Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	522 798	0	522 798	184 164	0	184 164	2 317	0	2 317	704 645	0	704 645
10610	37 202	0	37 202	0	0	0	0	0	0	37 202	0	37 202
10901	294 963	0	294 963	0	0	0	0	0	0	294 963	0	294 963
20202	791 689	881 608	1 673 297	7 807 499	1 248 693	9 056 192	7 712 022	1 183 560	8 895 582	887 166	946 741	1 833 907
20208	67 653	0	67 653	318 254	0	318 254	315 663	0	315 663	70 244	0	70 244
20209	41 453	15 614	57 067	3 705 386	382 996	4 088 382	3 746 839	398 610	4 145 449	0	0	0
30102	160 472	0	160 472	21 858 013	0	21 858 013	21 842 598	0	21 842 598	175 887	0	175 887
30110	179 545	191 586	371 131	12 312 187	1 337 791	13 649 978	12 344 276	1 370 380	13 714 656	147 456	158 997	306 453
30202	701 925	0	701 925	0	0	0	369	0	369	701 556	0	701 556
30215	2 850	27 491	30 341	0	1 767	1 767	0	1 889	1 889	2 850	27 369	30 219
30221	116 577	33 646	150 223	1 656 106	440 713	2 096 819	1 730 285	440 363	2 170 648	42 398	33 996	76 394
30233	20 340	3 832	24 172	2 322 690	237 932	2 560 622	2 312 972	237 239	2 550 211	30 058	4 525	34 583
304.1	10	0	10	2 060 991	0	2 060 991	2 060 986	0	2 060 986	15	0	15
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	630 000	0	630 000	10 760 000	0	10 760 000	11 390 000	0	11 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	2 980 000	0	2 980 000	800 000	0	800 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
45206	44 914	0	44 914	0	0	0	0	0	0	44 914	0	44 914
45207	4 573 616	0	4 573 616	0	0	0	573 403	0	573 403	4 000 213	0	4 000 213
45208	11 552 000	0	11 552 000	91 700	0	91 700	0	0	0	11 643 700	0	11 643 700
45216	32 638	0	32 638	1 000	0	1 000	0	0	0	33 638	0	33 638
45505	4 355	0	4 355	254	0	254	880	0	880	3 729	0	3 729
45506	628 753	0	628 753	5 717	0	5 717	512 197	0	512 197	122 273	0	122 273
45507	3 012 363	0	3 012 363	118 986	0	118 986	185 973	0	185 973	2 945 376	0	2 945 376
45509	798	0	798	106	0	106	119	0	119	785	0	785
45523	29 467	0	29 467	6 188	0	6 188	7 960	0	7 960	27 695	0	27 695
45806	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	144 067	70	144 137	257	7	264	103	5	108	144 221	72	144 293
45813	570	0	570	33	0	33	12	0	12	591	0	591
45814	31 878	20	31 898	147	2	149	137	2	139	31 888	20	31 908
45815	854 774	20	854 794	127 930	1	127 931	81 860	2	81 862	900 844	19	900 863
45817	716	0	716	5	0	5	0	0	0	721	0	721
45820	57 228	0	57 228	4 399	0	4 399	1 801	0	1 801	59 826	0	59 826
45912	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
45914	6 384	0	6 384	0	0	0	38	0	38	6 346	0	6 346
45915	168 383	0	168 383	42 430	0	42 430	37 116	0	37 116	173 697	0	173 697
45920	6 287	0	6 287	346	0	346	377	0	377	6 256	0	6 256
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	2	2	15 626 840	15 078 956	30 705 796	15 626 840	15 078 956	30 705 796	0	2	2
47421	0	0	0	174 768	0	174 768	174 768	0	174 768	0	0	0
47423	1 267	4	1 271	660 576	257 150	917 726	660 569	257 150	917 719	1 274	4	1 278
47427	111 444	0	111 444	271 925	0	271 925	247 392	0	247 392	135 977	0	135 977
47465	1 752	0	1 752	2 487	0	2 487	1 220	0	1 220	3 019	0	3 019
47469	25 325	0	25 325	28 298	0	28 298	36 269	0	36 269	17 354	0	17 354
47802	15 042 145	0	15 042 145	719 913	0	719 913	713 338	0	713 338	15 048 720	0	15 048 720
47805	283 240	0	283 240	2 321	0	2 321	1 500	0	1 500	284 061	0	284 061
50205	597 324	0	597 324	3 127	0	3 127	235	0	235	600 216	0	600 216
50207	152 966	0	152 966	923	0	923	2 784	0	2 784	151 105	0	151 105
50211	0	244 466	244 466	0	17 001	17 001	0	17 051	17 051	0	244 416	244 416
50221	10 482	0	10 482	1 948	0	1 948	295	0	295	12 135	0	12 135
50403	0	0	0	1 030 100	0	1 030 100	1 030 100	0	1 030 100	0	0	0
50404	4 980 547	0	4 980 547	36 062	0	36 062	149	0	149	5 016 460	0	5 016 460
50430	12 891	0	12 891	55	0	55	0	0	0	12 946	0	12 946
50706	2 621 882	0	2 621 882	0	0	0	0	0	0	2 621 882	0	2 621 882
50708	0	651 701	651 701	0	0	0	0	174 693	174 693	0	477 008	477 008
50721	39 510	0	39 510	13 563	0	13 563	50 709	0	50 709	2 364	0	2 364
50738	81 770	0	81 770	0	0	0	0	0	0	81 770	0	81 770
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	2 487	0	2 487	25	0	25	651	0	651	1 861	0	1 861
60306	11	0	11	32	0	32	11	0	11	32	0	32
60308	7 880	0	7 880	894	9	903	857	9	866	7 917	0	7 917
60310	1 076	0	1 076	2 913	0	2 913	2 699	0	2 699	1 290	0	1 290
60312	99 373	0	99 373	77 083	0	77 083	117 277	0	117 277	59 179	0	59 179
60323	44 841	0	44 841	1 503	0	1 503	3 529	0	3 529	42 815	0	42 815
60336	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60347	6 521	0	6 521	4 063	0	4 063	10 584	0	10 584	0	0	0
60351	2 629	0	2 629	22	0	22	187	0	187	2 464	0	2 464
60401	774 402	0	774 402	17 214	0	17 214	4 149	0	4 149	787 467	0	787 467
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	72 112	0	72 112	75 570	0	75 570	17 214	0	17 214	130 468	0	130 468
60804	306 477	0	306 477	0	0	0	0	0	0	306 477	0	306 477
60901	214 998	0	214 998	0	0	0	0	0	0	214 998	0	214 998
61002	1 031	0	1 031	1 363	0	1 363	232	0	232	2 162	0	2 162
61008	3 267	0	3 267	1 372	0	1 372	1 458	0	1 458	3 181	0	3 181
61009	1 847	0	1 847	405	0	405	480	0	480	1 772	0	1 772
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
61210	0	0	0	1 253 419	0	1 253 419	1 253 419	0	1 253 419	0	0	0
61212	0	0	0	533 770	0	533 770	533 770	0	533 770	0	0	0
61702	82 214	0	82 214	0	0	0	0	0	0	82 214	0	82 214
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
62001	0	0	0	13 575	0	13 575	145	0	145	13 430	0	13 430
70606	7 849 990	0	7 849 990	732 169	0	732 169	3 360	0	3 360	8 578 799	0	8 578 799
70608	1 199 968	0	1 199 968	138 144	0	138 144	0	0	0	1 338 112	0	1 338 112
70611	7 038	0	7 038	706	0	706	0	0	0	7 744	0	7 744
70614	85 283	0	85 283	0	0	0	0	0	0	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	72 768 446	2 050 060	74 818 506	88 935 734	19 003 018	107 938 752	88 580 284	19 159 909	107 740 193	73 123 896	1 893 169	75 017 065
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	168 348	0	168 348	0	0	0	0	0	0	168 348	0	168 348
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	49 993	0	49 993	51 004	0	51 004	15 510	0	15 510	14 499	0	14 499
10609	82 214	0	82 214	0	0	0	0	0	0	82 214	0	82 214
10634	263	0	263	11	0	11	0	0	0	252	0	252
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	522 208	0	522 208	0	0	0	48 626	0	48 626	570 834	0	570 834
30222	47 265	0	47 265	1 423 385	0	1 423 385	1 438 292	0	1 438 292	62 172	0	62 172
30223	41	0	41	3 162	0	3 162	3 935	0	3 935	814	0	814
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	3 184	59	3 243	2 560 259	179 117	2 739 376	2 568 637	179 516	2 748 153	11 562	458	12 020
31305	10 745 000	0	10 745 000	5 665 000	0	5 665 000	4 280 000	0	4 280 000	9 360 000	0	9 360 000
32403	7 626 584	0	7 626 584	0	0	0	0	0	0	7 626 584	0	7 626 584
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	294	0	294	1	0	1	11	0	11	304	0	304
407	655 062	21 377	676 439	3 056 231	138 158	3 194 389	3 067 666	147 618	3 215 284	666 497	30 837	697 334
408.1	291 789	214	292 003	1 259 063	298	1 259 361	1 238 951	84	1 239 035	271 677	0	271 677
40807	368 342	0	368 342	1 480 002	0	1 480 002	1 480 000	0	1 480 000	368 340	0	368 340
40817	715 332	68 527	783 859	4 932 010	47 112	4 979 122	4 913 985	46 103	4 960 088	697 307	67 518	764 825
40820	12 497	379	12 876	10 771	3 677	14 448	14 451	3 692	18 143	16 177	394	16 571
40821	1 245	0	1 245	9 094	0	9 094	9 800	0	9 800	1 951	0	1 951
40901	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
40905	153	0	153	14 491	0	14 491	14 478	0	14 478	140	0	140
40906	0	0	0	262 864	0	262 864	262 864	0	262 864	0	0	0
40909	1	2	3	130 581	119 958	250 539	130 582	119 965	250 547	2	9	11
40910	0	3	3	18 705	53 063	71 768	18 705	53 063	71 768	0	3	3
40911	4 129	0	4 129	654 180	0	654 180	654 373	0	654 373	4 322	0	4 322
40912	0	93	93	42 379	88 037	130 416	42 379	87 947	130 326	0	3	3
40913	0	0	0	13 500	42 894	56 394	13 500	42 894	56 394	0	0	0
42004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
42102	31 868	0	31 868	142 089	0	142 089	148 528	0	148 528	38 307	0	38 307
42103	504 075	0	504 075	321 975	0	321 975	706 262	0	706 262	888 362	0	888 362
42104	260 529	0	260 529	2 979	0	2 979	3 178	0	3 178	260 728	0	260 728
42105	685 730	0	685 730	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	687 230	0	687 230
42109	3 500	0	3 500	11 711	0	11 711	10 491	0	10 491	2 280	0	2 280
42110	25 098	0	25 098	8 098	0	8 098	12 652	0	12 652	29 652	0	29 652
42111	13 501	0	13 501	1 500	0	1 500	0	0	0	12 001	0	12 001
42112	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	3 601	0	3 601	3 001	0	3 001	0	0	0	600	0	600
42205	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	62 891	13 610	76 501	12 129	3 348	15 477	11 693	3 159	14 852	62 455	13 421	75 876
42305	7 848 106	0	7 848 106	661 111	0	661 111	609 847	0	609 847	7 796 842	0	7 796 842
42306	11 100 818	619 585	11 720 403	1 458 787	67 414	1 526 201	1 541 675	65 055	1 606 730	11 183 706	617 226	11 800 932
42601	726	92	818	13	6	19	14	5	19	727	91	818
42605	12 660	0	12 660	3 650	0	3 650	390	0	390	9 400	0	9 400
42606	49 337	7 341	56 678	6 747	689	7 436	1 664	4 272	5 936	44 254	10 924	55 178
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	36 755	0	36 755	0	0	0	1 000	0	1 000	37 755	0	37 755
45515	198 092	0	198 092	34 702	0	34 702	5 278	0	5 278	168 668	0	168 668
45524	105 180	0	105 180	57 471	0	57 471	47 331	0	47 331	95 040	0	95 040
45818	935 448	0	935 448	50 644	0	50 644	85 236	0	85 236	970 040	0	970 040
45821	62 707	0	62 707	9 724	0	9 724	19 804	0	19 804	72 787	0	72 787
45918	134 937	0	134 937	12 531	0	12 531	12 651	0	12 651	135 057	0	135 057
45921	29 860	0	29 860	3 451	0	3 451	7 903	0	7 903	34 312	0	34 312
47108	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
47403	0	0	0	1 029 992	0	1 029 992	1 029 992	0	1 029 992	0	0	0
47405	0	0	0	118 376	700	119 076	118 376	700	119 076	0	0	0
47407	0	0	0	15 869 383	14 833 900	30 703 283	15 869 383	14 833 900	30 703 283	0	0	0
47411	193 096	374	193 470	77 387	258	77 645	90 523	273	90 796	206 232	389	206 621
47416	82	0	82	7 680	0	7 680	7 834	0	7 834	236	0	236
47422	6 401	0	6 401	738 905	26 340	765 245	739 012	26 340	765 352	6 508	0	6 508
47424	22 073	0	22 073	174 768	0	174 768	155 379	0	155 379	2 684	0	2 684
47425	10 325	0	10 325	10 803	0	10 803	13 181	0	13 181	12 703	0	12 703
47426	22 173	0	22 173	49 890	0	49 890	59 699	0	59 699	31 982	0	31 982
47466	8 457	0	8 457	5 172	0	5 172	3 139	0	3 139	6 424	0	6 424
47501	45	0	45	30	0	30	0	0	0	15	0	15
47804	871 771	0	871 771	46 770	0	46 770	12 276	0	12 276	837 277	0	837 277
47806	534 822	0	534 822	53 001	0	53 001	23 251	0	23 251	505 072	0	505 072
50220	2 713	0	2 713	2 261	0	2 261	1 898	0	1 898	2 350	0	2 350
50427	14 940	0	14 940	0	0	0	104	0	104	15 044	0	15 044
50431	4 677	0	4 677	31	0	31	60	0	60	4 706	0	4 706
50719	81 770	0	81 770	0	0	0	0	0	0	81 770	0	81 770
50720	520 084	0	520 084	56	0	56	182 266	0	182 266	702 294	0	702 294
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	4 822	0	4 822	12 043	0	12 043	9 879	0	9 879	2 658	0	2 658
60305	24 754	0	24 754	71 401	0	71 401	68 515	0	68 515	21 868	0	21 868
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	81	0	81	9	0	9	836	0	836	908	0	908
60311	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
60322	93	5	98	162	0	162	148	0	148	79	5	84
60324	63 036	0	63 036	5 016	0	5 016	2 036	0	2 036	60 056	0	60 056
60335	26 275	0	26 275	20 067	0	20 067	19 667	0	19 667	25 875	0	25 875
60349	21 935	0	21 935	0	0	0	0	0	0	21 935	0	21 935
60352	15	0	15	7	0	7	19	0	19	27	0	27
60414	565 278	0	565 278	3 261	0	3 261	4 704	0	4 704	566 721	0	566 721
60805	44 827	0	44 827	0	0	0	5 186	0	5 186	50 013	0	50 013
60806	267 262	0	267 262	5 801	0	5 801	1 228	0	1 228	262 689	0	262 689
60903	140 091	0	140 091	0	0	0	3 533	0	3 533	143 624	0	143 624
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	37 202	0	37 202	0	0	0	0	0	0	37 202	0	37 202
70601	6 885 487	0	6 885 487	1 315	0	1 315	877 835	0	877 835	7 762 007	0	7 762 007
70603	1 309 191	0	1 309 191	0	0	0	136 234	0	136 234	1 445 425	0	1 445 425
Итого по пассиву (баланс)	74 086 845	731 661	74 818 506	42 711 334	15 604 969	58 316 303	42 900 276	15 614 586	58 514 862	74 275 787	741 278	75 017 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	1 171	0	1 171
90902	3 959 425	77	3 959 502	108 337	8	108 345	67 762	5	67 767	4 000 000	80	4 000 080
90909	323	0	323	21	0	21	0	0	0	344	0	344
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	68 979	0	68 979	0	0	0	18 068 072	0	18 068 072
91414	4 666 399	0	4 666 399	405	0	405	7 741	0	7 741	4 659 063	0	4 659 063
91418	13 718 060	0	13 718 060	643 817	0	643 817	593 111	0	593 111	13 768 766	0	13 768 766
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91704	71 028	0	71 028	899	0	899	294	0	294	71 633	0	71 633
91802	482 722	0	482 722	7 967	0	7 967	771	0	771	489 918	0	489 918
91803	54 943	0	54 943	490	0	490	239	0	239	55 194	0	55 194
99998	2 559 444	0	2 559 444	773 515	0	773 515	851 750	0	851 750	2 481 209	0	2 481 209
Итого по активу (баланс)	43 519 623	77	43 519 700	1 608 598	8	1 608 606	1 525 837	5	1 525 842	43 602 384	80	43 602 464
Пассив
91311	75 334	0	75 334	2 974	0	2 974	0	0	0	72 360	0	72 360
91312	995 572	0	995 572	644 687	0	644 687	2 730	0	2 730	353 615	0	353 615
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	78 256	0	78 256	191 881	0	191 881	700 090	0	700 090	586 465	0	586 465
91507	1 252 254	0	1 252 254	12 172	0	12 172	47 591	0	47 591	1 287 673	0	1 287 673
91508	7 425	0	7 425	36	0	36	23 104	0	23 104	30 493	0	30 493
99999	40 960 256	0	40 960 256	614 180	0	614 180	775 179	0	775 179	41 121 255	0	41 121 255
Итого по пассиву (баланс)	43 519 700	0	43 519 700	1 465 930	0	1 465 930	1 548 694	0	1 548 694	43 602 464	0	43 602 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 412 669	0	1 412 669	14 422 093	219 683	14 641 776	14 596 848	219 683	14 816 531	1 237 914	0	1 237 914
99996	1 434 742	0	1 434 742	14 682 817	0	14 682 817	14 876 960	0	14 876 960	1 240 599	0	1 240 599
Итого по активу (баланс)	2 847 411	0	2 847 411	29 104 910	219 683	29 324 593	29 473 808	219 683	29 693 491	2 478 513	0	2 478 513
Пассив
96901	0	1 434 742	1 434 742	0	14 652 026	14 652 026	0	14 457 883	14 457 883	0	1 240 599	1 240 599
97101	0	0	0	0	224 934	224 934	0	224 934	224 934	0	0	0
99997	1 412 669	0	1 412 669	14 816 531	0	14 816 531	14 641 776	0	14 641 776	1 237 914	0	1 237 914
Итого по пассиву (баланс)	1 412 669	1 434 742	2 847 411	14 816 531	14 876 960	29 693 491	14 641 776	14 682 817	29 324 593	1 237 914	1 240 599	2 478 513

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?