Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 442 565									3 239 573
109			2 973 069									2 981 896
20.0			2 619 537									2 614 954
301			1 318 927									775 401
302			253 898									580 668
304			198									125
306			199 494									255 192
32.1			1 180 000									3 780 000
32.2			25 339 951									36 248 328
324			10 612 238									10 612 238
451			3 365 995									3 608 703
45.1			24 530 078									21 038 302
45.2			17 628 955									18 319 398
458			3 392 303									3 389 622
459			306 325									302 144
47.1			505 345									505 345
474			4 880 595									6 031 563
501			1 093 095									1 103 924
502			119 651 725									92 299 727
506			13 800									13 800
507			398 908									126 700
509			29									59
526			990 964									1 926 893
603			419 461									400 431
604			1 109 633									1 110 393
608			139 334									139 334
609			1 506 850									1 506 919
610			6 554									6 505
612			0									0
616			0									0
617			109 339									109 339
619			18 269									18 269
706			62 493 058									70 577 604
Итого по активу (баланс)			290 500 492									283 623 349
Пассив
102			1 003									1 003
106			7 558 703									8 820 225
107			19 714									19 714
108			0									0
301			425 398									1 352
302			1 375									5 644
31.1			21 600 000									13 900 000
31.2			122 391 024									116 398 064
32.1			619									619
324			8 026 036									8 227 668
405			306									306
407			3 327 871									3 347 072
408			2 409 914									2 560 283
409			1 237									1 178
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			19 613 718									16 427 341
42.2			16 283 350									16 584 964
433			17 371 587									17 371 587
451			27 339									28 295
45.1			98 113									64 300
45.2			799 675									808 197
458			2 714 727									2 719 082
459			242 875									240 552
47.1			5 345									5 345
474			1 281 441									1 103 547
501			88 684									118 666
502			3 319 228									3 154 819
506			1 609									2 728
507			72 288									33 484
526			707 974									1 216 631
603			209 988									231 981
604			740 406									749 160
608			144 368									144 254
609			485 610									503 302
706			60 522 967									68 825 986
Итого по пассиву (баланс)			290 500 492									283 623 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6 562 491									6 813 559
90.4			3 416 378									3 415 067
90.5			153 032 142									158 016 298
90.6			1 221 873									1 219 054
99998			31 495 161									31 190 057
Итого по активу (баланс)			195 728 045									200 654 035
Пассив
90.5			31 495 161									31 190 057
99999			164 232 884									169 463 978
Итого по пассиву (баланс)			195 728 045									200 654 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			110 428 483									115 229 827
939			22 448 694									14 706 079
941			1 488 382									27 054 386
99996			134 032 399									156 019 513
Итого по активу (баланс)			268 397 958									313 009 805
Пассив
963			110 131 058									114 370 824
969			20 006 537									37 523 511
971			3 894 804									4 125 178
99997			134 365 559									156 990 292
Итого по пассиву (баланс)			268 397 958									313 009 805

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?