Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 402	0	6 402	974	0	974	1 155	0	1 155	6 221	0	6 221
20202	62 835	20 786	83 621	722 498	38 837	761 335	717 560	46 323	763 883	67 773	13 300	81 073
20208	8 320	0	8 320	9 000	0	9 000	9 751	0	9 751	7 569	0	7 569
20209	9 112	0	9 112	568 045	7 471	575 516	569 830	6 953	576 783	7 327	518	7 845
30102	70 483	0	70 483	5 025 756	0	5 025 756	5 031 767	0	5 031 767	64 472	0	64 472
30110	21 246	52 009	73 255	1 676	238 485	240 161	11 922	267 157	279 079	11 000	23 337	34 337
30202	43 164	0	43 164	1 599	0	1 599	0	0	0	44 763	0	44 763
30204	18 036	0	18 036	0	0	0	430	0	430	17 606	0	17 606
30221	0	0	0	315 100	48 392	363 492	315 100	48 392	363 492	0	0	0
30233	73	0	73	9 371	1	9 372	9 222	1	9 223	222	0	222
30402	216	10 571	10 787	622 104	486 553	1 108 657	621 865	491 665	1 113 530	455	5 459	5 914
30404	0	0	0	473 030	0	473 030	473 030	0	473 030	0	0	0
30409	0	0	0	165 023	0	165 023	165 023	0	165 023	0	0	0
30602	1 894	4 061	5 955	0	51	51	0	282	282	1 894	3 830	5 724
32002	0	0	0	725 000	150 180	875 180	690 000	131 961	821 961	35 000	18 219	53 219
32003	0	0	0	330 000	131 574	461 574	330 000	131 574	461 574	0	0	0
32004	45 000	65 533	110 533	0	0	0	45 000	65 533	110 533	0	0	0
32201	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
32202	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32203	0	0	0	120 087	0	120 087	90 087	0	90 087	30 000	0	30 000
45108	4 427	0	4 427	896	0	896	0	0	0	5 323	0	5 323
45201	2 201	0	2 201	2 891	0	2 891	4 608	0	4 608	484	0	484
45204	73 700	0	73 700	0	0	0	0	0	0	73 700	0	73 700
45205	5 560	0	5 560	19 680	0	19 680	23 926	0	23 926	1 314	0	1 314
45206	421 134	0	421 134	112 785	0	112 785	113 641	0	113 641	420 278	0	420 278
45207	676 780	0	676 780	15 605	0	15 605	5 480	0	5 480	686 905	0	686 905
45208	258 916	0	258 916	1 153	0	1 153	0	0	0	260 069	0	260 069
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	2 513	0	2 513	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	513	0	513
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	132 640	0	132 640	18 000	0	18 000	19 207	0	19 207	131 433	0	131 433
45506	57 546	40 245	97 791	2 800	501	3 301	818	2 790	3 608	59 528	37 956	97 484
45507	4 490	0	4 490	0	0	0	277	0	277	4 213	0	4 213
45815	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47002	20 000	0	20 000	355 000	0	355 000	345 000	0	345 000	30 000	0	30 000
47101	1 400	0	1 400	0	0	0	250	0	250	1 150	0	1 150
47404	17 344	22 160	39 504	6 035 085	5 282 837	11 317 922	6 052 052	5 283 897	11 335 949	377	21 100	21 477
47408	0	0	0	5 459 630	5 282 501	10 742 131	5 459 630	5 282 501	10 742 131	0	0	0
47423	22	0	22	84	0	84	40	0	40	66	0	66
47427	7 174	412	7 586	23 192	403	23 595	12 718	429	13 147	17 648	386	18 034
50205	131 802	0	131 802	873	0	873	1 531	0	1 531	131 144	0	131 144
50206	10 326	0	10 326	70	0	70	103	0	103	10 293	0	10 293
50207	177 406	0	177 406	1 271	0	1 271	421	0	421	178 256	0	178 256
50208	62 087	0	62 087	16 010	0	16 010	15 795	0	15 795	62 302	0	62 302
50218	0	0	0	15 569	0	15 569	15 569	0	15 569	0	0	0
50221	705	0	705	48	0	48	467	0	467	286	0	286
51403	0	0	0	36 211	0	36 211	36 211	0	36 211	0	0	0
52503	911	63	974	199	2	201	563	46	609	547	19	566
60302	1 461	0	1 461	100	0	100	0	0	0	1 561	0	1 561
60308	0	0	0	44	0	44	36	0	36	8	0	8
60310	6	0	6	158	0	158	158	0	158	6	0	6
60312	2 155	0	2 155	2 590	0	2 590	3 250	0	3 250	1 495	0	1 495
60323	659	0	659	567	0	567	676	0	676	550	0	550
60401	42 754	0	42 754	19 571	0	19 571	0	0	0	62 325	0	62 325
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	10	0	10	74	0	74	76	0	76	8	0	8
61009	6	0	6	108	0	108	108	0	108	6	0	6
61210	0	0	0	36 246	0	36 246	36 246	0	36 246	0	0	0
61403	957	0	957	901	0	901	461	0	461	1 397	0	1 397
70606	1 248 454	0	1 248 454	107 217	0	107 217	1 248 484	0	1 248 484	107 187	0	107 187
70608	346 009	0	346 009	17 293	0	17 293	346 009	0	346 009	17 293	0	17 293
70611	8 157	0	8 157	135	0	135	8 157	0	8 157	135	0	135
70706	0	0	0	1 249 014	0	1 249 014	115	0	115	1 248 899	0	1 248 899
70708	0	0	0	346 009	0	346 009	0	0	0	346 009	0	346 009
70711	0	0	0	8 157	0	8 157	0	0	0	8 157	0	8 157
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	491	0	491	19 571	0	19 571	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	705	0	705	467	0	467	48	0	48	286	0	286
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30222	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
30232	0	0	0	18 704	2 316	21 020	18 704	2 316	21 020	0	0	0
30408	0	0	0	125 170	0	125 170	125 170	0	125 170	0	0	0
30601	2 335	0	2 335	26	0	26	5	0	5	2 314	0	2 314
31303	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	2 109	0	2 109	3 619	0	3 619	1 510	0	1 510	0	0	0
31503	0	0	0	12 824	0	12 824	12 824	0	12 824	0	0	0
32015	0	0	0	840	0	840	940	0	940	100	0	100
40701	16 705	0	16 705	15 717	0	15 717	1 375	0	1 375	2 363	0	2 363
40702	617 475	18 179	635 654	4 271 928	438 273	4 710 201	4 247 705	440 438	4 688 143	593 252	20 344	613 596
40703	3 349	44	3 393	1 037	3	1 040	1 626	1	1 627	3 938	42	3 980
40802	13 669	0	13 669	36 993	0	36 993	41 836	0	41 836	18 512	0	18 512
40807	21	483	504	0	9 264	9 264	0	9 288	9 288	21	507	528
40817	45 891	20 619	66 510	341 997	71 113	413 110	343 900	67 601	411 501	47 794	17 107	64 901
40820	1 334	459	1 793	1 947	372	2 319	1 672	321	1 993	1 059	408	1 467
40911	10	0	10	234 455	0	234 455	234 445	0	234 445	0	0	0
42105	3 535	0	3 535	2 348	0	2 348	4 089	0	4 089	5 276	0	5 276
42205	181 706	0	181 706	0	0	0	3 000	0	3 000	184 706	0	184 706
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	1 433	0	1 433	100	0	100	100	0	100	1 433	0	1 433
42305	241 443	208 298	449 741	92 832	33 742	126 574	40 150	18 188	58 338	188 761	192 744	381 505
42306	435 607	144 381	579 988	18 825	13 191	32 016	44 844	26 873	71 717	461 626	158 063	619 689
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	699	699	0	44	44	0	15	15	0	670	670
42606	4 126	388	4 514	500	27	527	18	7	25	3 644	368	4 012
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	531	0	531	0	0	0	108	0	108	639	0	639
45215	60 937	0	60 937	3 559	0	3 559	9 448	0	9 448	66 826	0	66 826
45415	2 075	0	2 075	90	0	90	30	0	30	2 015	0	2 015
45515	25 942	0	25 942	18 970	0	18 970	21 582	0	21 582	28 554	0	28 554
45818	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45918	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47108	70	0	70	12	0	12	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	5 972 026	4 912 734	10 884 760	5 972 026	4 912 734	10 884 760	0	0	0
47407	0	0	0	5 363 501	5 383 469	10 746 970	5 363 501	5 383 469	10 746 970	0	0	0
47411	14 699	10 298	24 997	3 919	2 280	6 199	5 545	2 046	7 591	16 325	10 064	26 389
47416	371	0	371	14 774	3 568	18 342	19 158	3 568	22 726	4 755	0	4 755
47422	0	0	0	52 313	159	52 472	52 313	159	52 472	0	0	0
47425	5 307	0	5 307	24 351	0	24 351	20 277	0	20 277	1 233	0	1 233
47426	2 412	0	2 412	99	0	99	2 502	0	2 502	4 815	0	4 815
50220	6 402	0	6 402	1 155	0	1 155	974	0	974	6 221	0	6 221
52301	150	0	150	150	0	150	300	0	300	300	0	300
52303	20 570	51 600	72 170	30 604	3 577	34 181	20 067	642	20 709	10 033	48 665	58 698
52305	20 260	0	20 260	7 417	0	7 417	2 282	0	2 282	15 125	0	15 125
60301	1 015	0	1 015	915	0	915	1 683	0	1 683	1 783	0	1 783
60305	0	0	0	4 536	0	4 536	10 078	0	10 078	5 542	0	5 542
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	46	0	46	1 807	0	1 807	1 830	0	1 830	69	0	69
60322	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60601	12 401	0	12 401	0	0	0	850	0	850	13 251	0	13 251
61301	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
61304	296	654	950	62	98	160	32	9	41	266	565	831
70601	1 293 277	0	1 293 277	1 293 277	0	1 293 277	92 768	0	92 768	92 768	0	92 768
70603	326 182	0	326 182	326 182	0	326 182	33 701	0	33 701	33 701	0	33 701
70701	0	0	0	0	0	0	1 293 295	0	1 293 295	1 293 295	0	1 293 295
70703	0	0	0	0	0	0	326 182	0	326 182	326 182	0	326 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 171	0	38 171	38 171	0	38 171	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 546	0	2 546	2 209	0	2 209	2 217	0	2 217	2 538	0	2 538
90902	53 558	0	53 558	297	0	297	77	0	77	53 778	0	53 778
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 259 901	109 470	2 369 371	129 468	1 362	130 830	125 401	7 589	132 990	2 263 968	103 243	2 367 211
91604	0	0	0	71	0	71	21	0	21	50	0	50
99998	870 603	0	870 603	1 132 798	0	1 132 798	1 161 623	0	1 161 623	841 778	0	841 778
Пассив
91003	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91311	95 000	51 600	146 600	5 000	3 577	8 577	0	642	642	90 000	48 665	138 665
91312	582 171	0	582 171	33 171	0	33 171	0	0	0	549 000	0	549 000
91314	25 173	0	25 173	583 692	0	583 692	628 614	0	628 614	70 095	0	70 095
91315	32 087	1 005	33 092	32 087	1 912	33 999	2 899	13 243	16 142	2 899	12 336	15 235
91316	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
91317	15 299	0	15 299	479 577	0	479 577	464 794	0	464 794	516	0	516
91507	68 043	17	68 060	20 000	1	20 001	20 000	0	20 000	68 043	16	68 059
91508	206	2	208	0	0	0	0	0	0	206	2	208
99999	2 425 486	0	2 425 486	173 476	0	173 476	171 578	0	171 578	2 423 588	0	2 423 588
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	214 216	214 216	89 018	4 993 970	5 082 988	86 011	4 862 493	4 948 504	3 007	345 693	348 700
93801	0	0	0	26 108	0	26 108	25 610	0	25 610	498	0	498
Пассив
96001	211 812	0	211 812	4 839 717	86 666	4 926 383	4 973 575	89 702	5 063 277	345 670	3 036	348 706
96801	2 404	0	2 404	26 234	0	26 234	24 322	0	24 322	492	0	492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	9 864 843,0000	0	0	75 976 349,0000	0	0	75 949 995,0000	0	0	9 891 197,0000
Пассив
98040	0	0	9 342 965,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	9 342 985,0000
98050	0	0	521 878,0000	0	0	227 876 309,0000	0	0	227 902 643,0000	0	0	548 212,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?