Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 162	0	12 162	2 073	0	2 073	3 846	0	3 846	10 389	0	10 389
20202	19 452	30 309	49 761	691 905	45 263	737 168	701 520	53 916	755 436	9 837	21 656	31 493
20207	0	0	0	146 261	10 429	156 690	146 261	10 429	156 690	0	0	0
20208	758	0	758	8 000	0	8 000	6 912	0	6 912	1 846	0	1 846
20209	4 757	47	4 804	724 520	35 159	759 679	724 852	34 742	759 594	4 425	464	4 889
30102	0	0	0	5 169 310	0	5 169 310	5 114 119	0	5 114 119	55 191	0	55 191
30110	7 662	11 500	19 162	7 023	68 413	75 436	8 740	69 994	78 734	5 945	9 919	15 864
30202	8 820	0	8 820	2 538	0	2 538	0	0	0	11 358	0	11 358
30204	5 453	0	5 453	1 613	0	1 613	0	0	0	7 066	0	7 066
30221	0	0	0	131 600	45 898	177 498	131 600	45 898	177 498	0	0	0
30233	0	0	0	7 728	17	7 745	7 728	17	7 745	0	0	0
30402	58	99 714	99 772	283 843	288 410	572 253	283 531	369 875	653 406	370	18 249	18 619
30404	0	0	0	246 195	0	246 195	246 195	0	246 195	0	0	0
30409	0	0	0	89 173	0	89 173	89 173	0	89 173	0	0	0
30602	36	0	36	10	0	10	1	0	1	45	0	45
32202	0	0	0	62 263	0	62 263	62 263	0	62 263	0	0	0
45201	7 446	0	7 446	16 714	0	16 714	18 734	0	18 734	5 426	0	5 426
45203	20 602	0	20 602	2 113	0	2 113	22 715	0	22 715	0	0	0
45204	18 544	0	18 544	22 835	0	22 835	18 415	0	18 415	22 964	0	22 964
45205	196 409	0	196 409	33 255	0	33 255	56 474	0	56 474	173 190	0	173 190
45206	520 906	24 308	545 214	29 150	718	29 868	51 335	1 855	53 190	498 721	23 171	521 892
45207	21 900	0	21 900	54 710	0	54 710	0	0	0	76 610	0	76 610
45504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	18 983	1 627	20 610	1 408	45	1 453	118	293	411	20 273	1 379	21 652
45506	39 288	0	39 288	550	0	550	797	0	797	39 041	0	39 041
45507	3 273	0	3 273	0	0	0	33	0	33	3 240	0	3 240
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47002	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 260	0	9 260	65 124	0	65 124	65 034	0	65 034	9 350	0	9 350
47404	16 979	0	16 979	4 405 204	3 936 488	8 341 692	4 411 215	3 936 488	8 347 703	10 968	0	10 968
47408	0	0	0	4 275 517	3 956 800	8 232 317	4 265 589	3 956 800	8 222 389	9 928	0	9 928
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	5 171	0	5 171	5 296	0	5 296	5 534	0	5 534	4 933	0	4 933
47427	10 979	374	11 353	12 445	349	12 794	12 147	380	12 527	11 277	343	11 620
50205	100 734	0	100 734	10 349	0	10 349	726	0	726	110 357	0	110 357
50206	18 396	0	18 396	93 672	0	93 672	93 528	0	93 528	18 540	0	18 540
50207	4 894	0	4 894	9 832	0	9 832	9 799	0	9 799	4 927	0	4 927
50211	0	8 123	8 123	0	19 307	19 307	0	1 168	1 168	0	26 262	26 262
50218	0	0	0	41 073	0	41 073	41 073	0	41 073	0	0	0
50221	535	0	535	933	0	933	46	0	46	1 422	0	1 422
50305	5 815	0	5 815	42	0	42	0	0	0	5 857	0	5 857
50605	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
50606	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080	0	15 080	0	0	0
51402	0	0	0	9 933	0	9 933	9 933	0	9 933	0	0	0
51403	0	0	0	40 348	0	40 348	20 496	0	20 496	19 852	0	19 852
52503	872	378	1 250	355	11	366	240	306	546	987	83	1 070
60302	2 708	0	2 708	34	0	34	190	0	190	2 552	0	2 552
60308	4	0	4	559	0	559	558	0	558	5	0	5
60310	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60312	375	0	375	1 955	0	1 955	1 960	0	1 960	370	0	370
60323	1 369	0	1 369	1 517	0	1 517	1 380	0	1 380	1 506	0	1 506
60401	15 507	0	15 507	36	0	36	325	0	325	15 218	0	15 218
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	4	0	4	78	0	78	76	0	76	6	0	6
61008	272	0	272	339	0	339	340	0	340	271	0	271
61009	31	0	31	98	0	98	99	0	99	30	0	30
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61210	0	0	0	120 912	0	120 912	120 912	0	120 912	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	202	0	202	177	0	177	1 115	0	1 115
70606	512 155	0	512 155	72 092	0	72 092	0	0	0	584 247	0	584 247
70607	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70608	296 699	0	296 699	15 262	0	15 262	0	0	0	311 961	0	311 961
70611	970	0	970	216	0	216	0	0	0	1 186	0	1 186
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	535	0	535	46	0	46	933	0	933	1 422	0	1 422
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 327	0	56 327	0	0	0	0	0	0	56 327	0	56 327
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
30232	4	0	4	6 561	3 658	10 219	6 557	3 658	10 215	0	0	0
30408	0	0	0	80 394	0	80 394	80 394	0	80 394	0	0	0
30601	814	0	814	72 863	0	72 863	95 638	0	95 638	23 589	0	23 589
31201	38 467	0	38 467	87 118	0	87 118	48 651	0	48 651	0	0	0
31202	0	0	0	36 206	0	36 206	36 206	0	36 206	0	0	0
31502	0	0	0	73 342	0	73 342	73 342	0	73 342	0	0	0
32901	0	0	0	19 067	0	19 067	19 067	0	19 067	0	0	0
40701	123	0	123	117	0	117	45	0	45	51	0	51
40702	320 898	5	320 903	5 220 341	71 561	5 291 902	5 262 304	72 062	5 334 366	362 861	506	363 367
40703	1 678	1 918	3 596	1 831	192	2 023	2 682	55	2 737	2 529	1 781	4 310
40802	17 923	0	17 923	18 348	0	18 348	20 283	0	20 283	19 858	0	19 858
40807	205	41	246	75	6 225	6 300	0	6 223	6 223	130	39	169
40817	22 077	2 006	24 083	200 777	74 522	275 299	191 648	77 148	268 796	12 948	4 632	17 580
40820	1 143	205	1 348	911	190	1 101	844	3	847	1 076	18	1 094
40911	83	0	83	149 992	0	149 992	149 968	0	149 968	59	0	59
40912	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42301	4	26	30	0	2	2	0	1	1	4	25	29
42303	322	0	322	322	0	322	580	0	580	580	0	580
42304	16 505	22 999	39 504	13 183	1 847	15 030	13 887	1 445	15 332	17 209	22 597	39 806
42305	95 325	190 190	285 515	60 433	44 623	105 056	36 218	32 799	69 017	71 110	178 366	249 476
42306	110 449	22 823	133 272	5 337	3 570	8 907	595	11 671	12 266	105 707	30 924	136 631
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43802	0	0	0	62 263	0	62 263	62 263	0	62 263	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	50 667	0	50 667	6 145	0	6 145	7 157	0	7 157	51 679	0	51 679
45515	7 533	0	7 533	108	0	108	174	0	174	7 599	0	7 599
45818	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	4 150 651	3 935 625	8 086 276	4 150 651	3 935 625	8 086 276	0	0	0
47407	0	0	0	4 202 328	4 043 171	8 245 499	4 202 328	4 043 171	8 245 499	0	0	0
47411	4 036	2 620	6 656	2 052	2 056	4 108	2 034	1 559	3 593	4 018	2 123	6 141
47416	5 663	0	5 663	11 861	0	11 861	14 468	0	14 468	8 270	0	8 270
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 456	0	1 456	21 394	0	21 394	21 447	0	21 447	1 509	0	1 509
47426	2 310	0	2 310	3 507	0	3 507	1 197	0	1 197	0	0	0
50220	12 162	0	12 162	3 846	0	3 846	2 073	0	2 073	10 389	0	10 389
50620	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
52301	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52304	0	51 391	51 391	0	3 922	3 922	0	1 519	1 519	0	48 988	48 988
52305	26 611	0	26 611	0	0	0	6 855	0	6 855	33 466	0	33 466
60301	457	0	457	2 207	0	2 207	2 274	0	2 274	524	0	524
60305	3 039	0	3 039	6 005	0	6 005	5 890	0	5 890	2 924	0	2 924
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	501	0	501	2 646	0	2 646	4 495	0	4 495	2 350	0	2 350
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	37	0	37	33	0	33	41	0	41	45	0	45
60601	7 619	0	7 619	181	0	181	216	0	216	7 654	0	7 654
61304	289	0	289	64	0	64	6	0	6	231	0	231
70601	553 629	0	553 629	0	0	0	66 496	0	66 496	620 125	0	620 125
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	275 445	0	275 445	0	0	0	22 974	0	22 974	298 419	0	298 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 590	0	31 590	1 117	0	1 117	827	0	827	31 880	0	31 880
90902	5 414	0	5 414	1	0	1	28	0	28	5 387	0	5 387
91202	6	0	6	5	0	5	8	0	8	3	0	3
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	130 239	0	130 239	130 239	0	130 239	0	0	0
91414	1 189 868	33 551	1 223 419	126 585	986	127 571	122 409	3 435	125 844	1 194 044	31 102	1 225 146
99998	818 116	0	818 116	458 011	0	458 011	461 435	0	461 435	814 692	0	814 692
Пассив
91003	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
91004	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91311	75 964	51 391	127 355	0	3 922	3 922	6 000	1 519	7 519	81 964	48 988	130 952
91312	573 544	158	573 702	14 414	160	14 574	5 998	2	6 000	565 128	0	565 128
91314	11 077	0	11 077	86 717	0	86 717	87 322	0	87 322	11 682	0	11 682
91315	6 417	4 351	10 768	0	1 194	1 194	0	123	123	6 417	3 280	9 697
91316	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
91317	12 554	0	12 554	343 477	0	343 477	345 497	0	345 497	14 574	0	14 574
91507	82 641	16	82 657	0	1	1	0	0	0	82 641	15	82 656
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 260 465	0	1 260 465	291 952	0	291 952	293 939	0	293 939	1 262 452	0	1 262 452
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	131 089	131 089	21 228	3 917 514	3 938 742	21 228	3 839 994	3 861 222	0	208 609	208 609
93501	0	0	0	0	18 943	18 943	0	18 943	18 943	0	0	0
93502	0	0	0	0	19 009	19 009	0	19 009	19 009	0	0	0
93801	23	0	23	13 942	0	13 942	13 927	0	13 927	38	0	38
94001	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
Пассив
96001	131 112	0	131 112	3 836 653	21 268	3 857 921	3 914 188	21 268	3 935 456	208 647	0	208 647
96301	0	0	0	0	18 912	18 912	0	18 912	18 912	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 912	18 912	0	18 912	18 912	0	0	0
96801	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
97001	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	80 780 386,0000	0	0	751 936,0000	0	0	741 436,0000	0	0	80 790 886,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	80 617 514,0000	0	0	95 900,0000	0	0	95 900,0000	0	0	80 617 514,0000
98050	0	0	162 872,0000	0	0	473 642,0000	0	0	484 144,0000	0	0	173 374,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	161 400,0000	0	0	161 400,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?