Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 233	0	6 233	1 448	0	1 448	1 523	0	1 523	6 158	0	6 158
20202	69 619	5 698	75 317	656 703	109 543	766 246	689 436	102 567	792 003	36 886	12 674	49 560
20207	177	133	310	290 199	8 047	298 246	290 108	8 043	298 151	268	137	405
20208	6 332	0	6 332	11 000	0	11 000	13 066	0	13 066	4 266	0	4 266
20209	12 993	0	12 993	715 687	8 868	724 555	721 207	8 868	730 075	7 473	0	7 473
30102	83 090	0	83 090	5 455 158	0	5 455 158	5 537 939	0	5 537 939	309	0	309
30110	11 456	8 365	19 821	16 937	216 424	233 361	15 827	220 919	236 746	12 566	3 870	16 436
30202	43 781	0	43 781	1 361	0	1 361	0	0	0	45 142	0	45 142
30204	15 406	0	15 406	1 792	0	1 792	0	0	0	17 198	0	17 198
30221	0	0	0	327 500	176 261	503 761	327 500	176 261	503 761	0	0	0
30233	59	0	59	12 586	209	12 795	12 621	209	12 830	24	0	24
30402	26 844	9 698	36 542	979 178	587 306	1 566 484	1 005 510	571 893	1 577 403	512	25 111	25 623
30404	0	0	0	812 151	0	812 151	812 151	0	812 151	0	0	0
30409	0	0	0	145 263	0	145 263	145 263	0	145 263	0	0	0
30602	935	4 064	4 999	1 597	209	1 806	1 330	502	1 832	1 202	3 771	4 973
32002	0	0	0	867 000	57 115	924 115	792 000	57 115	849 115	75 000	0	75 000
32003	104 000	0	104 000	455 000	131 285	586 285	559 000	113 346	672 346	0	17 939	17 939
32201	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0
32202	0	0	0	195 541	0	195 541	195 541	0	195 541	0	0	0
32203	60 254	0	60 254	188 200	0	188 200	239 196	0	239 196	9 258	0	9 258
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	248	0	248	943	0	943	0	0	0	1 191	0	1 191
45201	2 717	0	2 717	6 551	0	6 551	7 931	0	7 931	1 337	0	1 337
45204	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45205	82 427	0	82 427	20 862	0	20 862	37 281	0	37 281	66 008	0	66 008
45206	501 431	0	501 431	61 478	0	61 478	53 711	0	53 711	509 198	0	509 198
45207	560 000	0	560 000	72 870	0	72 870	11 570	0	11 570	621 300	0	621 300
45208	230 707	0	230 707	8 722	0	8 722	0	0	0	239 429	0	239 429
45406	0	0	0	31 237	0	31 237	0	0	0	31 237	0	31 237
45407	8 650	0	8 650	13 000	0	13 000	9 034	0	9 034	12 616	0	12 616
45503	5 000	0	5 000	130	1 550	1 680	5 000	1 550	6 550	130	0	130
45504	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
45505	87 666	3 188	90 854	11 200	157	11 357	5 421	355	5 776	93 445	2 990	96 435
45506	53 826	1 713	55 539	3 560	40 305	43 865	945	3 039	3 984	56 441	38 979	95 420
45507	4 264	0	4 264	0	0	0	159	0	159	4 105	0	4 105
45508	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45815	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47002	106 744	0	106 744	835 897	0	835 897	852 816	0	852 816	89 825	0	89 825
47101	2 150	0	2 150	0	0	0	250	0	250	1 900	0	1 900
47404	238	43 014	43 252	9 246 282	7 656 971	16 903 253	9 244 823	7 678 301	16 923 124	1 697	21 684	23 381
47408	0	0	0	7 629 813	7 670 359	15 300 172	7 629 813	7 670 359	15 300 172	0	0	0
47423	104	0	104	835	0	835	782	0	782	157	0	157
47427	18 008	65	18 073	21 252	285	21 537	20 144	77	20 221	19 116	273	19 389
50205	130 807	0	130 807	874	0	874	825	0	825	130 856	0	130 856
50206	10 228	0	10 228	70	0	70	103	0	103	10 195	0	10 195
50207	158 803	0	158 803	17 583	0	17 583	28 778	0	28 778	147 608	0	147 608
50208	62 534	0	62 534	16 491	0	16 491	16 446	0	16 446	62 579	0	62 579
50218	0	0	0	32 543	0	32 543	32 543	0	32 543	0	0	0
50221	152	0	152	28	0	28	8	0	8	172	0	172
50705	9 936	0	9 936	11 518	0	11 518	21 454	0	21 454	0	0	0
50706	2 480	0	2 480	6 465	0	6 465	2 480	0	2 480	6 465	0	6 465
50718	0	0	0	11 518	0	11 518	0	0	0	11 518	0	11 518
50721	375	0	375	2	0	2	377	0	377	0	0	0
52503	172	113	285	667	6	673	87	54	141	752	65	817
60302	1 313	0	1 313	189	0	189	117	0	117	1 385	0	1 385
60308	0	0	0	50	0	50	45	0	45	5	0	5
60310	10	0	10	222	0	222	223	0	223	9	0	9
60312	1 551	0	1 551	2 586	0	2 586	2 061	0	2 061	2 076	0	2 076
60323	642	0	642	600	0	600	644	0	644	598	0	598
60401	42 698	0	42 698	0	0	0	0	0	0	42 698	0	42 698
61002	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
61008	10	0	10	171	0	171	169	0	169	12	0	12
61009	6	0	6	189	0	189	189	0	189	6	0	6
61210	0	0	0	39 052	0	39 052	39 052	0	39 052	0	0	0
61403	862	0	862	112	0	112	182	0	182	792	0	792
70606	972 339	0	972 339	96 843	0	96 843	645	0	645	1 068 537	0	1 068 537
70608	238 775	0	238 775	33 055	0	33 055	0	0	0	271 830	0	271 830
70611	7 750	0	7 750	137	0	137	0	0	0	7 887	0	7 887
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	527	0	527	385	0	385	30	0	30	172	0	172
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
30232	0	0	0	13 558	2 448	16 006	13 558	2 448	16 006	0	0	0
30408	0	0	0	247 450	0	247 450	247 450	0	247 450	0	0	0
30601	5 379	0	5 379	4 476	0	4 476	1 926	0	1 926	2 829	0	2 829
31201	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	88 000	0	88 000	48 000	0	48 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
31502	0	0	0	26 608	0	26 608	26 608	0	26 608	0	0	0
31503	0	0	0	6	0	6	11 445	0	11 445	11 439	0	11 439
32015	100	0	100	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	100	0	100
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 085	0	6 085	14 571	0	14 571	13 900	0	13 900	5 414	0	5 414
40702	544 001	14 153	558 154	4 372 558	195 106	4 567 664	4 200 171	212 548	4 412 719	371 614	31 595	403 209
40703	2 051	57	2 108	3 108	4	3 112	4 178	3	4 181	3 121	56	3 177
40802	18 270	0	18 270	92 286	0	92 286	92 366	0	92 366	18 350	0	18 350
40807	56	425	481	34	4 874	4 908	0	4 899	4 899	22	450	472
40817	60 431	22 228	82 659	517 566	172 276	689 842	499 292	167 304	666 596	42 157	17 256	59 413
40820	1 393	488	1 881	1 281	27	1 308	1 201	15	1 216	1 313	476	1 789
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	3	0	3	280 799	0	280 799	280 796	0	280 796	0	0	0
42105	3 534	0	3 534	7 721	0	7 721	5 977	0	5 977	1 790	0	1 790
42205	163 623	0	163 623	0	0	0	0	0	0	163 623	0	163 623
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	203	204	407	0	166	166	0	6	6	203	44	247
42305	260 817	250 215	511 032	117 062	58 977	176 039	115 416	41 193	156 609	259 171	232 431	491 602
42306	508 664	148 799	657 463	63 573	26 184	89 757	45 545	10 028	55 573	490 636	132 643	623 279
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	790	726	1 516	250	40	290	0	22	22	540	708	1 248
42606	3 952	385	4 337	0	40	40	10	19	29	3 962	364	4 326
43702	8 800	0	8 800	76 899	0	76 899	95 773	0	95 773	27 674	0	27 674
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000
45115	30	0	30	0	0	0	113	0	113	143	0	143
45215	65 662	0	65 662	9 357	0	9 357	8 402	0	8 402	64 707	0	64 707
45415	260	0	260	272	0	272	1 952	0	1 952	1 940	0	1 940
45515	29 586	0	29 586	8 464	0	8 464	3 700	0	3 700	24 822	0	24 822
45818	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47108	108	0	108	13	0	13	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	9 175 586	7 351 745	16 527 331	9 175 586	7 351 745	16 527 331	0	0	0
47407	0	0	0	7 700 994	7 627 969	15 328 963	7 700 994	7 627 969	15 328 963	0	0	0
47411	20 519	12 266	32 785	8 999	4 617	13 616	6 556	2 720	9 276	18 076	10 369	28 445
47416	582	0	582	10 187	0	10 187	9 985	0	9 985	380	0	380
47422	0	0	0	42 042	0	42 042	42 042	0	42 042	0	0	0
47425	1 623	0	1 623	18 289	0	18 289	18 240	0	18 240	1 574	0	1 574
47426	1 809	0	1 809	38	0	38	2 225	0	2 225	3 996	0	3 996
50220	6 233	0	6 233	1 446	0	1 446	1 175	0	1 175	5 962	0	5 962
50720	0	0	0	78	0	78	274	0	274	196	0	196
52301	150	0	150	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	150	0	150
52304	0	43 160	43 160	0	4 798	4 798	0	2 121	2 121	0	40 483	40 483
52305	15 647	0	15 647	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	14 647	0	14 647
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	1 403	0	1 403	3 207	0	3 207	2 989	0	2 989	1 185	0	1 185
60305	3 880	0	3 880	9 002	0	9 002	9 412	0	9 412	4 290	0	4 290
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	721	0	721	2 224	0	2 224	2 011	0	2 011	508	0	508
60322	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60601	11 489	0	11 489	0	0	0	305	0	305	11 794	0	11 794
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	666	0	666	205	0	205	29	0	29	490	0	490
70601	1 017 629	0	1 017 629	1	0	1	86 067	0	86 067	1 103 695	0	1 103 695
70603	212 159	0	212 159	0	0	0	45 954	0	45 954	258 113	0	258 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90704	0	0	0	27 650	0	27 650	27 650	0	27 650	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 518	0	2 518	1 154	0	1 154	1 120	0	1 120	2 552	0	2 552
90902	52 947	0	52 947	198 737	0	198 737	198 699	0	198 699	52 985	0	52 985
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0
91414	1 970 106	21 937	1 992 043	226 728	110 482	337 210	84 810	10 188	94 998	2 112 024	122 231	2 234 255
99998	776 561	0	776 561	1 891 517	0	1 891 517	1 973 401	0	1 973 401	694 677	0	694 677
Пассив
91003	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
91004	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
91311	110 150	43 160	153 310	0	4 798	4 798	0	2 121	2 121	110 150	40 483	150 633
91312	339 946	0	339 946	63 112	0	63 112	81 001	0	81 001	357 835	0	357 835
91314	181 797	0	181 797	1 492 569	0	1 492 569	1 394 146	0	1 394 146	83 374	0	83 374
91315	36 991	995	37 986	0	111	111	0	49	49	36 991	933	37 924
91316	0	0	0	13 315	0	13 315	13 315	0	13 315	0	0	0
91317	283	0	283	396 341	0	396 341	397 721	0	397 721	1 663	0	1 663
91507	63 033	16	63 049	0	2	2	10	1	11	63 043	15	63 058
91508	188	2	190	0	0	0	0	0	0	188	2	190
99999	2 049 519	0	2 049 519	330 569	0	330 569	570 853	0	570 853	2 289 803	0	2 289 803
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 031	396 710	404 741	158 746	7 413 182	7 571 928	166 777	7 448 259	7 615 036	0	361 633	361 633
93301	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
93302	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
93801	205	0	205	32 956	0	32 956	33 108	0	33 108	53	0	53
95003	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
Пассив
96001	396 914	7 969	404 883	7 432 695	167 622	7 600 317	7 397 467	159 653	7 557 120	361 686	0	361 686
96301	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
96302	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
96801	63	0	63	18 548	0	18 548	18 485	0	18 485	0	0	0
97103	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	604 999 548,0000	0	0	916 603 661,0000	0	0	1 356 930 454,0000	0	0	164 672 755,0000
Пассив
98040	0	0	88 784 922,0000	0	0	122 193,0000	0	0	680 607,0000	0	0	89 343 336,0000
98050	0	0	516 214 626,0000	0	0	1 356 798 465,0000	0	0	915 913 258,0000	0	0	75 329 419,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	803 350,0000	0	0	803 350,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	9 246,0000	0	0	9 246,0000	0	0	46,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?