Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	315 120	0	315 120	154 353	0	154 353	150 680	0	150 680	318 793	0	318 793
10610	17 879	0	17 879	3 513	0	3 513	5 290	0	5 290	16 102	0	16 102
10901	3 962 837	0	3 962 837	0	0	0	0	0	0	3 962 837	0	3 962 837
20202	1 153 285	1 047 098	2 200 383	13 399 483	4 005 696	17 405 179	13 647 408	4 148 626	17 796 034	905 360	904 168	1 809 528
20203	0	155	155	0	10	10	0	8	8	0	157	157
20208	304 480	3 844	308 324	1 160 926	12 084	1 173 010	1 161 413	12 292	1 173 705	303 993	3 636	307 629
20209	29 000	56 495	85 495	9 263 523	1 575 096	10 838 619	9 209 623	1 541 960	10 751 583	82 900	89 631	172 531
20302	0	400 283	400 283	0	29 834	29 834	0	22 457	22 457	0	407 660	407 660
30102	9 575 291	0	9 575 291	440 458 955	0	440 458 955	447 490 415	0	447 490 415	2 543 831	0	2 543 831
30110	329 550	521 852	851 402	6 689 336	12 066 924	18 756 260	6 685 293	11 930 612	18 615 905	333 593	658 164	991 757
30114	0	4 398 771	4 398 771	45 499	125 308 757	125 354 256	45 499	123 861 792	123 907 291	0	5 845 736	5 845 736
30119	0	219 579	219 579	0	12 885	12 885	0	122 600	122 600	0	109 864	109 864
30202	725 447	0	725 447	16 955	0	16 955	0	0	0	742 402	0	742 402
30204	654 696	0	654 696	0	0	0	8 203	0	8 203	646 493	0	646 493
30210	10 000	0	10 000	197 900	0	197 900	207 900	0	207 900	0	0	0
30215	26 635	0	26 635	0	0	0	0	0	0	26 635	0	26 635
30221	27 666	2 131	29 797	509 377	805 619	1 314 996	513 938	805 683	1 319 621	23 105	2 067	25 172
30233	243 072	33 721	276 793	10 301 712	368 087	10 669 799	10 363 303	352 532	10 715 835	181 481	49 276	230 757
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30302	554 573 235	46 822 460	601 395 695	34 623 095	31 009 077	65 632 172	16 855 858	13 330 202	30 186 060	572 340 472	64 501 335	636 841 807
30306	544 083 294	46 742 209	590 825 503	46 242 130	2 832 792	49 074 922	12 159 142	2 166 812	14 325 954	578 166 282	47 408 189	625 574 471
30413	76 461	137 149	213 610	3 513 557	1 161 343	4 674 900	3 442 694	1 298 464	4 741 158	147 324	28	147 352
30424	383 964	53 841	437 805	95 091 726	6 332 521	101 424 247	95 127 362	6 328 315	101 455 677	348 328	58 047	406 375
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	5 983	5 983	3 400 000	2 762 712	6 162 712	3 400 000	2 768 695	6 168 695	0	0	0
32003	0	0	0	6 900 000	1 681 712	8 581 712	3 600 000	670 816	4 270 816	3 300 000	1 010 896	4 310 896
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32107	317 717	818 020	1 135 737	0	43 457	43 457	59 671	31 449	91 120	258 046	830 028	1 088 074
32201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32202	645 836	0	645 836	10 106 023	0	10 106 023	10 751 859	0	10 751 859	0	0	0
32203	399 999	0	399 999	7 009 573	0	7 009 573	6 305 536	0	6 305 536	1 104 036	0	1 104 036
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45204	1 425 843	501 199	1 927 042	1 007 117	176 364	1 183 481	824 423	122 327	946 750	1 608 537	555 236	2 163 773
45205	4 757 394	236 516	4 993 910	949 215	13 927	963 142	1 296 529	154 222	1 450 751	4 410 080	96 221	4 506 301
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45508	553	113	666	3 416	13	3 429	3 404	39	3 443	565	87	652
45509	257 605	8 826	266 431	113 781	8 411	122 192	115 407	8 679	124 086	255 979	8 558	264 537
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45708	512	325	837	705	15	720	682	340	1 022	535	0	535
45812	2 643 958	193 178	2 837 136	313 013	12 295	325 308	139 350	9 770	149 120	2 817 621	195 703	3 013 324
45813	143 518	0	143 518	12 885	0	12 885	0	0	0	156 403	0	156 403
45814	100 747	0	100 747	8 200	0	8 200	752	0	752	108 195	0	108 195
45815	1 258 233	173 064	1 431 297	130 080	11 620	141 700	124 046	29 408	153 454	1 264 267	155 276	1 419 543
45817	391	616	1 007	4	39	43	4	31	35	391	624	1 015
45912	602 206	7 304	609 510	32 360	2 118	34 478	31 019	370	31 389	603 547	9 052	612 599
45913	49 796	0	49 796	6 009	0	6 009	0	0	0	55 805	0	55 805
45914	3 094	0	3 094	477	0	477	377	0	377	3 194	0	3 194
45915	159 487	20 843	180 330	47 690	1 395	49 085	44 433	8 964	53 397	162 744	13 274	176 018
45917	13	35	48	0	3	3	0	2	2	13	36	49
47404	0	948 499	948 499	273 814 509	94 210 637	368 025 146	273 814 509	94 283 352	368 097 861	0	875 784	875 784
47406	0	2 652	2 652	0	447 067	447 067	0	449 719	449 719	0	0	0
47408	0	0	0	134 100 619	136 165 919	270 266 538	134 100 619	136 165 919	270 266 538	0	0	0
47410	0	524 437	524 437	0	31 250	31 250	0	24 068	24 068	0	531 619	531 619
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47417	1	65	66	122 660	98	122 758	122 660	163	122 823	1	0	1
47421	9 608	0	9 608	154 333	0	154 333	160 719	0	160 719	3 222	0	3 222
47423	3 163 057	42 482	3 205 539	848 821	85 028	933 849	859 561	47 288	906 849	3 152 317	80 222	3 232 539
47427	11 205 727	515 321	11 721 048	1 430 564	53 948	1 484 512	856 616	469 242	1 325 858	11 779 675	100 027	11 879 702
47431	396 080	1 023 280	1 419 360	0	184 643	184 643	0	251 298	251 298	396 080	956 625	1 352 705
47801	201 640	0	201 640	0	0	0	1 577	0	1 577	200 063	0	200 063
47802	149 658	0	149 658	0	0	0	0	0	0	149 658	0	149 658
47803	4 839 078	0	4 839 078	3 410 691	0	3 410 691	1 782 139	0	1 782 139	6 467 630	0	6 467 630
47901	16 178	0	16 178	1	0	1	3	0	3	16 176	0	16 176
50104	246 851	33 842	280 693	19 804 440	246 187	20 050 627	18 162 693	245 639	18 408 332	1 888 598	34 390	1 922 988
50105	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
50106	284 775	1 267 146	1 551 921	359 831	85 750	445 581	520 397	64 250	584 647	124 209	1 288 646	1 412 855
50107	1 671 638	0	1 671 638	16 000	0	16 000	16 138	0	16 138	1 671 500	0	1 671 500
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Итого по активу (баланс)	1 554 863 198	133 988 749	1 688 851 947	1 236 114 005	466 096 207	1 702 210 212	1 166 978 845	444 100 574	1 611 079 419	1 623 998 358	155 984 382	1 779 982 740
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
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31309	4 242 854	0	4 242 854	0	0	0	0	0	0	4 242 854	0	4 242 854
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31503	201 596	0	201 596	40 505 852	4 972 864	45 478 716	52 772 372	4 972 864	57 745 236	12 468 116	0	12 468 116
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52407	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0
52501	21 800	1 993	23 793	15 400	103	15 503	7 337	221	7 558	13 737	2 111	15 848
52602	0	0	0	17 253	0	17 253	100 064	0	100 064	82 811	0	82 811
60105	447 377	0	447 377	0	0	0	0	0	0	447 377	0	447 377
60206	9 616	0	9 616	0	0	0	6 700	0	6 700	16 316	0	16 316
60301	25 046	0	25 046	57 099	0	57 099	45 602	0	45 602	13 549	0	13 549
60305	451 256	0	451 256	290 642	140	290 782	280 970	140	281 110	441 584	0	441 584
60307	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
60309	34 473	135	34 608	13 216	46	13 262	30 726	48	30 774	51 983	137	52 120
60311	23 974	0	23 974	23 302	0	23 302	20 199	0	20 199	20 871	0	20 871
60313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	2 351	65	2 416	1 492	311	1 803	1 009	325	1 334	1 868	79	1 947
60324	467 137	0	467 137	38 824	0	38 824	47 879	0	47 879	476 192	0	476 192
60335	188 637	0	188 637	57 554	0	57 554	62 540	0	62 540	193 623	0	193 623
60349	87 635	0	87 635	0	0	0	0	0	0	87 635	0	87 635
60414	682 615	0	682 615	55 349	0	55 349	48 265	0	48 265	675 531	0	675 531
60903	47 735	0	47 735	2	0	2	4 794	0	4 794	52 527	0	52 527
61304	3	0	3	2	0	2	37	0	37	38	0	38
61701	634 478	0	634 478	5 633	0	5 633	255 167	0	255 167	884 012	0	884 012
61912	38 817	0	38 817	2 097	0	2 097	0	0	0	36 720	0	36 720
62002	158 341	0	158 341	16 105	0	16 105	17 133	0	17 133	159 369	0	159 369
62103	28 308	0	28 308	7	0	7	0	0	0	28 301	0	28 301
70601	68 493 074	0	68 493 074	37 747	0	37 747	5 750 852	0	5 750 852	74 206 179	0	74 206 179
70602	2 712	0	2 712	112 223	0	112 223	113 099	0	113 099	3 588	0	3 588
70603	162 849 679	0	162 849 679	1	0	1	15 532 138	0	15 532 138	178 381 816	0	178 381 816
70604	632 320	0	632 320	0	0	0	77 543	0	77 543	709 863	0	709 863
70605	1 180	0	1 180	0	0	0	25	0	25	1 205	0	1 205
70613	1 291 605	0	1 291 605	3 341	0	3 341	107 330	0	107 330	1 395 594	0	1 395 594
70615	421 925	0	421 925	0	0	0	187 613	0	187 613	609 538	0	609 538
Итого по пассиву (баланс)	1 549 312 139	139 539 808	1 688 851 947	1 205 131 455	334 265 058	1 539 396 513	1 274 440 865	356 086 441	1 630 527 306	1 618 621 549	161 361 191	1 779 982 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127 266	65 374	192 640	25 353	4 780	30 133	19 118	3 802	22 920	133 501	66 352	199 853
80601	83 400	31 224	114 624	449 669	350 643	800 312	484 042	359 018	843 060	49 027	22 849	71 876
80801	148	931	1 079	30 753	8 058	38 811	28 952	8 080	37 032	1 949	909	2 858
80901	0	0	0	17 476	0	17 476	17 476	0	17 476	0	0	0
81001	41 158	0	41 158	1 337	0	1 337	13 864	0	13 864	28 631	0	28 631
Итого по активу (баланс)	251 972	97 529	349 501	524 588	363 481	888 069	563 452	370 900	934 352	213 108	90 110	303 218
Пассив
85101	242 225	96 362	338 587	40 505	12 206	52 711	1 424	5 947	7 371	203 144	90 103	293 247
85201	3 399	704	4 103	40 879	9 479	50 358	39 554	9 090	48 644	2 074	315	2 389
85401	0	0	0	18 946	0	18 946	18 946	0	18 946	0	0	0
85501	6 811	0	6 811	19 018	0	19 018	19 789	0	19 789	7 582	0	7 582
Итого по пассиву (баланс)	252 435	97 066	349 501	119 348	21 685	141 033	79 713	15 037	94 750	212 800	90 418	303 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	18 755 300	0	18 755 300	0	0	0	0	0	0	18 755 300	0	18 755 300
90704	4 900	0	4 900	654 307	0	654 307	659 207	0	659 207	0	0	0
90803	483 461	2 674 379	3 157 840	0	170 219	170 219	0	135 251	135 251	483 461	2 709 347	3 192 808
90901	5 010 186	6 650	5 016 836	170 008	47 884	217 892	122 300	24 682	146 982	5 057 894	29 852	5 087 746
90902	60 441 761	0	60 441 761	1 758 625	0	1 758 625	223 527	0	223 527	61 976 859	0	61 976 859
90907	173 469	0	173 469	37 331	0	37 331	95 934	0	95 934	114 866	0	114 866
90908	67 104	1 586 483	1 653 587	15 753	400 568	416 321	56 074	519 014	575 088	26 783	1 468 037	1 494 820
90909	0	1 271	1 271	0	81	81	0	64	64	0	1 288	1 288
91101	0	0	0	0	115	115	0	39	39	0	76	76
91102	0	711	711	0	89	89	0	79	79	0	721	721
91202	283 118	0	283 118	88	0	88	57	0	57	283 149	0	283 149
91203	23	0	23	25	0	25	27	0	27	21	0	21
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	4 193 831	0	4 193 831	0	0	0	56 697	0	56 697	4 137 134	0	4 137 134
91412	2 006 407	0	2 006 407	0	0	0	60 972	0	60 972	1 945 435	0	1 945 435
91414	381 637 513	82 567 721	464 205 234	6 067 080	5 343 731	11 410 811	7 649 080	6 346 472	13 995 552	380 055 513	81 564 980	461 620 493
91416	15 148	0	15 148	0	0	0	0	0	0	15 148	0	15 148
91418	5 462 021	0	5 462 021	3 765 744	0	3 765 744	2 086 087	0	2 086 087	7 141 678	0	7 141 678
91419	8 672 616	0	8 672 616	79 573 103	0	79 573 103	81 116 252	0	81 116 252	7 129 467	0	7 129 467
91501	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
91502	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
91604	1 484 525	94 274	1 578 799	126 016	10 587	136 603	52 279	5 365	57 644	1 558 262	99 496	1 657 758
91605	0	9 488	9 488	0	604	604	0	480	480	0	9 612	9 612
91704	143 476	95 883	239 359	565	5 984	6 549	15	4 713	4 728	144 026	97 154	241 180
91802	555 125	2 457 441	3 012 566	4 189	148 647	152 836	254	115 389	115 643	559 060	2 490 699	3 049 759
91803	4 780	7 919	12 699	0	504	504	0	400	400	4 780	8 023	12 803
99998	343 631 203	0	343 631 203	42 797 713	0	42 797 713	49 172 170	0	49 172 170	337 256 746	0	337 256 746
Итого по активу (баланс)	833 038 443	89 502 220	922 540 663	134 970 547	6 129 013	141 099 560	141 350 932	7 151 948	148 502 880	826 658 058	88 479 285	915 137 343
Пассив
91003	0	0	0	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0
91311	729 171	0	729 171	6 520	0	6 520	0	0	0	722 651	0	722 651
91312	244 739 560	29 865 463	274 605 023	6 339 721	1 494 530	7 834 251	2 427 291	2 764 742	5 192 033	240 827 130	31 135 675	271 962 805
91314	11 585 788	44 794	11 630 582	36 474 744	97 037	36 571 781	36 424 882	86 075	36 510 957	11 535 926	33 832	11 569 758
91315	19 570 544	2 778 440	22 348 984	4 429 715	573 352	5 003 067	3 793 008	488 834	4 281 842	18 933 837	2 693 922	21 627 759
91316	2 663 986	22 494	2 686 480	579 541	1 131	580 672	816 677	1 426	818 103	2 901 122	22 789	2 923 911
91317	11 252 594	5 942 269	17 194 863	9 719 574	4 806 651	14 526 225	10 615 981	1 788 835	12 404 816	12 149 001	2 924 453	15 073 454
91319	12 725 898	92 662	12 818 560	2 189 256	4 686	2 193 942	1 091 513	8 883	1 100 396	11 628 155	96 859	11 725 014
91507	1 617 503	0	1 617 503	15 224	0	15 224	49 078	0	49 078	1 651 357	0	1 651 357
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	578 909 460	0	578 909 460	99 312 683	0	99 312 683	98 283 820	0	98 283 820	577 880 597	0	577 880 597
Итого по пассиву (баланс)	883 794 541	38 746 122	922 540 663	159 075 730	6 977 387	166 053 117	153 511 002	5 138 795	158 649 797	878 229 813	36 907 530	915 137 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	40 359	40 359	0	40 359	40 359	0	0	0
93302	0	0	0	0	60 254	60 254	0	60 254	60 254	0	0	0
93304	0	0	0	0	8 352 480	8 352 480	0	23 205	23 205	0	8 329 275	8 329 275
93305	0	8 221 775	8 221 775	3 000 000	3 211 465	6 211 465	0	8 767 872	8 767 872	3 000 000	2 665 368	5 665 368
93306	0	0	0	0	1 869 435	1 869 435	0	1 869 435	1 869 435	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 514 077	2 514 077	0	1 856 632	1 856 632	0	657 445	657 445
93308	0	1 510 053	1 510 053	0	1 274	1 274	0	1 511 327	1 511 327	0	0	0
93310	0	2 630 968	2 630 968	0	86 272	86 272	0	2 717 240	2 717 240	0	0	0
93501	0	0	0	0	280 968	280 968	0	280 968	280 968	0	0	0
93502	0	0	0	0	925 847	925 847	0	284 549	284 549	0	641 298	641 298
93506	0	0	0	0	40 175	40 175	0	40 175	40 175	0	0	0
93507	0	0	0	0	40 138	40 138	0	40 138	40 138	0	0	0
93901	2 573 660	2 634 698	5 208 358	35 620 280	29 912 166	65 532 446	36 797 148	32 201 473	68 998 621	1 396 792	345 391	1 742 183
93902	0	33 889	33 889	0	2 034 966	2 034 966	0	1 863 091	1 863 091	0	205 764	205 764
94002	0	0	0	0	16 198	16 198	0	16 198	16 198	0	0	0
94101	0	33 896	33 896	2 355 308	1 553 839	3 909 147	2 153 405	1 454 181	3 607 586	201 903	133 554	335 457
94102	0	53 513	53 513	314 501	1 484 890	1 799 391	615	1 117 326	1 117 941	313 886	421 077	734 963
99996	17 093 752	0	17 093 752	78 171 688	0	78 171 688	78 014 879	0	78 014 879	17 250 561	0	17 250 561
Итого по активу (баланс)	19 667 412	15 118 792	34 786 204	119 461 777	52 424 803	171 886 580	116 966 047	54 144 423	171 110 470	22 163 142	13 399 172	35 562 314
Пассив
96301	0	0	0	34 874	245 084	279 958	34 874	245 084	279 958	0	0	0
96302	0	0	0	53 165	247 210	300 375	53 165	888 508	941 673	0	641 298	641 298
96304	0	0	0	0	0	0	7 271 125	0	7 271 125	7 271 125	0	7 271 125
96305	7 271 125	0	7 271 125	7 271 125	123 064	7 394 189	3 000 000	2 788 432	5 788 432	3 000 000	2 665 368	5 665 368
96306	0	0	0	0	1 562 203	1 562 203	0	1 562 203	1 562 203	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 556 412	1 556 412	0	1 556 412	1 556 412	0	0	0
96308	0	1 495 836	1 495 836	0	1 507 270	1 507 270	0	11 434	11 434	0	0	0
96310	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	7 749	7 749	0	7 749	7 749	0	0	0
96407	0	0	0	0	7 919	7 919	0	24 100	24 100	0	16 181	16 181
96501	0	0	0	0	40 175	40 175	0	40 175	40 175	0	0	0
96502	0	0	0	0	40 146	40 146	0	40 146	40 146	0	0	0
96506	0	0	0	0	312 182	312 182	0	312 182	312 182	0	0	0
96507	0	0	0	0	316 182	316 182	0	957 609	957 609	0	641 427	641 427
96901	2 571 466	2 177 898	4 749 364	33 387 101	36 055 941	69 443 042	31 025 542	34 680 056	65 705 598	209 907	802 013	1 011 920
96902	0	53 528	53 528	0	1 230 102	1 230 102	314 457	1 598 611	1 913 068	314 457	422 037	736 494
97002	0	0	0	0	117 613	117 613	0	122 843	122 843	0	5 230	5 230
97101	406 738	83 266	490 004	2 067 194	1 151 748	3 218 942	2 384 929	1 405 257	3 790 186	724 473	336 775	1 061 248
97102	0	33 896	33 896	0	1 646 910	1 646 910	0	1 813 284	1 813 284	0	200 270	200 270
99997	17 692 451	0	17 692 451	78 416 094	0	78 416 094	79 035 396	0	79 035 396	18 311 753	0	18 311 753
Итого по пассиву (баланс)	30 941 780	3 844 424	34 786 204	124 229 553	46 167 910	170 397 463	123 119 488	48 054 085	171 173 573	29 831 715	5 730 599	35 562 314

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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