	2 675 802	993 466	1 681 103	2 674 569	178	6 325	6 503
30404	0	0	0	706 219	0	706 219	706 219	0	706 219	0	0	0
30409	0	0	0	203 883	0	203 883	203 883	0	203 883	0	0	0
30602	1 891	768	2 659	1 011	92	1 103	11	12	23	2 891	848	3 739
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	636 000	0	636 000	69 000	0	69 000
32003	35 000	0	35 000	154 000	0	154 000	189 000	0	189 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
32203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	10 395	0	10 395	5 376	0	5 376	0	0	0	15 771	0	15 771
45201	534	0	534	9 304	0	9 304	8 511	0	8 511	1 327	0	1 327
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	1 800	0	1 800	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	1 800	0	1 800
45205	66 383	0	66 383	42 977	0	42 977	35 567	0	35 567	73 793	0	73 793
45206	403 383	0	403 383	117 472	0	117 472	45 100	0	45 100	475 755	0	475 755
45207	698 650	0	698 650	9 665	0	9 665	25 565	0	25 565	682 750	0	682 750
45208	396 415	0	396 415	1 109	0	1 109	3 580	0	3 580	393 944	0	393 944
45406	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 995	0	2 995	0	0	0	93	0	93	2 902	0	2 902
45503	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	141 763	0	141 763	21 235	0	21 235	45 167	0	45 167	117 831	0	117 831
45506	59 117	36 703	95 820	1 265	4 377	5 642	2 316	516	2 832	58 066	40 564	98 630
45507	19 571	0	19 571	1 344	0	1 344	450	0	450	20 465	0	20 465
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	1 557	1 557	0	78	78	0	17	17	0	1 618	1 618
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	100 324	0	100 324	85 324	0	85 324	15 000	0	15 000
47101	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
47404	110	20 485	20 595	10 969 349	7 437 798	18 407 147	10 969 337	7 436 410	18 405 747	122	21 873	21 995
47408	0	0	0	7 652 615	7 631 679	15 284 294	7 652 615	7 631 679	15 284 294	0	0	0
47423	74	0	74	186	0	186	186	0	186	74	0	74
47427	24 934	361	25 295	26 979	431	27 410	25 681	380	26 061	26 232	412	26 644
50205	108 363	0	108 363	2 706 017	0	2 706 017	2 682 563	0	2 682 563	131 817	0	131 817
50206	10 178	0	10 178	69	0	69	3	0	3	10 244	0	10 244
50207	197 057	0	197 057	456 825	0	456 825	487 810	0	487 810	166 072	0	166 072
50208	47 332	0	47 332	71 937	0	71 937	71 946	0	71 946	47 323	0	47 323
50211	15 370	0	15 370	30 343	0	30 343	45 713	0	45 713	0	0	0
50218	246 518	0	246 518	3 265 352	0	3 265 352	3 262 504	0	3 262 504	249 366	0	249 366
50221	655	0	655	371	0	371	580	0	580	446	0	446
50705	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
50706	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
50721	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
51403	0	0	0	13 942	0	13 942	3 985	0	3 985	9 957	0	9 957
52503	655	838	1 493	0	101	101	104	206	310	551	733	1 284
60302	955	0	955	119	0	119	239	0	239	835	0	835
60308	0	0	0	61	0	61	46	0	46	15	0	15
60310	4	0	4	191	0	191	192	0	192	3	0	3
60312	1 039	0	1 039	6 880	0	6 880	4 151	0	4 151	3 768	0	3 768
60323	585	0	585	659	0	659	582	0	582	662	0	662
60401	62 325	0	62 325	0	0	0	1 257	0	1 257	61 068	0	61 068
61008	13	0	13	180	0	180	184	0	184	9	0	9
61009	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
61209	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
61210	0	0	0	34 459	0	34 459	34 459	0	34 459	0	0	0
61403	1 511	0	1 511	160	0	160	232	0	232	1 439	0	1 439
70606	373 538	0	373 538	83 431	0	83 431	258	0	258	456 711	0	456 711
70608	77 027	0	77 027	39 207	0	39 207	0	0	0	116 234	0	116 234
70611	1 116	0	1 116	280	0	280	0	0	0	1 396	0	1 396
Итого по активу (баланс)	3 240 768	97 098	3 337 866	37 687 652	17 547 401	55 235 053	37 369 980	17 550 686	54 920 666	3 558 440	93 813	3 652 253
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	655	0	655	685	0	685	476	0	476	446	0	446
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	16 468	0	16 468	118 016	0	118 016
30126	145	0	145	31	0	31	8	0	8	122	0	122
30222	0	0	0	456 000	0	456 000	456 000	0	456 000	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	25 154	2 514	27 668	25 154	2 514	27 668	0	0	0
30408	0	0	0	198 759	0	198 759	198 759	0	198 759	0	0	0
30601	2 317	0	2 317	1 698	0	1 698	1 165	0	1 165	1 784	0	1 784
30607	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
31201	0	0	0	43 343	0	43 343	43 343	0	43 343	0	0	0
31302	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31501	15	0	15	3 612	0	3 612	3 597	0	3 597	0	0	0
31503	10 737	0	10 737	20 077	0	20 077	9 340	0	9 340	0	0	0
32015	0	0	0	1 560	0	1 560	1 950	0	1 950	390	0	390
32901	210 598	0	210 598	3 069 073	0	3 069 073	3 076 142	0	3 076 142	217 667	0	217 667
40701	1 419	0	1 419	105 138	0	105 138	108 411	0	108 411	4 692	0	4 692
40702	473 948	41 463	515 411	5 677 571	1 852 785	7 530 356	5 842 079	1 834 924	7 677 003	638 456	23 602	662 058
40703	2 584	41	2 625	1 841	0	1 841	1 229	1	1 230	1 972	42	2 014
40802	10 677	0	10 677	71 661	0	71 661	71 729	0	71 729	10 745	0	10 745
40807	142	168	310	120	9 858	9 978	0	9 903	9 903	22	213	235
40817	38 979	9 745	48 724	379 583	75 013	454 596	387 574	87 545	475 119	46 970	22 277	69 247
40820	1 004	456	1 460	985	97	1 082	733	64	797	752	423	1 175
40911	4 968	0	4 968	236 364	0	236 364	231 396	0	231 396	0	0	0
42105	2 381	0	2 381	4 414	0	4 414	54 649	0	54 649	52 616	0	52 616
42205	198 584	0	198 584	0	0	0	1 200	0	1 200	199 784	0	199 784
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	0	0	0	0	2	2	0	216	216	0	214	214
42305	312 530	183 644	496 174	98 772	33 463	132 235	108 266	32 553	140 819	322 024	182 734	504 758
42306	509 587	132 642	642 229	43 534	24 218	67 752	13 850	21 090	34 940	479 903	129 514	609 417
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	652	652	0	39	39	0	34	34	0	647	647
42606	3 535	148	3 683	700	2	702	10	14	24	2 845	160	3 005
43702	0	0	0	28 619	0	28 619	28 619	0	28 619	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	1 247	0	1 247	0	0	0	4 246	0	4 246	5 493	0	5 493
45215	80 942	0	80 942	3 408	0	3 408	13 423	0	13 423	90 957	0	90 957
45415	2 090	0	2 090	803	0	803	4 800	0	4 800	6 087	0	6 087
45515	34 090	0	34 090	7 674	0	7 674	1 428	0	1 428	27 844	0	27 844
45715	405	0	405	0	0	0	16	0	16	421	0	421
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	10 963 625	5 754 067	16 717 692	10 963 625	5 754 067	16 717 692	0	0	0
47407	0	0	0	7 663 262	7 606 356	15 269 618	7 663 262	7 606 356	15 269 618	0	0	0
47411	21 066	7 906	28 972	7 604	4 045	11 649	6 602	2 066	8 668	20 064	5 927	25 991
47416	610	0	610	16 627	0	16 627	16 121	0	16 121	104	0	104
47422	4	0	4	66 633	0	66 633	66 892	0	66 892	263	0	263
47425	3 535	0	3 535	11 427	0	11 427	11 603	0	11 603	3 711	0	3 711
47426	4 449	0	4 449	1 312	0	1 312	3 709	0	3 709	6 846	0	6 846
50220	5 323	0	5 323	1 411	0	1 411	5 779	0	5 779	9 691	0	9 691
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52304	0	24 430	24 430	0	344	344	0	2 913	2 913	0	26 999	26 999
52305	15 064	23 725	38 789	417	334	751	0	2 829	2 829	14 647	26 220	40 867
60301	1 826	0	1 826	4 536	0	4 536	4 736	0	4 736	2 026	0	2 026
60305	4 297	0	4 297	8 122	0	8 122	7 966	0	7 966	4 141	0	4 141
60309	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60311	685	0	685	189	0	189	415	0	415	911	0	911
60322	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
60324	26	0	26	4	0	4	14	0	14	36	0	36
60601	14 326	0	14 326	1 228	0	1 228	357	0	357	13 455	0	13 455
61304	1 188	399	1 587	253	437	690	553	38	591	1 488	0	1 488
70601	358 978	0	358 978	14	0	14	108 986	0	108 986	467 950	0	467 950
70603	103 293	0	103 293	0	0	0	13 776	0	13 776	117 069	0	117 069
70801	16 468	0	16 468	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 912 442	425 424	3 337 866	29 742 667	15 363 574	45 106 241	30 063 501	15 357 127	45 420 628	3 233 276	418 977	3 652 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151 490	0	151 490	1 411	0	1 411	2 130	0	2 130	150 771	0	150 771
90902	947 932	0	947 932	5 762	0	5 762	300 551	0	300 551	653 143	0	653 143
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	56 397	0	56 397	56 397	0	56 397	0	0	0
91414	2 834 814	105 159	2 939 973	196 481	12 172	208 653	161 049	1 461	162 510	2 870 246	115 870	2 986 116
91604	79	0	79	94	0	94	86	0	86	87	0	87
99998	810 249	0	810 249	859 046	0	859 046	704 736	0	704 736	964 559	0	964 559
Итого по активу (баланс)	4 745 574	105 159	4 850 733	1 119 908	12 172	1 132 080	1 225 666	1 461	1 227 127	4 639 816	115 870	4 755 686
Пассив
91003	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
91311	75 000	48 155	123 155	5 000	678	5 678	0	5 742	5 742	70 000	53 219	123 219
91312	559 833	0	559 833	42 349	0	42 349	179 922	0	179 922	697 406	0	697 406
91314	0	0	0	210 924	0	210 924	227 573	0	227 573	16 649	0	16 649
91315	29 671	12 882	42 553	2 971	197	3 168	899	3 084	3 983	27 599	15 769	43 368
91316	12 000	0	12 000	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	12 000	0	12 000
91317	3 466	0	3 466	400 250	0	400 250	399 457	0	399 457	2 673	0	2 673
91507	68 744	15	68 759	39 000	0	39 000	39 000	2	39 002	68 744	17	68 761
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	4 040 484	0	4 040 484	522 391	0	522 391	273 034	0	273 034	3 791 127	0	3 791 127
Итого по пассиву (баланс)	4 789 679	61 054	4 850 733	1 226 251	875	1 227 126	1 123 251	8 828	1 132 079	4 686 679	69 007	4 755 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 549	339 517	353 066	317 599	5 834 218	6 151 817	291 183	5 849 669	6 140 852	39 965	324 066	364 031
93801	5	0	5	22 187	0	22 187	20 142	0	20 142	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	13 554	339 517	353 071	339 786	5 834 218	6 174 004	311 325	5 849 669	6 160 994	42 015	324 066	366 081
Пассив
96001	338 854	13 551	352 405	5 832 387	291 597	6 123 984	5 819 649	317 561	6 137 210	326 116	39 515	365 631
96801	666	0	666	33 384	0	33 384	33 168	0	33 168	450	0	450
Итого по пассиву (баланс)	339 520	13 551	353 071	5 865 771	291 597	6 157 368	5 852 817	317 561	6 170 378	326 566	39 515	366 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	8 876 410,0000	0	0	51 199 216,0000	0	0	51 110 538,0000	0	0	8 965 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 876 447,0000	0	0	51 199 218,0000	0	0	51 110 542,0000	0	0	8 965 123,0000
Пассив
98040	0	0	8 502 410,0000	0	0	337,0000	0	0	872,0000	0	0	8 502 945,0000
98050	0	0	374 000,0000	0	0	152 913 472,0000	0	0	153 001 616,0000	0	0	462 144,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	465,0000	0	0	465,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	64 058,0000	0	0	64 055,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 876 447,0000	0	0	152 978 332,0000	0	0	153 067 008,0000	0	0	8 965 123,0000

Страница была полезной?