Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 146	0	11 146	2 565	0	2 565	6 820	0	6 820	6 891	0	6 891
20202	8 010	50 069	58 079	613 398	60 171	673 569	607 599	66 960	674 559	13 809	43 280	57 089
20207	0	0	0	196 254	52 917	249 171	196 254	52 917	249 171	0	0	0
20208	1 139	0	1 139	13 600	0	13 600	10 814	0	10 814	3 925	0	3 925
20209	5 079	3 895	8 974	643 801	110 214	754 015	641 495	112 079	753 574	7 385	2 030	9 415
30102	66 871	0	66 871	4 459 382	0	4 459 382	4 510 813	0	4 510 813	15 440	0	15 440
30110	7 155	14 083	21 238	5 632	82 549	88 181	4 562	85 269	89 831	8 225	11 363	19 588
30202	2 206	0	2 206	0	0	0	221	0	221	1 985	0	1 985
30204	1 576	0	1 576	0	0	0	54	0	54	1 522	0	1 522
30221	0	0	0	106 000	60 514	166 514	106 000	60 514	166 514	0	0	0
30233	63	0	63	8 761	7	8 768	8 771	7	8 778	53	0	53
30402	6 528	91 813	98 341	317 338	320 369	637 707	318 951	233 243	552 194	4 915	178 939	183 854
30404	0	0	0	281 343	0	281 343	281 343	0	281 343	0	0	0
30409	0	0	0	42 869	0	42 869	42 869	0	42 869	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
45201	10 677	0	10 677	55 402	0	55 402	57 607	0	57 607	8 472	0	8 472
45203	3 600	0	3 600	185	0	185	3 785	0	3 785	0	0	0
45204	62 235	0	62 235	38 665	0	38 665	46 870	0	46 870	54 030	0	54 030
45205	224 980	0	224 980	38 500	0	38 500	84 880	0	84 880	178 600	0	178 600
45206	314 937	47 959	362 896	109 506	2 333	111 839	82 508	3 411	85 919	341 935	46 881	388 816
45207	84 049	0	84 049	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	84 149	0	84 149
45401	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45504	200	0	200	19 230	0	19 230	1 730	0	1 730	17 700	0	17 700
45505	10 640	0	10 640	1 770	0	1 770	1 685	0	1 685	10 725	0	10 725
45506	44 036	0	44 036	350	0	350	6 348	0	6 348	38 038	0	38 038
45507	2 490	0	2 490	0	0	0	10	0	10	2 480	0	2 480
45812	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45912	0	0	0	786	0	786	1	0	1	785	0	785
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47101	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 346	0	9 346	206 640	0	206 640	206 550	0	206 550	9 436	0	9 436
47404	17 171	0	17 171	1 655 620	1 338 969	2 994 589	1 655 627	1 338 969	2 994 596	17 164	0	17 164
47408	0	0	0	1 924 822	1 347 860	3 272 682	1 924 822	1 347 860	3 272 682	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	4 158	0	4 158	4 642	0	4 642	4 590	0	4 590	4 210	0	4 210
47427	8 459	692	9 151	9 608	655	10 263	10 114	692	10 806	7 953	655	8 608
50205	35 670	0	35 670	44 287	0	44 287	9 676	0	9 676	70 281	0	70 281
50206	20 760	0	20 760	5 651	0	5 651	6 043	0	6 043	20 368	0	20 368
50207	29 431	0	29 431	288	0	288	314	0	314	29 405	0	29 405
50208	5 084	0	5 084	5 126	0	5 126	5 210	0	5 210	5 000	0	5 000
50218	18 809	0	18 809	20 266	0	20 266	39 075	0	39 075	0	0	0
50221	0	0	0	2 485	0	2 485	0	0	0	2 485	0	2 485
50305	3 991	0	3 991	15 173	0	15 173	8 018	0	8 018	11 146	0	11 146
50306	5 156	0	5 156	5 187	0	5 187	10 343	0	10 343	0	0	0
50318	15 052	0	15 052	5 163	0	5 163	20 215	0	20 215	0	0	0
50605	0	0	0	6 997	0	6 997	5 998	0	5 998	999	0	999
50606	0	0	0	14 927	0	14 927	14 927	0	14 927	0	0	0
50621	0	0	0	54	0	54	50	0	50	4	0	4
51402	0	0	0	99 200	0	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0
52503	0	471	471	1 185	912	2 097	116	480	596	1 069	903	1 972
60302	168	0	168	26	0	26	168	0	168	26	0	26
60308	4	0	4	646	0	646	650	0	650	0	0	0
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	570	0	570	2 867	0	2 867	2 976	0	2 976	461	0	461
60323	1 377	0	1 377	1 375	0	1 375	1 387	0	1 387	1 365	0	1 365
60401	14 359	0	14 359	535	0	535	43	0	43	14 851	0	14 851
60701	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61002	14	0	14	7	0	7	19	0	19	2	0	2
61008	324	0	324	358	0	358	359	0	359	323	0	323
61009	40	0	40	66	0	66	68	0	68	38	0	38
61210	0	0	0	134 327	0	134 327	134 327	0	134 327	0	0	0
61403	574	0	574	289	0	289	162	0	162	701	0	701
70606	165 919	0	165 919	59 847	0	59 847	0	0	0	225 766	0	225 766
70607	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70608	138 036	0	138 036	29 286	0	29 286	0	0	0	167 322	0	167 322
70611	914	0	914	288	0	288	0	0	0	1 202	0	1 202
70706	734 769	0	734 769	0	0	0	734 769	0	734 769	0	0	0
70707	1 511	0	1 511	0	0	0	1 511	0	1 511	0	0	0
70708	50 219	0	50 219	0	0	0	50 219	0	50 219	0	0	0
70711	4 967	0	4 967	0	0	0	4 967	0	4 967	0	0	0
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 296	583	5 879	5 296	583	5 879	0	0	0
30408	0	0	0	97 704	0	97 704	97 704	0	97 704	0	0	0
30601	3 525	0	3 525	102 639	0	102 639	100 403	0	100 403	1 289	0	1 289
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	83 806	0	83 806	83 806	0	83 806	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	20 158	0	20 158	20 158	0	20 158	0	0	0
32901	31 284	0	31 284	31 284	0	31 284	0	0	0	0	0	0
40701	35 130	0	35 130	45 207	0	45 207	10 298	0	10 298	221	0	221
40702	311 466	29	311 495	5 390 842	92 251	5 483 093	5 384 414	93 933	5 478 347	305 038	1 711	306 749
40703	1 432	8 046	9 478	7 045	4 473	11 518	7 542	245	7 787	1 929	3 818	5 747
40802	4 577	0	4 577	22 259	0	22 259	24 586	0	24 586	6 904	0	6 904
40807	46	1 574	1 620	33	11 245	11 278	0	9 710	9 710	13	39	52
40817	15 901	2 331	18 232	181 152	12 174	193 326	187 202	12 227	199 429	21 951	2 384	24 335
40820	970	2 023	2 993	976	1 010	1 986	583	84	667	577	1 097	1 674
40901	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100
40911	341	0	341	197 339	0	197 339	197 128	0	197 128	130	0	130
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
42301	4	28	32	0	2	2	0	1	1	4	27	31
42303	435	822	1 257	435	861	1 296	502	844	1 346	502	805	1 307
42304	3 066	26 839	29 905	150	6 062	6 212	16 650	3 545	20 195	19 566	24 322	43 888
42305	42 339	173 854	216 193	23 872	16 081	39 953	29 277	12 032	41 309	47 744	169 805	217 549
42306	111 051	16 359	127 410	5 107	1 216	6 323	15 370	690	16 060	121 314	15 833	137 147
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 072	0	1 072	0	0	0	9	0	9	1 081	0	1 081
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	42 415	0	42 415	11 855	0	11 855	6 023	0	6 023	36 583	0	36 583
45415	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45515	6 549	0	6 549	1 757	0	1 757	1 271	0	1 271	6 063	0	6 063
45818	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	166	0	166	165	0	165
47108	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	1 470 269	1 245 545	2 715 814	1 470 269	1 245 545	2 715 814	0	0	0
47407	0	0	0	1 962 717	1 309 788	3 272 505	1 962 717	1 309 788	3 272 505	0	0	0
47411	4 180	2 375	6 555	1 251	1 155	2 406	1 790	1 552	3 342	4 719	2 772	7 491
47416	36	0	36	14 092	0	14 092	16 111	0	16 111	2 055	0	2 055
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	1 518	0	1 518	23 557	0	23 557	23 734	0	23 734	1 695	0	1 695
47426	0	0	0	46	0	46	1 181	0	1 181	1 135	0	1 135
50220	11 146	0	11 146	6 820	0	6 820	2 565	0	2 565	6 891	0	6 891
50620	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959
52304	0	60 542	60 542	0	34 916	34 916	0	34 272	34 272	0	59 898	59 898
52305	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647	17 647	0	17 647
60301	410	0	410	2 733	0	2 733	2 724	0	2 724	401	0	401
60305	3 148	0	3 148	6 097	0	6 097	5 949	0	5 949	3 000	0	3 000
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	486	0	486	488	0	488	13	0	13	11	0	11
60322	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60324	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
60601	7 375	0	7 375	0	0	0	216	0	216	7 591	0	7 591
61301	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61304	494	0	494	70	0	70	46	0	46	470	0	470
70601	189 107	0	189 107	0	0	0	64 073	0	64 073	253 180	0	253 180
70602	0	0	0	50	0	50	54	0	54	4	0	4
70603	119 563	0	119 563	0	0	0	29 246	0	29 246	148 809	0	148 809
70701	754 533	0	754 533	754 533	0	754 533	0	0	0	0	0	0
70703	49 138	0	49 138	49 138	0	49 138	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	791 467	0	791 467	803 671	0	803 671	12 204	0	12 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	17 647	0	17 647	0	30 904	30 904	17 647	30 904	48 551	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 970	0	31 970	744	0	744	984	0	984	31 730	0	31 730
90902	213 870	0	213 870	0	0	0	0	0	0	213 870	0	213 870
90907	0	0	0	100 100	0	100 100	0	0	0	100 100	0	100 100
91202	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91203	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	83 839	0	83 839	83 839	0	83 839	0	0	0
91414	990 627	3 846	994 473	203 469	187	203 656	183 696	274	183 970	1 010 400	3 759	1 014 159
99998	746 653	0	746 653	902 623	0	902 623	954 773	0	954 773	694 503	0	694 503
Пассив
91311	0	60 542	60 542	0	34 785	34 785	0	34 141	34 141	0	59 898	59 898
91312	650 022	170	650 192	111 669	12	111 681	51 028	8	51 036	589 381	166	589 547
91314	10 309	0	10 309	227 688	0	227 688	227 733	0	227 733	10 354	0	10 354
91315	8 777	4 850	13 627	0	345	345	0	235	235	8 777	4 740	13 517
91316	0	0	0	46 310	0	46 310	46 310	0	46 310	0	0	0
91317	7 323	0	7 323	533 960	0	533 960	543 165	0	543 165	16 528	0	16 528
91507	4 600	57	4 657	0	4	4	0	3	3	4 600	56	4 656
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 258 000	0	1 258 000	317 356	0	317 356	419 257	0	419 257	1 359 901	0	1 359 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 700	112 969	127 669	33 279	1 145 549	1 178 828	14 701	1 225 269	1 239 970	33 278	33 249	66 527
93301	0	0	0	4 038	22 099	26 137	4 038	22 099	26 137	0	0	0
93302	2 382	0	2 382	3 622	22 293	25 915	6 004	22 293	28 297	0	0	0
93801	75	0	75	3 917	0	3 917	3 992	0	3 992	0	0	0
95002	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
Пассив
96001	113 004	14 741	127 745	1 222 811	14 741	1 237 552	1 143 085	33 249	1 176 334	33 278	33 249	66 527
96301	0	0	0	22 895	2 376	25 271	22 895	2 376	25 271	0	0	0
96302	0	2 381	2 381	23 963	2 384	26 347	23 963	3	23 966	0	0	0
96801	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
97102	0	0	0	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	32,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	125 916 992,0000	0	0	69 444 515,0000	0	0	69 370 637,0000	0	0	125 990 870,0000
Пассив
98040	0	0	125 799 906,0000	0	0	325 232,0000	0	0	324 072,0000	0	0	125 798 746,0000
98050	0	0	117 086,0000	0	0	68 849 995,0000	0	0	68 925 033,0000	0	0	192 124,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	94 433,0000	0	0	94 433,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?