Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 158	10 274	19 432	516 724	157 765	674 489	504 912	134 603	639 515	20 970	33 436	54 406
20206	6 384	1 191	7 575	83 074	82 445	165 519	89 260	83 287	172 547	198	349	547
20207	0	0	0	230 047	147 581	377 628	230 047	147 581	377 628	0	0	0
20209	976	6 404	7 380	540 645	276 556	817 201	533 967	273 991	807 958	7 654	8 969	16 623
30102	401 080	0	401 080	3 912 102	0	3 912 102	4 098 472	0	4 098 472	214 710	0	214 710
30110	3	5 430	5 433	176	271 709	271 885	176	277 079	277 255	3	60	63
30114	0	257	257	0	451 017	451 017	0	451 081	451 081	0	193	193
30202	10 485	0	10 485	0	0	0	0	0	0	10 485	0	10 485
30204	1 665	0	1 665	0	0	0	106	0	106	1 559	0	1 559
30221	0	0	0	80 176	202 135	282 311	80 176	202 135	282 311	0	0	0
30402	15 346	0	15 346	490 349	0	490 349	505 686	0	505 686	9	0	9
30404	0	0	0	519 507	0	519 507	519 507	0	519 507	0	0	0
30409	0	0	0	412 408	0	412 408	412 408	0	412 408	0	0	0
30602	19	0	19	817	0	817	821	0	821	15	0	15
32002	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	8 027	0	8 027	27 833	0	27 833	19 327	0	19 327	16 533	0	16 533
45203	2 520	0	2 520	12 000	0	12 000	14 520	0	14 520	0	0	0
45204	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	38 000	0	38 000
45205	72 575	0	72 575	13 000	31 658	44 658	41 000	7 702	48 702	44 575	23 956	68 531
45206	99 751	0	99 751	31 300	0	31 300	733	0	733	130 318	0	130 318
45207	0	257	257	0	4	4	0	19	19	0	242	242
45209	20 500	0	20 500	13 100	0	13 100	22 200	0	22 200	11 400	0	11 400
45401	563	0	563	63	0	63	81	0	81	545	0	545
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45409	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	7 280	257	7 537	0	4	4	0	4	4	7 280	257	7 537
45505	4 855	8 609	13 464	14 540	122	14 662	449	2 140	2 589	18 946	6 591	25 537
45506	625	780	1 405	0	11	11	63	96	159	562	695	1 257
45815	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47101	0	526	526	0	9	9	0	8	8	0	527	527
47404	261	0	261	1 165 666	512 112	1 677 778	1 165 390	512 112	1 677 502	537	0	537
47408	0	0	0	750 149	561 914	1 312 063	750 149	561 914	1 312 063	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	0	59 277	59 277	0	59 277	59 277	0	0	0
47502	1 627	1 249	2 876	2 380	341	2 721	3 146	468	3 614	861	1 122	1 983
50104	78 668	0	78 668	70	0	70	242	0	242	78 496	0	78 496
50105	39 199	0	39 199	65	0	65	39	0	39	39 225	0	39 225
50106	18 005	0	18 005	10 114	0	10 114	10	0	10	28 109	0	28 109
50107	18 831	0	18 831	26 698	0	26 698	16 930	0	16 930	28 599	0	28 599
50112	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
50406	1 564	0	1 564	498	0	498	1 190	0	1 190	872	0	872
50606	3 662	0	3 662	28 719	0	28 719	20 806	0	20 806	11 575	0	11 575
50610	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
50611	0	0	0	259 850	0	259 850	259 850	0	259 850	0	0	0
50905	39	0	39	12	0	12	9	0	9	42	0	42
51401	0	0	0	5 097	4 981	10 078	5 097	4 981	10 078	0	0	0
51403	0	0	0	14 981	0	14 981	14 981	0	14 981	0	0	0
51404	0	7 747	7 747	0	79	79	0	7 826	7 826	0	0	0
51405	14 391	5 002	19 393	29 478	0	29 478	14 391	5 002	19 393	29 478	0	29 478
51502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52502	3 849	15	3 864	228	0	228	129	4	133	3 948	11	3 959
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	4	0	4	5 470	0	5 470	5 474	0	5 474	0	0	0
60310	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60312	1 566	0	1 566	1 974	0	1 974	2 749	0	2 749	791	0	791
60401	9 507	0	9 507	119	0	119	0	0	0	9 626	0	9 626
60701	21	0	21	98	0	98	119	0	119	0	0	0
61008	1	0	1	297	0	297	297	0	297	1	0	1
61009	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61204	0	0	0	295 852	0	295 852	295 852	0	295 852	0	0	0
61403	409	0	409	57	0	57	117	0	117	349	0	349
61406	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
70201	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70202	127	0	127	630	0	630	757	0	757	0	0	0
70203	4 410	0	4 410	2 952	0	2 952	7 362	0	7 362	0	0	0
70204	3 440	0	3 440	842	0	842	4 282	0	4 282	0	0	0
70205	3 943	0	3 943	2 102	0	2 102	6 045	0	6 045	0	0	0
70206	11 152	0	11 152	5 494	0	5 494	16 646	0	16 646	0	0	0
70209	29 234	0	29 234	24 811	0	24 811	54 045	0	54 045	0	0	0
70501	3 600	0	3 600	403	0	403	0	0	0	4 003	0	4 003
Пассив
10404	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
10702	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
30109	1	0	1	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	1	0	1
30222	0	0	0	67 935	0	67 935	67 935	0	67 935	0	0	0
30408	0	0	0	439 784	0	439 784	439 784	0	439 784	0	0	0
30601	5 905	0	5 905	169 445	0	169 445	167 647	0	167 647	4 107	0	4 107
30607	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	80	0	80	1 378	0	1 378	1 335	0	1 335	37	0	37
40702	367 144	0	367 144	4 953 321	41 286	4 994 607	4 846 064	41 286	4 887 350	259 887	0	259 887
40703	1 218	257	1 475	2 497	4	2 501	4 505	4	4 509	3 226	257	3 483
40802	394	0	394	23 310	0	23 310	23 590	0	23 590	674	0	674
40807	59	26	85	508 951	505 549	1 014 500	511 485	505 548	1 017 033	2 593	25	2 618
40817	8 220	3 706	11 926	161 474	12 760	174 234	160 690	12 628	173 318	7 436	3 574	11 010
40911	69	0	69	238 705	0	238 705	238 704	0	238 704	68	0	68
42105	3 584	0	3 584	1 271	0	1 271	25	0	25	2 338	0	2 338
42301	156	99	255	7 086	49	7 135	7 050	1	7 051	120	51	171
42303	121	0	121	121	4	125	236	567	803	236	563	799
42304	7 831	574	8 405	401	559	960	1 329	6	1 335	8 759	21	8 780
42305	136 944	17 990	154 934	94 935	482	95 417	57 241	5 534	62 775	99 250	23 042	122 292
42306	76 583	20 665	97 248	5 417	5 651	11 068	24 596	3 654	28 250	95 762	18 668	114 430
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	15 705	0	15 705	12 608	0	12 608	9 868	0	9 868	12 965	0	12 965
45415	656	0	656	2	0	2	1	0	1	655	0	655
45515	3 735	0	3 735	532	0	532	3 056	0	3 056	6 259	0	6 259
45818	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47403	0	0	0	1 132 562	150 994	1 283 556	1 132 562	150 994	1 283 556	0	0	0
47407	0	0	0	625 745	683 131	1 308 876	625 745	683 131	1 308 876	0	0	0
47411	1 226	1 249	2 475	2 516	468	2 984	2 151	341	2 492	861	1 122	1 983
47416	402	0	402	33 168	0	33 168	33 045	0	33 045	279	0	279
47425	207	0	207	8 447	0	8 447	8 463	0	8 463	223	0	223
47426	401	0	401	630	0	630	229	0	229	0	0	0
50111	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
50405	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
50609	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
52301	6 140	0	6 140	89 502	545	90 047	96 306	2 136	98 442	12 944	1 591	14 535
52303	33 115	2 120	35 235	4 300	2 130	6 430	10 128	10	10 138	38 943	0	38 943
52304	19 016	0	19 016	0	0	0	3 500	0	3 500	22 516	0	22 516
52305	23 828	0	23 828	0	0	0	0	0	0	23 828	0	23 828
52306	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
52406	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60301	181	0	181	2 314	0	2 314	2 358	0	2 358	225	0	225
60303	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60305	2 152	0	2 152	6 593	0	6 593	4 445	0	4 445	4	0	4
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60324	12	0	12	10	0	10	2	0	2	4	0	4
60601	3 903	0	3 903	0	0	0	162	0	162	4 065	0	4 065
61203	0	0	0	296 389	0	296 389	296 389	0	296 389	0	0	0
61304	47	0	47	17	0	17	56	0	56	86	0	86
61306	0	0	0	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0
70101	6 180	0	6 180	10 697	0	10 697	4 517	0	4 517	0	0	0
70102	5 187	0	5 187	8 714	0	8 714	3 527	0	3 527	0	0	0
70103	14 939	0	14 939	22 667	0	22 667	7 728	0	7 728	0	0	0
70106	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
70107	27 874	0	27 874	52 057	0	52 057	24 183	0	24 183	0	0	0
70301	9 491	0	9 491	89 149	0	89 149	94 139	0	94 139	14 481	0	14 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	89 502	531	90 033	89 502	531	90 033	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
90901	0	0	0	2 426	0	2 426	2 411	0	2 411	15	0	15
90902	649	0	649	283	0	283	283	0	283	649	0	649
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	31 362	0	31 362	24 407	0	24 407	14 517	0	14 517	41 252	0	41 252
91305	232 775	16 996	249 771	108 485	253	108 738	5 319	458	5 777	335 941	16 791	352 732
91307	104 060	4 677	108 737	35 208	70	35 278	24 864	67	24 931	114 404	4 680	119 084
91401	51 385	12 553	63 938	140	78	218	5 495	12 631	18 126	46 030	0	46 030
91503	2 978	0	2 978	5	0	5	678	0	678	2 305	0	2 305
91604	2 636	150	2 786	3 601	333	3 934	4 205	277	4 482	2 032	206	2 238
99998	12 542	0	12 542	141 802	0	141 802	139 806	0	139 806	14 538	0	14 538
Пассив
91302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91309	1 723	0	1 723	138 056	1 708	139 764	140 050	1 708	141 758	3 717	0	3 717
91404	7 900	2 894	10 794	0	42	42	0	44	44	7 900	2 896	10 796
99999	461 886	0	461 886	161 216	0	161 216	265 301	0	265 301	565 971	0	565 971
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	120 877	110 358	231 235	120 877	110 358	231 235	0	0	0
93002	0	0	0	40 358	0	40 358	40 358	0	40 358	0	0	0
93301	0	0	0	22 391	7 858	30 249	22 391	7 858	30 249	0	0	0
93302	0	0	0	22 391	7 875	30 266	22 391	7 875	30 266	0	0	0
93303	0	0	0	32 922	0	32 922	9 216	0	9 216	23 706	0	23 706
93701	0	0	0	230 057	0	230 057	230 057	0	230 057	0	0	0
93702	0	0	0	230 066	0	230 066	230 066	0	230 066	0	0	0
93703	0	0	0	10 028	0	10 028	10 028	0	10 028	0	0	0
93801	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
94001	0	0	0	26 419	0	26 419	26 419	0	26 419	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	110 345	120 883	231 228	110 345	120 883	231 228	0	0	0
96002	0	0	0	0	40 084	40 084	0	40 084	40 084	0	0	0
96301	0	0	0	7 857	22 406	30 263	7 857	22 406	30 263	0	0	0
96302	0	0	0	7 857	22 406	30 263	7 857	22 406	30 263	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 297	9 297	0	32 995	32 995	0	23 698	23 698
96701	0	0	0	251 782	0	251 782	251 782	0	251 782	0	0	0
96702	0	0	0	254 408	0	254 408	254 408	0	254 408	0	0	0
96703	0	0	0	12 276	0	12 276	12 276	0	12 276	0	0	0
96801	0	0	0	842	0	842	850	0	850	8	0	8
97001	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	271 887,0000	0	0	4 826 584,0000	0	0	4 793 542,0000	0	0	304 929,0000
Пассив
98040	0	0	1 700,0000	0	0	3 812 312,0000	0	0	3 811 324,0000	0	0	712,0000
98050	0	0	216 788,0000	0	0	981 249,0000	0	0	1 015 293,0000	0	0	250 832,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 439,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	53 432,0000

Страница была полезной?