Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 000	0	8 000	21 743	0	21 743	16 520	0	16 520	13 223	0	13 223
20202	5 575	13 564	19 139	573 222	24 959	598 181	564 882	7 269	572 151	13 915	31 254	45 169
20207	0	0	0	202 256	5 005	207 261	202 256	5 005	207 261	0	0	0
20208	5 007	0	5 007	5 275	0	5 275	6 680	0	6 680	3 602	0	3 602
20209	210	73	283	716 628	6 182	722 810	699 360	5 789	705 149	17 478	466	17 944
30102	148 808	0	148 808	3 750 637	0	3 750 637	3 897 819	0	3 897 819	1 626	0	1 626
30110	18 239	2 564	20 803	451	1 766	2 217	5 828	1 393	7 221	12 862	2 937	15 799
30202	2 052	0	2 052	233	0	233	0	0	0	2 285	0	2 285
30204	464	0	464	173	0	173	0	0	0	637	0	637
30221	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
30233	159	0	159	6 116	0	6 116	6 175	0	6 175	100	0	100
30402	752	156 679	157 431	399 222	537 312	936 534	392 558	530 885	923 443	7 416	163 106	170 522
30404	0	0	0	341 199	0	341 199	341 199	0	341 199	0	0	0
30409	0	0	0	334 350	0	334 350	334 350	0	334 350	0	0	0
30602	86	0	86	116	0	116	39	0	39	163	0	163
45201	10 173	0	10 173	20 890	0	20 890	23 572	0	23 572	7 491	0	7 491
45203	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	28 500	0	28 500	85 407	0	85 407	15 543	0	15 543	98 364	0	98 364
45205	168 736	0	168 736	100 170	0	100 170	6 953	0	6 953	261 953	0	261 953
45206	398 002	0	398 002	47 330	0	47 330	71 860	0	71 860	373 472	0	373 472
45207	45 074	0	45 074	40 000	0	40 000	0	0	0	85 074	0	85 074
45401	286	0	286	0	0	0	60	0	60	226	0	226
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	9 982	468	10 450	0	45	45	0	513	513	9 982	0	9 982
45505	18 582	0	18 582	4 240	0	4 240	1 817	0	1 817	21 005	0	21 005
45506	49 573	0	49 573	6 250	0	6 250	478	0	478	55 345	0	55 345
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	509	0	509	0	0	0	509	0	509
45912	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
47102	0	0	0	39 690	0	39 690	30 443	0	30 443	9 247	0	9 247
47404	19 515	0	19 515	2 902 507	1 988 400	4 890 907	2 893 153	1 988 400	4 881 553	28 869	0	28 869
47408	0	0	0	2 244 715	2 039 594	4 284 309	2 244 715	2 039 594	4 284 309	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 018	0	1 018	4 933	0	4 933	1 581	0	1 581	4 370	0	4 370
47427	2 297	0	2 297	9 415	3	9 418	2 818	3	2 821	8 894	0	8 894
50205	52 398	0	52 398	345	0	345	811	0	811	51 932	0	51 932
50206	25 460	0	25 460	150 158	0	150 158	144 689	0	144 689	30 929	0	30 929
50207	15 240	0	15 240	115 361	0	115 361	101 639	0	101 639	28 962	0	28 962
50208	5 087	0	5 087	20 339	0	20 339	20 423	0	20 423	5 003	0	5 003
50218	20 345	0	20 345	265 319	0	265 319	285 664	0	285 664	0	0	0
50221	239	0	239	118	0	118	239	0	239	118	0	118
50305	19 301	0	19 301	126	0	126	625	0	625	18 802	0	18 802
50306	0	0	0	25 796	0	25 796	20 705	0	20 705	5 091	0	5 091
50318	5 158	0	5 158	20 737	0	20 737	25 895	0	25 895	0	0	0
50606	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
51401	0	0	0	13 986	0	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0
52503	1 699	560	2 259	0	2 140	2 140	149	432	581	1 550	2 268	3 818
60302	73	0	73	30	0	30	0	0	0	103	0	103
60308	0	0	0	269	0	269	267	0	267	2	0	2
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	424	0	424	2 283	2	2 285	1 617	2	1 619	1 090	0	1 090
60323	1 550	0	1 550	1 228	0	1 228	1 562	0	1 562	1 216	0	1 216
60401	13 558	0	13 558	0	0	0	0	0	0	13 558	0	13 558
61002	4	0	4	15	0	15	12	0	12	7	0	7
61008	325	0	325	340	0	340	340	0	340	325	0	325
61009	20	0	20	50	0	50	51	0	51	19	0	19
61210	0	0	0	17 034	0	17 034	17 034	0	17 034	0	0	0
61403	816	0	816	181	0	181	201	0	201	796	0	796
70501	4 967	0	4 967	0	0	0	4 967	0	4 967	0	0	0
70606	735 880	0	735 880	49 190	0	49 190	735 938	0	735 938	49 132	0	49 132
70607	1 511	0	1 511	0	0	0	1 511	0	1 511	0	0	0
70608	50 219	0	50 219	55 815	0	55 815	50 219	0	50 219	55 815	0	55 815
70611	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
70706	0	0	0	740 906	0	740 906	451	0	451	740 455	0	740 455
70707	0	0	0	1 511	0	1 511	0	0	0	1 511	0	1 511
70708	0	0	0	50 219	0	50 219	0	0	0	50 219	0	50 219
70711	0	0	0	4 967	0	4 967	0	0	0	4 967	0	4 967
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	239	0	239	239	0	239	118	0	118	118	0	118
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
30232	0	0	0	4 810	1 082	5 892	4 810	1 082	5 892	0	0	0
30408	0	0	0	352 668	0	352 668	352 668	0	352 668	0	0	0
30601	1 160	0	1 160	146 999	0	146 999	153 199	0	153 199	7 360	0	7 360
30607	44	0	44	0	0	0	119	0	119	163	0	163
31201	0	0	0	28 941	0	28 941	28 941	0	28 941	0	0	0
31202	0	0	0	15 668	0	15 668	15 668	0	15 668	0	0	0
31502	0	0	0	159 035	0	159 035	159 035	0	159 035	0	0	0
31503	0	0	0	49 027	0	49 027	49 027	0	49 027	0	0	0
31504	8 305	0	8 305	16 604	0	16 604	8 299	0	8 299	0	0	0
40701	19 221	49 838	69 059	68 976	49 848	118 824	49 945	10	49 955	190	0	190
40702	394 627	9 214	403 841	3 751 966	161 693	3 913 659	3 767 698	152 981	3 920 679	410 359	502	410 861
40703	3 054	10 713	13 767	1 991	226	2 217	1 745	2 422	4 167	2 808	12 909	15 717
40802	1 565	0	1 565	6 811	0	6 811	7 217	0	7 217	1 971	0	1 971
40807	65	1 640	1 705	65	8 316	8 381	0	8 650	8 650	0	1 974	1 974
40817	19 989	1 499	21 488	147 548	56 408	203 956	139 198	56 880	196 078	11 639	1 971	13 610
40820	827	21	848	1 834	1 794	3 628	1 584	1 794	3 378	577	21	598
40911	0	0	0	207 838	0	207 838	208 021	0	208 021	183	0	183
40912	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
42105	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
42301	42	24	66	38	1	39	0	6	6	4	29	33
42303	95	619	714	95	608	703	60	1 880	1 940	60	1 891	1 951
42304	4 211	2 722	6 933	200	241	441	50	5 001	5 051	4 061	7 482	11 543
42305	66 666	106 769	173 435	16 757	3 657	20 414	5 511	68 733	74 244	55 420	171 845	227 265
42306	121 132	12 709	133 841	24 022	608	24 630	18 069	9 410	27 479	115 179	21 511	136 690
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 043	0	1 043	0	0	0	10	0	10	1 053	0	1 053
43802	10 586	0	10 586	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	40 650	0	40 650	15 205	0	15 205	12 492	0	12 492	37 937	0	37 937
45415	74	0	74	15	0	15	0	0	0	59	0	59
45515	9 430	0	9 430	1 341	0	1 341	2 203	0	2 203	10 292	0	10 292
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	509	0	509	509	0	509
45918	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47403	0	0	0	2 426 613	1 938 581	4 365 194	2 426 613	1 938 581	4 365 194	0	0	0
47407	0	0	0	2 157 771	2 133 157	4 290 928	2 157 771	2 133 157	4 290 928	0	0	0
47411	4 123	1 037	5 160	1 149	709	1 858	1 728	1 367	3 095	4 702	1 695	6 397
47416	9	0	9	3 331	0	3 331	4 250	0	4 250	928	0	928
47422	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47425	1 078	0	1 078	11 981	0	11 981	12 729	0	12 729	1 826	0	1 826
47426	8	0	8	318	0	318	1 465	0	1 465	1 155	0	1 155
50220	9 254	0	9 254	17 774	0	17 774	21 743	0	21 743	13 223	0	13 223
52304	0	26 437	26 437	0	2 457	2 457	0	109 797	109 797	0	133 777	133 777
52305	17 734	0	17 734	0	0	0	0	0	0	17 734	0	17 734
52306	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
60301	471	0	471	1 379	0	1 379	1 325	0	1 325	417	0	417
60305	0	0	0	3 155	0	3 155	6 290	0	6 290	3 135	0	3 135
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	149	0	149	342	17	359	529	17	546	336	0	336
60322	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60324	22	0	22	23	0	23	15	0	15	14	0	14
60601	6 743	0	6 743	0	0	0	214	0	214	6 957	0	6 957
61304	157	0	157	41	0	41	310	0	310	426	0	426
70601	754 517	0	754 517	754 517	0	754 517	66 635	0	66 635	66 635	0	66 635
70603	49 138	0	49 138	49 138	0	49 138	42 846	0	42 846	42 846	0	42 846
70701	0	0	0	0	0	0	754 533	0	754 533	754 533	0	754 533
70703	0	0	0	0	0	0	49 138	0	49 138	49 138	0	49 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	5 535	0	5 535	0	0	0	4 060	0	4 060	1 475	0	1 475
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 818	0	31 818	1 541	0	1 541	957	0	957	32 402	0	32 402
90902	4 894	0	4 894	210 151	0	210 151	1 162	0	1 162	213 883	0	213 883
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	44 637	0	44 637	44 637	0	44 637	0	0	0
91414	855 023	0	855 023	139 120	0	139 120	39 186	0	39 186	954 957	0	954 957
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	578 157	0	578 157	574 760	0	574 760	437 140	0	437 140	715 777	0	715 777
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	8 263	26 437	34 700	0	2 262	2 262	16	109 602	109 618	8 279	133 777	142 056
91312	515 864	147	516 011	3 137	3	3 140	14 170	33	14 203	526 897	177	527 074
91314	0	0	0	34 803	0	34 803	46 193	0	46 193	11 390	0	11 390
91315	3 485	986	4 471	0	20	20	6 417	223	6 640	9 902	1 189	11 091
91316	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
91317	18 327	0	18 327	364 008	0	364 008	365 190	0	365 190	19 509	0	19 509
91507	4 600	45	4 645	0	1	1	0	10	10	4 600	54	4 654
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	897 310	0	897 310	90 007	0	90 007	395 454	0	395 454	1 202 757	0	1 202 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 126	91 542	112 668	88 599	1 928 443	2 017 042	109 725	1 860 619	1 970 344	0	159 366	159 366
93301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
93302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
93801	2 147	0	2 147	13 498	0	13 498	15 645	0	15 645	0	0	0
Пассив
96001	94 249	20 566	114 815	1 846 389	111 731	1 958 120	1 908 422	91 165	1 999 587	156 282	0	156 282
96301	0	0	0	0	44 178	44 178	0	44 178	44 178	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 179	45 179	0	45 179	45 179	0	0	0
96801	0	0	0	23 415	0	23 415	26 499	0	26 499	3 084	0	3 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	126 541 625,0000	0	0	3 393 651,0000	0	0	3 073 713,0000	0	0	126 861 563,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	126 295 909,0000	0	0	2 618 519,0000	0	0	2 900 758,0000	0	0	126 578 148,0000
98050	0	0	119 747,0000	0	0	409 366,0000	0	0	447 065,0000	0	0	157 446,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	126 009,0000	0	0	45 847,0000	0	0	45 864,0000	0	0	126 026,0000

Страница была полезной?