Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 935	0	1 935	993	0	993	2 026	0	2 026	902	0	902
20202	10 132	13 262	23 394	683 438	50 487	733 925	679 440	51 475	730 915	14 130	12 274	26 404
20207	111	106	217	138 716	13 550	152 266	138 716	13 552	152 268	111	104	215
20208	2 596	0	2 596	10 000	0	10 000	9 950	0	9 950	2 646	0	2 646
20209	11 887	483	12 370	701 478	27 404	728 882	703 584	27 802	731 386	9 781	85	9 866
30102	66 729	0	66 729	4 440 194	0	4 440 194	4 478 646	0	4 478 646	28 277	0	28 277
30110	12 980	6 311	19 291	2 570	33 385	35 955	7 890	34 730	42 620	7 660	4 966	12 626
30202	17 355	0	17 355	0	0	0	2 517	0	2 517	14 838	0	14 838
30204	4 522	0	4 522	0	0	0	46	0	46	4 476	0	4 476
30221	0	0	0	176 500	27 221	203 721	176 500	27 221	203 721	0	0	0
30233	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
30402	3 549	15 854	19 403	745 578	521 167	1 266 745	725 022	414 292	1 139 314	24 105	122 729	146 834
30404	0	0	0	652 557	0	652 557	652 557	0	652 557	0	0	0
30409	0	0	0	84 698	0	84 698	84 698	0	84 698	0	0	0
30602	7 039	0	7 039	3 016	0	3 016	3 004	0	3 004	7 051	0	7 051
32202	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
45201	2 842	0	2 842	17 844	0	17 844	20 317	0	20 317	369	0	369
45203	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45204	33 800	0	33 800	5 156	23 822	28 978	34 951	0	34 951	4 005	23 822	27 827
45205	82 120	0	82 120	120 412	0	120 412	65 151	0	65 151	137 381	0	137 381
45206	644 052	0	644 052	97 061	0	97 061	134 477	0	134 477	606 636	0	606 636
45207	60 560	0	60 560	65 245	0	65 245	14 500	0	14 500	111 305	0	111 305
45503	7 670	0	7 670	0	0	0	6 670	0	6 670	1 000	0	1 000
45504	2 575	0	2 575	6 010	0	6 010	2 575	0	2 575	6 010	0	6 010
45505	56 084	514	56 598	3 910	9	3 919	3 326	187	3 513	56 668	336	57 004
45506	26 511	0	26 511	100	0	100	550	0	550	26 061	0	26 061
45507	2 676	0	2 676	0	0	0	64	0	64	2 612	0	2 612
45815	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47103	10 229	0	10 229	0	0	0	10 229	0	10 229	0	0	0
47404	13 048	0	13 048	2 585 531	2 315 853	4 901 384	2 585 540	2 313 074	4 898 614	13 039	2 779	15 818
47408	0	0	0	2 259 761	2 371 304	4 631 065	2 259 761	2 371 304	4 631 065	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 269	0	4 269	5 030	50	5 080	4 528	50	4 578	4 771	0	4 771
47427	11 218	7	11 225	13 822	6	13 828	12 850	7	12 857	12 190	6	12 196
50205	89 236	0	89 236	5 581	0	5 581	35 829	0	35 829	58 988	0	58 988
50206	28 796	0	28 796	46 478	0	46 478	32 786	0	32 786	42 488	0	42 488
50207	17 314	0	17 314	12 119	0	12 119	10 292	0	10 292	19 141	0	19 141
50208	22 970	0	22 970	28 874	0	28 874	5 491	0	5 491	46 353	0	46 353
50211	0	0	0	0	26 410	26 410	0	26 410	26 410	0	0	0
50214	0	0	0	4 948	0	4 948	0	0	0	4 948	0	4 948
50218	0	25 601	25 601	33 450	13	33 463	33 450	25 614	59 064	0	0	0
50221	8 178	0	8 178	2 173	0	2 173	7 038	0	7 038	3 313	0	3 313
50305	5 814	0	5 814	43	0	43	0	0	0	5 857	0	5 857
50606	446	0	446	0	0	0	446	0	446	0	0	0
50705	3 507	0	3 507	2 263	0	2 263	5 770	0	5 770	0	0	0
50706	8 620	0	8 620	9 275	0	9 275	17 895	0	17 895	0	0	0
50721	75	0	75	57	0	57	132	0	132	0	0	0
51501	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
52503	1 447	0	1 447	163	0	163	176	0	176	1 434	0	1 434
60302	709	0	709	112	0	112	234	0	234	587	0	587
60308	0	0	0	579	0	579	575	0	575	4	0	4
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	565	0	565	1 885	0	1 885	1 707	0	1 707	743	0	743
60323	1 596	0	1 596	1 839	0	1 839	1 626	0	1 626	1 809	0	1 809
60401	14 903	0	14 903	22	0	22	0	0	0	14 925	0	14 925
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	260	0	260	225	0	225	225	0	225	260	0	260
61009	67	0	67	59	0	59	60	0	60	66	0	66
61210	0	0	0	110 078	0	110 078	110 078	0	110 078	0	0	0
61403	882	0	882	43	0	43	206	0	206	719	0	719
70606	171 444	0	171 444	150 895	0	150 895	16	0	16	322 323	0	322 323
70607	96	0	96	0	0	0	36	0	36	60	0	60
70608	27 071	0	27 071	9 690	0	9 690	0	0	0	36 761	0	36 761
70611	1 414	0	1 414	732	0	732	0	0	0	2 146	0	2 146
70706	853 784	0	853 784	29 300	0	29 300	883 084	0	883 084	0	0	0
70707	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
70708	360 194	0	360 194	0	0	0	360 194	0	360 194	0	0	0
70711	4 950	0	4 950	61	0	61	5 011	0	5 011	0	0	0
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	8 252	0	8 252	7 170	0	7 170	2 231	0	2 231	3 313	0	3 313
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 367	0	56 367	0	0	0	0	0	0	56 367	0	56 367
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30232	0	0	0	7 785	1 618	9 403	7 785	1 618	9 403	0	0	0
30408	0	0	0	81 770	0	81 770	81 770	0	81 770	0	0	0
30601	746	0	746	20	0	20	2	0	2	728	0	728
31201	0	0	0	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0
31502	0	0	0	42 196	0	42 196	42 196	0	42 196	0	0	0
32901	21 656	0	21 656	21 656	0	21 656	0	0	0	0	0	0
40701	11	0	11	446	0	446	3 146	0	3 146	2 711	0	2 711
40702	401 852	9	401 861	5 050 045	285 188	5 335 233	5 143 038	285 642	5 428 680	494 845	463	495 308
40703	4 625	776	5 401	2 219	238	2 457	1 922	14	1 936	4 328	552	4 880
40802	17 575	0	17 575	33 081	0	33 081	27 494	0	27 494	11 988	0	11 988
40807	189	36	225	130	6 506	6 636	0	6 505	6 505	59	35	94
40817	25 911	3 963	29 874	188 182	43 283	231 465	186 796	45 174	231 970	24 525	5 854	30 379
40820	1 203	18	1 221	1 141	5	1 146	1 765	8	1 773	1 827	21	1 848
40911	505	0	505	148 154	0	148 154	147 871	0	147 871	222	0	222
42105	1 505	0	1 505	0	0	0	13	0	13	1 518	0	1 518
42301	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42303	8 320	2 058	10 378	8 360	2 088	10 448	11 677	239	11 916	11 637	209	11 846
42304	25 558	23 832	49 390	6 731	1 779	8 510	2 862	1 037	3 899	21 689	23 090	44 779
42305	129 440	110 237	239 677	19 214	19 476	38 690	31 186	18 481	49 667	141 412	109 242	250 654
42306	115 446	33 033	148 479	16 265	6 416	22 681	25 571	4 575	30 146	124 752	31 192	155 944
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43802	0	0	0	13 979	0	13 979	13 979	0	13 979	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	77 031	0	77 031	101 019	0	101 019	106 447	0	106 447	82 459	0	82 459
45515	7 539	0	7 539	775	0	775	845	0	845	7 609	0	7 609
45818	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	2 486 128	1 980 544	4 466 672	2 486 128	1 980 544	4 466 672	0	0	0
47407	0	0	0	2 362 054	2 272 424	4 634 478	2 362 054	2 272 424	4 634 478	0	0	0
47411	4 078	1 898	5 976	2 431	904	3 335	3 105	1 227	4 332	4 752	2 221	6 973
47416	16	0	16	4 959	0	4 959	5 172	0	5 172	229	0	229
47425	2 296	0	2 296	45 661	0	45 661	45 585	0	45 585	2 220	0	2 220
47426	2 202	0	2 202	3 380	0	3 380	1 178	0	1 178	0	0	0
50220	1 767	0	1 767	1 849	0	1 849	984	0	984	902	0	902
50620	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50720	168	0	168	176	0	176	8	0	8	0	0	0
52301	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000	56 000	0	56 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	23 953	0	23 953	23 953	0	23 953
52305	19 229	0	19 229	1 582	0	1 582	0	0	0	17 647	0	17 647
52406	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582
52501	42	0	42	65	0	65	23	0	23	0	0	0
60301	462	0	462	3 488	0	3 488	3 952	0	3 952	926	0	926
60305	2 987	0	2 987	7 051	0	7 051	9 644	0	9 644	5 580	0	5 580
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	1 487	0	1 487	1 489	0	1 489	1 485	0	1 485	1 483	0	1 483
60322	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60324	15	0	15	15	0	15	18	0	18	18	0	18
60601	8 256	0	8 256	0	0	0	193	0	193	8 449	0	8 449
61304	1 048	0	1 048	122	0	122	10	0	10	936	0	936
70601	174 957	0	174 957	220	0	220	151 106	0	151 106	325 843	0	325 843
70602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70603	28 342	0	28 342	0	0	0	10 674	0	10 674	39 016	0	39 016
70701	895 181	0	895 181	929 081	0	929 081	33 900	0	33 900	0	0	0
70702	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70703	347 111	0	347 111	347 111	0	347 111	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 248 438	0	1 248 438	1 276 251	0	1 276 251	27 813	0	27 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 737	0	68 737	2 836	0	2 836	2 929	0	2 929	68 644	0	68 644
90902	323 627	0	323 627	55	0	55	5	0	5	323 677	0	323 677
91202	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
91414	1 207 797	9 004	1 216 801	260 654	223	260 877	80 595	398	80 993	1 387 856	8 829	1 396 685
99998	721 134	0	721 134	642 428	0	642 428	599 706	0	599 706	763 856	0	763 856
Пассив
91311	97 013	0	97 013	9 620	0	9 620	35 632	0	35 632	123 025	0	123 025
91312	495 485	0	495 485	53 259	0	53 259	78 231	0	78 231	520 457	0	520 457
91314	13 518	0	13 518	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0
91315	20 016	3 264	23 280	0	144	144	0	81	81	20 016	3 201	23 217
91316	0	0	0	27 170	0	27 170	27 170	0	27 170	0	0	0
91317	9 158	0	9 158	495 996	0	495 996	498 469	0	498 469	11 631	0	11 631
91507	82 661	15	82 676	0	0	0	2 846	0	2 846	85 507	15	85 522
91508	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
99999	1 609 204	0	1 609 204	160 117	0	160 117	339 959	0	339 959	1 789 046	0	1 789 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 986	124 922	139 908	271 881	1 911 088	2 182 969	286 867	1 996 307	2 283 174	0	39 703	39 703
93301	0	0	0	0	27 208	27 208	0	27 208	27 208	0	0	0
93302	0	0	0	0	27 181	27 181	0	27 181	27 181	0	0	0
93801	269	0	269	6 061	0	6 061	6 325	0	6 325	5	0	5
94001	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
Пассив
96001	124 818	14 974	139 792	1 973 663	307 369	2 281 032	1 888 553	292 395	2 180 948	39 708	0	39 708
96501	0	0	0	0	27 251	27 251	0	27 251	27 251	0	0	0
96502	0	0	0	0	27 226	27 226	0	27 226	27 226	0	0	0
96801	385	0	385	4 951	0	4 951	4 566	0	4 566	0	0	0
97001	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	196 198 776,0000	0	0	4 891 898,0000	0	0	112 021 148,0000	0	0	89 069 526,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	88 872 279,0000	0	0	13 700,0000	0	0	13 709,0000	0	0	88 872 288,0000
98050	0	0	107 326 497,0000	0	0	111 909 882,0000	0	0	4 780 623,0000	0	0	197 238,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	6 230,0000	0	0	6 231,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?