Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 183	0	5 183	2 138	0	2 138	1 569	0	1 569	5 752	0	5 752
20202	42 257	9 034	51 291	1 050 292	72 508	1 122 800	1 043 560	68 127	1 111 687	48 989	13 415	62 404
20208	9 011	0	9 011	11 500	0	11 500	14 079	0	14 079	6 432	0	6 432
20209	11 941	518	12 459	796 614	6 704	803 318	780 992	6 999	787 991	27 563	223	27 786
30102	74 849	0	74 849	7 154 540	0	7 154 540	7 194 471	0	7 194 471	34 918	0	34 918
30110	12 179	21 697	33 876	13 309	976 450	989 759	11 968	994 553	1 006 521	13 520	3 594	17 114
30202	47 354	0	47 354	0	0	0	1 046	0	1 046	46 308	0	46 308
30204	17 737	0	17 737	0	0	0	335	0	335	17 402	0	17 402
30221	0	0	0	645 500	939 286	1 584 786	645 500	939 286	1 584 786	0	0	0
30233	16	0	16	14 834	78	14 912	14 790	78	14 868	60	0	60
30402	1 033	11 350	12 383	1 328 211	1 335 341	2 663 552	1 328 235	1 345 367	2 673 602	1 009	1 324	2 333
30404	0	0	0	898 692	0	898 692	898 692	0	898 692	0	0	0
30409	0	0	0	203 455	0	203 455	203 455	0	203 455	0	0	0
30602	1 893	757	2 650	0	40	40	1	30	31	1 892	767	2 659
32002	0	17 370	17 370	383 000	34 898	417 898	383 000	52 268	435 268	0	0	0
32003	0	0	0	272 000	35 151	307 151	165 000	35 151	200 151	107 000	0	107 000
45108	7 013	0	7 013	1 340	0	1 340	0	0	0	8 353	0	8 353
45201	290	0	290	7 496	0	7 496	5 156	0	5 156	2 630	0	2 630
45204	0	0	0	21 308	0	21 308	13 762	0	13 762	7 546	0	7 546
45205	23 300	0	23 300	41 896	0	41 896	29 426	0	29 426	35 770	0	35 770
45206	406 940	0	406 940	98 946	0	98 946	63 533	0	63 533	442 353	0	442 353
45207	681 055	0	681 055	27 578	0	27 578	5 000	0	5 000	703 633	0	703 633
45208	388 203	0	388 203	7 029	0	7 029	0	0	0	395 232	0	395 232
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	479	0	479	0	0	0	34	0	34	445	0	445
45503	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	146 181	0	146 181	3 480	0	3 480	221	0	221	149 440	0	149 440
45506	59 818	36 188	96 006	900	1 922	2 822	5 557	1 450	7 007	55 161	36 660	91 821
45507	4 085	0	4 085	7 537	0	7 537	151	0	151	11 471	0	11 471
45704	0	0	0	0	2 369	2 369	0	254	254	0	2 115	2 115
45815	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47101	900	0	900	0	0	0	250	0	250	650	0	650
47404	152	20 359	20 511	11 803 844	9 702 928	21 506 772	11 803 917	9 702 737	21 506 654	79	20 550	20 629
47408	0	0	0	10 234 285	10 150 044	20 384 329	10 234 285	10 150 044	20 384 329	0	0	0
47423	69	0	69	151	0	151	149	0	149	71	0	71
47427	22 037	344	22 381	24 087	388	24 475	21 853	359	22 212	24 271	373	24 644
50205	146 244	0	146 244	1 079 783	0	1 079 783	1 106 589	0	1 106 589	119 438	0	119 438
50206	10 355	0	10 355	69	0	69	210	0	210	10 214	0	10 214
50207	221 198	0	221 198	717 296	0	717 296	715 857	0	715 857	222 637	0	222 637
50208	67 779	0	67 779	123 170	0	123 170	138 658	0	138 658	52 291	0	52 291
50211	0	0	0	15 267	0	15 267	1	0	1	15 266	0	15 266
50218	0	0	0	1 959 553	0	1 959 553	1 754 554	0	1 754 554	204 999	0	204 999
50221	377	0	377	888	0	888	404	0	404	861	0	861
50705	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077
50706	0	0	0	3 318	0	3 318	0	0	0	3 318	0	3 318
51401	0	0	0	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0
51402	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
51403	0	0	0	17 048	0	17 048	0	0	0	17 048	0	17 048
52503	865	0	865	306	516	822	288	9	297	883	507	1 390
60302	1 370	0	1 370	95	0	95	413	0	413	1 052	0	1 052
60308	11	0	11	41	0	41	47	0	47	5	0	5
60310	6	0	6	197	0	197	199	0	199	4	0	4
60312	1 456	0	1 456	2 491	0	2 491	2 887	0	2 887	1 060	0	1 060
60323	499	0	499	575	0	575	500	0	500	574	0	574
60401	62 325	0	62 325	0	0	0	0	0	0	62 325	0	62 325
61002	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
61008	5	0	5	165	0	165	160	0	160	10	0	10
61009	6	0	6	25	0	25	25	0	25	6	0	6
61210	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
61403	1 255	0	1 255	668	0	668	240	0	240	1 683	0	1 683
70606	209 237	0	209 237	81 891	0	81 891	69	0	69	291 059	0	291 059
70608	35 227	0	35 227	25 054	0	25 054	0	0	0	60 281	0	60 281
70611	263	0	263	435	0	435	0	0	0	698	0	698
70706	1 248 843	0	1 248 843	0	0	0	1 248 843	0	1 248 843	0	0	0
70708	346 009	0	346 009	0	0	0	346 009	0	346 009	0	0	0
70711	8 157	0	8 157	0	0	0	8 157	0	8 157	0	0	0
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	377	0	377	404	0	404	888	0	888	861	0	861
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0
30232	0	0	0	27 009	1 934	28 943	27 009	1 934	28 943	0	0	0
30408	0	0	0	207 883	0	207 883	207 883	0	207 883	0	0	0
30601	2 328	0	2 328	554	0	554	547	0	547	2 321	0	2 321
31201	0	0	0	35 373	0	35 373	35 373	0	35 373	0	0	0
31202	0	0	0	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	681 000	0	681 000	641 000	0	641 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
31501	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
31502	0	0	0	191 658	0	191 658	191 658	0	191 658	0	0	0
31503	0	0	0	38 730	0	38 730	38 730	0	38 730	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	0	0	0	1 323 709	0	1 323 709	1 510 761	0	1 510 761	187 052	0	187 052
40701	9 129	0	9 129	51 382	0	51 382	46 842	0	46 842	4 589	0	4 589
40702	565 545	87 888	653 433	5 644 609	1 813 114	7 457 723	5 648 835	1 783 310	7 432 145	569 771	58 084	627 855
40703	3 623	41	3 664	1 924	2	1 926	969	2	971	2 668	41	2 709
40802	15 590	0	15 590	50 888	0	50 888	47 379	0	47 379	12 081	0	12 081
40807	20	493	513	0	398	398	0	13	13	20	108	128
40817	40 027	7 942	47 969	468 358	68 971	537 329	465 844	70 370	536 214	37 513	9 341	46 854
40820	800	1 962	2 762	924	2 842	3 766	919	2 763	3 682	795	1 883	2 678
40911	3	0	3	262 640	0	262 640	278 485	0	278 485	15 848	0	15 848
42105	5 401	0	5 401	6 647	0	6 647	6 048	0	6 048	4 802	0	4 802
42205	189 166	0	189 166	0	0	0	2 818	0	2 818	191 984	0	191 984
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	130	0	130	30	3	33	0	78	78	100	75	175
42305	203 669	189 325	392 994	87 283	34 885	122 168	188 795	34 524	223 319	305 181	188 964	494 145
42306	445 895	149 583	595 478	33 488	16 629	50 117	87 466	13 197	100 663	499 873	146 151	646 024
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	652	652	0	25	25	0	29	29	0	656	656
42606	3 658	146	3 804	0	6	6	866	8	874	4 524	148	4 672
43702	0	0	0	37 619	0	37 619	37 619	0	37 619	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	842	0	842	0	0	0	160	0	160	1 002	0	1 002
45215	76 198	0	76 198	5 641	0	5 641	11 979	0	11 979	82 536	0	82 536
45415	2 014	0	2 014	1	0	1	0	0	0	2 013	0	2 013
45515	31 789	0	31 789	1 349	0	1 349	3 378	0	3 378	33 818	0	33 818
45715	0	0	0	60	0	60	610	0	610	550	0	550
45818	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47108	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
47403	0	0	0	11 686 107	8 428 599	20 114 706	11 686 107	8 428 599	20 114 706	0	0	0
47407	0	0	0	10 201 985	10 175 203	20 377 188	10 201 985	10 175 203	20 377 188	0	0	0
47411	17 247	9 769	27 016	4 015	3 100	7 115	5 978	2 180	8 158	19 210	8 849	28 059
47416	195	0	195	6 688	0	6 688	6 949	0	6 949	456	0	456
47422	0	0	0	54 695	0	54 695	54 695	0	54 695	0	0	0
47425	1 875	0	1 875	10 163	0	10 163	11 752	0	11 752	3 464	0	3 464
47426	3 367	0	3 367	4 426	0	4 426	3 041	0	3 041	1 982	0	1 982
50220	5 183	0	5 183	1 569	0	1 569	1 965	0	1 965	5 579	0	5 579
50720	0	0	0	1	0	1	174	0	174	173	0	173
52301	300	0	300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	300	0	300
52302	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0
52303	26 067	0	26 067	67 126	0	67 126	88 216	0	88 216	47 157	0	47 157
52304	562	0	562	1 252	0	1 252	690	0	690	0	0	0
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	23 697	23 697	14 647	23 697	38 344
52406	0	0	0	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0
60301	1 706	0	1 706	4 151	0	4 151	4 481	0	4 481	2 036	0	2 036
60305	3 717	0	3 717	7 547	0	7 547	7 859	0	7 859	4 029	0	4 029
60309	1	0	1	409	0	409	408	0	408	0	0	0
60311	274	0	274	1 547	0	1 547	2 003	0	2 003	730	0	730
60322	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	12	0	12	12	0	12
60601	13 610	0	13 610	0	0	0	359	0	359	13 969	0	13 969
61304	1 393	492	1 885	186	70	256	85	26	111	1 292	448	1 740
70601	188 606	0	188 606	1	0	1	85 430	0	85 430	274 035	0	274 035
70603	63 914	0	63 914	0	0	0	22 050	0	22 050	85 964	0	85 964
70701	1 293 295	0	1 293 295	1 293 295	0	1 293 295	0	0	0	0	0	0
70703	326 182	0	326 182	326 182	0	326 182	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 603 010	0	1 603 010	1 619 478	0	1 619 478	16 468	0	16 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	77 385	0	77 385	77 385	0	77 385	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151 428	0	151 428	2 792	0	2 792	2 576	0	2 576	151 644	0	151 644
90902	947 308	0	947 308	724	0	724	407	0	407	947 625	0	947 625
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	48 404	0	48 404	48 404	0	48 404	0	0	0
91414	2 339 378	98 434	2 437 812	109 136	10 639	119 775	72 465	3 997	76 462	2 376 049	105 076	2 481 125
91604	96	0	96	101	0	101	170	0	170	27	0	27
99998	730 711	0	730 711	314 264	0	314 264	271 242	0	271 242	773 733	0	773 733
Пассив
91311	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	0	23 697	23 697	80 000	23 697	103 697
91312	536 682	0	536 682	0	0	0	11 624	0	11 624	548 306	0	548 306
91315	25 352	12 701	38 053	0	509	509	899	675	1 574	26 251	12 867	39 118
91316	0	0	0	12 035	0	12 035	24 035	0	24 035	12 000	0	12 000
91317	2 710	0	2 710	253 398	0	253 398	252 058	0	252 058	1 370	0	1 370
91507	68 043	15	68 058	300	1	301	1 001	1	1 002	68 744	15	68 759
91508	206	2	208	0	0	0	275	0	275	481	2	483
99999	3 536 655	0	3 536 655	205 404	0	205 404	249 181	0	249 181	3 580 432	0	3 580 432
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 050	390 955	420 005	622 440	8 399 495	9 021 935	651 490	8 410 953	9 062 443	0	379 497	379 497
93801	1 950	0	1 950	35 155	0	35 155	35 276	0	35 276	1 829	0	1 829
93803	0	0	0	12 777	0	12 777	12 777	0	12 777	0	0	0
Пассив
96001	392 905	28 950	421 855	8 395 901	593 687	8 989 588	8 384 217	564 737	8 948 954	381 221	0	381 221
96201	0	0	0	71 941	0	71 941	71 941	0	71 941	0	0	0
96801	100	0	100	34 156	0	34 156	34 161	0	34 161	105	0	105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	9 782 981,0000	0	0	463 394,0000	0	0	1 307 000,0000	0	0	8 939 375,0000
Пассив
98040	0	0	9 342 980,0000	0	0	841 000,0000	0	0	410,0000	0	0	8 502 390,0000
98050	0	0	440 001,0000	0	0	1 164 986,0000	0	0	1 161 972,0000	0	0	436 987,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	721 410,0000	0	0	721 410,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	48 002,0000	0	0	48 003,0000	0	0	36,0000

Страница была полезной?