Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	885 183	0	885 183	45 775	0	45 775	179 055	0	179 055	751 903	0	751 903
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	1 668 028	4 044 984	5 713 012	19 082 594	3 575 560	22 658 154	18 972 587	3 348 318	22 320 905	1 778 035	4 272 226	6 050 261
20203	0	144	144	0	17	17	0	24	24	0	137	137
20208	1 181 247	12 670	1 193 917	1 884 131	32 013	1 916 144	1 945 526	32 118	1 977 644	1 119 852	12 565	1 132 417
20209	440 305	29 762	470 067	14 368 178	1 069 797	15 437 975	14 476 138	1 071 182	15 547 320	332 345	28 377	360 722
20302	0	441 349	441 349	0	179 232	179 232	0	505 461	505 461	0	115 120	115 120
20303	0	12 967	12 967	0	106	106	0	13 073	13 073	0	0	0
30102	4 778 700	0	4 778 700	304 275 055	0	304 275 055	301 747 697	0	301 747 697	7 306 058	0	7 306 058
30110	1 315 070	54 449	1 369 519	10 249 980	841 871	11 091 851	10 190 291	803 357	10 993 648	1 374 759	92 963	1 467 722
30114	2	9 448 838	9 448 840	1 456 115	61 733 234	63 189 349	1 410 200	60 601 515	62 011 715	45 917	10 580 557	10 626 474
30119	0	393 095	393 095	0	1 137 187	1 137 187	0	836 467	836 467	0	693 815	693 815
30202	996 712	0	996 712	42 650	0	42 650	0	0	0	1 039 362	0	1 039 362
30204	1 003 495	0	1 003 495	15 943	0	15 943	0	0	0	1 019 438	0	1 019 438
30210	0	0	0	39 430	0	39 430	39 430	0	39 430	0	0	0
30221	9 920	212	10 132	8 259 821	20 069 833	28 329 654	8 253 681	20 070 045	28 323 726	16 060	0	16 060
30233	214 615	6 502	221 117	9 719 690	845 431	10 565 121	9 556 566	843 221	10 399 787	377 739	8 712	386 451
30235	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
30302	145 313 112	36 671 296	181 984 408	16 396 525	14 060 586	30 457 111	13 457 665	14 031 022	27 488 687	148 251 972	36 700 860	184 952 832
30306	117 249 271	25 616 937	142 866 208	31 469 927	4 647 556	36 117 483	27 343 440	5 246 456	32 589 896	121 375 758	25 018 037	146 393 795
30413	152 446	65 508	217 954	7 757 700	45 914	7 803 614	7 907 824	13 316	7 921 140	2 322	98 106	100 428
30424	2 442 070	674	2 442 744	55 755 584	6 441	55 762 025	55 774 684	6 472	55 781 156	2 422 970	643	2 423 613
30425	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000
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31903	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
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32003	6 407 000	46 695	6 453 695	28 704 000	136 753	28 840 753	34 063 000	168 341	34 231 341	1 048 000	15 107	1 063 107
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45504	27 382	10 303	37 685	15 000	742	15 742	8 374	1 540	9 914	34 008	9 505	43 513
45505	76 554	480 800	557 354	101 002	25 591	126 593	63 044	506 391	569 435	114 512	0	114 512
45506	747 584	0	747 584	14 363	380 217	394 580	56 644	0	56 644	705 303	380 217	1 085 520
45507	22 521 566	456 093	22 977 659	269 251	53 493	322 744	279 852	79 557	359 409	22 510 965	430 029	22 940 994
45508	645	104	749	617	18	635	654	24	678	608	98	706
45509	205 770	7 454	213 224	121 415	14 689	136 104	115 181	11 032	126 213	212 004	11 111	223 115
45510	18 402	0	18 402	406 027	0	406 027	404 065	0	404 065	20 364	0	20 364
45606	3 044 976	0	3 044 976	0	0	0	60 939	0	60 939	2 984 037	0	2 984 037
45706	151	0	151	1	0	1	5	0	5	147	0	147
45707	38	0	38	3	0	3	10	0	10	31	0	31
45708	479	1 227	1 706	125	681	806	124	1 723	1 847	480	185	665
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	514 816	0	514 816	125	0	125	52	0	52	514 889	0	514 889
45812	3 203 550	952 140	4 155 690	127 546	210 258	337 804	91 899	275 081	366 980	3 239 197	887 317	4 126 514
45813	0	0	0	9 994	0	9 994	0	0	0	9 994	0	9 994
45814	9 649	0	9 649	665	0	665	144	0	144	10 170	0	10 170
45815	714 150	132 570	846 720	45 213	13 742	58 955	22 612	21 297	43 909	736 751	125 015	861 766
45817	524	574	1 098	0	67	67	0	94	94	524	547	1 071
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	313 392	0	313 392	69	0	69	35	0	35	313 426	0	313 426
45912	133 366	20 376	153 742	48 637	22 249	70 886	10 322	23 464	33 786	171 681	19 161	190 842
45913	0	0	0	547	0	547	0	0	0	547	0	547
45914	168	0	168	994	0	994	113	0	113	1 049	0	1 049
45915	91 959	20 942	112 901	17 481	2 255	19 736	15 843	3 525	19 368	93 597	19 672	113 269
45917	0	33	33	0	4	4	0	5	5	0	32	32
47002	299 999	0	299 999	6 394 487	0	6 394 487	6 363 978	0	6 363 978	330 508	0	330 508
47102	123 796	0	123 796	427 797	0	427 797	453 593	0	453 593	98 000	0	98 000
47207	16 291	0	16 291	0	0	0	150	0	150	16 141	0	16 141
47404	0	12 524 686	12 524 686	159 924 248	121 768 516	281 692 764	159 924 248	123 382 289	283 306 537	0	10 910 913	10 910 913
47406	0	18 835	18 835	0	2 199 377	2 199 377	0	2 216 608	2 216 608	0	1 604	1 604
47408	1 592 466	0	1 592 466	137 101 476	141 877 126	278 978 602	137 101 476	141 877 126	278 978 602	1 592 466	0	1 592 466
47410	0	169 679	169 679	0	14 364	14 364	0	26 011	26 011	0	158 032	158 032
47415	7 226	0	7 226	0	0	0	0	0	0	7 226	0	7 226
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47423	310 425	15 824	326 249	158 068	687 588	845 656	157 647	689 153	846 800	310 846	14 259	325 105
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70610	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
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Итого по активу (баланс)	604 418 092	143 710 950	748 129 042	982 645 950	404 116 619	1 386 762 569	930 500 673	408 946 677	1 339 447 350	656 563 369	138 880 892	795 444 261
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	46 027	0	46 027	158 200	0	158 200	167 242	0	167 242	55 069	0	55 069
10609	166 666	0	166 666	0	0	0	0	0	0	166 666	0	166 666
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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30111	1 567	4	1 571	50 038	1	50 039	51 996	1	51 997	3 525	4	3 529
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30222	1 443	0	1 443	45 680	0	45 680	44 397	0	44 397	160	0	160
30223	332 592	0	332 592	5 347 088	0	5 347 088	5 050 295	0	5 050 295	35 799	0	35 799
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30301	145 313 112	36 671 297	181 984 409	13 457 667	14 031 025	27 488 692	16 396 527	14 060 588	30 457 115	148 251 972	36 700 860	184 952 832
30305	117 249 271	25 616 938	142 866 209	27 343 439	5 246 459	32 589 898	31 469 927	4 647 558	36 117 485	121 375 759	25 018 037	146 393 796
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31204	3 620 000	0	3 620 000	2 120 000	0	2 120 000	160 000	0	160 000	1 660 000	0	1 660 000
31205	0	0	0	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
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31207	0	0	0	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000
31302	0	0	0	14 389 000	0	14 389 000	15 344 000	0	15 344 000	955 000	0	955 000
31303	1 340 000	0	1 340 000	4 440 000	0	4 440 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31304	0	306 359	306 359	0	332 222	332 222	300 000	25 863	325 863	300 000	0	300 000
31305	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	3 843	4 903 843	1 500 000	237 700	1 737 700	1 500 000	233 857	1 733 857
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45615	93 871	0	93 871	12 797	0	12 797	0	0	0	81 074	0	81 074
45715	402	0	402	277	0	277	50	0	50	175	0	175
45818	4 023 167	0	4 023 167	147 158	0	147 158	328 013	0	328 013	4 204 022	0	4 204 022
45918	509 157	0	509 157	6 644	0	6 644	15 542	0	15 542	518 055	0	518 055
47108	8 644	0	8 644	24 121	0	24 121	22 593	0	22 593	7 116	0	7 116
47208	16 291	0	16 291	150	0	150	0	0	0	16 141	0	16 141
47401	23 315	0	23 315	393 361	0	393 361	371 204	0	371 204	1 158	0	1 158
47407	0	31 247	31 247	137 726 318	141 670 534	279 396 852	137 726 318	141 639 287	279 365 605	0	0	0
47411	557 092	552 208	1 109 300	190 099	202 400	392 499	300 500	190 394	490 894	667 493	540 202	1 207 695
47416	3 817	2 090 090	2 093 907	2 199 395	26 724 161	28 923 556	2 236 744	24 910 844	27 147 588	41 166	276 773	317 939
47422	12 873	9 263	22 136	671 198	487 935	1 159 133	671 688	488 243	1 159 931	13 363	9 571	22 934
47425	1 368 298	0	1 368 298	202 572	0	202 572	232 485	0	232 485	1 398 211	0	1 398 211
47426	1 715 242	145 593	1 860 835	1 943 146	146 485	2 089 631	1 110 911	89 300	1 200 211	883 007	88 408	971 415
47804	181 876	0	181 876	2 733	0	2 733	12 638	0	12 638	191 781	0	191 781
50120	2 042	0	2 042	12 057	0	12 057	11 350	0	11 350	1 335	0	1 335
50220	408 232	0	408 232	110 606	0	110 606	156	0	156	297 782	0	297 782
50319	21 378	0	21 378	4 887	0	4 887	7 411	0	7 411	23 902	0	23 902
50507	300 763	0	300 763	11 148	0	11 148	3 456	0	3 456	293 071	0	293 071
50620	815	0	815	989	0	989	1 180	0	1 180	1 006	0	1 006
50719	31 567	0	31 567	13 639	0	13 639	749	0	749	18 677	0	18 677
50720	94 696	0	94 696	1 224	0	1 224	0	0	0	93 472	0	93 472
50908	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	26 816 195	0	26 816 195	0	0	0	933 805	0	933 805	27 750 000	0	27 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	120 440	139 238	259 678	1 396 053	1 057 472	2 453 525	1 400 592	1 722 737	3 123 329	124 979	804 503	929 482
52302	570 819	353	571 172	626 029	359	626 388	890 398	6	890 404	835 188	0	835 188
52303	3 843 450	315 191	4 158 641	1 557 450	360 032	1 917 482	1 137 675	2 528 820	3 666 495	3 423 675	2 483 979	5 907 654
52304	254 762	279 395	534 157	36 335	280 568	316 903	276	37 528	37 804	218 703	36 355	255 058
52305	1 000 237	3 282 384	4 282 621	405 882	950 894	1 356 776	607	817 363	817 970	594 962	3 148 853	3 743 815
52306	1 675 248	19 478 015	21 153 263	10 596	4 056 303	4 066 899	1	3 425 344	3 425 345	1 664 653	18 847 056	20 511 709
52307	62 591	171 714	234 305	0	25 651	25 651	0	12 361	12 361	62 591	158 424	221 015
52406	80 106	0	80 106	610 000	0	610 000	560 000	0	560 000	30 106	0	30 106
52407	0	0	0	291 720	0	291 720	291 720	0	291 720	0	0	0
52501	998 360	29 989	1 028 349	293 245	4 531	297 776	328 400	2 950	331 350	1 033 515	28 408	1 061 923
52602	998 044	0	998 044	1 068 028	0	1 068 028	536 292	0	536 292	466 308	0	466 308
60105	209 749	0	209 749	0	0	0	0	0	0	209 749	0	209 749
60301	82 766	0	82 766	168 378	0	168 378	118 938	0	118 938	33 326	0	33 326
60305	537	166	703	170 657	645	171 302	170 245	786	171 031	125	307	432
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	10 434	183	10 617	3 812	1 356	5 168	9 146	1 355	10 501	15 768	182	15 950
60311	72 964	0	72 964	63 398	0	63 398	42 827	0	42 827	52 393	0	52 393
60322	1 405	46	1 451	1 254	8	1 262	1 647	10	1 657	1 798	48	1 846
60324	146 872	0	146 872	6 960	0	6 960	465 737	0	465 737	605 649	0	605 649
60405	21 652	0	21 652	83	0	83	0	0	0	21 569	0	21 569
60601	724 078	0	724 078	680	0	680	7 779	0	7 779	731 177	0	731 177
60602	6 281	0	6 281	0	0	0	165	0	165	6 446	0	6 446
60706	233 646	0	233 646	0	0	0	0	0	0	233 646	0	233 646
60903	720	0	720	0	0	0	16	0	16	736	0	736
61012	267 326	0	267 326	162	0	162	685	0	685	267 849	0	267 849
61301	45 105	2 822	47 927	10 772	1 171	11 943	232	193	425	34 565	1 844	36 409
61304	13	108	121	17	126	143	13	115	128	9	97	106
61701	1 829 029	0	1 829 029	0	0	0	0	0	0	1 829 029	0	1 829 029
70601	10 907 309	0	10 907 309	2 976	0	2 976	5 776 448	0	5 776 448	16 680 781	0	16 680 781
70602	3 896	0	3 896	29 836	0	29 836	31 889	0	31 889	5 949	0	5 949
70603	99 737 932	0	99 737 932	2	0	2	40 376 026	0	40 376 026	140 113 956	0	140 113 956
70604	774 196	0	774 196	0	0	0	215 833	0	215 833	990 029	0	990 029
70605	308	0	308	1	0	1	198	0	198	505	0	505
70613	1 008 454	0	1 008 454	458 493	0	458 493	1 169 777	0	1 169 777	1 719 738	0	1 719 738
70801	1 072 524	0	1 072 524	0	0	0	0	0	0	1 072 524	0	1 072 524
Итого по пассиву (баланс)	597 313 742	150 815 300	748 129 042	539 064 805	286 526 612	825 591 417	591 592 755	281 313 881	872 906 636	649 841 692	145 602 569	795 444 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	580 672	0	580 672	100 293	0	100 293	212 867	0	212 867	468 098	0	468 098
80601	340 693	12 414	353 107	1 691 331	628	1 691 959	1 731 382	10 341	1 741 723	300 642	2 701	303 343
80801	6 751	39	6 790	144 950	485	145 435	146 308	439	146 747	5 393	85	5 478
80901	0	0	0	140 908	0	140 908	140 908	0	140 908	0	0	0
81001	983 924	0	983 924	58 261	0	58 261	65 864	0	65 864	976 321	0	976 321
Итого по активу (баланс)	1 912 040	12 453	1 924 493	2 135 743	1 113	2 136 856	2 297 329	10 780	2 308 109	1 750 454	2 786	1 753 240
Пассив
85101	1 668 709	170 277	1 838 986	102 405	28 493	130 898	100	20 015	20 115	1 566 404	161 799	1 728 203
85201	1 371	100	1 471	139 192	809	140 001	139 046	818	139 864	1 225	109	1 334
85401	0	0	0	121 920	0	121 920	121 920	0	121 920	0	0	0
85501	84 036	0	84 036	240 624	0	240 624	180 291	0	180 291	23 703	0	23 703
Итого по пассиву (баланс)	1 754 116	170 377	1 924 493	604 141	29 302	633 443	441 357	20 833	462 190	1 591 332	161 908	1 753 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90703	933 805	0	933 805	0	0	0	933 805	0	933 805	0	0	0
90704	10 000	0	10 000	1 809 852	1 043 698	2 853 550	1 819 852	1 043 698	2 863 550	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	5 368 425	26 161 099	31 529 524	536 932	7 390 066	7 926 998	908 344	5 481 286	6 389 630	4 997 013	28 069 879	33 066 892
90901	10 431 689	106 509	10 538 198	649 163	40 970	690 133	1 441 224	63 575	1 504 799	9 639 628	83 904	9 723 532
90902	8 055 502	0	8 055 502	3 790 975	0	3 790 975	1 223 980	0	1 223 980	10 622 497	0	10 622 497
90907	65 050	0	65 050	22 801	0	22 801	3 702	0	3 702	84 149	0	84 149
90908	0	2 795 156	2 795 156	0	560 054	560 054	0	515 559	515 559	0	2 839 651	2 839 651
90909	0	5 163	5 163	0	38 248	38 248	0	43 411	43 411	0	0	0
91101	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
91102	0	906	906	0	144	144	0	360	360	0	690	690
91104	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
91202	1 198	6 189	7 387	126	7 960	8 086	122	1 813	1 935	1 202	12 336	13 538
91203	54	0	54	114	0	114	125	0	125	43	0	43
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	9 179 174	0	9 179 174	9 560 759	0	9 560 759	913 850	0	913 850	17 826 083	0	17 826 083
91414	674 365 559	171 832 430	846 197 989	108 507 650	21 521 350	130 029 000	21 556 385	29 286 331	50 842 716	761 316 824	164 067 449	925 384 273
91418	1 737 925	919 077	2 657 002	388 895	777 871	1 166 766	351 638	527 662	879 300	1 775 182	1 169 286	2 944 468
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	508	0	508	1 894	0	1 894
91604	466 848	97 829	564 677	27 036	12 109	39 145	24 267	16 056	40 323	469 617	93 882	563 499
91704	235 266	83 531	318 797	33	9 764	9 797	40	13 637	13 677	235 259	79 658	314 917
91802	1 104 272	1 848 995	2 953 267	223	217 280	217 503	22	302 201	302 223	1 104 473	1 764 074	2 868 547
99998	523 173 215	0	523 173 215	60 251 967	0	60 251 967	63 565 926	0	63 565 926	519 859 256	0	519 859 256
Итого по активу (баланс)	1 235 130 410	203 856 884	1 438 987 294	185 546 526	31 619 603	217 166 129	92 743 792	37 295 678	130 039 470	1 327 933 144	198 180 809	1 526 113 953
Пассив
91003	0	0	0	42 650	0	42 650	42 650	0	42 650	0	0	0
91004	0	0	0	15 943	0	15 943	15 943	0	15 943	0	0	0
91311	4 933 628	260 757	5 194 385	193 263	58 543	251 806	166 845	29 203	196 048	4 907 210	231 417	5 138 627
91312	426 635 147	19 032 943	445 668 090	10 066 935	3 235 686	13 302 621	9 384 249	2 801 415	12 185 664	425 952 461	18 598 672	444 551 133
91314	535 665	143 816	679 481	17 175 305	225 801	17 401 106	17 561 546	170 891	17 732 437	921 906	88 906	1 010 812
91315	22 815 984	3 964 749	26 780 733	8 863 178	838 077	9 701 255	6 323 775	705 616	7 029 391	20 276 581	3 832 288	24 108 869
91316	4 888 892	764 789	5 653 681	1 772 895	575 831	2 348 726	3 718 610	225 368	3 943 978	6 834 607	414 326	7 248 933
91317	21 428 850	3 914 155	25 343 005	18 053 672	2 757 652	20 811 324	18 396 257	1 363 550	19 759 807	21 771 435	2 520 053	24 291 488
91319	11 735 384	752 268	12 487 652	744 298	115 028	859 326	452 967	60 743	513 710	11 444 053	697 983	12 142 036
91507	1 362 921	0	1 362 921	1 478	0	1 478	638	0	638	1 362 081	0	1 362 081
91508	3 267	0	3 267	149	0	149	2 159	0	2 159	5 277	0	5 277
99999	915 814 079	0	915 814 079	64 861 254	0	64 861 254	155 301 872	0	155 301 872	1 006 254 697	0	1 006 254 697
Итого по пассиву (баланс)	1 410 153 817	28 833 477	1 438 987 294	121 791 020	7 806 618	129 597 638	211 367 511	5 356 786	216 724 297	1 499 730 308	26 383 645	1 526 113 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 024 024	2 019 951	3 043 975	1 024 024	2 019 951	3 043 975	0	0	0
93302	0	57 199	57 199	2 218 185	2 041 414	4 259 599	2 218 185	2 098 613	4 316 798	0	0	0
93303	1 745 995	2 060 570	3 806 565	915 959	589 334	1 505 293	2 661 954	2 142 949	4 804 903	0	506 955	506 955
93304	0	549 486	549 486	1 399 736	3 503 429	4 903 165	126 414	884 440	1 010 854	1 273 322	3 168 475	4 441 797
93305	322 850	5 672 752	5 995 602	582 397	219 285	801 682	905 247	3 826 825	4 732 072	0	2 065 212	2 065 212
93306	0	0	0	0	122 909	122 909	0	122 909	122 909	0	0	0
93307	0	0	0	0	128 577	128 577	0	128 577	128 577	0	0	0
93308	0	0	0	633 515	133 108	766 623	0	133 108	133 108	633 515	0	633 515
93309	633 515	2 060 571	2 694 086	0	3 499 816	3 499 816	633 515	637 983	1 271 498	0	4 922 404	4 922 404
93310	1 575 629	3 211 868	4 787 497	377 225	100 069	477 294	1 575 629	3 311 937	4 887 566	377 225	0	377 225
93406	0	0	0	0	632 632	632 632	0	632 632	632 632	0	0	0
93407	0	0	0	0	653 013	653 013	0	653 013	653 013	0	0	0
93408	0	695 000	695 000	0	555 326	555 326	0	739 701	739 701	0	510 625	510 625
93409	0	0	0	0	511 676	511 676	0	511 676	511 676	0	0	0
93503	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
93504	0	0	0	300 893	0	300 893	31 397	0	31 397	269 496	0	269 496
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93507	0	57 026	57 026	0	1 742	1 742	0	58 768	58 768	0	0	0
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93602	0	0	0	729 785	0	729 785	729 785	0	729 785	0	0	0
93603	807 380	0	807 380	215 974	0	215 974	1 023 354	0	1 023 354	0	0	0
93702	0	0	0	160 514	0	160 514	160 514	0	160 514	0	0	0
93703	320 657	0	320 657	168 817	0	168 817	489 474	0	489 474	0	0	0
93704	0	0	0	111 977	0	111 977	34 733	0	34 733	77 244	0	77 244
93901	1 298 569	2 401 149	3 699 718	47 356 403	62 755 891	110 112 294	48 347 580	65 021 104	113 368 684	307 392	135 936	443 328
93902	0	53 480	53 480	577 666	3 136 682	3 714 348	577 666	3 004 177	3 581 843	0	185 985	185 985
94001	0	0	0	0	142 064	142 064	0	142 064	142 064	0	0	0
94002	0	0	0	0	461 674	461 674	0	461 674	461 674	0	0	0
94101	0	0	0	413 368	1 280 327	1 693 695	374 207	1 258 042	1 632 249	39 161	22 285	61 446
94102	0	1 421 669	1 421 669	684 036	2 254 887	2 938 923	684 036	3 328 460	4 012 496	0	348 096	348 096
99996	23 613 315	0	23 613 315	123 516 658	0	123 516 658	133 067 170	0	133 067 170	14 062 803	0	14 062 803
Итого по активу (баланс)	30 317 910	18 240 770	48 558 680	182 140 977	84 802 113	266 943 090	195 418 729	91 176 910	286 595 639	17 040 158	11 865 973	28 906 131
Пассив
96301	0	0	0	2 293 146	261 701	2 554 847	2 293 146	261 701	2 554 847	0	0	0
96302	0	0	0	2 707 906	270 986	2 978 892	2 707 906	270 986	2 978 892	0	0	0
96303	3 036 943	274 742	3 311 685	3 615 228	282 180	3 897 408	1 207 475	7 438	1 214 913	629 190	0	629 190
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96502	0	57 026	57 026	0	308 885	308 885	0	251 859	251 859	0	0	0
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96601	0	0	0	297 146	0	297 146	297 146	0	297 146	0	0	0
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96603	2 779	0	2 779	361 125	0	361 125	358 346	0	358 346	0	0	0
96701	0	0	0	117 332	0	117 332	117 332	0	117 332	0	0	0
96702	0	0	0	412 476	0	412 476	412 476	0	412 476	0	0	0
96703	102 196	0	102 196	420 794	0	420 794	318 598	0	318 598	0	0	0
96704	0	0	0	110 824	0	110 824	369 316	0	369 316	258 492	0	258 492
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96901	1 045 970	1 296 128	2 342 098	62 915 646	48 684 332	111 599 978	62 015 424	47 610 461	109 625 885	145 748	222 257	368 005
96902	0	1 436 722	1 436 722	682 603	3 943 283	4 625 886	682 603	2 948 188	3 630 791	0	441 627	441 627
97001	0	0	0	0	596 957	596 957	0	596 957	596 957	0	0	0
97002	0	0	0	0	642 956	642 956	0	658 736	658 736	0	15 780	15 780
97101	0	1 337 804	1 337 804	337 175	2 548 529	2 885 704	376 336	1 309 151	1 685 487	39 161	98 426	137 587
97102	0	44 437	44 437	578 056	2 212 666	2 790 722	578 056	2 244 654	2 822 710	0	76 425	76 425
99997	24 945 365	0	24 945 365	134 394 373	0	134 394 373	124 292 336	0	124 292 336	14 843 328	0	14 843 328
Итого по пассиву (баланс)	40 220 968	8 337 712	48 558 680	217 480 074	66 584 137	284 064 211	203 651 292	60 760 370	264 411 662	26 392 186	2 513 945	28 906 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 387,0000	0	0	111,0000	0	0	81,0000	0	0	2 417,0000
98010	0	0	31 067 326 114,3094	0	0	5 581 461 076,9900	0	0	5 879 142 389,0000	0	0	30 769 644 802,2994
98020	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 067 328 526,3094	0	0	5 581 461 194,9900	0	0	5 879 142 483,0000	0	0	30 769 647 238,2994
Пассив
98040	0	0	20 870 458 420,2694	0	0	3 876 643 098,0000	0	0	3 498 711 166,9900	0	0	20 492 526 489,2594
98050	0	0	8 611 054 726,0000	0	0	2 171 145 224,0000	0	0	2 161 280 418,0000	0	0	8 601 189 920,0000
98055	0	0	243 711 254,0000	0	0	15 296 710,0000	0	0	92 887 127,0000	0	0	321 301 671,0000
98060	0	0	228 201 440,0000	0	0	76 582 962,0000	0	0	90 565 100,0000	0	0	242 183 578,0000
98070	0	0	1 108 718 881,0400	0	0	892 257,0000	0	0	368 956,0000	0	0	1 108 195 580,0400
98090	0	0	5 183 805,0000	0	0	4 118 175,0000	0	0	3 184 370,0000	0	0	4 250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 067 328 526,3094	0	0	6 144 678 426,0000	0	0	5 846 997 137,9900	0	0	30 769 647 238,2994

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